Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 882	0	19 882	7 672	0	7 672	8 165	0	8 165	19 389	0	19 389
20202	211 084	27 359	238 443	3 902 736	155 086	4 057 822	3 804 521	162 653	3 967 174	309 299	19 792	329 091
20208	149 385	0	149 385	591 956	0	591 956	591 892	0	591 892	149 449	0	149 449
20209	28 418	462	28 880	2 327 802	48 258	2 376 060	2 331 106	48 337	2 379 443	25 114	383	25 497
30102	80 608	0	80 608	12 459 444	0	12 459 444	12 434 257	0	12 434 257	105 795	0	105 795
30110	133 292	4 254	137 546	34 819 479	3 783 542	38 603 021	34 934 589	3 783 279	38 717 868	18 182	4 517	22 699
30202	57 540	0	57 540	2 066	0	2 066	0	0	0	59 606	0	59 606
30204	3 396	0	3 396	206	0	206	0	0	0	3 602	0	3 602
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	5 624	1 776	7 400	29 078	5 583	34 661	30 017	6 404	36 421	4 685	955	5 640
30233	0	0	0	45 507	0	45 507	45 505	0	45 505	2	0	2
30302	2 307 066	138 675	2 445 741	9 784 071	102 322	9 886 393	10 071 962	100 782	10 172 744	2 019 175	140 215	2 159 390
30402	8 606	0	8 606	168 974	0	168 974	174 246	0	174 246	3 334	0	3 334
30404	0	0	0	182 827	0	182 827	182 827	0	182 827	0	0	0
30409	0	0	0	13 853	0	13 853	13 853	0	13 853	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
32007	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000
32008	1 730 000	184 483	1 914 483	27 460 000	3 664 709	31 124 709	27 980 000	3 667 463	31 647 463	1 210 000	181 729	1 391 729
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	240	0	240	2 425	0	2 425	2 614	0	2 614	51	0	51
45204	95 876	0	95 876	60 476	0	60 476	85 297	0	85 297	71 055	0	71 055
45205	78 657	0	78 657	49 138	0	49 138	9 192	0	9 192	118 603	0	118 603
45206	73 390	0	73 390	31 985	0	31 985	24 641	0	24 641	80 734	0	80 734
45207	74 887	0	74 887	1 000	0	1 000	7 367	0	7 367	68 520	0	68 520
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	3 009	0	3 009	6 849	0	6 849	5 933	0	5 933	3 925	0	3 925
45404	385	0	385	110	0	110	110	0	110	385	0	385
45405	23 544	0	23 544	1 060	0	1 060	1 193	0	1 193	23 411	0	23 411
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	100	0	100	7 400	0	7 400
45407	37 112	0	37 112	0	0	0	2 157	0	2 157	34 955	0	34 955
45408	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	58	0	58	20	0	20	20	0	20	58	0	58
45505	1 777	0	1 777	745	0	745	360	0	360	2 162	0	2 162
45506	13 768	0	13 768	2 365	0	2 365	957	0	957	15 176	0	15 176
45507	346 351	9 254	355 605	5 908	262	6 170	13 470	867	14 337	338 789	8 649	347 438
45509	3 157	0	3 157	2 975	0	2 975	3 067	0	3 067	3 065	0	3 065
45812	338 094	0	338 094	420	0	420	7 402	0	7 402	331 112	0	331 112
45814	47 492	0	47 492	0	0	0	10	0	10	47 482	0	47 482
45815	393 095	0	393 095	2 451	0	2 451	2 342	0	2 342	393 204	0	393 204
45912	11 339	0	11 339	0	0	0	724	0	724	10 615	0	10 615
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 108	0	21 108	322	0	322	405	0	405	21 025	0	21 025
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47406	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	31 351	41 825	73 176	31 351	41 825	73 176	2 167	0	2 167
47423	6 545	0	6 545	138 933	23 152	162 085	138 329	22 793	161 122	7 149	359	7 508
47427	11 207	571	11 778	24 505	335	24 840	13 576	748	14 324	22 136	158	22 294
50104	419 378	0	419 378	3 220	0	3 220	0	0	0	422 598	0	422 598
50106	428 855	0	428 855	3 842	0	3 842	0	0	0	432 697	0	432 697
50205	226 613	0	226 613	1 277	0	1 277	0	0	0	227 890	0	227 890
51405	283 106	0	283 106	1 415	0	1 415	0	0	0	284 521	0	284 521
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	362	0	362	522	0	522	333	0	333	551	0	551
60306	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
60308	132	3 191	3 323	381	141	522	470	310	780	43	3 022	3 065
60310	1 551	0	1 551	698	0	698	813	0	813	1 436	0	1 436
60312	9 406	0	9 406	5 250	0	5 250	5 610	0	5 610	9 046	0	9 046
60323	46 572	0	46 572	2 424	0	2 424	1 004	0	1 004	47 992	0	47 992
60401	480 054	0	480 054	739	0	739	297	0	297	480 496	0	480 496
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	4 527	0	4 527	89	0	89	489	0	489	4 127	0	4 127
61002	1 117	0	1 117	293	0	293	869	0	869	541	0	541
61008	1 967	0	1 967	956	0	956	1 164	0	1 164	1 759	0	1 759
61009	1 694	0	1 694	894	0	894	694	0	694	1 894	0	1 894
61011	16 583	0	16 583	0	0	0	0	0	0	16 583	0	16 583
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	4 497	0	4 497	599	0	599	814	0	814	4 282	0	4 282
70606	582 841	0	582 841	53 077	0	53 077	562	0	562	635 356	0	635 356
70607	19 251	0	19 251	36 872	0	36 872	33 899	0	33 899	22 224	0	22 224
70608	260 071	0	260 071	48 325	0	48 325	0	0	0	308 396	0	308 396
70611	54 256	0	54 256	6 875	0	6 875	0	0	0	61 131	0	61 131
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	0	0	0	7 744	0	7 744	7 744	0	7 744	0	0	0
30220	0	829	829	0	59 791	59 791	0	59 410	59 410	0	448	448
30223	0	0	0	40 814	0	40 814	40 814	0	40 814	0	0	0
30232	4 002	0	4 002	1 532 790	8 416	1 541 206	1 531 969	8 416	1 540 385	3 181	0	3 181
30301	2 307 066	138 675	2 445 741	10 071 962	100 782	10 172 744	9 784 071	102 322	9 886 393	2 019 175	140 215	2 159 390
30408	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
30601	8 149	0	8 149	14 078	0	14 078	9 117	0	9 117	3 188	0	3 188
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	6 837	0	6 837	32 331	0	32 331	34 551	0	34 551	9 057	0	9 057
40502	1 930	0	1 930	1 399	0	1 399	1 113	0	1 113	1 644	0	1 644
40503	3 193	0	3 193	1 393	0	1 393	1 417	0	1 417	3 217	0	3 217
40602	84 876	23	84 899	92 119	3	92 122	88 503	1	88 504	81 260	21	81 281
40603	247	0	247	343	0	343	758	0	758	662	0	662
40701	598	0	598	16 491	0	16 491	22 140	0	22 140	6 247	0	6 247
40702	1 658 971	13 210	1 672 181	10 591 081	81 131	10 672 212	10 271 544	71 813	10 343 357	1 339 434	3 892	1 343 326
40703	98 754	4	98 758	172 801	24	172 825	205 139	24	205 163	131 092	4	131 096
40802	431 297	37	431 334	1 793 804	42 404	1 836 208	1 742 080	42 443	1 784 523	379 573	76	379 649
40807	17	25 599	25 616	2 583	3 810	6 393	3 472	12 311	15 783	906	34 100	35 006
40817	539 502	4 679	544 181	522 791	707	523 498	482 702	653	483 355	499 413	4 625	504 038
40820	125	88	213	126	9	135	180	4	184	179	83	262
40821	1 327	0	1 327	202 326	0	202 326	203 071	0	203 071	2 072	0	2 072
40905	59	0	59	56 258	0	56 258	56 253	0	56 253	54	0	54
40906	28 258	0	28 258	763 437	0	763 437	757 232	0	757 232	22 053	0	22 053
40909	0	7	7	6 264	10 069	16 333	6 264	10 067	16 331	0	5	5
40910	0	0	0	503	924	1 427	503	924	1 427	0	0	0
40911	392	0	392	82 970	0	82 970	83 296	0	83 296	718	0	718
40912	0	1	1	7 752	9 160	16 912	7 752	9 160	16 912	0	1	1
40913	0	0	0	2 622	7 364	9 986	2 622	7 364	9 986	0	0	0
42105	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42106	120 000	0	120 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	120 000	0	120 000
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	1 120	0	1 120	500	0	500	0	0	0	620	0	620
42301	96 553	34 283	130 836	67 622	11 916	79 538	79 136	14 013	93 149	108 067	36 380	144 447
42303	4 859	0	4 859	3 583	0	3 583	634	0	634	1 910	0	1 910
42304	20 894	2 086	22 980	10 761	1 460	12 221	19 808	1 853	21 661	29 941	2 479	32 420
42305	71 891	8 878	80 769	17 803	4 074	21 877	14 809	4 063	18 872	68 897	8 867	77 764
42306	1 310 299	102 797	1 413 096	117 813	18 881	136 694	81 321	7 775	89 096	1 273 807	91 691	1 365 498
42307	751 637	32 325	783 962	93 834	5 500	99 334	78 359	4 609	82 968	736 162	31 434	767 596
42601	562	102	664	0	9	9	93	4	97	655	97	752
42604	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
42606	206	820	1 026	0	81	81	0	36	36	206	775	981
42607	319	117	436	0	13	13	5	6	11	324	110	434
45215	28 689	0	28 689	2 284	0	2 284	840	0	840	27 245	0	27 245
45415	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45515	26 328	0	26 328	2 311	0	2 311	454	0	454	24 471	0	24 471
45818	778 298	0	778 298	8 967	0	8 967	1 621	0	1 621	770 952	0	770 952
45918	33 641	0	33 641	814	0	814	11	0	11	32 838	0	32 838
47405	0	0	0	48 873	73 227	122 100	48 873	73 227	122 100	0	0	0
47407	0	0	0	40 033	33 192	73 225	40 033	33 192	73 225	0	0	0
47411	29 317	1 105	30 422	8 631	443	9 074	12 445	412	12 857	33 131	1 074	34 205
47416	1 930	0	1 930	36 227	0	36 227	35 665	0	35 665	1 368	0	1 368
47422	663	326	989	87 397	10 142	97 539	91 460	10 193	101 653	4 726	377	5 103
47425	9 461	0	9 461	1 482	0	1 482	1 465	0	1 465	9 444	0	9 444
47426	0	0	0	802	0	802	1 849	0	1 849	1 047	0	1 047
50120	32 384	0	32 384	34 951	0	34 951	37 153	0	37 153	34 586	0	34 586
50220	19 882	0	19 882	8 165	0	8 165	7 672	0	7 672	19 389	0	19 389
60301	1 927	0	1 927	8 180	0	8 180	14 550	0	14 550	8 297	0	8 297
60305	2	0	2	7 540	0	7 540	12 757	0	12 757	5 219	0	5 219
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3 003	0	3 003	3 325	0	3 325	679	0	679	357	0	357
60311	0	0	0	3 883	0	3 883	3 886	0	3 886	3	0	3
60322	318	0	318	3 361	0	3 361	3 400	0	3 400	357	0	357
60324	54 675	0	54 675	951	0	951	2 234	0	2 234	55 958	0	55 958
60601	139 890	0	139 890	267	0	267	1 967	0	1 967	141 590	0	141 590
61304	205	0	205	72	0	72	28	0	28	161	0	161
61501	87	0	87	0	0	0	22	0	22	109	0	109
70601	813 539	0	813 539	39	0	39	77 945	0	77 945	891 445	0	891 445
70602	6 182	0	6 182	280	0	280	1 051	0	1 051	6 953	0	6 953
70603	260 929	0	260 929	0	0	0	48 054	0	48 054	308 983	0	308 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	39 116	0	39 116	0	0	0	0	0	0	39 116	0	39 116
90901	887 791	0	887 791	43 101	0	43 101	16 265	0	16 265	914 627	0	914 627
90902	2 383 137	0	2 383 137	41 811	0	41 811	1 473 669	0	1 473 669	951 279	0	951 279
91202	82 545	0	82 545	16	0	16	16	0	16	82 545	0	82 545
91203	76	0	76	20	0	20	21	0	21	75	0	75
91207	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91414	5 817 089	822	5 817 911	41 855	40	41 895	143 707	91	143 798	5 715 237	771	5 716 008
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	11 210	0	11 210	0	0	0	0	0	0	11 210	0	11 210
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	344 966	0	344 966	15 362	0	15 362	19 855	0	19 855	340 473	0	340 473
91704	2 924	0	2 924	4 393	0	4 393	0	0	0	7 317	0	7 317
91802	19 961	0	19 961	7 018	0	7 018	0	0	0	26 979	0	26 979
91803	20	0	20	22	0	22	0	0	0	42	0	42
99998	2 426 285	0	2 426 285	145 719	0	145 719	224 729	0	224 729	2 347 275	0	2 347 275
Пассив
91003	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 154 907	0	2 154 907	79 226	0	79 226	35 830	0	35 830	2 111 511	0	2 111 511
91315	17 012	0	17 012	4 500	0	4 500	0	0	0	12 512	0	12 512
91316	532	0	532	500	0	500	0	0	0	32	0	32
91317	192 324	0	192 324	138 225	0	138 225	107 506	0	107 506	161 605	0	161 605
91318	395	0	395	0	0	0	105	0	105	500	0	500
91507	56 991	0	56 991	5	0	5	5	0	5	56 991	0	56 991
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 096 579	0	10 096 579	1 647 869	0	1 647 869	147 885	0	147 885	8 596 595	0	8 596 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	98 323 075,0000	0	0	6 909 263,0000	0	0	11 271 045,0000	0	0	93 961 293,0000
Пассив
98040	0	0	97 293 404,0000	0	0	11 267 725,0000	0	0	6 905 943,0000	0	0	92 931 622,0000
98050	0	0	868 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 695,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?