Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 043	1 218	30 261	164 541	63 058	227 599	102 438	2 222	104 660	91 146	62 054	153 200
20207	215	218	433	1 348	81	1 429	290	190	480	1 273	109	1 382
20208	3 182	0	3 182	3 200	0	3 200	563	0	563	5 819	0	5 819
20209	0	0	0	124 081	61 075	185 156	124 081	61 075	185 156	0	0	0
30102	1 660 650	0	1 660 650	3 161 501	0	3 161 501	3 974 129	0	3 974 129	848 022	0	848 022
30110	8 231	5 102	13 333	75	505 440	505 515	582	89 413	89 995	7 724	421 129	428 853
30202	16 396	0	16 396	5 097	0	5 097	0	0	0	21 493	0	21 493
30204	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
30213	2 132	621	2 753	459	341	800	64	344	408	2 527	618	3 145
30219	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30233	669	0	669	6 025	379	6 404	6 607	379	6 986	87	0	87
30302	6 265	1 457	7 722	57 006	61	57 067	19 928	131	20 059	43 343	1 387	44 730
30306	22 997	0	22 997	310 000	0	310 000	0	0	0	332 997	0	332 997
30602	111	0	111	446 690	0	446 690	446 408	0	446 408	393	0	393
31904	110 000	0	110 000	410 000	0	410 000	110 000	0	110 000	410 000	0	410 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	200	277	477	0	14	14	0	31	31	200	260	460
44207	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	18 000	0	18 000	0	0	0	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000
45207	12 444	0	12 444	7 500	0	7 500	544	0	544	19 400	0	19 400
45406	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	4 244	0	4 244	0	0	0	224	0	224	4 020	0	4 020
45408	9 942	0	9 942	0	0	0	84	0	84	9 858	0	9 858
45505	24 194	0	24 194	5 769	0	5 769	3 169	0	3 169	26 794	0	26 794
45506	32 789	0	32 789	1 032	0	1 032	2 663	0	2 663	31 158	0	31 158
45507	45 985	0	45 985	5 576	0	5 576	4 110	0	4 110	47 451	0	47 451
45812	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45815	5 010	0	5 010	439	0	439	581	0	581	4 868	0	4 868
45915	585	0	585	72	0	72	200	0	200	457	0	457
47106	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47408	0	0	0	550 846	503 958	1 054 804	550 846	503 958	1 054 804	0	0	0
47423	581	220	801	61 187	62 065	123 252	61 272	62 066	123 338	496	219	715
47427	912	0	912	1 701	0	1 701	1 254	0	1 254	1 359	0	1 359
50104	464 935	0	464 935	3 070	0	3 070	0	0	0	468 005	0	468 005
50105	20 832	0	20 832	20 520	0	20 520	0	0	0	41 352	0	41 352
50106	85 770	0	85 770	83 367	0	83 367	43 199	0	43 199	125 938	0	125 938
50107	22 352	0	22 352	22 034	0	22 034	0	0	0	44 386	0	44 386
50116	320 107	0	320 107	0	0	0	320 107	0	320 107	0	0	0
50121	1 168	0	1 168	41	0	41	1 168	0	1 168	41	0	41
51405	39 211	0	39 211	18 877	0	18 877	0	0	0	58 088	0	58 088
51406	76 312	0	76 312	56 840	0	56 840	18 862	0	18 862	114 290	0	114 290
60302	239	0	239	176	0	176	31	0	31	384	0	384
60306	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60308	0	0	0	395	0	395	362	0	362	33	0	33
60310	403	0	403	149	0	149	152	0	152	400	0	400
60312	595	0	595	2 573	0	2 573	1 898	0	1 898	1 270	0	1 270
60323	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059
60701	6 733	0	6 733	30	0	30	30	0	30	6 733	0	6 733
60901	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	67	0	67	64	0	64	5	0	5
61009	21	0	21	219	0	219	219	0	219	21	0	21
61011	6 399	0	6 399	0	0	0	0	0	0	6 399	0	6 399
61210	0	0	0	362 791	0	362 791	362 791	0	362 791	0	0	0
61403	2 551	0	2 551	84	0	84	162	0	162	2 473	0	2 473
70606	95 566	0	95 566	21 062	0	21 062	0	0	0	116 628	0	116 628
70607	12 801	0	12 801	854	0	854	4 438	0	4 438	9 217	0	9 217
70608	2 864	0	2 864	26 417	0	26 417	0	0	0	29 281	0	29 281
70611	3 321	0	3 321	465	0	465	0	0	0	3 786	0	3 786
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30220	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30232	0	0	0	584	370	954	585	370	955	1	0	1
30301	6 265	1 457	7 722	19 928	131	20 059	57 006	61	57 067	43 343	1 387	44 730
30305	22 997	0	22 997	0	0	0	310 000	0	310 000	332 997	0	332 997
40404	115	0	115	1 605	0	1 605	4 066	0	4 066	2 576	0	2 576
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	663	0	663	131	0	131	140	0	140	672	0	672
40701	164 111	0	164 111	164 307	0	164 307	196	0	196	0	0	0
40702	1 119 813	2 709	1 122 522	2 801 329	3 491	2 804 820	2 623 145	1 364	2 624 509	941 629	582	942 211
40703	1 956	0	1 956	788	0	788	752	0	752	1 920	0	1 920
40802	8 828	0	8 828	16 934	0	16 934	18 262	0	18 262	10 156	0	10 156
40807	19	133	152	0	15	15	0	7	7	19	125	144
40817	1 290 549	0	1 290 549	518 092	24 232	542 324	18 054	502 595	520 649	790 511	478 363	1 268 874
40821	9 363	0	9 363	379 345	0	379 345	396 930	0	396 930	26 948	0	26 948
40903	17	0	17	416	0	416	415	0	415	16	0	16
40905	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
40909	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	354	0	354	12 716	0	12 716	12 887	0	12 887	525	0	525
40912	0	0	0	13	1 106	1 119	13	1 106	1 119	0	0	0
40913	0	0	0	18	7	25	18	7	25	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000
42301	6 654	0	6 654	5 615	0	5 615	5 018	0	5 018	6 057	0	6 057
42302	413	0	413	425	0	425	224	0	224	212	0	212
42303	508	95	603	264	101	365	443	99	542	687	93	780
42304	2 340	0	2 340	170	0	170	596	0	596	2 766	0	2 766
42305	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
42309	2 594	0	2 594	1	0	1	0	0	0	2 593	0	2 593
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44215	0	0	0	600	0	600	660	0	660	60	0	60
45215	1 028	0	1 028	2 162	0	2 162	1 822	0	1 822	688	0	688
45415	227	0	227	0	0	0	120	0	120	347	0	347
45515	3 042	0	3 042	1 379	0	1 379	1 261	0	1 261	2 924	0	2 924
45818	3 902	0	3 902	180	0	180	354	0	354	4 076	0	4 076
45918	355	0	355	12	0	12	28	0	28	371	0	371
47108	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	551 811	502 658	1 054 469	551 811	502 658	1 054 469	0	0	0
47411	617	0	617	4	0	4	12	0	12	625	0	625
47416	879	0	879	5 847	0	5 847	5 093	0	5 093	125	0	125
47422	379	0	379	19 855	61 953	81 808	19 486	61 953	81 439	10	0	10
47425	176	0	176	61	0	61	19	0	19	134	0	134
47426	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
50120	19 093	0	19 093	5 439	0	5 439	854	0	854	14 508	0	14 508
60301	408	0	408	1 853	0	1 853	1 942	0	1 942	497	0	497
60305	60	0	60	1 705	0	1 705	3 360	0	3 360	1 715	0	1 715
60309	7	0	7	87	0	87	81	0	81	1	0	1
60311	526	0	526	904	0	904	603	0	603	225	0	225
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	18	0	18	308	0	308	888	0	888	598	0	598
60601	2 923	0	2 923	0	0	0	90	0	90	3 013	0	3 013
61304	260	0	260	56	0	56	8	0	8	212	0	212
70601	98 895	0	98 895	0	0	0	23 693	0	23 693	122 588	0	122 588
70602	6 909	0	6 909	0	0	0	42	0	42	6 951	0	6 951
70603	3 134	0	3 134	0	0	0	26 059	0	26 059	29 193	0	29 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	16 489	0	16 489	899	0	899	894	0	894	16 494	0	16 494
90902	51 265	0	51 265	5 504	0	5 504	3 952	0	3 952	52 817	0	52 817
91202	260	0	260	23	0	23	40	0	40	243	0	243
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 953	0	89 953	3 103	0	3 103	6 754	0	6 754	86 302	0	86 302
91502	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
91604	1 025	0	1 025	782	0	782	737	0	737	1 070	0	1 070
91704	3 270	0	3 270	0	0	0	30	0	30	3 240	0	3 240
91802	7 454	0	7 454	0	0	0	52	0	52	7 402	0	7 402
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	313 181	0	313 181	59 700	0	59 700	44 481	0	44 481	328 400	0	328 400
Пассив
91003	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	279 562	0	279 562	27 444	0	27 444	54 576	0	54 576	306 694	0	306 694
91313	92	0	92	32	0	32	24	0	24	84	0	84
91507	33 494	0	33 494	11 905	0	11 905	0	0	0	21 589	0	21 589
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	232 542	0	232 542	12 455	0	12 455	50 307	0	50 307	270 394	0	270 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 033	2 033	0	0	0	0	2 033	2 033
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	0	2 033	2 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	882 241,0000	0	0	119 170,0000	0	0	361 741,0000	0	0	639 670,0000
Пассив
98050	0	0	882 252,0000	0	0	361 741,0000	0	0	119 174,0000	0	0	639 685,0000

Страница была полезной?