Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 869	0	13 869	24 610	0	24 610	26 566	0	26 566	11 913	0	11 913
20207	7	0	7	2 240	0	2 240	2 228	0	2 228	19	0	19
20208	39	0	39	44	0	44	30	0	30	53	0	53
20209	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
30102	93 282	0	93 282	908 511	0	908 511	904 753	0	904 753	97 040	0	97 040
30202	2 566	0	2 566	26	0	26	0	0	0	2 592	0	2 592
30302	18 275	0	18 275	185	0	185	244	0	244	18 216	0	18 216
30306	47 127	0	47 127	0	0	0	52	0	52	47 075	0	47 075
45201	11	0	11	3 370	0	3 370	3 381	0	3 381	0	0	0
45206	34 863	0	34 863	10 000	0	10 000	4 338	0	4 338	40 525	0	40 525
45207	58 921	0	58 921	4 800	0	4 800	6 441	0	6 441	57 280	0	57 280
45208	10 502	0	10 502	0	0	0	466	0	466	10 036	0	10 036
45406	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
45407	13 175	0	13 175	100	0	100	204	0	204	13 071	0	13 071
45408	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
45505	625	0	625	20	0	20	25	0	25	620	0	620
45506	35 433	0	35 433	6 800	0	6 800	1 129	0	1 129	41 104	0	41 104
45507	6 801	0	6 801	3 500	0	3 500	540	0	540	9 761	0	9 761
45815	1 004	0	1 004	471	0	471	47	0	47	1 428	0	1 428
45914	74	0	74	81	0	81	17	0	17	138	0	138
45915	101	0	101	157	0	157	0	0	0	258	0	258
47423	75	0	75	5 329	0	5 329	5 277	0	5 277	127	0	127
47427	300	0	300	2 223	0	2 223	2 318	0	2 318	205	0	205
51405	48 431	0	48 431	184	0	184	0	0	0	48 615	0	48 615
60302	135	0	135	3	0	3	0	0	0	138	0	138
60306	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	6	0	6	47	0	47	40	0	40	13	0	13
60312	35	0	35	941	0	941	709	0	709	267	0	267
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5 292	0	5 292	0	0	0	0	0	0	5 292	0	5 292
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	830	0	830	178	0	178	65	0	65	943	0	943
70606	27 161	0	27 161	3 409	0	3 409	0	0	0	30 570	0	30 570
70611	345	0	345	63	0	63	0	0	0	408	0	408
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	18 275	0	18 275	244	0	244	185	0	185	18 216	0	18 216
30305	47 127	0	47 127	52	0	52	0	0	0	47 075	0	47 075
40602	14	0	14	842	0	842	853	0	853	25	0	25
40701	10 171	0	10 171	1	0	1	366	0	366	10 536	0	10 536
40702	110 357	0	110 357	948 702	0	948 702	956 327	0	956 327	117 982	0	117 982
40703	139	0	139	37	0	37	233	0	233	335	0	335
40802	616	0	616	4 687	0	4 687	6 769	0	6 769	2 698	0	2 698
40821	1	0	1	1 906	0	1 906	1 907	0	1 907	2	0	2
40911	89	0	89	7 875	0	7 875	7 883	0	7 883	97	0	97
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 007	0	2 007	749	0	749	344	0	344	1 602	0	1 602
45415	716	0	716	1	0	1	0	0	0	715	0	715
45515	1 090	0	1 090	58	0	58	6	0	6	1 038	0	1 038
45818	1 004	0	1 004	47	0	47	47	0	47	1 004	0	1 004
45918	113	0	113	0	0	0	13	0	13	126	0	126
47416	1 306	0	1 306	3 052	0	3 052	7 951	0	7 951	6 205	0	6 205
47422	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	57	0	57	15	0	15	18	0	18	60	0	60
47426	553	0	553	553	0	553	572	0	572	572	0	572
60301	274	0	274	781	0	781	549	0	549	42	0	42
60305	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60309	18	0	18	28	0	28	11	0	11	1	0	1
60311	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 250	0	2 250	0	0	0	72	0	72	2 322	0	2 322
70601	29 576	0	29 576	0	0	0	3 946	0	3 946	33 522	0	33 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	76 269	0	76 269	500	0	500	38 284	0	38 284	38 485	0	38 485
91414	148 986	0	148 986	7 158	0	7 158	2 780	0	2 780	153 364	0	153 364
91604	396	0	396	136	0	136	34	0	34	498	0	498
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	384 946	0	384 946	23 124	0	23 124	15 434	0	15 434	392 636	0	392 636
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	302 673	0	302 673	5 914	0	5 914	9 793	0	9 793	306 552	0	306 552
91315	45 369	0	45 369	0	0	0	0	0	0	45 369	0	45 369
91317	29 789	0	29 789	4 970	0	4 970	8 781	0	8 781	33 600	0	33 600
91507	7 115	0	7 115	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	7 115	0	7 115
99999	226 670	0	226 670	41 098	0	41 098	7 794	0	7 794	193 366	0	193 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?