Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 635	14 712	50 347	401 858	126 017	527 875	355 594	129 480	485 074	81 899	11 249	93 148
20209	0	0	0	202 221	51 784	254 005	202 221	51 784	254 005	0	0	0
30102	461 586	0	461 586	5 630 115	0	5 630 115	5 506 865	0	5 506 865	584 836	0	584 836
30110	4 195	5 704	9 899	12 501	11 353	23 854	11 301	9 810	21 111	5 395	7 247	12 642
30114	0	1 389	1 389	0	452 282	452 282	0	449 448	449 448	0	4 223	4 223
30202	59 619	0	59 619	228	0	228	0	0	0	59 847	0	59 847
30204	2 965	0	2 965	839	0	839	0	0	0	3 804	0	3 804
30213	201	0	201	252	0	252	244	0	244	209	0	209
30221	19 000	0	19 000	169 000	0	169 000	188 000	0	188 000	0	0	0
30233	0	0	0	58	34	92	58	34	92	0	0	0
30302	128 654	7 232	135 886	97 714	163 362	261 076	98 442	162 477	260 919	127 926	8 117	136 043
30306	87 731	0	87 731	349 633	0	349 633	283 331	0	283 331	154 033	0	154 033
30602	73	0	73	59 814	0	59 814	59 674	0	59 674	213	0	213
32002	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
32003	0	0	0	52 000	0	52 000	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000
32201	0	721	721	0	101	101	0	25	25	0	797	797
32202	0	0	0	20 962	0	20 962	20 962	0	20 962	0	0	0
32203	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
45103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45105	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
45205	23 170	0	23 170	0	0	0	22 000	0	22 000	1 170	0	1 170
45206	1 505 309	0	1 505 309	201 850	0	201 850	93 602	0	93 602	1 613 557	0	1 613 557
45207	560 522	0	560 522	0	0	0	92 959	0	92 959	467 563	0	467 563
45208	0	0	0	29 550	0	29 550	4 550	0	4 550	25 000	0	25 000
45502	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	1 100	0	1 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	73 851	0	73 851	1 500	0	1 500	4 155	0	4 155	71 196	0	71 196
45506	34 326	0	34 326	5 890	0	5 890	493	0	493	39 723	0	39 723
45507	243 374	11 547	254 921	0	1 034	1 034	9 778	418	10 196	233 596	12 163	245 759
45509	1 610	771	2 381	1 471	742	2 213	1 650	395	2 045	1 431	1 118	2 549
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45706	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	110 997	0	110 997	0	0	0	200	0	200	110 797	0	110 797
45815	984	11 201	12 185	0	1 560	1 560	0	389	389	984	12 372	13 356
45912	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
45915	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47105	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
47404	59	0	59	298 857	6 107	304 964	298 799	6 107	304 906	117	0	117
47408	230 638	229 412	460 050	3 245 775	14 836 236	18 082 011	3 196 244	14 773 991	17 970 235	280 169	291 657	571 826
47423	153 181	23	153 204	21 073	9 676	30 749	36 219	9 662	45 881	138 035	37	138 072
47427	5 234	1	5 235	26 430	8	26 438	31 563	8	31 571	101	1	102
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
50605	0	0	0	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	0	0	0
50606	205	0	205	54 715	0	54 715	37 794	0	37 794	17 126	0	17 126
50618	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
50621	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
51405	14 146	0	14 146	18 589	0	18 589	0	0	0	32 735	0	32 735
60302	6 738	0	6 738	159	0	159	3 871	0	3 871	3 026	0	3 026
60306	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60308	329	0	329	1 152	0	1 152	893	0	893	588	0	588
60310	1 508	0	1 508	1 195	0	1 195	2 685	0	2 685	18	0	18
60312	19 413	0	19 413	14 356	0	14 356	15 232	0	15 232	18 537	0	18 537
60314	0	366	366	0	392	392	0	451	451	0	307	307
60315	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
60401	42 038	0	42 038	1 314	0	1 314	0	0	0	43 352	0	43 352
60701	48 148	0	48 148	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	48 148	0	48 148
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	467	0	467	480	0	480	651	0	651	296	0	296
61009	311	0	311	1 830	0	1 830	1 953	0	1 953	188	0	188
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	41 941	0	41 941	41 941	0	41 941	0	0	0
61403	1 614	0	1 614	2 169	0	2 169	425	0	425	3 358	0	3 358
70606	811 692	0	811 692	122 301	0	122 301	9	0	9	933 984	0	933 984
70607	33	0	33	483	0	483	233	0	233	283	0	283
70608	158 121	0	158 121	61 971	0	61 971	0	0	0	220 092	0	220 092
70611	24 901	0	24 901	0	0	0	0	0	0	24 901	0	24 901
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	10 981	628	11 609	17 840	219 327	237 167	16 585	219 355	235 940	9 726	656	10 382
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	16 098	2 379	18 477	16 098	2 379	18 477	0	0	0
30301	128 654	7 232	135 886	98 442	162 477	260 919	97 714	163 362	261 076	127 926	8 117	136 043
30305	87 731	0	87 731	283 331	0	283 331	349 633	0	349 633	154 033	0	154 033
31302	71 900	0	71 900	1 043 500	0	1 043 500	971 600	0	971 600	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	357 500	0	357 500	371 400	0	371 400	33 900	0	33 900
31304	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	36 000	0	36 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	36 000	0	36 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	21 964	0	21 964	21 964	0	21 964	0	0	0
31503	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
32211	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40602	13	0	13	13 286	0	13 286	13 300	0	13 300	27	0	27
40701	569 222	0	569 222	201 846	617	202 463	184 729	617	185 346	552 105	0	552 105
40702	614 119	4 103	618 222	4 908 150	75 942	4 984 092	5 041 832	77 364	5 119 196	747 801	5 525	753 326
40703	878	0	878	1 786	0	1 786	89 838	0	89 838	88 930	0	88 930
40802	9 335	1	9 336	5 404	0	5 404	5 212	0	5 212	9 143	1	9 144
40807	2 666	281	2 947	5 907	5 286	11 193	5 732	5 316	11 048	2 491	311	2 802
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	12 767	3 303	16 070	354 832	55 252	410 084	368 554	55 677	424 231	26 489	3 728	30 217
40820	469	1 397	1 866	26	150	176	81	1 633	1 714	524	2 880	3 404
40901	0	0	0	0	0	0	18 836	0	18 836	18 836	0	18 836
40905	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
40909	0	0	0	69	18	87	69	18	87	0	0	0
40910	0	0	0	36	55	91	36	55	91	0	0	0
40911	0	0	0	2 773	0	2 773	2 776	0	2 776	3	0	3
40912	0	0	0	593	605	1 198	593	605	1 198	0	0	0
40913	0	0	0	405	1 012	1 417	405	1 012	1 417	0	0	0
42005	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	1 876	3 577	5 453	1 058	782	1 840	2 643	8 073	10 716	3 461	10 868	14 329
42304	4 991	1 716	6 707	2 930	64	2 994	1 766	127	1 893	3 827	1 779	5 606
42305	141 667	29 915	171 582	8 282	1 215	9 497	45 254	12 293	57 547	178 639	40 993	219 632
42306	96 420	51 028	147 448	7 710	5 267	12 977	30 535	7 901	38 436	119 245	53 662	172 907
42307	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42309	0	12	12	0	12	12	0	6	6	0	6	6
42310	0	0	0	0	52	52	13	116	129	13	64	77
42311	13	81	94	0	73	73	19	18	37	32	26	58
42312	58	35	93	0	8	8	7	30	37	65	57	122
42313	72	121	193	0	17	17	6	49	55	78	153	231
42314	0	242	242	0	26	26	0	39	39	0	255	255
42315	0	589	589	0	33	33	0	88	88	0	644	644
42601	0	85	85	0	3	3	0	6	6	0	88	88
42605	1 154	288	1 442	0	10	10	4	41	45	1 158	319	1 477
42606	155	5 439	5 594	0	189	189	0	758	758	155	6 008	6 163
42609	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42614	0	23	23	0	6	6	0	2	2	0	19	19
42615	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	13	13
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	221 863	0	221 863	41 389	0	41 389	27 258	0	27 258	207 732	0	207 732
45515	30 316	0	30 316	5 497	0	5 497	882	0	882	25 701	0	25 701
45715	94	0	94	0	0	0	5 576	0	5 576	5 670	0	5 670
45818	123 181	0	123 181	200	0	200	1 172	0	1 172	124 153	0	124 153
45918	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
47407	230 820	229 412	460 232	3 197 797	14 770 859	17 968 656	3 248 017	14 833 104	18 081 121	281 040	291 657	572 697
47411	146	204	350	2 271	662	2 933	2 173	517	2 690	48	59	107
47416	406	1	407	8 311	0	8 311	7 946	0	7 946	41	1	42
47422	432	44	476	3 068	26 480	29 548	3 131	26 468	29 599	495	32	527
47425	39 806	0	39 806	6 346	0	6 346	9 124	0	9 124	42 584	0	42 584
47426	15 629	0	15 629	3 574	0	3 574	3 046	0	3 046	15 101	0	15 101
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
50620	33	0	33	270	0	270	484	0	484	247	0	247
51410	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
52301	49 000	0	49 000	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
52304	29 000	0	29 000	4 000	0	4 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	13 375	0	13 375	634	0	634	3 053	0	3 053	15 794	0	15 794
60301	0	0	0	7 386	0	7 386	7 641	0	7 641	255	0	255
60305	321	0	321	8 140	0	8 140	8 395	0	8 395	576	0	576
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	121	0	121	180	0	180	60	0	60	1	0	1
60311	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60324	3 989	0	3 989	555	0	555	0	0	0	3 434	0	3 434
60601	21 224	0	21 224	0	0	0	370	0	370	21 594	0	21 594
60805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60806	1 065	0	1 065	28	0	28	0	0	0	1 037	0	1 037
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	1 225	0	1 225	750	0	750	216	0	216	691	0	691
70601	886 264	0	886 264	16	0	16	130 683	0	130 683	1 016 931	0	1 016 931
70602	0	0	0	345	0	345	382	0	382	37	0	37
70603	158 485	0	158 485	0	0	0	56 932	0	56 932	215 417	0	215 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	205 738	0	205 738	1 700	0	1 700	6 250	0	6 250	201 188	0	201 188
90902	1 284 215	0	1 284 215	5 947	0	5 947	1 774	0	1 774	1 288 388	0	1 288 388
90907	0	0	0	31 302	0	31 302	3 740	0	3 740	27 562	0	27 562
91202	3	0	3	20 000	0	20 000	0	0	0	20 003	0	20 003
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91414	178 692	0	178 692	8 400	0	8 400	0	0	0	187 092	0	187 092
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	14 375	4 519	18 894	1 583	763	2 346	2 675	179	2 854	13 283	5 103	18 386
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	193 905	0	193 905	7 690	0	7 690	81 315	0	81 315	120 280	0	120 280
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91312	117 656	0	117 656	54 431	0	54 431	1 657	0	1 657	64 882	0	64 882
91315	52 814	0	52 814	20 000	0	20 000	0	0	0	32 814	0	32 814
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 729	1 126	6 855	4 144	673	4 817	4 323	643	4 966	5 908	1 096	7 004
91507	15 378	0	15 378	0	0	0	0	0	0	15 378	0	15 378
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	1 831 945	0	1 831 945	14 619	0	14 619	69 696	0	69 696	1 887 022	0	1 887 022
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	309 659	309 659	1 138 327	8 371 786	9 510 113	1 074 552	8 271 660	9 346 212	63 775	409 785	473 560
93801	173	0	173	103 983	0	103 983	95 450	0	95 450	8 706	0	8 706
Пассив
96001	75 896	233 936	309 832	1 737 002	7 601 625	9 338 627	1 786 322	7 724 739	9 511 061	125 216	357 050	482 266
96801	0	0	0	19 968	0	19 968	19 968	0	19 968	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	69 324,0000	0	0	1 672 942,0000	0	0	1 612 942,0000	0	0	129 324,0000
Пассив
98050	0	0	69 323,0000	0	0	1 612 942,0000	0	0	1 672 942,0000	0	0	129 323,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?