Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	595 083	32 154	627 237	1 580 266	43 743	1 624 009	1 838 065	58 463	1 896 528	337 284	17 434	354 718
20207	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
20208	43 034	0	43 034	125 740	0	125 740	115 627	0	115 627	53 147	0	53 147
20209	154	0	154	811 246	7 274	818 520	811 325	7 274	818 599	75	0	75
30102	206 272	0	206 272	3 794 873	0	3 794 873	3 598 206	0	3 598 206	402 939	0	402 939
30110	124 196	21 257	145 453	392 150	252 616	644 766	371 368	239 472	610 840	144 978	34 401	179 379
30114	0	45	45	0	57 952	57 952	0	57 950	57 950	0	47	47
30118	0	5 724	5 724	0	2 205	2 205	0	2 708	2 708	0	5 221	5 221
30202	39 713	0	39 713	761	0	761	0	0	0	40 474	0	40 474
30204	1 863	0	1 863	0	0	0	366	0	366	1 497	0	1 497
30210	0	0	0	49 300	0	49 300	49 300	0	49 300	0	0	0
30213	4 238	1 872	6 110	11 162	3 476	14 638	14 068	3 459	17 527	1 332	1 889	3 221
30221	0	520	520	98 500	13 488	111 988	98 500	12 510	111 010	0	1 498	1 498
30233	864	0	864	35 740	1 221	36 961	35 736	1 221	36 957	868	0	868
30302	314 809	13 794	328 603	124 787	4 646	129 433	118 809	2 014	120 823	320 787	16 426	337 213
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32001	20 793	0	20 793	16 737	0	16 737	17 735	0	17 735	19 795	0	19 795
32006	18 000	0	18 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
32007	52 750	0	52 750	0	0	0	0	0	0	52 750	0	52 750
32008	31 342	0	31 342	0	0	0	0	0	0	31 342	0	31 342
32201	0	4 617	4 617	0	643	643	0	160	160	0	5 100	5 100
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	5 369	0	5 369	0	0	0	150	0	150	5 219	0	5 219
44907	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	79 343	0	79 343	49 952	0	49 952	56 605	0	56 605	72 690	0	72 690
45203	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45204	3 793	0	3 793	5 000	0	5 000	3 793	0	3 793	5 000	0	5 000
45205	26 410	0	26 410	18 000	0	18 000	17 910	0	17 910	26 500	0	26 500
45206	275 648	0	275 648	46 982	0	46 982	65 413	0	65 413	257 217	0	257 217
45207	1 340 150	49 056	1 389 206	162 860	6 832	169 692	96 229	1 701	97 930	1 406 781	54 187	1 460 968
45208	53 997	0	53 997	189	0	189	75	0	75	54 111	0	54 111
45401	4 947	0	4 947	11 699	0	11 699	9 348	0	9 348	7 298	0	7 298
45406	900	0	900	0	0	0	400	0	400	500	0	500
45407	546 661	9 205	555 866	33 700	680	34 380	24 793	337	25 130	555 568	9 548	565 116
45503	1 000	0	1 000	450	0	450	100	0	100	1 350	0	1 350
45504	14 750	0	14 750	6 000	0	6 000	3 200	0	3 200	17 550	0	17 550
45505	20 467	0	20 467	4 910	0	4 910	7 699	0	7 699	17 678	0	17 678
45506	344 909	1 749	346 658	5 659	242	5 901	18 793	174	18 967	331 775	1 817	333 592
45507	52 210	0	52 210	26 917	0	26 917	26 962	0	26 962	52 165	0	52 165
45509	822	0	822	420	0	420	334	0	334	908	0	908
45815	7 947	0	7 947	4 388	59	4 447	1 501	1	1 502	10 834	58	10 892
45912	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45914	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45915	4 423	0	4 423	2 112	12	2 124	853	0	853	5 682	12	5 694
47408	0	0	0	206 271	235 282	441 553	206 271	235 282	441 553	0	0	0
47423	7 237	1 745	8 982	111 062	6 645	117 707	107 137	6 562	113 699	11 162	1 828	12 990
47427	41 457	46	41 503	44 851	678	45 529	46 924	681	47 605	39 384	43	39 427
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	210	0	210	130	0	130	42	0	42	298	0	298
60306	0	0	0	1 662	0	1 662	461	0	461	1 201	0	1 201
60308	44	0	44	418	0	418	358	0	358	104	0	104
60310	340	0	340	127	0	127	363	0	363	104	0	104
60312	33 414	0	33 414	2 976	0	2 976	6 202	0	6 202	30 188	0	30 188
60323	1 656	0	1 656	5	0	5	4	0	4	1 657	0	1 657
60401	279 373	0	279 373	1 793	0	1 793	0	0	0	281 166	0	281 166
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 511	0	1 511	1 269	0	1 269	1 532	0	1 532	1 248	0	1 248
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	223	0	223	84	0	84	281	0	281	26	0	26
61008	849	0	849	360	0	360	628	0	628	581	0	581
61009	2 380	0	2 380	327	0	327	2 161	0	2 161	546	0	546
61010	15	0	15	3	0	3	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	35 504	0	35 504	35 504	0	35 504	0	0	0
61403	4 615	0	4 615	399	0	399	211	0	211	4 803	0	4 803
70606	430 462	0	430 462	61 749	0	61 749	2	0	2	492 209	0	492 209
70608	115 569	0	115 569	15 232	0	15 232	0	0	0	130 801	0	130 801
70609	6 532	0	6 532	2 638	0	2 638	0	0	0	9 170	0	9 170
70611	14 226	0	14 226	1 914	0	1 914	0	0	0	16 140	0	16 140
70612	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 598	5 598	0	2 679	2 679	0	2 176	2 176	0	5 095	5 095
30109	5 507	0	5 507	75 103	0	75 103	77 685	0	77 685	8 089	0	8 089
30220	8 156	433	8 589	538 956	84 916	623 872	531 400	84 483	615 883	600	0	600
30222	230	0	230	74 110	0	74 110	73 880	0	73 880	0	0	0
30223	505	0	505	4 119 155	0	4 119 155	4 120 869	0	4 120 869	2 219	0	2 219
30232	0	0	0	96 030	36 732	132 762	96 030	36 732	132 762	0	0	0
30301	314 809	13 794	328 603	118 809	2 015	120 824	124 786	4 648	129 434	320 786	16 427	337 213
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	1	0	1	85	0	85	204	0	204	120	0	120
40502	10 712	0	10 712	22 820	0	22 820	13 640	0	13 640	1 532	0	1 532
40602	16 381	0	16 381	16 993	0	16 993	1 568	0	1 568	956	0	956
40701	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
40702	519 211	14 459	533 670	4 749 422	275 509	5 024 931	4 749 246	288 167	5 037 413	519 035	27 117	546 152
40703	68 960	0	68 960	48 595	0	48 595	16 746	0	16 746	37 111	0	37 111
40802	36 290	146	36 436	497 339	32 207	529 546	509 183	32 085	541 268	48 134	24	48 158
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	233 792	7 299	241 091	314 750	72 824	387 574	332 175	73 261	405 436	251 217	7 736	258 953
40820	800	104	904	821	47	868	22	140	162	1	197	198
40821	0	0	0	134	0	134	137	0	137	3	0	3
40905	516	0	516	58 227	0	58 227	57 765	0	57 765	54	0	54
40906	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
40909	0	0	0	381	2 915	3 296	381	2 918	3 299	0	3	3
40910	0	0	0	223	183	406	223	183	406	0	0	0
40911	5 299	0	5 299	63 521	439	63 960	66 663	439	67 102	8 441	0	8 441
40912	0	0	0	818	3 222	4 040	818	3 222	4 040	0	0	0
40913	0	0	0	2 151	2 792	4 943	2 151	2 792	4 943	0	0	0
42106	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	20 339	12	20 351	11 835	0	11 835	9 776	2	9 778	18 280	14	18 294
42304	34 028	4	34 032	3 002	8	3 010	11 981	4	11 985	43 007	0	43 007
42305	45 545	9 902	55 447	6 992	9 002	15 994	17 984	1 814	19 798	56 537	2 714	59 251
42306	1 773 065	53 882	1 826 947	76 351	2 545	78 896	96 078	8 058	104 136	1 792 792	59 395	1 852 187
42307	534 339	0	534 339	5 646	0	5 646	17 822	0	17 822	546 515	0	546 515
42309	1 300	0	1 300	125	0	125	174	0	174	1 349	0	1 349
42609	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
44915	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
45215	53 680	0	53 680	10 308	0	10 308	13 651	0	13 651	57 023	0	57 023
45415	7 839	0	7 839	2 534	0	2 534	2 001	0	2 001	7 306	0	7 306
45515	13 987	0	13 987	3 208	0	3 208	7 688	0	7 688	18 467	0	18 467
45818	700	0	700	31	0	31	255	0	255	924	0	924
45918	359	0	359	0	0	0	346	0	346	705	0	705
47407	0	0	0	237 622	203 823	441 445	237 622	203 823	441 445	0	0	0
47411	1 076	250	1 326	847	84	931	833	47	880	1 062	213	1 275
47416	61	0	61	3 370	0	3 370	3 397	0	3 397	88	0	88
47422	929	431	1 360	131 695	12 438	144 133	135 697	12 092	147 789	4 931	85	5 016
47425	5 662	0	5 662	357	0	357	371	0	371	5 676	0	5 676
47426	998	0	998	1 293	0	1 293	967	0	967	672	0	672
50719	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
52304	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 080	0	1 080	3 387	0	3 387	2 757	0	2 757	450	0	450
60305	5	0	5	1 131	0	1 131	1 126	0	1 126	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	302	0	302	608	0	608	306	0	306	0	0	0
60311	483	0	483	1 180	0	1 180	1 039	0	1 039	342	0	342
60322	197	0	197	0	0	0	25	0	25	222	0	222
60324	2 684	0	2 684	31	0	31	0	0	0	2 653	0	2 653
60405	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60601	44 997	0	44 997	0	0	0	1 025	0	1 025	46 022	0	46 022
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	648	0	648	253	0	253	245	0	245	640	0	640
70601	497 218	0	497 218	0	0	0	75 554	0	75 554	572 772	0	572 772
70603	113 051	0	113 051	0	0	0	17 940	0	17 940	130 991	0	130 991
70604	6 553	0	6 553	0	0	0	2 638	0	2 638	9 191	0	9 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 854	0	79 854	0	0	0	0	0	0	79 854	0	79 854
90902	190 303	0	190 303	43 578	0	43 578	3 102	0	3 102	230 779	0	230 779
91202	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91203	14	0	14	23	0	23	2	0	2	35	0	35
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	507 047	0	507 047	78 775	0	78 775	50 640	0	50 640	535 182	0	535 182
91501	24 280	0	24 280	0	0	0	0	0	0	24 280	0	24 280
91604	68	0	68	801	0	801	0	0	0	869	0	869
99998	2 959 040	0	2 959 040	609 523	0	609 523	580 532	0	580 532	2 988 031	0	2 988 031
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	98 734	0	98 734	39 384	0	39 384	36 037	0	36 037	95 387	0	95 387
91312	2 357 912	0	2 357 912	131 052	0	131 052	166 316	0	166 316	2 393 176	0	2 393 176
91316	6 025	0	6 025	34 092	0	34 092	28 200	0	28 200	133	0	133
91317	490 630	0	490 630	375 609	0	375 609	376 030	0	376 030	491 051	0	491 051
91507	5 739	0	5 739	0	0	0	2 545	0	2 545	8 284	0	8 284
99999	801 568	0	801 568	53 744	0	53 744	123 176	0	123 176	871 000	0	871 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?