Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	591 830	0	591 830	599 568	0	599 568	260 553	0	260 553	930 845	0	930 845
20202	1 011 119	347 635	1 358 754	21 355 759	4 093 080	25 448 839	21 390 966	4 071 785	25 462 751	975 912	368 930	1 344 842
20203	0	985	985	0	137	137	0	34	34	0	1 088	1 088
20207	821	0	821	3 679	0	3 679	4 152	0	4 152	348	0	348
20208	791 760	26 749	818 509	7 898 730	172 232	8 070 962	7 863 994	170 068	8 034 062	826 496	28 913	855 409
20209	224 170	80 939	305 109	8 331 340	1 991 499	10 322 839	8 356 141	1 973 842	10 329 983	199 369	98 596	297 965
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3 081 754	0	3 081 754	84 249 759	0	84 249 759	84 083 219	0	84 083 219	3 248 294	0	3 248 294
30110	82 732	20 142	102 874	529 040	802 966	1 332 006	522 796	799 589	1 322 385	88 976	23 519	112 495
30114	0	1 252 913	1 252 913	0	51 795 675	51 795 675	0	52 670 294	52 670 294	0	378 294	378 294
30202	1 296 228	0	1 296 228	52 158	0	52 158	0	0	0	1 348 386	0	1 348 386
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30210	41 240	0	41 240	1 968 653	0	1 968 653	1 929 322	0	1 929 322	80 571	0	80 571
30213	2 559	0	2 559	6 968	0	6 968	6 970	0	6 970	2 557	0	2 557
30219	0	0	0	6 968	0	6 968	6 968	0	6 968	0	0	0
30221	0	0	0	28 905 691	701 252	29 606 943	28 752 691	0	28 752 691	153 000	701 252	854 252
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30302	88 345 064	16 965 360	105 310 424	95 127 303	26 924 276	122 051 579	94 332 502	26 421 661	120 754 163	89 139 865	17 467 975	106 607 840
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30409	0	0	0	190 854 874	0	190 854 874	190 854 874	0	190 854 874	0	0	0
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45503	82 301	94	82 395	69 036	2	69 038	85 398	96	85 494	65 939	0	65 939
45504	94 354	12 887	107 241	58 789	5 258	64 047	37 473	13 371	50 844	115 670	4 774	120 444
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45506	18 426 189	77 913	18 504 102	1 465 850	10 371	1 476 221	1 458 043	12 039	1 470 082	18 433 996	76 245	18 510 241
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47417	523	1 065	1 588	451	140	591	133	41	174	841	1 164	2 005
47423	2 085 019	53 595	2 138 614	1 438 218	851 434	2 289 652	1 429 309	548 129	1 977 438	2 093 928	356 900	2 450 828
47427	792 895	77 916	870 811	902 690	18 748	921 438	964 587	85 041	1 049 628	730 998	11 623	742 621
47802	656 112	1 455 711	2 111 823	51	202 742	202 793	43 309	50 486	93 795	612 854	1 607 967	2 220 821
50104	10 198 574	0	10 198 574	55 821 449	0	55 821 449	57 383 320	0	57 383 320	8 636 703	0	8 636 703
50118	2 671 637	0	2 671 637	57 216 768	0	57 216 768	55 760 419	0	55 760 419	4 127 986	0	4 127 986
50121	58 555	0	58 555	54 369	0	54 369	112 924	0	112 924	0	0	0
50205	830 933	2 218 579	3 049 512	4 692	3 010 025	3 014 717	3 603	450 867	454 470	832 022	4 777 737	5 609 759
50206	220 909	0	220 909	1 554	0	1 554	0	0	0	222 463	0	222 463
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50221	14 200	0	14 200	2 764	0	2 764	12 808	0	12 808	4 156	0	4 156
50505	75 221	0	75 221	0	0	0	715	0	715	74 506	0	74 506
50605	49 915	0	49 915	80 580	0	80 580	28 519	0	28 519	101 976	0	101 976
50606	127 489	307 140	434 629	154 141	169 827	323 968	143 160	13 168	156 328	138 470	463 799	602 269
50621	455	0	455	4 116	0	4 116	4 571	0	4 571	0	0	0
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 165 411	0	8 165 411	0	0	0	15 882	0	15 882	8 149 529	0	8 149 529
50707	0	9 434	9 434	0	1 314	1 314	0	327	327	0	10 421	10 421
50708	0	614 684	614 684	0	45 414	45 414	0	22 521	22 521	0	637 577	637 577
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	57 889	0	57 889	202	0	202	3 933	0	3 933	54 158	0	54 158
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	729	0	729	254	0	254	278	0	278	705	0	705
60104	0	4 900	4 900	0	577	577	0	539	539	0	4 938	4 938
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	474	474	0	35	35	0	17	17	0	492	492
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47804	106 769	0	106 769	12 814	0	12 814	9 901	0	9 901	103 856	0	103 856
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50620	72 011	0	72 011	137 806	0	137 806	160 460	0	160 460	94 665	0	94 665
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52303	264 827	7 740	272 567	356 327	8 312	364 639	150 500	572	151 072	59 000	0	59 000
52304	643 657	105 718	749 375	339 818	110 839	450 657	0	5 121	5 121	303 839	0	303 839
52305	400 431	39 952	440 383	12 067	1 426	13 493	0	4 222	4 222	388 364	42 748	431 112
52306	933 308	151 391	1 084 699	27 700	6 854	34 554	0	19 681	19 681	905 608	164 218	1 069 826
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	657	0	657	58 398	11 175	69 573	82 413	11 175	93 588	24 672	0	24 672
52501	44 630	3 962	48 592	4 755	1 207	5 962	26 561	4 617	31 178	66 436	7 372	73 808
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
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60307	82	3	85	428	0	428	447	0	447	101	3	104
60309	73 214	551	73 765	106 292	19	106 311	141 107	86	141 193	108 029	618	108 647
60311	40 070	0	40 070	38 555	0	38 555	11 051	0	11 051	12 566	0	12 566
60313	170 532	0	170 532	385	0	385	87	0	87	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	64 980	67	65 047	35 529	12	35 541	42 248	21	42 269	71 699	76	71 775
60324	73 893	0	73 893	14 733	0	14 733	6 869	0	6 869	66 029	0	66 029
60601	1 654 272	0	1 654 272	5 029	0	5 029	34 656	0	34 656	1 683 899	0	1 683 899
60903	11 249	0	11 249	0	0	0	121	0	121	11 370	0	11 370
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70602	2 441 840	0	2 441 840	0	0	0	411 958	0	411 958	2 853 798	0	2 853 798
70603	49 633 677	0	49 633 677	15 374 464	0	15 374 464	6 585 083	0	6 585 083	40 844 296	0	40 844 296
70605	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	2 554	0	2 554	3	0	3	0	0	0	2 557	0	2 557
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	348	0	348	216	0	216	564	0	564	0	0	0
Пассив
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85201	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	166	0	166	182	0	182	16	0	16	0	0	0
85501	3 356	0	3 356	565	0	565	182	0	182	2 973	0	2 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
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90803	2 074 289	304 801	2 379 090	109 210	32 644	141 854	241 257	52 686	293 943	1 942 242	284 759	2 227 001
90901	1 260 269	5 591	1 265 860	178 361	779	179 140	173 871	195	174 066	1 264 759	6 175	1 270 934
90902	12 805 245	1 835	12 807 080	2 119 862	256	2 120 118	309 188	64	309 252	14 615 919	2 027	14 617 946
90907	17 007	0	17 007	22 757	0	22 757	23 568	0	23 568	16 196	0	16 196
90909	8 719	144	8 863	234 247	112 736	346 983	237 337	111 252	348 589	5 629	1 628	7 257
91202	1 753	0	1 753	544	0	544	47	0	47	2 250	0	2 250
91203	2 459	0	2 459	25	0	25	93	0	93	2 391	0	2 391
91207	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	38 891 551	3 003 825	41 895 376	1 038 623	418 183	1 456 806	1 614 604	111 011	1 725 615	38 315 570	3 310 997	41 626 567
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	909 765	1 455 906	2 365 671	6 816	202 769	209 585	49 727	50 493	100 220	866 854	1 608 182	2 475 036
91501	904 121	0	904 121	8 670	0	8 670	11 429	0	11 429	901 362	0	901 362
91604	1 272 087	209 628	1 481 715	210 149	54 673	264 822	112 068	47 599	159 667	1 370 168	216 702	1 586 870
91704	37 604	314	37 918	0	44	44	0	11	11	37 604	347	37 951
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	366	377 647	0	49	49	0	12	12	377 281	403	377 684
91803	1 412	540	1 952	0	62	62	0	20	20	1 412	582	1 994
99998	64 973 355	0	64 973 355	5 116 360	0	5 116 360	5 487 784	0	5 487 784	64 601 931	0	64 601 931
Пассив
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91004	0	0	0	20 711	0	20 711	20 711	0	20 711	0	0	0
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91312	32 612 079	6 866 157	39 478 236	364 570	1 580 901	1 945 471	163 215	955 770	1 118 985	32 410 724	6 241 026	38 651 750
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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