Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 279	10 267	146 546	1 244 852	83 929	1 328 781	1 305 078	79 942	1 385 020	76 053	14 254	90 307
20207	1 513	462	1 975	27 166	18 649	45 815	27 255	18 734	45 989	1 424	377	1 801
20208	3 884	0	3 884	13 922	0	13 922	12 603	0	12 603	5 203	0	5 203
20209	0	0	0	313 367	352	313 719	313 367	352	313 719	0	0	0
30102	202 365	0	202 365	7 854 473	0	7 854 473	7 865 606	0	7 865 606	191 232	0	191 232
30110	5 793	21 410	27 203	11 196	123 083	134 279	10 321	128 633	138 954	6 668	15 860	22 528
30114	0	778	778	0	5 199	5 199	0	5 569	5 569	0	408	408
30202	24 371	0	24 371	382	0	382	0	0	0	24 753	0	24 753
30204	2 158	0	2 158	0	0	0	280	0	280	1 878	0	1 878
30210	0	0	0	362 679	0	362 679	362 679	0	362 679	0	0	0
30213	724	0	724	1 901	0	1 901	1 991	0	1 991	634	0	634
30219	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
30221	0	418	418	0	0	0	0	418	418	0	0	0
30233	271	0	271	5 975	65	6 040	5 610	65	5 675	636	0	636
30302	55 466	50	55 516	1 065	1 710	2 775	1 675	1 740	3 415	54 856	20	54 876
30306	105 315	6 569	111 884	0	485	485	0	241	241	105 315	6 813	112 128
32002	250 000	0	250 000	1 040 000	0	1 040 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	710 000	0	710 000	290 000	0	290 000
32004	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32007	0	43 285	43 285	0	6 029	6 029	0	1 501	1 501	0	47 813	47 813
32201	0	577	577	1 000	681	1 681	1 000	620	1 620	0	638	638
44605	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000
45203	40 000	0	40 000	79 000	0	79 000	49 700	0	49 700	69 300	0	69 300
45204	37 350	0	37 350	99 320	0	99 320	45 295	0	45 295	91 375	0	91 375
45205	60 243	0	60 243	7 500	0	7 500	9 433	0	9 433	58 310	0	58 310
45206	628 714	0	628 714	73 408	0	73 408	61 398	0	61 398	640 724	0	640 724
45207	566 944	13 389	580 333	20 915	989	21 904	29 222	491	29 713	558 637	13 887	572 524
45208	75 011	0	75 011	0	0	0	25	0	25	74 986	0	74 986
45303	3 000	0	3 000	9 650	0	9 650	6 000	0	6 000	6 650	0	6 650
45304	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	63 093	0	63 093	0	0	0	163	0	163	62 930	0	62 930
45403	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
45405	0	0	0	100	0	100	25	0	25	75	0	75
45406	3 934	0	3 934	2 000	0	2 000	634	0	634	5 300	0	5 300
45407	34 679	0	34 679	0	0	0	208	0	208	34 471	0	34 471
45504	8 239	288	8 527	0	1	1	1 500	289	1 789	6 739	0	6 739
45505	57 407	6 276	63 683	1 320	464	1 784	4 846	230	5 076	53 881	6 510	60 391
45506	78 331	3 006	81 337	5 550	222	5 772	4 922	3 228	8 150	78 959	0	78 959
45507	7 415	16 903	24 318	1 345	4 324	5 669	138	619	757	8 622	20 608	29 230
45509	45	0	45	98	0	98	117	0	117	26	0	26
45705	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45812	123 827	0	123 827	0	0	0	1 031	0	1 031	122 796	0	122 796
45814	1 489	0	1 489	0	0	0	54	0	54	1 435	0	1 435
45815	3 758	0	3 758	0	0	0	5	0	5	3 753	0	3 753
45912	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
45915	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	91 273	102 530	193 803	91 273	102 530	193 803	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47423	7	0	7	3 171	6 461	9 632	3 178	6 461	9 639	0	0	0
47427	10 317	29	10 346	20 053	339	20 392	19 917	341	20 258	10 453	27	10 480
47802	24 480	0	24 480	0	0	0	48	0	48	24 432	0	24 432
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 665	0	5 665	222	0	222	222	0	222	5 665	0	5 665
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	255	0	255	3 507	0	3 507	3 436	0	3 436	326	0	326
60401	141 286	0	141 286	80	0	80	25	0	25	141 341	0	141 341
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	9	0	9	295	0	295	297	0	297	7	0	7
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	138 253	0	138 253	19	0	19	3 394	0	3 394	134 878	0	134 878
61209	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
61403	1 015	0	1 015	653	0	653	684	0	684	984	0	984
70606	636 484	0	636 484	60 419	0	60 419	18	0	18	696 885	0	696 885
70608	103 617	0	103 617	20 960	0	20 960	0	0	0	124 577	0	124 577
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30126	41	0	41	946	0	946	968	0	968	63	0	63
30226	14	0	14	627	0	627	626	0	626	13	0	13
30232	64	0	64	5 219	861	6 080	5 178	861	6 039	23	0	23
30301	55 466	50	55 516	1 675	1 740	3 415	1 065	1 710	2 775	54 856	20	54 876
30305	105 315	6 569	111 884	0	241	241	0	485	485	105 315	6 813	112 128
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
32015	933	0	933	10 515	0	10 515	10 560	0	10 560	978	0	978
32211	0	0	0	210	0	210	216	0	216	6	0	6
40502	6 546	4	6 550	174 424	5 751	180 175	168 279	6 883	175 162	401	1 136	1 537
40503	0	124	124	0	2 016	2 016	0	1 892	1 892	0	0	0
40602	3 483	0	3 483	5 583	0	5 583	6 412	0	6 412	4 312	0	4 312
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	3 421	0	3 421	28 501	0	28 501	27 898	0	27 898	2 818	0	2 818
40702	633 394	10 768	644 162	9 017 354	64 025	9 081 379	9 021 488	60 128	9 081 616	637 528	6 871	644 399
40703	26 207	29	26 236	42 140	5 516	47 656	88 597	5 514	94 111	72 664	27	72 691
40802	26 336	0	26 336	125 698	0	125 698	126 407	0	126 407	27 045	0	27 045
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	54 353	27	54 380	192 296	2 045	194 341	186 097	2 048	188 145	48 154	30	48 184
40820	149	9 655	9 804	10 036	18 299	28 335	10 306	11 276	21 582	419	2 632	3 051
40905	80	0	80	5 852	0	5 852	5 883	0	5 883	111	0	111
40906	0	0	0	96 423	0	96 423	96 423	0	96 423	0	0	0
40909	0	0	0	308	1 396	1 704	308	1 396	1 704	0	0	0
40910	0	0	0	3	108	111	3	108	111	0	0	0
40911	101	0	101	32 715	0	32 715	32 919	0	32 919	305	0	305
40912	0	9	9	1 556	10 140	11 696	1 556	10 131	11 687	0	0	0
40913	0	0	0	511	7 201	7 712	511	7 201	7 712	0	0	0
41804	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	134 000	0	134 000	82 000	0	82 000	15 000	0	15 000	67 000	0	67 000
42105	103 524	0	103 524	70 000	0	70 000	82 000	0	82 000	115 524	0	115 524
42106	147 000	0	147 000	0	0	0	50 000	0	50 000	197 000	0	197 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	113 553	568	114 121	127 442	398	127 840	131 232	456	131 688	117 343	626	117 969
42303	161	105	266	0	4	4	0	9	9	161	110	271
42304	105 310	0	105 310	14 093	0	14 093	9 314	0	9 314	100 531	0	100 531
42305	20 062	604	20 666	3 781	22	3 803	3 252	68	3 320	19 533	650	20 183
42306	654 850	91 143	745 993	47 424	3 783	51 207	63 805	25 653	89 458	671 231	113 013	784 244
42307	6 634	0	6 634	0	0	0	48	0	48	6 682	0	6 682
42601	6	151	157	0	6	6	0	21	21	6	166	172
42606	507	0	507	0	0	0	1 008	0	1 008	1 515	0	1 515
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	350	0	350	250	0	250	700	0	700
45215	113 701	0	113 701	13 019	0	13 019	12 484	0	12 484	113 166	0	113 166
45315	3 676	0	3 676	301	0	301	932	0	932	4 307	0	4 307
45415	7 442	0	7 442	1 987	0	1 987	1 963	0	1 963	7 418	0	7 418
45515	16 514	0	16 514	886	0	886	1 978	0	1 978	17 606	0	17 606
45715	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
45818	119 104	0	119 104	1 090	0	1 090	0	0	0	118 014	0	118 014
45918	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	102 363	91 284	193 647	102 363	91 284	193 647	0	0	0
47411	7 668	1 424	9 092	3 887	147	4 034	4 283	475	4 758	8 064	1 752	9 816
47416	140	0	140	19 124	0	19 124	19 174	0	19 174	190	0	190
47422	1 472	52	1 524	4 046	507	4 553	4 089	473	4 562	1 515	18	1 533
47425	3 271	0	3 271	2 595	0	2 595	1 406	0	1 406	2 082	0	2 082
47426	219	0	219	3 909	0	3 909	3 919	0	3 919	229	0	229
47804	1 957	0	1 957	2	0	2	0	0	0	1 955	0	1 955
60301	203	0	203	3 689	0	3 689	3 488	0	3 488	2	0	2
60305	0	0	0	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0
60309	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60311	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60601	34 600	0	34 600	25	0	25	496	0	496	35 071	0	35 071
61304	21	0	21	5	0	5	4	0	4	20	0	20
70601	647 478	0	647 478	0	0	0	61 351	0	61 351	708 829	0	708 829
70603	102 553	0	102 553	0	0	0	21 164	0	21 164	123 717	0	123 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 190	0	1 190	2 599	0	2 599	2 701	0	2 701	1 088	0	1 088
90902	4 982 293	0	4 982 293	14 069	0	14 069	8 096	0	8 096	4 988 266	0	4 988 266
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	350 401	0	350 401	2 259	0	2 259	7 618	0	7 618	345 042	0	345 042
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	1	0	1	48 594	0	48 594
91604	1 666	30	1 696	219	88	307	216	89	305	1 669	29	1 698
91704	523	0	523	0	0	0	296	0	296	227	0	227
91802	18 816	0	18 816	0	0	0	3 463	0	3 463	15 353	0	15 353
99998	3 071 443	0	3 071 443	220 416	0	220 416	245 825	0	245 825	3 046 034	0	3 046 034
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 953 269	0	2 953 269	217 018	0	217 018	178 439	0	178 439	2 914 690	0	2 914 690
91315	43 093	4 184	47 277	0	153	153	1 671	309	1 980	44 764	4 340	49 104
91316	6 130	0	6 130	4 500	0	4 500	17 000	0	17 000	18 630	0	18 630
91317	31 262	0	31 262	24 052	0	24 052	22 895	0	22 895	30 105	0	30 105
91507	13 505	0	13 505	0	0	0	0	0	0	13 505	0	13 505
99999	5 404 304	0	5 404 304	22 482	0	22 482	19 236	0	19 236	5 401 058	0	5 401 058

Страница была полезной?