Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 886	0	10 886	2 149	0	2 149	0	0	0	13 035	0	13 035
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20207	546	303	849	302 341	321	302 662	302 188	246	302 434	699	378	1 077
20208	391 162	0	391 162	2 153 572	0	2 153 572	2 093 423	0	2 093 423	451 311	0	451 311
20209	54 935	685	55 620	3 428 100	116 753	3 544 853	3 355 521	117 247	3 472 768	127 514	191	127 705
20302	0	8 681	8 681	0	1 955	1 955	0	1 962	1 962	0	8 674	8 674
20308	0	57 256	57 256	0	5 926	5 926	0	5 439	5 439	0	57 743	57 743
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30110	74 119	14 832	88 951	3 483 787	371 614	3 855 401	3 497 974	370 148	3 868 122	59 932	16 298	76 230
30114	0	78 211	78 211	0	3 850 465	3 850 465	0	3 857 396	3 857 396	0	71 280	71 280
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47801	4 632	0	4 632	13 684	0	13 684	3 874	0	3 874	14 442	0	14 442
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47901	12 884 211	0	12 884 211	224 315	0	224 315	311 353	0	311 353	12 797 173	0	12 797 173
50104	370 016	0	370 016	14 187	0	14 187	19 642	0	19 642	364 561	0	364 561
50105	59 847	0	59 847	238 148	0	238 148	241 073	0	241 073	56 922	0	56 922
50106	1 320 751	0	1 320 751	5 000 609	0	5 000 609	5 827 319	0	5 827 319	494 041	0	494 041
50107	268 052	0	268 052	1 564 467	0	1 564 467	1 520 459	0	1 520 459	312 060	0	312 060
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60302	17 835	0	17 835	1 688	0	1 688	5 272	0	5 272	14 251	0	14 251
60306	5	0	5	21 682	0	21 682	21 670	0	21 670	17	0	17
60308	581	0	581	1 481	77	1 558	1 643	50	1 693	419	27	446
60310	10 471	0	10 471	12 488	0	12 488	12 299	0	12 299	10 660	0	10 660
60312	54 146	0	54 146	95 247	0	95 247	77 705	0	77 705	71 688	0	71 688
60314	0	4 196	4 196	0	285	285	0	4 084	4 084	0	397	397
60315	0	14 465	14 465	0	2 015	2 015	0	502	502	0	15 978	15 978
60323	31 285	579	31 864	14 973	58	15 031	13 130	20	13 150	33 128	617	33 745
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60401	871 839	0	871 839	71 314	0	71 314	50 103	0	50 103	893 050	0	893 050
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	19 769	0	19 769	19 671	0	19 671	26 339	0	26 339	13 101	0	13 101
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	4 329	0	4 329	1 319	0	1 319	2 117	0	2 117	3 531	0	3 531
61008	4 219	0	4 219	3 424	0	3 424	2 706	0	2 706	4 937	0	4 937
61009	17 074	0	17 074	3 687	0	3 687	5 032	0	5 032	15 729	0	15 729
61010	153	0	153	206	0	206	0	0	0	359	0	359
61011	24 635	0	24 635	21 517	0	21 517	21 517	0	21 517	24 635	0	24 635
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50719	28 409	0	28 409	445	0	445	0	0	0	27 964	0	27 964
50720	11 905	0	11 905	0	0	0	2 149	0	2 149	14 054	0	14 054
52005	8 959 340	0	8 959 340	0	0	0	0	0	0	8 959 340	0	8 959 340
52301	103	0	103	215	0	215	215	0	215	103	0	103
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52305	1 351 465	0	1 351 465	250 215	0	250 215	0	0	0	1 101 250	0	1 101 250
52306	140 400	865 707	1 006 107	0	934 233	934 233	0	68 526	68 526	140 400	0	140 400
52307	257 664	0	257 664	18 157	0	18 157	0	0	0	239 507	0	239 507
52406	0	0	0	250 230	0	250 230	250 230	0	250 230	0	0	0
52407	0	0	0	83 067	0	83 067	83 067	0	83 067	0	0	0
52501	190 100	0	190 100	83 082	0	83 082	67 113	0	67 113	174 131	0	174 131
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	26 401	0	26 401	39 296	0	39 296	25 830	0	25 830	12 935	0	12 935
60305	46 309	0	46 309	97 432	0	97 432	51 123	0	51 123	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	2 276	0	2 276	963	0	963	1 218	0	1 218	2 531	0	2 531
60311	1 580	0	1 580	6 471	0	6 471	9 744	0	9 744	4 853	0	4 853
60322	8 646	4	8 650	7 834	0	7 834	11 223	0	11 223	12 035	4	12 039
60324	4 533	0	4 533	9	0	9	44	0	44	4 568	0	4 568
60601	333 781	0	333 781	13 580	0	13 580	19 461	0	19 461	339 662	0	339 662
60903	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
61301	4 668	0	4 668	9 483	0	9 483	6 756	0	6 756	1 941	0	1 941
61304	9 172	0	9 172	3 752	0	3 752	3 220	0	3 220	8 640	0	8 640
61501	829	0	829	7	0	7	81	0	81	903	0	903
70601	8 999 538	0	8 999 538	8 002	0	8 002	1 399 642	0	1 399 642	10 391 178	0	10 391 178
70602	24 781	0	24 781	17 801	0	17 801	10 341	0	10 341	17 321	0	17 321
70603	6 329 474	0	6 329 474	0	0	0	1 499 260	0	1 499 260	7 828 734	0	7 828 734
70604	286 932	0	286 932	0	0	0	103 899	0	103 899	390 831	0	390 831
70605	2 882	0	2 882	0	0	0	2	0	2	2 884	0	2 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 724	0	28 724	58 668	0	58 668	78 569	0	78 569	8 823	0	8 823
80601	16 997	0	16 997	78 323	0	78 323	61 550	0	61 550	33 770	0	33 770
80801	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
80901	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
Пассив
85101	32 873	0	32 873	1 323	0	1 323	0	0	0	31 550	0	31 550
85301	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
85501	12 848	0	12 848	2 151	0	2 151	346	0	346	11 043	0	11 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	40 660	0	40 660	0	0	0	0	0	0	40 660	0	40 660
90704	299 160	0	299 160	83 067	0	83 067	83 067	0	83 067	299 160	0	299 160
90901	2 319 832	0	2 319 832	95 576	0	95 576	271 488	0	271 488	2 143 920	0	2 143 920
90902	6 167 503	0	6 167 503	252 583	0	252 583	2 401 245	0	2 401 245	4 018 841	0	4 018 841
90907	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
91202	350	0	350	248	0	248	72	0	72	526	0	526
91203	146	0	146	209	0	209	216	0	216	139	0	139
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	854 808	0	854 808	331 044	0	331 044	167 264	0	167 264	1 018 588	0	1 018 588
91414	21 826 695	142 859	21 969 554	1 135 869	16 835	1 152 704	915 396	5 799	921 195	22 047 168	153 895	22 201 063
91416	100 000	88	100 088	0	7	7	100 000	3	100 003	0	92	92
91417	225 973	0	225 973	911	0	911	2 216	0	2 216	224 668	0	224 668
91418	84 387	0	84 387	13 684	0	13 684	4 236	0	4 236	93 835	0	93 835
91501	20 204	0	20 204	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	20 204	0	20 204
91604	91 486	43 135	134 621	12 163	7 071	19 234	20 422	6 759	27 181	83 227	43 447	126 674
91704	6 233	371	6 604	0	52	52	0	13	13	6 233	410	6 643
91802	58 923	805	59 728	0	113	113	0	28	28	58 923	890	59 813
91803	135	311	446	0	22	22	0	11	11	135	322	457
99998	35 227 940	0	35 227 940	8 377 202	0	8 377 202	6 975 285	0	6 975 285	36 629 857	0	36 629 857
Пассив
91003	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91004	0	0	0	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063	0	0	0
91311	5 720 429	0	5 720 429	1 152 742	0	1 152 742	1 976 479	0	1 976 479	6 544 166	0	6 544 166
91312	27 640 350	5 525	27 645 875	966 972	1 402	968 374	773 790	569	774 359	27 447 168	4 692	27 451 860
91315	229 534	37 445	266 979	51 104	1 367	52 471	593 168	7 307	600 475	771 598	43 385	814 983
91316	835 563	58	835 621	1 008 983	650 321	1 659 304	820 346	659 696	1 480 042	646 926	9 433	656 359
91317	688 870	13 712	702 582	1 421 470	1 705 893	3 127 363	1 556 799	1 973 909	3 530 708	824 199	281 728	1 105 927
91318	1 255	0	1 255	13	0	13	111	0	111	1 353	0	1 353
91507	55 048	0	55 048	711	0	711	721	0	721	55 058	0	55 058
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	32 284 071	0	32 284 071	3 904 074	0	3 904 074	1 877 492	0	1 877 492	30 257 489	0	30 257 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	433 650	516 533	950 183	637 720	13 710 794	14 348 514	1 071 370	13 274 517	14 345 887	0	952 810	952 810
93101	0	0	0	0	1 474	1 474	0	1 474	1 474	0	0	0
93301	0	432 854	432 854	13 386	1 566 991	1 580 377	13 386	1 999 845	2 013 231	0	0	0
93302	0	0	0	13 386	1 567 125	1 580 511	13 386	1 567 125	1 580 511	0	0	0
93303	0	721 422	721 422	2 183	1 112 960	1 115 143	2 183	1 515 631	1 517 814	0	318 751	318 751
93401	0	26 214	26 214	0	230 841	230 841	0	257 055	257 055	0	0	0
93402	0	0	0	0	256 515	256 515	0	256 515	256 515	0	0	0
93403	0	178 129	178 129	0	234 949	234 949	0	258 162	258 162	0	154 916	154 916
93404	0	0	0	0	52 939	52 939	0	0	0	0	52 939	52 939
93801	1 600	0	1 600	33 091	0	33 091	29 403	0	29 403	5 288	0	5 288
93901	1 320	0	1 320	21 179	0	21 179	22 243	0	22 243	256	0	256
Пассив
96001	517 133	432 854	949 987	12 851 243	1 103 380	13 954 623	13 290 831	670 526	13 961 357	956 721	0	956 721
96201	0	0	0	0	370 741	370 741	0	370 741	370 741	0	0	0
96301	458 273	0	458 273	2 169 785	10 474	2 180 259	1 711 512	10 474	1 721 986	0	0	0
96302	0	0	0	1 711 512	10 386	1 721 898	1 711 512	10 386	1 721 898	0	0	0
96303	900 169	0	900 169	1 698 517	0	1 698 517	1 272 451	0	1 272 451	474 103	0	474 103
96304	0	0	0	0	0	0	53 008	0	53 008	53 008	0	53 008
96401	0	0	0	0	13 827	13 827	0	13 827	13 827	0	0	0
96402	0	0	0	0	15 208	15 208	0	15 208	15 208	0	0	0
96403	0	0	0	0	2 265	2 265	0	2 265	2 265	0	0	0
96801	1 142	0	1 142	183 456	0	183 456	183 442	0	183 442	1 128	0	1 128
96901	2 151	0	2 151	47 631	0	47 631	45 480	0	45 480	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 884,0000	0	0	54,0000	0	0	33,0000	0	0	2 000 905,0000
98010	0	0	45 264 314 766,7345	0	0	9 225 786 810,0966	0	0	7 499 543 196,0000	0	0	46 990 558 380,8311
98020	0	0	37,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	37,0000
Пассив
98040	0	0	3 313 397 425,0000	0	0	6 817 613 385,0000	0	0	8 547 103 188,0000	0	0	5 042 887 228,0000
98050	0	0	12 091 860,8292	0	0	17 233 114,0000	0	0	16 918 328,0966	0	0	11 777 074,9258
98055	0	0	37 507 672,0505	0	0	642 292 974,0000	0	0	616 709 786,0000	0	0	11 924 484,0505
98070	0	0	41 901 278 069,8548	0	0	13,0000	0	0	22 651 819,0000	0	0	41 923 929 875,8548
98090	0	0	2 040 660,0000	0	0	22 593 748,0000	0	0	22 593 748,0000	0	0	2 040 660,0000

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