Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 838	0	2 838	12 658	0	12 658	642	0	642	14 854	0	14 854
20202	37 686	7 035	44 721	203 577	9 687	213 264	207 378	10 171	217 549	33 885	6 551	40 436
20207	2 565	4 436	7 001	91 519	10 450	101 969	88 996	11 679	100 675	5 088	3 207	8 295
20208	30 750	0	30 750	109 150	0	109 150	99 850	0	99 850	40 050	0	40 050
20209	0	0	0	244 747	17 809	262 556	244 747	17 809	262 556	0	0	0
30102	31 249	0	31 249	8 258 456	0	8 258 456	8 161 562	0	8 161 562	128 143	0	128 143
30110	23 927	2 602	26 529	188 904	7 639	196 543	189 871	7 656	197 527	22 960	2 585	25 545
30114	0	33 102	33 102	0	18 977	18 977	0	14 944	14 944	0	37 135	37 135
30202	35 696	0	35 696	0	0	0	957	0	957	34 739	0	34 739
30204	838	0	838	0	0	0	58	0	58	780	0	780
30221	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 113	10	9 123	9 113	10	9 123	0	0	0
30402	466	0	466	6 338 800	0	6 338 800	6 338 229	0	6 338 229	1 037	0	1 037
30404	0	0	0	2 742 998	0	2 742 998	2 742 998	0	2 742 998	0	0	0
30409	0	0	0	955 089	0	955 089	955 089	0	955 089	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	2 605 000	0	2 605 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0
31903	0	0	0	498 000	0	498 000	255 000	0	255 000	243 000	0	243 000
32010	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
32202	906 143	0	906 143	12 064 756	0	12 064 756	12 970 899	0	12 970 899	0	0	0
32203	40 112	0	40 112	4 166 240	0	4 166 240	3 781 902	0	3 781 902	424 450	0	424 450
32204	0	0	0	39 798	0	39 798	39 798	0	39 798	0	0	0
45107	2 757	0	2 757	0	0	0	150	0	150	2 607	0	2 607
45201	648	0	648	4 459	0	4 459	493	0	493	4 614	0	4 614
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	52 054	0	52 054	0	0	0	548	0	548	51 506	0	51 506
45504	60	0	60	0	0	0	6	0	6	54	0	54
45505	3 534	0	3 534	510	0	510	588	0	588	3 456	0	3 456
45506	6 799	0	6 799	600	0	600	258	0	258	7 141	0	7 141
45507	4 019	0	4 019	0	0	0	129	0	129	3 890	0	3 890
45509	186	0	186	319	0	319	459	0	459	46	0	46
45811	6 193	0	6 193	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193
45812	32 071	0	32 071	0	0	0	7 500	0	7 500	24 571	0	24 571
45815	125	0	125	28	0	28	24	0	24	129	0	129
45912	336	0	336	111	0	111	339	0	339	108	0	108
45915	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47404	0	0	0	6 595 256	0	6 595 256	6 595 256	0	6 595 256	0	0	0
47408	0	0	0	351 231	28 068	379 299	351 231	28 068	379 299	0	0	0
47423	1 972	0	1 972	110 832	50	110 882	100 785	50	100 835	12 019	0	12 019
47427	765	0	765	5 745	1	5 746	5 619	1	5 620	891	0	891
47801	47 606	0	47 606	724	0	724	1 811	0	1 811	46 519	0	46 519
47802	6 914	0	6 914	0	0	0	751	0	751	6 163	0	6 163
50106	131 808	0	131 808	774	0	774	0	0	0	132 582	0	132 582
50121	4	0	4	40	0	40	0	0	0	44	0	44
50205	389 162	0	389 162	93 841	0	93 841	93 361	0	93 361	389 642	0	389 642
50207	118 035	0	118 035	745	0	745	1 907	0	1 907	116 873	0	116 873
50208	311 731	0	311 731	2 279	0	2 279	8 104	0	8 104	305 906	0	305 906
50218	0	0	0	91 651	0	91 651	91 651	0	91 651	0	0	0
50221	1 627	0	1 627	0	0	0	1 621	0	1 621	6	0	6
50305	116 242	0	116 242	987	0	987	0	0	0	117 229	0	117 229
50307	59 564	0	59 564	358	0	358	0	0	0	59 922	0	59 922
51401	0	0	0	24 604	0	24 604	24 604	0	24 604	0	0	0
51402	0	0	0	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0	9 988
51404	18 963	0	18 963	34	0	34	18 997	0	18 997	0	0	0
51405	332 120	0	332 120	224 811	0	224 811	9 654	0	9 654	547 277	0	547 277
51406	170 064	0	170 064	61 454	0	61 454	5 603	0	5 603	225 915	0	225 915
60302	8 284	0	8 284	284	0	284	96	0	96	8 472	0	8 472
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	31	0	31	44	0	44	45	0	45	30	0	30
60310	11	0	11	788	0	788	788	0	788	11	0	11
60312	582	0	582	5 859	0	5 859	5 621	0	5 621	820	0	820
60323	509	0	509	0	0	0	28	0	28	481	0	481
60401	34 023	0	34 023	0	0	0	15	0	15	34 008	0	34 008
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	309	0	309	218	0	218	196	0	196	331	0	331
61009	0	0	0	115	0	115	70	0	70	45	0	45
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	40 341	0	40 341	40 341	0	40 341	0	0	0
61212	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
61403	2 011	0	2 011	59	0	59	495	0	495	1 575	0	1 575
70606	197 302	0	197 302	38 875	0	38 875	6	0	6	236 171	0	236 171
70607	484	0	484	0	0	0	40	0	40	444	0	444
70608	35 760	0	35 760	7 015	0	7 015	0	0	0	42 775	0	42 775
70611	1 769	0	1 769	498	0	498	0	0	0	2 267	0	2 267
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 627	0	1 627	1 622	0	1 622	0	0	0	5	0	5
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 781	0	78 781	0	0	0	0	0	0	78 781	0	78 781
30126	265	0	265	992	0	992	982	0	982	255	0	255
30222	0	0	0	0	0	0	0	369	369	0	369	369
30232	12 116	0	12 116	198 280	4 873	203 153	206 083	4 873	210 956	19 919	0	19 919
30408	0	0	0	1 966 522	0	1 966 522	1 966 522	0	1 966 522	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	279 594	0	279 594	279 594	0	279 594	0	0	0
31503	0	0	0	342 878	0	342 878	342 878	0	342 878	0	0	0
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	77	0	77	96	0	96	64	0	64	45	0	45
40602	1 728 410	825	1 729 235	8 569 488	767	8 570 255	8 391 282	484	8 391 766	1 550 204	542	1 550 746
40701	419	0	419	26 138	0	26 138	26 927	0	26 927	1 208	0	1 208
40702	493 799	1 736	495 535	1 074 900	11 675	1 086 575	1 088 183	11 783	1 099 966	507 082	1 844	508 926
40703	31 820	0	31 820	15 384	0	15 384	12 011	0	12 011	28 447	0	28 447
40802	253	0	253	2 892	0	2 892	4 143	0	4 143	1 504	0	1 504
40817	198 518	8 550	207 068	205 028	1 769	206 797	191 838	1 101	192 939	185 328	7 882	193 210
40820	123	0	123	54	0	54	93	0	93	162	0	162
40905	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
40909	0	0	0	23	32	55	23	32	55	0	0	0
40910	0	0	0	6	16	22	6	16	22	0	0	0
40911	0	0	0	17 426	0	17 426	17 426	0	17 426	0	0	0
40912	0	0	0	298	269	567	298	269	567	0	0	0
40913	0	0	0	13	11	24	13	11	24	0	0	0
42106	204 085	0	204 085	34 469	0	34 469	25 788	0	25 788	195 404	0	195 404
42107	125 927	0	125 927	54 685	0	54 685	28 295	0	28 295	99 537	0	99 537
42301	1 404	78	1 482	8 141	874	9 015	7 429	879	8 308	692	83	775
42304	1 850	0	1 850	253	0	253	1 107	0	1 107	2 704	0	2 704
42305	7 044	0	7 044	2 762	0	2 762	185	0	185	4 467	0	4 467
42306	80 686	35 308	115 994	5 988	2 145	8 133	7 160	4 147	11 307	81 858	37 310	119 168
42309	118	0	118	8	0	8	8	0	8	118	0	118
45115	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
45215	2 092	0	2 092	13 388	0	13 388	18 623	0	18 623	7 327	0	7 327
45515	276	0	276	39	0	39	29	0	29	266	0	266
45818	30 904	0	30 904	467	0	467	423	0	423	30 860	0	30 860
45918	120	0	120	117	0	117	105	0	105	108	0	108
47403	0	0	0	11 478 131	0	11 478 131	11 478 131	0	11 478 131	0	0	0
47407	0	0	0	356 151	23 574	379 725	356 151	23 574	379 725	0	0	0
47411	4 751	879	5 630	513	60	573	522	219	741	4 760	1 038	5 798
47416	765	0	765	78 247	0	78 247	77 651	0	77 651	169	0	169
47422	131	0	131	12 418	276	12 694	12 936	288	13 224	649	12	661
47425	2 460	0	2 460	246	0	246	52	0	52	2 266	0	2 266
47426	4 808	0	4 808	4 779	0	4 779	4 380	0	4 380	4 409	0	4 409
50120	3 119	0	3 119	18	0	18	92	0	92	3 193	0	3 193
50220	2 838	0	2 838	642	0	642	12 658	0	12 658	14 854	0	14 854
51410	2 982	0	2 982	246	0	246	14	0	14	2 750	0	2 750
52305	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
52306	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
60301	2 016	0	2 016	3 517	0	3 517	2 054	0	2 054	553	0	553
60305	3 309	0	3 309	9 085	0	9 085	5 794	0	5 794	18	0	18
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
60322	115	0	115	67	0	67	64	0	64	112	0	112
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	28 262	0	28 262	9	0	9	194	0	194	28 447	0	28 447
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	189 548	0	189 548	0	0	0	34 448	0	34 448	223 996	0	223 996
70602	295	0	295	91	0	91	18	0	18	222	0	222
70603	35 967	0	35 967	0	0	0	7 062	0	7 062	43 029	0	43 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	819 144	0	819 144	20 220	0	20 220	17 001	0	17 001	822 363	0	822 363
90902	446 973	0	446 973	1 655	0	1 655	6 329	0	6 329	442 299	0	442 299
91202	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	187 548	0	187 548	764	0	764	4 697	0	4 697	183 615	0	183 615
91418	106 604	0	106 604	0	0	0	4 332	0	4 332	102 272	0	102 272
91604	9 424	0	9 424	462	0	462	147	0	147	9 739	0	9 739
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 756 230	0	1 756 230	17 739 896	0	17 739 896	18 300 391	0	18 300 391	1 195 735	0	1 195 735
Пассив
91311	280 711	0	280 711	5 845	0	5 845	5 526	0	5 526	280 392	0	280 392
91312	257 733	0	257 733	1 493	0	1 493	0	0	0	256 240	0	256 240
91314	1 032 921	0	1 032 921	18 272 635	0	18 272 635	17 725 907	0	17 725 907	486 193	0	486 193
91315	63 432	0	63 432	0	0	0	0	0	0	63 432	0	63 432
91317	4 595	200	4 795	12 275	66	12 341	8 449	14	8 463	769	148	917
91507	116 638	0	116 638	8 077	0	8 077	0	0	0	108 561	0	108 561
99999	1 593 855	0	1 593 855	29 390	0	29 390	19 985	0	19 985	1 584 450	0	1 584 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	27,0000	0	0	20,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	2 092 776,0000	0	0	2 726 111,0000	0	0	3 262 035,0000	0	0	1 556 852,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 080 005,0000	0	0	93 865,0000	0	0	87 872,0000	0	0	1 074 012,0000
98070	0	0	996 830,0000	0	0	3 152 191,0000	0	0	2 638 267,0000	0	0	482 906,0000
98090	0	0	16 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?