Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 111	0	1 111	2 890	0	2 890	0	0	0	4 001	0	4 001
20202	201 978	62 534	264 512	2 031 703	188 810	2 220 513	1 968 613	197 983	2 166 596	265 068	53 361	318 429
20208	64 618	0	64 618	266 574	0	266 574	260 889	0	260 889	70 303	0	70 303
20209	0	0	0	999 537	100 220	1 099 757	999 537	100 220	1 099 757	0	0	0
30102	1 427 049	0	1 427 049	37 848 297	0	37 848 297	37 792 833	0	37 792 833	1 482 513	0	1 482 513
30110	36 879	93 245	130 124	233 203	6 936 117	7 169 320	237 947	6 859 970	7 097 917	32 135	169 392	201 527
30202	41 708	0	41 708	864	0	864	0	0	0	42 572	0	42 572
30204	8 011	0	8 011	379	0	379	0	0	0	8 390	0	8 390
30210	0	0	0	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0
30221	0	0	0	206 084	164 797	370 881	206 084	158 422	364 506	0	6 375	6 375
30233	603	2	605	155 201	9	155 210	153 853	11	153 864	1 951	0	1 951
30302	33 317	56	33 373	33 925	9 832	43 757	33 184	9 570	42 754	34 058	318	34 376
30402	5	0	5	10	0	10	0	0	0	15	0	15
30602	1 087 232	0	1 087 232	71 280	0	71 280	75 961	0	75 961	1 082 551	0	1 082 551
32201	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45101	688	0	688	1 380	0	1 380	1 492	0	1 492	576	0	576
45107	0	47 958	47 958	0	6 601	6 601	0	2 360	2 360	0	52 199	52 199
45201	33 837	0	33 837	494 066	0	494 066	486 758	0	486 758	41 145	0	41 145
45206	208 331	0	208 331	5 690	0	5 690	33	0	33	213 988	0	213 988
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45208	12 802	0	12 802	0	0	0	42	0	42	12 760	0	12 760
45401	2 761	0	2 761	5 668	0	5 668	4 823	0	4 823	3 606	0	3 606
45406	3 563	0	3 563	0	0	0	270	0	270	3 293	0	3 293
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45408	20 345	0	20 345	0	0	0	385	0	385	19 960	0	19 960
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45503	617	0	617	100	0	100	68	0	68	649	0	649
45504	29 453	0	29 453	342	0	342	14 466	0	14 466	15 329	0	15 329
45505	143 641	0	143 641	32 389	0	32 389	62 505	0	62 505	113 525	0	113 525
45506	171 035	0	171 035	36 921	0	36 921	6 831	0	6 831	201 125	0	201 125
45507	33 206	0	33 206	18 700	0	18 700	1 615	0	1 615	50 291	0	50 291
45509	854 787	0	854 787	172 081	0	172 081	281 885	0	281 885	744 983	0	744 983
45604	70 000	269 089	339 089	260 000	36 020	296 020	0	17 964	17 964	330 000	287 145	617 145
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45812	15 797	0	15 797	0	0	0	2	0	2	15 795	0	15 795
45815	8 911	0	8 911	581	0	581	549	0	549	8 943	0	8 943
45915	130	0	130	72	0	72	66	0	66	136	0	136
47404	1 536	3 621	5 157	89 331	88 069	177 400	87 837	87 831	175 668	3 030	3 859	6 889
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47427	18 853	5 789	24 642	20 088	3 626	23 714	14 256	1 974	16 230	24 685	7 441	32 126
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60308	89	0	89	128	0	128	150	0	150	67	0	67
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60312	5 087	0	5 087	10 200	0	10 200	10 098	0	10 098	5 189	0	5 189
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Пассив
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40603	317	0	317	975	0	975	927	0	927	269	0	269
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40702	396 701	861	397 562	4 262 673	14 846	4 277 519	4 320 423	14 894	4 335 317	454 451	909	455 360
40703	5 579	0	5 579	6 868	0	6 868	6 329	0	6 329	5 040	0	5 040
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40807	59 194	149 367	208 561	233 397 639	6 513 057	239 910 696	233 471 645	6 644 775	240 116 420	133 200	281 085	414 285
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40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	218 740	57 987	276 727	1 309 041	188 919	1 497 960	1 366 230	240 364	1 606 594	275 929	109 432	385 361
40820	6 816	13 276	20 092	50 658	7 016	57 674	48 240	6 344	54 584	4 398	12 604	17 002
40821	0	0	0	54 190	0	54 190	75 918	0	75 918	21 728	0	21 728
40901	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0
40905	42	0	42	1 983	0	1 983	1 958	0	1 958	17	0	17
40909	3	0	3	319	484	803	319	484	803	3	0	3
40910	0	0	0	9	56	65	9	56	65	0	0	0
40911	3 671	0	3 671	641 971	18	641 989	646 766	18	646 784	8 466	0	8 466
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42003	12 371	0	12 371	12 371	0	12 371	0	0	0	0	0	0
42004	32 493	0	32 493	12 219	0	12 219	12 410	0	12 410	32 684	0	32 684
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	30 000	0	30 000	61 500	0	61 500	31 500	0	31 500	0	0	0
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42104	236 600	0	236 600	0	0	0	0	0	0	236 600	0	236 600
42105	105 500	0	105 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
42301	251 351	38 745	290 096	80 760	2 069	82 829	3 923	5 297	9 220	174 514	41 973	216 487
42303	28 722	42	28 764	6 960	1	6 961	13 649	3	13 652	35 411	44	35 455
42304	32 598	67 598	100 196	6 421	33 575	39 996	2 117	5 456	7 573	28 294	39 479	67 773
42305	156 047	57 940	213 987	12 592	15 650	28 242	9 830	6 238	16 068	153 285	48 528	201 813
42306	143 226	94 953	238 179	9 820	95 317	105 137	752	36 655	37 407	134 158	36 291	170 449
42311	42	0	42	9	0	9	9	0	9	42	0	42
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	93	0	93	12	0	12	0	0	0	81	0	81
42503	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42504	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	2 093	7	2 100	1	0	1	20	1	21	2 112	8	2 120
42604	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
42605	295	130	425	0	5	5	13	9	22	308	134	442
42606	1 510	123	1 633	0	135	135	0	12	12	1 510	0	1 510
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	32	0	32	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	32	0	32
45115	1 422	0	1 422	569	0	569	2 010	0	2 010	2 863	0	2 863
45215	27 922	0	27 922	16 842	0	16 842	16 673	0	16 673	27 753	0	27 753
45415	2 091	0	2 091	423	0	423	434	0	434	2 102	0	2 102
45515	128 979	0	128 979	77 050	0	77 050	54 265	0	54 265	106 194	0	106 194
45615	110 892	0	110 892	575	0	575	267 047	0	267 047	377 364	0	377 364
45818	24 622	0	24 622	63	0	63	112	0	112	24 671	0	24 671
45918	122	0	122	8	0	8	12	0	12	126	0	126
47407	0	0	0	6 728 631	62 420	6 791 051	6 728 631	62 420	6 791 051	0	0	0
47411	171	0	171	5 342	1 185	6 527	5 174	1 185	6 359	3	0	3
47416	1 093	69	1 162	262 212	81	262 293	268 459	12	268 471	7 340	0	7 340
47422	2 059	113	2 172	180 708	4 421	185 129	181 645	4 481	186 126	2 996	173	3 169
47425	60 563	0	60 563	188 181	0	188 181	212 380	0	212 380	84 762	0	84 762
47426	3 715	0	3 715	773	0	773	2 281	0	2 281	5 223	0	5 223
50220	1 111	0	1 111	0	0	0	2 890	0	2 890	4 001	0	4 001
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50719	37 483	0	37 483	0	0	0	4 600	0	4 600	42 083	0	42 083
52301	44 640	0	44 640	0	0	0	0	0	0	44 640	0	44 640
52306	138 280	0	138 280	0	0	0	23 500	0	23 500	161 780	0	161 780
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	629	0	629	3 408	0	3 408	3 595	0	3 595	816	0	816
60305	42	0	42	8 771	0	8 771	8 775	0	8 775	46	0	46
60309	213	0	213	439	0	439	432	0	432	206	0	206
60311	1 521	0	1 521	2 003	0	2 003	2 500	0	2 500	2 018	0	2 018
60322	407	0	407	227	0	227	557	0	557	737	0	737
60324	386	0	386	41	0	41	213	0	213	558	0	558
60601	43 160	0	43 160	28	0	28	1 462	0	1 462	44 594	0	44 594
61304	129	0	129	27	0	27	22	0	22	124	0	124
70601	1 976 152	0	1 976 152	52	0	52	629 901	0	629 901	2 606 001	0	2 606 001
70602	352 225	0	352 225	0	0	0	1	0	1	352 226	0	352 226
70603	267 286	0	267 286	0	0	0	82 318	0	82 318	349 604	0	349 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 346	19 424	71 770	3 090	2 705	5 795	4 365	674	5 039	51 071	21 455	72 526
90902	126 544	847 907	974 451	7 377	85 277	92 654	18 936	30 388	49 324	114 985	902 796	1 017 781
90907	4 470	0	4 470	0	0	0	4 470	0	4 470	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 157 907	0	1 157 907	60 081	0	60 081	6 714	0	6 714	1 211 274	0	1 211 274
91501	233 877	0	233 877	0	0	0	0	0	0	233 877	0	233 877
91502	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
91604	13 148	0	13 148	2 873	0	2 873	2 471	0	2 471	13 550	0	13 550
91704	1 116	0	1 116	0	0	0	1	0	1	1 115	0	1 115
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	2 247 053	0	2 247 053	2 003 323	0	2 003 323	1 745 516	0	1 745 516	2 504 860	0	2 504 860
Пассив
91003	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
91004	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91311	112 737	0	112 737	5 189	0	5 189	359 712	0	359 712	467 260	0	467 260
91312	432 001	0	432 001	200	0	200	600	0	600	432 401	0	432 401
91315	152 037	0	152 037	0	0	0	0	0	0	152 037	0	152 037
91316	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91317	1 493 907	0	1 493 907	1 738 871	0	1 738 871	1 613 532	0	1 613 532	1 368 568	0	1 368 568
91507	50 815	0	50 815	0	0	0	27 841	0	27 841	78 656	0	78 656
91508	506	0	506	13	0	13	395	0	395	888	0	888
99999	2 463 142	0	2 463 142	66 089	0	66 089	159 473	0	159 473	2 556 526	0	2 556 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 443	1 443	79 677	18 191	97 868	74 842	19 634	94 476	4 835	0	4 835
93502	0	0	0	43 802	0	43 802	43 802	0	43 802	0	0	0
93503	0	0	0	33 309	0	33 309	33 309	0	33 309	0	0	0
93801	3	0	3	396	0	396	399	0	399	0	0	0
94001	0	0	0	8 238	0	8 238	8 238	0	8 238	0	0	0
Пассив
96001	1 446	0	1 446	19 511	24 534	44 045	18 065	29 315	47 380	0	4 781	4 781
96201	0	0	0	49 616	0	49 616	49 616	0	49 616	0	0	0
96302	0	0	0	43 375	0	43 375	43 375	0	43 375	0	0	0
96303	0	0	0	32 580	0	32 580	32 580	0	32 580	0	0	0
96801	0	0	0	399	0	399	453	0	453	54	0	54
97001	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	137 450 746,2131	0	0	183 320,0000	0	0	183 320,0000	0	0	137 450 746,2131
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	229 556,2131	0	0	183 320,0000	0	0	183 320,0000	0	0	229 556,2131
98070	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	85,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

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