Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 335	6 806	12 141	9 276	2 071	11 347	10 195	5 818	16 013	4 416	3 059	7 475
20209	0	0	0	0	4 833	4 833	0	4 833	4 833	0	0	0
30102	744 320	0	744 320	5 141 884	0	5 141 884	5 387 335	0	5 387 335	498 869	0	498 869
30110	19 586	82 872	102 458	2 646 511	416 140	3 062 651	2 646 589	382 920	3 029 509	19 508	116 092	135 600
30114	5 928	174 307	180 235	927 267	930 701	1 857 968	932 001	56 017	988 018	1 194	1 048 991	1 050 185
30202	177 307	0	177 307	0	0	0	1 008	0	1 008	176 299	0	176 299
30204	112 126	0	112 126	0	0	0	106 368	0	106 368	5 758	0	5 758
30213	87 585	201	87 786	579 466	82	579 548	588 819	76	588 895	78 232	207	78 439
30221	109 070	0	109 070	2 347 920	0	2 347 920	2 386 310	0	2 386 310	70 680	0	70 680
30233	165 641	44	165 685	2 638 784	11	2 638 795	2 677 919	2	2 677 921	126 506	53	126 559
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	50	5	55	111 482	108 926	220 408	111 482	108 926	220 408	50	5	55
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32104	625 000	0	625 000	600 000	0	600 000	925 000	0	925 000	300 000	0	300 000
32105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32301	0	32 608	32 608	0	1 812	1 812	0	34 420	34 420	0	0	0
45203	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000
45502	291 644	0	291 644	455 928	0	455 928	431 206	0	431 206	316 366	0	316 366
45508	18 070 501	0	18 070 501	2 712 069	0	2 712 069	2 317 002	0	2 317 002	18 465 568	0	18 465 568
45812	28 823	22 523	51 346	0	3 137	3 137	0	781	781	28 823	24 879	53 702
45815	600 985	0	600 985	162 599	0	162 599	130 518	0	130 518	633 066	0	633 066
45912	194	383	577	0	53	53	0	13	13	194	423	617
45915	114 173	0	114 173	80 571	0	80 571	72 622	0	72 622	122 122	0	122 122
47301	123 313	664 565	787 878	302 950	125 395	428 345	0	24 012	24 012	426 263	765 948	1 192 211
47408	0	0	0	38 367 425	39 219 809	77 587 234	38 367 425	39 219 809	77 587 234	0	0	0
47423	69 295	0	69 295	223 789	0	223 789	180 153	0	180 153	112 931	0	112 931
47427	744 244	753	744 997	616 622	360	616 982	581 210	1 113	582 323	779 656	0	779 656
50110	0	180 361	180 361	0	5 518	5 518	0	185 879	185 879	0	0	0
50118	0	0	0	0	206 347	206 347	0	5 289	5 289	0	201 058	201 058
51403	350 057	0	350 057	284	0	284	0	0	0	350 341	0	350 341
52503	137 839	0	137 839	0	0	0	6 382	0	6 382	131 457	0	131 457
60302	184	0	184	1 512	0	1 512	1 092	0	1 092	604	0	604
60306	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60308	150	0	150	6 855	0	6 855	6 848	0	6 848	157	0	157
60310	6 723	0	6 723	25 158	0	25 158	24 778	0	24 778	7 103	0	7 103
60312	320 509	0	320 509	157 659	0	157 659	95 296	0	95 296	382 872	0	382 872
60314	571	3 857	4 428	0	6 906	6 906	0	4 907	4 907	571	5 856	6 427
60323	531	0	531	34	0	34	0	0	0	565	0	565
60401	158 623	0	158 623	94	0	94	0	0	0	158 717	0	158 717
60701	3 313	0	3 313	531	0	531	532	0	532	3 312	0	3 312
61002	489	0	489	15	0	15	7	0	7	497	0	497
61008	6 477	0	6 477	4 878	0	4 878	6 567	0	6 567	4 788	0	4 788
61009	12 231	0	12 231	414	0	414	706	0	706	11 939	0	11 939
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	29 947	0	29 947	0	0	0	0	0	0	29 947	0	29 947
61209	0	0	0	108 741	0	108 741	108 741	0	108 741	0	0	0
61403	63 935	0	63 935	5 824	0	5 824	5 851	0	5 851	63 908	0	63 908
70606	8 545 360	0	8 545 360	1 515 838	0	1 515 838	6 409	0	6 409	10 054 789	0	10 054 789
70608	1 966 737	0	1 966 737	820 127	0	820 127	0	0	0	2 786 864	0	2 786 864
70611	215 103	0	215 103	31 850	0	31 850	0	0	0	246 953	0	246 953
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	231 084	4 138	235 222	3 641 118	198 246	3 839 364	3 566 479	198 527	3 765 006	156 445	4 419	160 864
31304	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
40701	2	0	2	4 831	0	4 831	4 832	0	4 832	3	0	3
40702	11 388	0	11 388	382 995	0	382 995	657 226	0	657 226	285 619	0	285 619
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	290	0	290	48	0	48	1 190	0	1 190	1 432	0	1 432
40807	69	298	367	1 131 245	6 673	1 137 918	1 131 544	6 399	1 137 943	368	24	392
40817	490 690	11 885	502 575	1 072 783	38 391	1 111 174	1 082 670	49 454	1 132 124	500 577	22 948	523 525
40820	251	0	251	3 701	415	4 116	3 801	415	4 216	351	0	351
42304	438 147	0	438 147	175 177	188	175 365	222 525	14 341	236 866	485 495	14 153	499 648
42305	2 296 850	0	2 296 850	604 066	467	604 533	604 411	43 067	647 478	2 297 195	42 600	2 339 795
42306	3 311 019	0	3 311 019	303 704	11	303 715	650 184	850	651 034	3 657 499	839	3 658 338
42307	3 363	0	3 363	644	0	644	606	0	606	3 325	0	3 325
42309	7	17	24	0	1	1	0	2	2	7	18	25
42503	113 911	0	113 911	116 068	0	116 068	2 157	0	2 157	0	0	0
42505	0	2 583	2 583	0	150	150	116 064	3 098	119 162	116 064	5 531	121 595
42506	71 008	85 649	156 657	62 000	5 768	67 768	218 205	11 031	229 236	227 213	90 912	318 125
42605	800	0	800	0	0	0	7	0	7	807	0	807
42606	9 055	0	9 055	203	0	203	204	0	204	9 056	0	9 056
44005	0	0	0	0	3 096	3 096	0	120 036	120 036	0	116 940	116 940
44007	162 851	5 049 958	5 212 809	0	175 140	175 140	0	703 325	703 325	162 851	5 578 143	5 740 994
45215	0	0	0	0	0	0	275 400	0	275 400	275 400	0	275 400
45515	937 821	0	937 821	184 373	0	184 373	235 197	0	235 197	988 645	0	988 645
45818	568 693	0	568 693	142 526	0	142 526	171 177	0	171 177	597 344	0	597 344
45918	69 514	0	69 514	19 250	0	19 250	21 960	0	21 960	72 224	0	72 224
47405	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	38 822 450	38 368 746	77 191 196	38 822 450	38 368 746	77 191 196	0	0	0
47411	57 825	1	57 826	54 913	2	54 915	56 199	40	56 239	59 111	39	59 150
47416	822	0	822	5 993	3	5 996	5 765	3	5 768	594	0	594
47422	39 301	0	39 301	364 432	43 467	407 899	371 401	54 194	425 595	46 270	10 727	56 997
47425	294 974	0	294 974	50 398	0	50 398	58 250	0	58 250	302 826	0	302 826
47426	10 111	208 672	218 783	4 784	8 825	13 609	5 866	83 888	89 754	11 193	283 735	294 928
52005	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
52407	0	0	0	113 456	0	113 456	113 456	0	113 456	0	0	0
52501	192 946	0	192 946	113 456	0	113 456	79 341	0	79 341	158 831	0	158 831
60301	70 789	0	70 789	79 322	0	79 322	82 444	0	82 444	73 911	0	73 911
60305	28 239	0	28 239	77 157	0	77 157	75 891	0	75 891	26 973	0	26 973
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	22 459	0	22 459	22 459	0	22 459	0	0	0
60311	43 776	0	43 776	96 445	0	96 445	98 981	0	98 981	46 312	0	46 312
60313	0	11 424	11 424	0	7	7	0	7	7	0	11 424	11 424
60322	895	0	895	1 301	0	1 301	908	0	908	502	0	502
60324	7 954	0	7 954	0	0	0	1 169	0	1 169	9 123	0	9 123
60601	80 085	0	80 085	0	0	0	2 850	0	2 850	82 935	0	82 935
70601	10 132 372	0	10 132 372	13 018	0	13 018	2 009 335	0	2 009 335	12 128 689	0	12 128 689
70603	1 830 972	0	1 830 972	0	0	0	409 161	0	409 161	2 240 133	0	2 240 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 314	0	32 314	4	0	4	4	0	4	32 314	0	32 314
90902	2 518	0	2 518	1	0	1	0	0	0	2 519	0	2 519
91202	122	0	122	313	0	313	313	0	313	122	0	122
91203	4 659	0	4 659	681	0	681	495	0	495	4 845	0	4 845
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	207 443	2 633	210 076	74 962	367	75 329	60 229	91	60 320	222 176	2 909	225 085
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 188	30 311	0	305	305	0	77	77	28 123	2 416	30 539
91803	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
99998	9 777 650	0	9 777 650	2 738 848	0	2 738 848	2 741 429	0	2 741 429	9 775 069	0	9 775 069
Пассив
91312	80 707	0	80 707	0	0	0	0	0	0	80 707	0	80 707
91317	9 604 976	0	9 604 976	2 741 428	0	2 741 428	2 738 847	0	2 738 847	9 602 395	0	9 602 395
91507	91 093	0	91 093	0	0	0	0	0	0	91 093	0	91 093
91508	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
99999	290 564	0	290 564	33 311	0	33 311	48 735	0	48 735	305 988	0	305 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	577 138	577 138	0	3 736 355	3 736 355	0	4 313 493	4 313 493	0	0	0
93002	0	3 607 113	3 607 113	0	27 671 688	27 671 688	0	27 294 413	27 294 413	0	3 984 388	3 984 388
93305	0	721 423	721 423	0	100 475	100 475	0	25 020	25 020	0	796 878	796 878
93306	0	0	0	0	7 489 263	7 489 263	0	7 489 263	7 489 263	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 394 275	7 394 275	0	7 394 275	7 394 275	0	0	0
93310	3 537 474	2 885 690	6 423 164	0	401 900	401 900	0	100 080	100 080	3 537 474	3 187 510	6 724 984
93801	115 007	0	115 007	1 258 867	0	1 258 867	926 961	0	926 961	446 913	0	446 913
Пассив
96001	579 770	0	579 770	4 299 012	0	4 299 012	3 719 242	0	3 719 242	0	0	0
96002	3 614 275	0	3 614 275	26 960 013	0	26 960 013	27 337 463	0	27 337 463	3 991 725	0	3 991 725
96305	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
96306	0	0	0	7 324 588	0	7 324 588	7 324 588	0	7 324 588	0	0	0
96307	0	0	0	7 324 588	0	7 324 588	7 324 588	0	7 324 588	0	0	0
96310	2 898 187	3 607 113	6 505 300	0	125 100	125 100	0	502 375	502 375	2 898 187	3 984 388	6 882 575
96801	0	0	0	648 381	0	648 381	982 744	0	982 744	334 363	0	334 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 001,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?