Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
20202	57 470	117 857	175 327	585 252	185 276	770 528	587 774	127 632	715 406	54 948	175 501	230 449
20207	11 672	3 987	15 659	68 556	56 571	125 127	69 609	56 648	126 257	10 619	3 910	14 529
20208	7 110	0	7 110	14 280	0	14 280	12 453	0	12 453	8 937	0	8 937
20209	209	11 422	11 631	88 027	71 216	159 243	88 039	82 638	170 677	197	0	197
30102	295 140	0	295 140	6 664 036	0	6 664 036	6 668 406	0	6 668 406	290 770	0	290 770
30110	29 739	19 609	49 348	134 682	5 583	140 265	127 501	1 836	129 337	36 920	23 356	60 276
30114	0	268 186	268 186	0	1 004 625	1 004 625	0	1 023 951	1 023 951	0	248 860	248 860
30202	53 043	0	53 043	12 776	0	12 776	0	0	0	65 819	0	65 819
30204	24 315	0	24 315	3 248	0	3 248	0	0	0	27 563	0	27 563
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	101	101	406 044	587	406 631	406 044	563	406 607	0	125	125
30233	764	311	1 075	133 620	1 339	134 959	133 793	1 305	135 098	591	345	936
30302	100 455	11 429	111 884	417 469	977 182	1 394 651	416 612	973 625	1 390 237	101 312	14 986	116 298
30402	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	320 000	0	320 000	15 000	0	15 000
32004	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
32005	0	86 571	86 571	0	106 293	106 293	0	97 239	97 239	0	95 625	95 625
32201	0	577	577	0	80	80	0	20	20	0	637	637
44607	15 128	0	15 128	0	0	0	64	0	64	15 064	0	15 064
45106	120 760	0	120 760	0	0	0	13 550	0	13 550	107 210	0	107 210
45107	291 306	0	291 306	30 755	0	30 755	2 420	0	2 420	319 641	0	319 641
45201	11 047	0	11 047	5 909	0	5 909	15 726	0	15 726	1 230	0	1 230
45203	0	0	0	14 920	0	14 920	14 000	0	14 000	920	0	920
45204	16 600	0	16 600	5 800	0	5 800	16 600	0	16 600	5 800	0	5 800
45205	19 050	0	19 050	8 250	0	8 250	940	0	940	26 360	0	26 360
45206	678 181	0	678 181	172 000	0	172 000	305 392	0	305 392	544 789	0	544 789
45207	389 251	0	389 251	121 344	0	121 344	214 237	0	214 237	296 358	0	296 358
45208	16 486	0	16 486	0	0	0	170	0	170	16 316	0	16 316
45307	2 160	0	2 160	0	0	0	100	0	100	2 060	0	2 060
45406	2 650	0	2 650	0	0	0	64	0	64	2 586	0	2 586
45407	9 849	0	9 849	700	0	700	276	0	276	10 273	0	10 273
45408	3 420	0	3 420	0	0	0	168	0	168	3 252	0	3 252
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	950	0	950	150	0	150
45505	5 497	65 848	71 345	433	5 066	5 499	1 195	2 438	3 633	4 735	68 476	73 211
45506	37 618	107 199	144 817	3 901	10 278	14 179	3 595	3 857	7 452	37 924	113 620	151 544
45507	2 924	0	2 924	0	0	0	175	0	175	2 749	0	2 749
45509	1 171	0	1 171	401	0	401	316	0	316	1 256	0	1 256
45812	53 541	0	53 541	14 268	0	14 268	0	0	0	67 809	0	67 809
45814	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	62 182	857 068	919 250	62 182	857 068	919 250	0	0	0
47423	690	346	1 036	61	48	109	58	12	70	693	382	1 075
47427	47	10	57	12	39	51	3	40	43	56	9	65
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51501	0	0	0	7 659	0	7 659	7 659	0	7 659	0	0	0
51503	16 707	0	16 707	5 858	0	5 858	6 755	0	6 755	15 810	0	15 810
51504	8 094	0	8 094	30	0	30	0	0	0	8 124	0	8 124
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	56	56	0	8	8	0	2	2	0	62	62
60302	1 121	0	1 121	530	0	530	1 504	0	1 504	147	0	147
60306	4	0	4	3 396	0	3 396	3 400	0	3 400	0	0	0
60308	350	0	350	29 015	0	29 015	29 335	0	29 335	30	0	30
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	7 911	0	7 911	6 209	0	6 209	4 918	0	4 918	9 202	0	9 202
60323	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60401	472 897	0	472 897	85	0	85	0	0	0	472 982	0	472 982
60701	0	0	0	1 393	0	1 393	85	0	85	1 308	0	1 308
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	253	0	253	585	0	585	562	0	562	276	0	276
61008	886	0	886	480	0	480	475	0	475	891	0	891
61009	0	0	0	210	0	210	207	0	207	3	0	3
61210	0	0	0	7 659	0	7 659	7 659	0	7 659	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	125	0	125	481	0	481	847	0	847
70606	448 320	0	448 320	52 113	0	52 113	108	0	108	500 325	0	500 325
70608	387 608	0	387 608	101 493	0	101 493	0	0	0	489 101	0	489 101
70611	6 707	0	6 707	1 323	0	1 323	0	0	0	8 030	0	8 030
70612	2 365	0	2 365	300	0	300	0	0	0	2 665	0	2 665
Пассив
10207	130 000	0	130 000	11	0	11	11	0	11	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	12 600	0	12 600	0	0	0	300	0	300	12 900	0	12 900
10801	148 894	0	148 894	0	0	0	0	0	0	148 894	0	148 894
30220	0	43 279	43 279	0	892 607	892 607	0	888 060	888 060	0	38 732	38 732
30222	40	1 371	1 411	2 939	60 886	63 825	2 912	60 559	63 471	13	1 044	1 057
30223	370 856	0	370 856	6 709 483	0	6 709 483	6 712 854	0	6 712 854	374 227	0	374 227
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	100 455	11 429	111 884	416 612	973 625	1 390 237	417 469	977 182	1 394 651	101 312	14 986	116 298
40404	193	0	193	112	0	112	122	0	122	203	0	203
40502	12 056	804	12 860	50 356	885	51 241	48 292	81	48 373	9 992	0	9 992
40602	35 990	0	35 990	13 118	0	13 118	15 637	0	15 637	38 509	0	38 509
40701	1 776	0	1 776	364 248	0	364 248	363 056	0	363 056	584	0	584
40702	1 126 099	50 559	1 176 658	7 896 122	955 126	8 851 248	7 719 419	964 468	8 683 887	949 396	59 901	1 009 297
40703	44 820	13	44 833	16 156	1 246	17 402	30 146	1 248	31 394	58 810	15	58 825
40802	26 149	9 000	35 149	170 835	18 372	189 207	170 503	16 227	186 730	25 817	6 855	32 672
40807	101	5	106	165	1 619	1 784	172	1 620	1 792	108	6	114
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 640	4 457	31 097	189 827	33 967	223 794	204 378	31 834	236 212	41 191	2 324	43 515
40820	49	16	65	136	1 439	1 575	158	1 442	1 600	71	19	90
40821	0	0	0	8 496	0	8 496	8 496	0	8 496	0	0	0
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	706	0	706	39 066	0	39 066	39 156	0	39 156	796	0	796
40912	0	0	0	83	166	249	83	166	249	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42101	79	0	79	156	0	156	91	0	91	14	0	14
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 863	18 429	23 292	14 895	78 550	93 445	16 912	78 588	95 500	6 880	18 467	25 347
42304	46 532	83 029	129 561	11 896	8 992	20 888	12 688	18 137	30 825	47 324	92 174	139 498
42305	185 131	85 675	270 806	86 843	22 190	109 033	57 345	24 997	82 342	155 633	88 482	244 115
42306	22 474	363 798	386 272	0	28 537	28 537	200	49 368	49 568	22 674	384 629	407 303
42307	829	4 871	5 700	69 810	71 644	141 454	69 812	81 599	151 411	831	14 826	15 657
42601	10	28	38	0	2	2	0	4	4	10	30	40
42606	0	1 115	1 115	0	40	40	0	82	82	0	1 157	1 157
44615	9 833	0	9 833	42	0	42	0	0	0	9 791	0	9 791
45115	5 404	0	5 404	184	0	184	468	0	468	5 688	0	5 688
45215	107 100	0	107 100	17 703	0	17 703	7 725	0	7 725	97 122	0	97 122
45315	454	0	454	21	0	21	0	0	0	433	0	433
45415	4 213	0	4 213	193	0	193	10	0	10	4 030	0	4 030
45515	3 316	0	3 316	928	0	928	612	0	612	3 000	0	3 000
45818	53 616	0	53 616	0	0	0	14 268	0	14 268	67 884	0	67 884
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	1 905 164	222 641	2 127 805	1 905 164	222 641	2 127 805	0	0	0
47411	4 882	9 484	14 366	2 524	1 084	3 608	1 615	4 000	5 615	3 973	12 400	16 373
47416	549	0	549	9 239	0	9 239	8 934	0	8 934	244	0	244
47422	1	0	1	333	187	520	333	187	520	1	0	1
47425	7 261	0	7 261	4 636	0	4 636	2 058	0	2 058	4 683	0	4 683
47426	1 404	0	1 404	1 654	0	1 654	250	0	250	0	0	0
50408	793	0	793	75	0	75	93	0	93	811	0	811
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	23 483	0	23 483	4 690	0	4 690	4 071	0	4 071	22 864	0	22 864
52301	0	0	0	5 947	0	5 947	5 947	0	5 947	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
52304	69 223	0	69 223	5 947	0	5 947	4 319	0	4 319	67 595	0	67 595
52305	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
52406	99	0	99	15	0	15	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 160	0	3 160	8 607	0	8 607	5 481	0	5 481	34	0	34
60305	2 443	0	2 443	13 005	0	13 005	11 582	0	11 582	1 020	0	1 020
60309	773	0	773	9	0	9	358	0	358	1 122	0	1 122
60311	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	3 259	0	3 259	4	0	4	0	0	0	3 255	0	3 255
60322	133	0	133	27	0	27	0	0	0	106	0	106
60601	66 965	0	66 965	0	0	0	929	0	929	67 894	0	67 894
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	488 759	0	488 759	2	0	2	55 160	0	55 160	543 917	0	543 917
70603	378 749	0	378 749	0	0	0	100 007	0	100 007	478 756	0	478 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
90901	33 175	450	33 625	5 961	63	6 024	5 589	16	5 605	33 547	497	34 044
90902	1 033 668	51 173	1 084 841	90 946	26 684	117 630	113 761	1 825	115 586	1 010 853	76 032	1 086 885
91202	69 922	0	69 922	4 555	0	4 555	5 962	0	5 962	68 515	0	68 515
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 189 197	114 225	1 303 422	361 846	11 313	373 159	222 415	4 099	226 514	1 328 628	121 439	1 450 067
91501	96 359	0	96 359	1 435	0	1 435	0	0	0	97 794	0	97 794
91502	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
91604	1 027	0	1 027	113	0	113	32	0	32	1 108	0	1 108
99998	3 134 231	0	3 134 231	537 560	0	537 560	777 382	0	777 382	2 894 409	0	2 894 409
Пассив
91003	0	0	0	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0
91004	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
91311	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91312	2 047 480	345 505	2 392 985	436 406	12 658	449 064	218 307	25 526	243 833	1 829 381	358 373	2 187 754
91315	321 602	12 864	334 466	26 751	1 579	28 330	35 319	4 664	39 983	330 170	15 949	346 119
91316	33 917	0	33 917	202 875	0	202 875	197 030	0	197 030	28 072	0	28 072
91317	258 017	0	258 017	81 084	0	81 084	39 251	0	39 251	216 184	0	216 184
91507	112 052	0	112 052	5	0	5	1 439	0	1 439	113 486	0	113 486
99999	2 589 231	0	2 589 231	359 656	0	359 656	508 865	0	508 865	2 738 440	0	2 738 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	62 592	6 979	69 571	62 592	6 979	69 571	0	0	0
93801	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 000	62 584	69 584	7 000	62 584	69 584	0	0	0
96801	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	134,0000	0	0	0,0000	0	0	108,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
98090	0	0	128,0000	0	0	108,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?