Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 965	0	1 965	236	0	236	481	0	481	1 720	0	1 720
20202	112 209	69 488	181 697	1 287 239	761 800	2 049 039	1 296 964	753 456	2 050 420	102 484	77 832	180 316
20208	125 028	39 167	164 195	545 193	142 086	687 279	525 762	142 356	668 118	144 459	38 897	183 356
20209	23 225	19 898	43 123	1 514 364	867 204	2 381 568	1 501 946	860 879	2 362 825	35 643	26 223	61 866
30102	315 721	0	315 721	27 136 930	0	27 136 930	27 246 011	0	27 246 011	206 640	0	206 640
30110	86 354	4 136	90 490	426 763	583	427 346	448 686	521	449 207	64 431	4 198	68 629
30114	0	447 305	447 305	0	6 695 623	6 695 623	0	6 910 988	6 910 988	0	231 940	231 940
30202	32 221	0	32 221	0	0	0	798	0	798	31 423	0	31 423
30204	47 552	0	47 552	796	0	796	0	0	0	48 348	0	48 348
30210	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
30233	6 073	2 529	8 602	554 345	78 046	632 391	553 905	78 272	632 177	6 513	2 303	8 816
30402	47	0	47	73 867	0	73 867	73 871	0	73 871	43	0	43
30602	0	78	78	0	11	11	0	4	4	0	85	85
32002	650 000	0	650 000	5 030 000	0	5 030 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 680 000	0	6 680 000	4 280 000	0	4 280 000	2 400 000	0	2 400 000
32004	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32007	330 000	0	330 000	0	0	0	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000
32008	724 935	0	724 935	0	0	0	32 330	0	32 330	692 605	0	692 605
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	221 571	221 571	0	3 756 810	3 756 810	0	3 978 381	3 978 381	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 135 205	1 135 205	0	952 841	952 841	0	182 364	182 364
32104	0	288 569	288 569	0	355 150	355 150	0	324 968	324 968	0	318 751	318 751
32107	0	146 439	146 439	0	7 728	7 728	0	45 672	45 672	0	108 495	108 495
45207	0	67 455	67 455	0	7 271	7 271	0	21 601	21 601	0	53 125	53 125
45208	0	956 117	956 117	0	69 400	69 400	0	291 355	291 355	0	734 162	734 162
45505	14 644	0	14 644	525	0	525	2 371	0	2 371	12 798	0	12 798
45506	150 624	59 313	209 937	4 068	9 566	13 634	12 641	2 550	15 191	142 051	66 329	208 380
45507	887 155	211 927	1 099 082	7 561	28 321	35 882	37 575	11 454	49 029	857 141	228 794	1 085 935
45509	5 621	0	5 621	19 100	0	19 100	19 546	0	19 546	5 175	0	5 175
45704	34	0	34	0	0	0	11	0	11	23	0	23
45705	1 392	0	1 392	0	0	0	54	0	54	1 338	0	1 338
45706	5 752	2 330	8 082	0	306	306	147	127	274	5 605	2 509	8 114
45708	175	0	175	511	0	511	627	0	627	59	0	59
45812	271 495	242 386	513 881	0	24 169	24 169	0	13 302	13 302	271 495	253 253	524 748
45815	17 394	17 381	34 775	5 952	2 694	8 646	4 087	791	4 878	19 259	19 284	38 543
45817	94	0	94	67	12	79	25	0	25	136	12	148
45912	26 125	5 894	32 019	0	558	558	0	213	213	26 125	6 239	32 364
45915	3 796	771	4 567	1 988	151	2 139	1 583	155	1 738	4 201	767	4 968
45917	47	0	47	1	3	4	4	0	4	44	3	47
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	225	0	225	0	0	0	38	0	38	187	0	187
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231
47404	1 648	481	2 129	1 196 181	1 190 145	2 386 326	1 196 184	1 190 095	2 386 279	1 645	531	2 176
47408	0	0	0	1 021 146	206 907	1 228 053	1 021 146	206 907	1 228 053	0	0	0
47423	2 856	6 872	9 728	389 112	130 153	519 265	369 320	119 107	488 427	22 648	17 918	40 566
47427	101 558	2 977	104 535	26 350	5 102	31 452	29 117	4 136	33 253	98 791	3 943	102 734
47803	5 286 343	0	5 286 343	9 448 087	0	9 448 087	8 226 979	0	8 226 979	6 507 451	0	6 507 451
50205	93 324	0	93 324	661	0	661	73 867	0	73 867	20 118	0	20 118
50221	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
60302	2 261	0	2 261	1 398	0	1 398	292	0	292	3 367	0	3 367
60306	1	0	1	12 688	0	12 688	12 598	0	12 598	91	0	91
60308	1 193	1 559	2 752	92	196	288	109	78	187	1 176	1 677	2 853
60312	98 266	0	98 266	75 330	0	75 330	30 022	0	30 022	143 574	0	143 574
60314	4 951	0	4 951	766	9	775	729	9	738	4 988	0	4 988
60323	102	0	102	2	0	2	2	0	2	102	0	102
60401	757 740	0	757 740	0	0	0	0	0	0	757 740	0	757 740
60701	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
61002	127	0	127	56	0	56	56	0	56	127	0	127
61008	11	0	11	828	0	828	418	0	418	421	0	421
61009	136	0	136	92	0	92	85	0	85	143	0	143
61209	0	0	0	0	256 312	256 312	0	256 312	256 312	0	0	0
61210	0	0	0	73 749	0	73 749	73 749	0	73 749	0	0	0
61212	0	0	0	8 226 979	0	8 226 979	8 226 979	0	8 226 979	0	0	0
61401	64	0	64	206	0	206	266	0	266	4	0	4
61403	29 858	3 724	33 582	375	275	650	1 327	217	1 544	28 906	3 782	32 688
70606	2 494 774	0	2 494 774	1 034 363	0	1 034 363	301	0	301	3 528 836	0	3 528 836
70608	2 235 519	0	2 235 519	322 575	0	322 575	0	0	0	2 558 094	0	2 558 094
70610	28	0	28	16	0	16	0	0	0	44	0	44
70611	1 309	0	1 309	108	0	108	0	0	0	1 417	0	1 417
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10603	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	4 948	0	4 948	236 935	0	236 935	232 948	0	232 948	961	0	961
30111	29 677	0	29 677	1 163 700	0	1 163 700	1 152 682	0	1 152 682	18 659	0	18 659
30220	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
30222	0	845	845	0	31	31	0	63	63	0	877	877
30223	10 540	0	10 540	1 199 088	0	1 199 088	1 203 518	0	1 203 518	14 970	0	14 970
30226	17	0	17	0	0	0	29	0	29	46	0	46
30232	3 146	2 139	5 285	885 611	68 419	954 030	885 734	67 083	952 817	3 269	803	4 072
31302	0	0	0	3 312 757	0	3 312 757	3 312 757	0	3 312 757	0	0	0
31303	0	0	0	530 522	0	530 522	530 522	0	530 522	0	0	0
31305	5 077 289	0	5 077 289	1 667 842	0	1 667 842	3 417 192	0	3 417 192	6 826 639	0	6 826 639
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31408	0	439 763	439 763	0	44 609	44 609	0	53 737	53 737	0	448 891	448 891
31409	0	1 264 938	1 264 938	0	315 667	315 667	0	109 593	109 593	0	1 058 864	1 058 864
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	148	0	148	1 500	0	1 500	1 353	0	1 353	1	0	1
40701	18 302	0	18 302	105 198	59 664	164 862	89 871	59 664	149 535	2 975	0	2 975
40702	329 613	50 795	380 408	2 519 547	176 053	2 695 600	2 428 539	151 498	2 580 037	238 605	26 240	264 845
40703	1 212	0	1 212	1 210	0	1 210	135	0	135	137	0	137
40802	14 655	1 057	15 712	50 449	2 779	53 228	44 312	2 842	47 154	8 518	1 120	9 638
40807	94 821	122 388	217 209	179 285	163 256	342 541	135 010	123 392	258 402	50 546	82 524	133 070
40817	902 076	385 803	1 287 879	1 560 007	340 873	1 900 880	1 423 577	242 917	1 666 494	765 646	287 847	1 053 493
40820	60 825	65 220	126 045	77 445	82 287	159 732	74 735	70 737	145 472	58 115	53 670	111 785
40905	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40911	7 443	0	7 443	264 014	0	264 014	265 145	0	265 145	8 574	0	8 574
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	125	196	321	0	7	7	0	27	27	125	216	341
42303	43 052	8 295	51 347	37 317	8 434	45 751	1 000	5 040	6 040	6 735	4 901	11 636
42304	36 725	26 073	62 798	19 873	8 700	28 573	0	2 534	2 534	16 852	19 907	36 759
42305	91 145	52 186	143 331	31 568	23 630	55 198	165	4 376	4 541	59 742	32 932	92 674
42306	392 175	36 705	428 880	151 425	24 363	175 788	0	3 990	3 990	240 750	16 332	257 082
42307	78 574	0	78 574	15 943	0	15 943	0	0	0	62 631	0	62 631
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	12	0	12	9	0	9	15	0	15	18	0	18
42311	51	0	51	24	0	24	18	0	18	45	0	45
42312	270	0	270	108	0	108	27	0	27	189	0	189
42313	873	0	873	288	0	288	3	0	3	588	0	588
42314	105	0	105	24	0	24	0	0	0	81	0	81
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42604	680	10 433	11 113	0	10 515	10 515	0	82	82	680	0	680
42605	1 731	1 758	3 489	1 731	148	1 879	0	126	126	0	1 736	1 736
42606	22 929	11 575	34 504	18 045	8 398	26 443	0	842	842	4 884	4 019	8 903
42607	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42612	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	39	0	39	12	0	12	0	0	0	27	0	27
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
43806	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
45215	24 290	0	24 290	1 090	0	1 090	1 714	0	1 714	24 914	0	24 914
45515	67 352	0	67 352	12 233	0	12 233	10 622	0	10 622	65 741	0	65 741
45715	549	0	549	267	0	267	379	0	379	661	0	661
45818	541 245	0	541 245	4 701	0	4 701	19 015	0	19 015	555 559	0	555 559
45918	35 470	0	35 470	227	0	227	884	0	884	36 127	0	36 127
47401	267 952	0	267 952	17 801 616	0	17 801 616	17 770 858	0	17 770 858	237 194	0	237 194
47407	0	0	0	205 505	1 022 374	1 227 879	205 505	1 022 374	1 227 879	0	0	0
47411	19 303	658	19 961	10 913	499	11 412	4 297	167	4 464	12 687	326	13 013
47416	1 814	1 045	2 859	33 348	11 173	44 521	32 076	11 447	43 523	542	1 319	1 861
47422	2 003	0	2 003	31	255 097	255 128	31	255 097	255 128	2 003	0	2 003
47425	10 110	0	10 110	286	0	286	14 423	0	14 423	24 247	0	24 247
47426	21 272	3 699	24 971	15 419	5 226	20 645	32 842	4 588	37 430	38 695	3 061	41 756
47804	9 023	0	9 023	3 640	0	3 640	2 393	0	2 393	7 776	0	7 776
50220	1 965	0	1 965	481	0	481	236	0	236	1 720	0	1 720
60301	28 850	0	28 850	37 699	0	37 699	59 195	0	59 195	50 346	0	50 346
60305	0	0	0	41 129	0	41 129	41 129	0	41 129	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	31 171	0	31 171	50 330	0	50 330	19 159	0	19 159	0	0	0
60311	2 782	0	2 782	2 150	0	2 150	2 322	0	2 322	2 954	0	2 954
60313	0	21 664	21 664	0	820	820	0	4 436	4 436	0	25 280	25 280
60322	79	1 189	1 268	134	43	177	135	92	227	80	1 238	1 318
60324	2 594	0	2 594	10	0	10	97	0	97	2 681	0	2 681
60601	261 906	0	261 906	0	0	0	6 062	0	6 062	267 968	0	267 968
61304	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
61501	0	0	0	8 782	0	8 782	846 000	0	846 000	837 218	0	837 218
70601	2 487 313	0	2 487 313	152	0	152	1 200 652	0	1 200 652	3 687 813	0	3 687 813
70603	2 199 299	0	2 199 299	0	0	0	340 238	0	340 238	2 539 537	0	2 539 537
70605	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 133	0	2 133	2 450	0	2 450	1 850	0	1 850	2 733	0	2 733
90902	88 196	0	88 196	3 949	0	3 949	768	0	768	91 377	0	91 377
91202	16	0	16	8	0	8	4	0	4	20	0	20
91203	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
91414	27 014 057	10 086 196	37 100 253	2 996 025	1 942 338	4 938 363	1 077 979	5 444 768	6 522 747	28 932 103	6 583 766	35 515 869
91417	5 122 711	0	5 122 711	5 511 121	0	5 511 121	7 260 471	0	7 260 471	3 373 361	0	3 373 361
91418	5 286 343	0	5 286 343	9 448 087	0	9 448 087	8 226 979	0	8 226 979	6 507 451	0	6 507 451
91604	41 880	42 222	84 102	2 109	7 039	9 148	1 224	5 527	6 751	42 765	43 734	86 499
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	0	0	0	157	3	160	0	0	0	157	3	160
99998	11 027 012	0	11 027 012	10 552 645	0	10 552 645	9 675 701	0	9 675 701	11 903 956	0	11 903 956
Пассив
91312	6 903 544	421 059	7 324 603	8 366 887	17 548	8 384 435	9 449 375	57 895	9 507 270	7 986 032	461 406	8 447 438
91315	96 246	1 911 456	2 007 702	96 246	1 174 222	1 270 468	0	177 676	177 676	0	914 910	914 910
91317	19 526	0	19 526	20 318	0	20 318	19 989	0	19 989	19 197	0	19 197
91318	0	0	0	0	0	0	846 000	0	846 000	846 000	0	846 000
91507	1 661 171	13 666	1 674 837	0	480	480	0	1 710	1 710	1 661 171	14 896	1 676 067
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	47 906 422	0	47 906 422	22 016 568	0	22 016 568	19 910 365	0	19 910 365	45 800 219	0	45 800 219
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 513	77 717	90 230	12 513	77 717	90 230	0	0	0
93002	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
93801	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	77 190	12 581	89 771	77 190	12 581	89 771	0	0	0
96002	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
96801	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 875,0000	0	0	88 875,0000	0	0	158 875,0000	0	0	18 875,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	88 875,0000	0	0	18 875,0000
98070	0	0	88 875,0000	0	0	88 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?