Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 925	81 928	194 853	1 229 948	636 462	1 866 410	1 237 395	623 420	1 860 815	105 478	94 970	200 448
20207	0	0	0	9 054	9 618	18 672	9 054	9 618	18 672	0	0	0
20208	29 621	0	29 621	60 152	0	60 152	55 181	0	55 181	34 592	0	34 592
20209	0	0	0	747 434	174 888	922 322	747 434	174 888	922 322	0	0	0
20302	0	21 343	21 343	0	814 162	814 162	0	835 505	835 505	0	0	0
20303	0	5 726	5 726	0	310 097	310 097	0	315 823	315 823	0	0	0
20311	0	191 363	191 363	0	1 168 013	1 168 013	0	1 162 374	1 162 374	0	197 002	197 002
30102	322 548	0	322 548	13 683 713	0	13 683 713	13 811 311	0	13 811 311	194 950	0	194 950
30110	53 322	11 064	64 386	265 425	166 471	431 896	270 502	162 673	433 175	48 245	14 862	63 107
30114	0	10 389	10 389	0	3 058 624	3 058 624	0	3 028 664	3 028 664	0	40 349	40 349
30202	28 781	0	28 781	1 623	0	1 623	0	0	0	30 404	0	30 404
30204	10 366	0	10 366	1 313	0	1 313	0	0	0	11 679	0	11 679
30233	703	682	1 385	50 380	2 115	52 495	50 482	2 797	53 279	601	0	601
30302	150 033	63 967	214 000	310 271	192 725	502 996	323 420	189 736	513 156	136 884	66 956	203 840
30306	151 948	86 571	238 519	30 000	12 057	42 057	70 000	3 003	73 003	111 948	95 625	207 573
32002	20 000	0	20 000	825 000	0	825 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000
32004	0	28 857	28 857	0	34 887	34 887	0	31 869	31 869	0	31 875	31 875
44905	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	5 770	0	5 770	33 235	0	33 235	32 867	0	32 867	6 138	0	6 138
45203	0	0	0	10 750	0	10 750	2 000	0	2 000	8 750	0	8 750
45204	323 500	0	323 500	50 709	8 130	58 839	182 829	161	182 990	191 380	7 969	199 349
45205	614 212	192 205	806 417	152 748	87 441	240 189	65 709	78 650	144 359	701 251	200 996	902 247
45206	1 197 119	28 857	1 225 976	181 400	35 673	217 073	258 448	17 738	276 186	1 120 071	46 792	1 166 863
45207	420 038	57 714	477 752	153 420	8 038	161 458	4 105	2 002	6 107	569 353	63 750	633 103
45301	15 847	0	15 847	22 522	0	22 522	17 882	0	17 882	20 487	0	20 487
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45403	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
45405	9 462	0	9 462	300	0	300	220	0	220	9 542	0	9 542
45406	13 950	0	13 950	1 300	0	1 300	1 750	0	1 750	13 500	0	13 500
45502	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	6 000	0	6 000
45504	2 435	0	2 435	6 010	0	6 010	1 482	0	1 482	6 963	0	6 963
45505	151 359	69 934	221 293	7 875	10 426	18 301	3 746	24 762	28 508	155 488	55 598	211 086
45506	187 309	71 795	259 104	7 323	28 334	35 657	17 473	3 109	20 582	177 159	97 020	274 179
45507	42 667	0	42 667	7 500	0	7 500	693	0	693	49 474	0	49 474
45509	2 022	1 507	3 529	5 715	1 205	6 920	3 847	2 062	5 909	3 890	650	4 540
45812	1 224	0	1 224	974	0	974	1 125	0	1 125	1 073	0	1 073
45815	3 088	0	3 088	600	0	600	192	0	192	3 496	0	3 496
45912	0	0	0	793	0	793	12	0	12	781	0	781
45915	673	19	692	747	19	766	250	18	268	1 170	20	1 190
47404	15 807	11 189	26 996	8 694 648	1 191	8 695 839	8 694 651	399	8 695 050	15 804	11 981	27 785
47408	0	0	0	7 349 188	9 321 418	16 670 606	7 349 188	9 321 418	16 670 606	0	0	0
47423	8 289	32	8 321	6 282	56 274	62 556	6 956	56 277	63 233	7 615	29	7 644
47427	4 518	652	5 170	39 277	7 098	46 375	38 973	7 265	46 238	4 822	485	5 307
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	89 137	0	89 137	454	0	454	30 000	0	30 000	59 591	0	59 591
52503	443	0	443	0	0	0	167	0	167	276	0	276
60302	1 241	0	1 241	264	0	264	356	0	356	1 149	0	1 149
60308	172	6	178	681	0	681	655	6	661	198	0	198
60310	0	0	0	1 798	0	1 798	1 774	0	1 774	24	0	24
60312	13 952	0	13 952	20 152	0	20 152	21 764	0	21 764	12 340	0	12 340
60314	0	0	0	73	9	82	73	9	82	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60401	94 800	0	94 800	4 363	0	4 363	59	0	59	99 104	0	99 104
60701	95	0	95	4 717	0	4 717	4 701	0	4 701	111	0	111
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	41	0	41	697	0	697	668	0	668	70	0	70
61009	88	0	88	1 388	0	1 388	1 372	0	1 372	104	0	104
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 096 542	0	1 096 542	1 096 542	0	1 096 542	0	0	0
61401	272	109	381	0	13	13	136	25	161	136	97	233
61403	28 101	233	28 334	2 874	27	2 901	1 243	170	1 413	29 732	90	29 822
70606	1 320 290	0	1 320 290	271 805	0	271 805	325	0	325	1 591 770	0	1 591 770
70608	497 216	0	497 216	133 434	0	133 434	0	0	0	630 650	0	630 650
70609	317 294	0	317 294	115 628	0	115 628	0	0	0	432 922	0	432 922
70611	2 489	0	2 489	2	0	2	0	0	0	2 491	0	2 491
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	223 378	223 378	0	75 099	75 099	0	53 358	53 358	0	201 637	201 637
20321	1 914	0	1 914	5 608	0	5 608	5 664	0	5 664	1 970	0	1 970
30109	28	12	40	130 000	1	130 001	130 000	2	130 002	28	13	41
30126	458	0	458	771	0	771	895	0	895	582	0	582
30223	10 235	0	10 235	185 966	0	185 966	186 800	0	186 800	11 069	0	11 069
30232	9 963	634	10 597	226 324	8 602	234 926	226 394	8 109	234 503	10 033	141	10 174
30301	150 033	63 967	214 000	323 420	189 736	513 156	310 271	192 725	502 996	136 884	66 956	203 840
30305	151 948	86 571	238 519	70 000	3 003	73 003	30 000	12 057	42 057	111 948	95 625	207 573
31302	20 000	0	20 000	777 000	0	777 000	757 000	0	757 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	605 000	0	605 000	690 000	0	690 000	140 000	0	140 000
31304	0	28 857	28 857	0	31 869	31 869	0	34 887	34 887	0	31 875	31 875
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
40502	385	0	385	361	0	361	435	0	435	459	0	459
40602	60 851	0	60 851	124 282	0	124 282	69 070	0	69 070	5 639	0	5 639
40603	827	0	827	878	0	878	308	0	308	257	0	257
40701	1 354	0	1 354	2	0	2	0	0	0	1 352	0	1 352
40702	944 043	26 165	970 208	13 381 143	3 058 410	16 439 553	13 227 262	3 050 748	16 278 010	790 162	18 503	808 665
40703	3 242	15	3 257	173 220	78	173 298	172 402	80	172 482	2 424	17	2 441
40802	35 090	0	35 090	132 459	0	132 459	134 688	0	134 688	37 319	0	37 319
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	20	0	20	190	371	561	368	371	739	198	0	198
40817	109 611	32 068	141 679	601 441	233 865	835 306	633 387	235 591	868 978	141 557	33 794	175 351
40820	24 093	872	24 965	23 454	16 447	39 901	30 067	16 384	46 451	30 706	809	31 515
40905	54	0	54	6 033	0	6 033	6 033	0	6 033	54	0	54
40909	0	0	0	986	3 399	4 385	986	3 399	4 385	0	0	0
40910	0	0	0	92	1 038	1 130	92	1 038	1 130	0	0	0
40911	530	0	530	51 475	0	51 475	52 007	0	52 007	1 062	0	1 062
40912	10	46	56	9 645	20 626	30 271	9 645	20 581	30 226	10	1	11
40913	21	90	111	13 760	60 195	73 955	13 760	60 124	73 884	21	19	40
42103	12 000	0	12 000	12 063	0	12 063	63	0	63	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	0	0	0	64	64	0	3 252	3 252	0	3 188	3 188
42301	14 876	268	15 144	28 784	20 961	49 745	22 481	21 847	44 328	8 573	1 154	9 727
42303	7 566	60	7 626	4 637	2	4 639	2 155	9	2 164	5 084	67	5 151
42304	72 677	7 083	79 760	10 083	1 021	11 104	12 544	1 167	13 711	75 138	7 229	82 367
42305	750 273	410 405	1 160 678	290 386	48 504	338 890	375 378	105 672	481 050	835 265	467 573	1 302 838
42306	458 379	257 696	716 075	4 611	11 452	16 063	30 599	41 488	72 087	484 367	287 732	772 099
42307	16 475	7 341	23 816	0	260	260	856	905	1 761	17 331	7 986	25 317
42309	422	0	422	91	0	91	122	0	122	453	0	453
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	66 677	16 764	83 441	0	582	582	5 574	2 601	8 175	72 251	18 783	91 034
42606	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
44915	250	0	250	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45215	65 794	0	65 794	36 814	0	36 814	43 819	0	43 819	72 799	0	72 799
45315	338	0	338	179	0	179	226	0	226	385	0	385
45415	434	0	434	142	0	142	107	0	107	399	0	399
45515	33 470	0	33 470	9 123	0	9 123	26 236	0	26 236	50 583	0	50 583
45818	3 526	0	3 526	364	0	364	463	0	463	3 625	0	3 625
45918	124	0	124	33	0	33	71	0	71	162	0	162
47403	0	0	0	0	2 570 253	2 570 253	0	2 570 253	2 570 253	0	0	0
47407	0	0	0	10 367 869	6 260 298	16 628 167	10 367 869	6 260 298	16 628 167	0	0	0
47411	17 439	4 994	22 433	17 388	7 939	25 327	11 167	5 483	16 650	11 218	2 538	13 756
47416	4 176	0	4 176	40 123	0	40 123	36 873	0	36 873	926	0	926
47422	0	491	491	10 753	18 565	29 318	10 753	18 858	29 611	0	784	784
47425	20 300	0	20 300	53 661	0	53 661	56 055	0	56 055	22 694	0	22 694
47426	56	132	188	566	312	878	543	358	901	33	178	211
52301	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
52305	47 143	0	47 143	31 000	0	31 000	0	0	0	16 143	0	16 143
52406	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
60301	2 087	0	2 087	4 852	0	4 852	6 215	0	6 215	3 450	0	3 450
60305	1 085	0	1 085	12 681	0	12 681	12 129	0	12 129	533	0	533
60309	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60311	217	0	217	981	0	981	1 754	0	1 754	990	0	990
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 592	0	1 592	299	0	299	831	0	831	2 124	0	2 124
60601	20 942	0	20 942	10	0	10	1 104	0	1 104	22 036	0	22 036
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	349	0	349	124	0	124	126	0	126	351	0	351
70601	1 347 380	0	1 347 380	61	0	61	279 418	0	279 418	1 626 737	0	1 626 737
70603	485 659	0	485 659	0	0	0	123 191	0	123 191	608 850	0	608 850
70604	320 144	0	320 144	0	0	0	120 452	0	120 452	440 596	0	440 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
90901	29 619	0	29 619	26 772	0	26 772	1 284	0	1 284	55 107	0	55 107
90902	415 142	0	415 142	316 193	0	316 193	17 515	0	17 515	713 820	0	713 820
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	89 137	0	89 137	454	0	454	30 000	0	30 000	59 591	0	59 591
91414	3 091 488	498 409	3 589 897	251 701	133 073	384 774	328 947	18 480	347 427	3 014 242	613 002	3 627 244
91604	678	0	678	952	183	1 135	903	183	1 086	727	0	727
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	4 315 653	0	4 315 653	2 976 598	0	2 976 598	2 588 223	0	2 588 223	4 704 028	0	4 704 028
Пассив
91003	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
91004	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	2 797 435	426 534	3 223 969	39 249	82 145	121 394	314 381	81 653	396 034	3 072 567	426 042	3 498 609
91315	312 809	32 608	345 417	58 941	9 428	68 369	26 518	20 228	46 746	280 386	43 408	323 794
91316	26 094	6 840	32 934	18 634	34 757	53 391	8 500	35 472	43 972	15 960	7 555	23 515
91317	244 152	207 194	451 346	1 076 106	1 266 026	2 342 132	1 219 333	1 267 569	2 486 902	387 379	208 737	596 116
91507	257 269	0	257 269	0	0	0	0	0	0	257 269	0	257 269
91508	653	0	653	0	0	0	7	0	7	660	0	660
99999	4 233 632	0	4 233 632	427 784	0	427 784	759 801	0	759 801	4 565 649	0	4 565 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 105	343 763	438 868	1 810 440	6 771 953	8 582 393	1 905 545	6 842 504	8 748 049	0	273 212	273 212
93101	0	21 951	21 951	0	1 080 043	1 080 043	0	1 101 994	1 101 994	0	0	0
93801	287	0	287	82 411	0	82 411	82 164	0	82 164	534	0	534
93901	485	0	485	66 647	0	66 647	67 132	0	67 132	0	0	0
Пассив
96001	364 944	94 939	459 883	7 827 044	1 452 798	9 279 842	7 735 846	1 357 859	9 093 705	273 746	0	273 746
96101	0	0	0	0	484 288	484 288	0	484 288	484 288	0	0	0
96801	1 708	0	1 708	81 928	0	81 928	80 220	0	80 220	0	0	0
96901	0	0	0	67 132	0	67 132	67 132	0	67 132	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?