Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 054	151	26 205	175 754	1 161	176 915	169 793	1 190	170 983	32 015	122	32 137
20207	5 443	418	5 861	90 525	3 043	93 568	89 067	2 702	91 769	6 901	759	7 660
20209	0	0	0	121 170	0	121 170	121 170	0	121 170	0	0	0
30102	84 448	0	84 448	675 307	0	675 307	674 390	0	674 390	85 365	0	85 365
30110	1	203	204	0	13 858	13 858	0	13 614	13 614	1	447	448
30202	10 294	0	10 294	0	0	0	77	0	77	10 217	0	10 217
30204	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
30302	3 081	2 234	5 315	3 473	635	4 108	2 020	252	2 272	4 534	2 617	7 151
30306	122 041	0	122 041	0	0	0	0	0	0	122 041	0	122 041
31904	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
44907	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45204	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45205	7 915	0	7 915	226	0	226	3 444	0	3 444	4 697	0	4 697
45206	100 333	0	100 333	13 091	0	13 091	4 712	0	4 712	108 712	0	108 712
45207	102 377	0	102 377	448	0	448	1 792	0	1 792	101 033	0	101 033
45208	125	0	125	0	0	0	65	0	65	60	0	60
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	2 221	0	2 221	0	0	0	750	0	750	1 471	0	1 471
45407	131 762	0	131 762	0	0	0	1 652	0	1 652	130 110	0	130 110
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	2 353	0	2 353	665	0	665	424	0	424	2 594	0	2 594
45506	122 800	0	122 800	4 060	0	4 060	6 746	0	6 746	120 114	0	120 114
45507	213 629	0	213 629	7 520	0	7 520	9 023	0	9 023	212 126	0	212 126
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 930	0	1 930	0	0	0	4	0	4	1 926	0	1 926
45815	7 032	0	7 032	69	0	69	67	0	67	7 034	0	7 034
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	75	0	75	19	0	19	7	0	7	87	0	87
47408	0	0	0	12 232	13 755	25 987	12 232	13 755	25 987	0	0	0
47423	2 700	0	2 700	84 384	203	84 587	83 903	203	84 106	3 181	0	3 181
47427	13 837	0	13 837	2 082	0	2 082	2 756	0	2 756	13 163	0	13 163
60302	165	0	165	309	0	309	69	0	69	405	0	405
60308	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60310	165	0	165	149	0	149	148	0	148	166	0	166
60312	701	0	701	2 424	0	2 424	2 772	0	2 772	353	0	353
60323	185	0	185	76	0	76	34	0	34	227	0	227
60401	176 935	0	176 935	0	0	0	0	0	0	176 935	0	176 935
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	889	0	889	23	0	23	0	0	0	912	0	912
61002	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61008	321	0	321	462	0	462	482	0	482	301	0	301
61009	941	0	941	178	0	178	173	0	173	946	0	946
61403	2 978	0	2 978	427	0	427	355	0	355	3 050	0	3 050
70606	94 715	0	94 715	11 668	0	11 668	51	0	51	106 332	0	106 332
70608	1 529	0	1 529	469	0	469	0	0	0	1 998	0	1 998
70611	1 091	0	1 091	37	0	37	0	0	0	1 128	0	1 128
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	4 002	1 723	5 725	4 002	1 723	5 725	0	0	0
30301	3 081	2 234	5 315	2 020	252	2 272	3 473	635	4 108	4 534	2 617	7 151
30305	122 041	0	122 041	0	0	0	0	0	0	122 041	0	122 041
40502	173	0	173	299	0	299	350	0	350	224	0	224
40602	1 726	0	1 726	1 646	0	1 646	1 460	0	1 460	1 540	0	1 540
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	120 225	0	120 225	486 673	12 534	499 207	505 068	12 534	517 602	138 620	0	138 620
40703	3 233	0	3 233	2 874	0	2 874	2 368	0	2 368	2 727	0	2 727
40802	45 754	8	45 762	121 859	0	121 859	122 667	1	122 668	46 562	9	46 571
40817	1 550	0	1 550	25 217	0	25 217	24 226	0	24 226	559	0	559
40821	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40905	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
40909	0	0	0	1 648	71	1 719	1 648	71	1 719	0	0	0
40910	0	0	0	30	129	159	30	129	159	0	0	0
40911	14	0	14	30 401	0	30 401	30 402	0	30 402	15	0	15
40912	0	0	0	2 266	1 467	3 733	2 266	1 467	3 733	0	0	0
40913	0	0	0	242	278	520	242	278	520	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 707	43	13 750	5 665	2	5 667	5 813	6	5 819	13 855	47	13 902
42306	6 428	0	6 428	932	0	932	716	0	716	6 212	0	6 212
42307	626 241	0	626 241	90 128	0	90 128	94 375	0	94 375	630 488	0	630 488
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	4 435	0	4 435	150	0	150	948	0	948	5 233	0	5 233
45415	1 987	0	1 987	36	0	36	0	0	0	1 951	0	1 951
45515	9 440	0	9 440	938	0	938	521	0	521	9 023	0	9 023
45818	22 845	0	22 845	79	0	79	48	0	48	22 814	0	22 814
45918	1 495	0	1 495	1	0	1	1	0	1	1 495	0	1 495
47407	0	0	0	13 851	12 086	25 937	13 851	12 086	25 937	0	0	0
47411	2 726	0	2 726	2 588	0	2 588	32	0	32	170	0	170
47416	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
47422	41	0	41	70 580	1 790	72 370	70 626	1 798	72 424	87	8	95
47425	3 393	0	3 393	317	0	317	183	0	183	3 259	0	3 259
52305	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
60301	6	0	6	1 212	0	1 212	2 185	0	2 185	979	0	979
60305	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	89	0	89	7	0	7	11	0	11	93	0	93
60601	24 089	0	24 089	0	0	0	428	0	428	24 517	0	24 517
70601	97 604	0	97 604	0	0	0	13 147	0	13 147	110 751	0	110 751
70603	1 506	0	1 506	0	0	0	514	0	514	2 020	0	2 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 183	0	69 183	747	0	747	778	0	778	69 152	0	69 152
90902	251 844	0	251 844	5 597	0	5 597	2 956	0	2 956	254 485	0	254 485
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 525 390	0	1 525 390	35 440	0	35 440	23 181	0	23 181	1 537 649	0	1 537 649
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0
91604	1 202	0	1 202	21	0	21	34	0	34	1 189	0	1 189
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	985 906	0	985 906	33 819	0	33 819	51 868	0	51 868	967 857	0	967 857
Пассив
91311	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
91312	918 777	0	918 777	35 393	0	35 393	10 433	0	10 433	893 817	0	893 817
91315	34 636	0	34 636	0	0	0	1	0	1	34 637	0	34 637
91316	7 151	0	7 151	6 758	0	6 758	15 200	0	15 200	15 593	0	15 593
91317	10 849	0	10 849	9 717	0	9 717	8 185	0	8 185	9 317	0	9 317
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 882 648	0	1 882 648	49 819	0	49 819	41 136	0	41 136	1 873 965	0	1 873 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?