Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 798	9 979	182 777	4 488 387	68 243	4 556 630	4 547 605	65 213	4 612 818	113 580	13 009	126 589
20207	551	519	1 070	198 891	15 423	214 314	197 212	15 055	212 267	2 230	887	3 117
20208	15 654	0	15 654	64 900	0	64 900	65 750	0	65 750	14 804	0	14 804
20209	0	0	0	1 526 915	19 904	1 546 819	1 526 165	19 613	1 545 778	750	291	1 041
30102	229 229	0	229 229	5 887 769	0	5 887 769	6 020 549	0	6 020 549	96 449	0	96 449
30110	2 832	17 104	19 936	7 342	6 988	14 330	4 588	9 849	14 437	5 586	14 243	19 829
30114	0	3 601	3 601	0	385 892	385 892	0	388 652	388 652	0	841	841
30202	33 013	0	33 013	0	0	0	621	0	621	32 392	0	32 392
30204	3 388	0	3 388	0	0	0	132	0	132	3 256	0	3 256
30210	1 000	0	1 000	989 947	0	989 947	990 947	0	990 947	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	294	0	294	80 754	10 138	90 892	80 608	10 138	90 746	440	0	440
30402	0	0	0	900 377	0	900 377	900 377	0	900 377	0	0	0
31901	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
32308	0	3 138	3 138	0	111	111	0	3 249	3 249	0	0	0
44908	18 624	0	18 624	0	0	0	6	0	6	18 618	0	18 618
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	51 700	0	51 700	199 600	0	199 600	199 600	0	199 600	51 700	0	51 700
45204	20 000	0	20 000	56 000	0	56 000	17 000	0	17 000	59 000	0	59 000
45205	71 997	0	71 997	43 821	0	43 821	12 400	0	12 400	103 418	0	103 418
45206	616 770	0	616 770	54 556	0	54 556	68 612	0	68 612	602 714	0	602 714
45207	832 407	0	832 407	60 505	0	60 505	34 880	0	34 880	858 032	0	858 032
45208	253 476	0	253 476	6 000	0	6 000	2 912	0	2 912	256 564	0	256 564
45406	1 340	0	1 340	0	0	0	520	0	520	820	0	820
45407	50 624	0	50 624	1 000	0	1 000	5 450	0	5 450	46 174	0	46 174
45504	0	0	0	9 250	0	9 250	0	0	0	9 250	0	9 250
45505	31 276	144	31 420	5 132	10	5 142	263	154	417	36 145	0	36 145
45506	133 557	4 473	138 030	2 450	786	3 236	3 743	159	3 902	132 264	5 100	137 364
45507	36 259	24 599	60 858	5 138	1 817	6 955	744	901	1 645	40 653	25 515	66 168
45603	0	12 380	12 380	0	915	915	0	454	454	0	12 841	12 841
45604	0	16 317	16 317	0	1 206	1 206	0	598	598	0	16 925	16 925
45605	42 426	47 281	89 707	0	3 493	3 493	0	1 732	1 732	42 426	49 042	91 468
45606	90 251	30 699	120 950	0	4 276	4 276	0	1 065	1 065	90 251	33 910	124 161
45705	0	25 877	25 877	0	1 912	1 912	0	974	974	0	26 815	26 815
45706	0	1 931	1 931	0	142	142	0	83	83	0	1 990	1 990
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	6 572	381 726	388 298	6 572	381 726	388 298	0	0	0
47410	0	17 523	17 523	0	2 441	2 441	0	608	608	0	19 356	19 356
47415	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47423	14 936	610	15 546	43 831	11 094	54 925	44 865	11 029	55 894	13 902	675	14 577
47427	39 279	1 445	40 724	25 170	965	26 135	17 011	618	17 629	47 438	1 792	49 230
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	513	0	513	0	0	0	115	0	115	398	0	398
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	792	0	792	162	0	162	394	0	394	560	0	560
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60312	40 201	0	40 201	8 462	0	8 462	11 377	0	11 377	37 286	0	37 286
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	972	0	972	44	0	44	42	0	42	974	0	974
60401	424 999	0	424 999	1 619	0	1 619	688	0	688	425 930	0	425 930
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	1 432	0	1 432	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	1 432	0	1 432
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	170	0	170	432	0	432	574	0	574	28	0	28
61009	57	0	57	259	0	259	237	0	237	79	0	79
61011	58 068	0	58 068	0	0	0	411	0	411	57 657	0	57 657
61209	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
61403	5 390	0	5 390	9	0	9	339	0	339	5 060	0	5 060
70606	1 257 537	0	1 257 537	181 741	0	181 741	182	0	182	1 439 096	0	1 439 096
70608	127 588	0	127 588	28 973	0	28 973	0	0	0	156 561	0	156 561
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	513	0	513	115	0	115	0	0	0	398	0	398
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
30223	0	0	0	72	0	72	74	0	74	2	0	2
30232	474	140	614	5 456	3 487	8 943	5 966	3 567	9 533	984	220	1 204
31307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	22 972	0	22 972	226 982	0	226 982	216 559	0	216 559	12 549	0	12 549
40603	2 461	0	2 461	1 212	0	1 212	782	0	782	2 031	0	2 031
40701	7 821	0	7 821	29 450	0	29 450	30 964	0	30 964	9 335	0	9 335
40702	812 514	4 803	817 317	6 491 300	797 414	7 288 714	6 460 997	797 744	7 258 741	782 211	5 133	787 344
40703	51 143	0	51 143	29 100	0	29 100	52 757	0	52 757	74 800	0	74 800
40802	83 089	5	83 094	321 961	1 951	323 912	304 411	1 951	306 362	65 539	5	65 544
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	944	392	1 336	32	154 235	154 267	117	154 536	154 653	1 029	693	1 722
40817	47 323	12 926	60 249	75 654	2 232	77 886	72 594	4 071	76 665	44 263	14 765	59 028
40820	573	6 525	7 098	554	6 011	6 565	192	5 757	5 949	211	6 271	6 482
40821	3 062	0	3 062	37 158	0	37 158	36 119	0	36 119	2 023	0	2 023
40905	260	0	260	13 900	0	13 900	13 823	0	13 823	183	0	183
40909	0	9	9	3 245	3 044	6 289	3 246	3 035	6 281	1	0	1
40910	5	0	5	282	412	694	283	412	695	6	0	6
40911	5 874	0	5 874	174 590	0	174 590	172 008	0	172 008	3 292	0	3 292
40912	0	0	0	1 307	3 548	4 855	1 307	3 548	4 855	0	0	0
40913	0	0	0	374	1 240	1 614	374	1 240	1 614	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	46 205	11 595	57 800	41 919	28 877	70 796	43 996	30 226	74 222	48 282	12 944	61 226
42302	0	1 203	1 203	0	915	915	0	2 262	2 262	0	2 550	2 550
42303	51 432	3 561	54 993	18 208	649	18 857	16 189	1 237	17 426	49 413	4 149	53 562
42304	128 011	7 244	135 255	20 285	353	20 638	17 179	1 509	18 688	124 905	8 400	133 305
42305	1 132 044	19 680	1 151 724	100 729	1 034	101 763	132 482	4 990	137 472	1 163 797	23 636	1 187 433
42306	366 831	80 247	447 078	25 374	3 378	28 752	31 297	8 787	40 084	372 754	85 656	458 410
42601	855	1 923	2 778	528	5 043	5 571	179	4 066	4 245	506	946	1 452
42605	1 959	8 023	9 982	16	324	340	20	720	740	1 963	8 419	10 382
42606	674	18 921	19 595	540	742	1 282	321	3 540	3 861	455	21 719	22 174
45215	26 060	0	26 060	129 149	0	129 149	130 696	0	130 696	27 607	0	27 607
45415	1 300	0	1 300	2	0	2	10	0	10	1 308	0	1 308
45515	259	0	259	2	0	2	236	0	236	493	0	493
45615	258	0	258	0	0	0	10	0	10	268	0	268
45715	275	0	275	0	0	0	10	0	10	285	0	285
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	52	0	52	875 342	127 845	1 003 187	875 360	127 845	1 003 205	70	0	70
47409	0	17 523	17 523	0	608	608	0	2 441	2 441	0	19 356	19 356
47411	2 613	143	2 756	2 307	120	2 427	2 124	133	2 257	2 430	156	2 586
47416	150	0	150	2 552	0	2 552	2 543	0	2 543	141	0	141
47422	39	9	48	24 927	10 580	35 507	24 925	10 581	35 506	37	10	47
47425	4 380	0	4 380	11 516	0	11 516	10 976	0	10 976	3 840	0	3 840
47426	3 164	0	3 164	1 614	0	1 614	1 973	0	1 973	3 523	0	3 523
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	383	0	383	3 468	0	3 468	4 998	0	4 998	1 913	0	1 913
60305	8	0	8	7 665	0	7 665	7 666	0	7 666	9	0	9
60309	1 119	0	1 119	1 694	0	1 694	575	0	575	0	0	0
60311	15	0	15	3 813	0	3 813	3 798	0	3 798	0	0	0
60322	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
60324	146	0	146	55	0	55	14	0	14	105	0	105
60601	59 350	0	59 350	684	0	684	1 459	0	1 459	60 125	0	60 125
61301	209	0	209	233	0	233	85	0	85	61	0	61
61304	80	0	80	22	0	22	28	0	28	86	0	86
70601	1 261 881	0	1 261 881	86	0	86	182 565	0	182 565	1 444 360	0	1 444 360
70603	129 503	0	129 503	0	0	0	28 160	0	28 160	157 663	0	157 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 487 091	0	5 487 091	344 681	0	344 681	6 784	0	6 784	5 824 988	0	5 824 988
90902	868 697	2 846 135	3 714 832	64 487	302 740	367 227	583 119	101 510	684 629	350 065	3 047 365	3 397 430
90908	0	17 523	17 523	0	2 441	2 441	0	608	608	0	19 356	19 356
90909	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 178 966	0	1 178 966	67 983	110	68 093	251 283	110	251 393	995 666	0	995 666
91501	205 655	0	205 655	136	0	136	253	0	253	205 538	0	205 538
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 491 759	0	2 491 759	299 926	0	299 926	262 076	0	262 076	2 529 609	0	2 529 609
Пассив
91312	2 334 227	0	2 334 227	61 696	0	61 696	149 726	0	149 726	2 422 257	0	2 422 257
91315	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
91316	34 217	5 439	39 656	54 010	199	54 209	37 700	402	38 102	17 907	5 642	23 549
91317	97 421	1 490	98 911	145 977	55	146 032	110 108	111	110 219	61 552	1 546	63 098
91507	14 000	0	14 000	139	0	139	1 879	0	1 879	15 740	0	15 740
99999	10 606 033	0	10 606 033	604 181	0	604 181	443 091	0	443 091	10 444 943	0	10 444 943
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 882	21 787	43 669	0	58	58	21 882	21 845	43 727	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	21 846	21 811	43 657	21 846	21 881	43 727	0	70	70	0	0	0
96801	12	0	12	70	0	70	58	0	58	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?