Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	601	0	601	1 647	0	1 647	0	0	0	2 248	0	2 248
20202	130 174	35 904	166 078	2 604 631	329 630	2 934 261	2 612 535	330 057	2 942 592	122 270	35 477	157 747
20207	0	0	0	15 562	13 420	28 982	15 562	13 420	28 982	0	0	0
20209	0	0	0	2 261 907	101 065	2 362 972	2 261 907	101 065	2 362 972	0	0	0
30102	87 979	0	87 979	3 603 612	0	3 603 612	3 678 234	0	3 678 234	13 357	0	13 357
30110	13 657	4 987	18 644	5 509 168	55 707	5 564 875	5 510 516	51 424	5 561 940	12 309	9 270	21 579
30114	0	23 242	23 242	0	656 543	656 543	0	667 084	667 084	0	12 701	12 701
30202	112 895	0	112 895	2 134	0	2 134	0	0	0	115 029	0	115 029
30204	16 874	0	16 874	0	0	0	10	0	10	16 864	0	16 864
30210	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
30602	1	0	1	411	0	411	0	0	0	412	0	412
32002	220 000	75 311	295 311	2 777 000	149 843	2 926 843	2 997 000	225 154	3 222 154	0	0	0
32003	0	0	0	1 075 000	116 125	1 191 125	712 000	90 086	802 086	363 000	26 039	389 039
32004	50 000	41 840	91 840	250 000	123 919	373 919	200 000	107 171	307 171	100 000	58 588	158 588
32005	0	0	0	50 000	66 233	116 233	0	1 136	1 136	50 000	65 097	115 097
44904	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
44905	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
44907	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	111 762	0	111 762	171 586	0	171 586	211 156	0	211 156	72 192	0	72 192
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	11 200	0	11 200	2 200	0	2 200	17 000	0	17 000
45206	511 716	0	511 716	46 800	0	46 800	182 433	0	182 433	376 083	0	376 083
45207	557 238	0	557 238	68 870	0	68 870	17 773	0	17 773	608 335	0	608 335
45208	335 490	125 239	460 729	0	17 442	17 442	1 000	4 343	5 343	334 490	138 338	472 828
45401	2 650	0	2 650	4 944	0	4 944	5 049	0	5 049	2 545	0	2 545
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	4 993	0	4 993	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	1 993	0	1 993
45407	12 320	0	12 320	4 000	0	4 000	710	0	710	15 610	0	15 610
45505	807	0	807	241	0	241	328	0	328	720	0	720
45506	38 608	2 084	40 692	8 139	124	8 263	2 997	488	3 485	43 750	1 720	45 470
45507	111 224	14 953	126 177	10 289	1 259	11 548	1 714	555	2 269	119 799	15 657	135 456
45509	8 970	180	9 150	2 000	19	2 019	2 955	32	2 987	8 015	167	8 182
45812	507 467	41 840	549 307	5 563	3 091	8 654	114	1 532	1 646	512 916	43 399	556 315
45815	14 817	426	15 243	1 770	485	2 255	484	26	510	16 103	885	16 988
45912	73 174	28 192	101 366	7 157	3 804	10 961	153	982	1 135	80 178	31 014	111 192
45915	3 642	227	3 869	498	23	521	237	12	249	3 903	238	4 141
45916	0	3 596	3 596	0	501	501	0	125	125	0	3 972	3 972
47408	0	0	0	26 184	178 653	204 837	26 184	178 653	204 837	0	0	0
47423	132 635	11 543	144 178	20 100	35 031	55 131	17 148	33 824	50 972	135 587	12 750	148 337
47427	57 895	189	58 084	19 574	287	19 861	22 976	244	23 220	54 493	232	54 725
47801	66 993	0	66 993	0	0	0	369	0	369	66 624	0	66 624
47802	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47901	1 235 292	0	1 235 292	702	0	702	1 007	0	1 007	1 234 987	0	1 234 987
50205	50 195	0	50 195	237	0	237	10 431	0	10 431	40 001	0	40 001
50206	142 531	0	142 531	191	0	191	0	0	0	142 722	0	142 722
50208	94 544	0	94 544	10 762	0	10 762	805	0	805	104 501	0	104 501
50221	928	0	928	414	0	414	707	0	707	635	0	635
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	34	34
60302	1 598	0	1 598	547	0	547	341	0	341	1 804	0	1 804
60306	11	0	11	6 290	0	6 290	6 295	0	6 295	6	0	6
60308	0	0	0	210	0	210	168	0	168	42	0	42
60310	1 177	0	1 177	899	0	899	30	0	30	2 046	0	2 046
60312	14 138	0	14 138	10 595	0	10 595	3 501	0	3 501	21 232	0	21 232
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
60401	338 351	0	338 351	79	0	79	0	0	0	338 430	0	338 430
60404	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
60701	53	0	53	322	0	322	80	0	80	295	0	295
61002	526	0	526	62	0	62	0	0	0	588	0	588
61008	1 443	0	1 443	585	0	585	316	0	316	1 712	0	1 712
61009	1 546	0	1 546	361	0	361	264	0	264	1 643	0	1 643
61011	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
61212	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	8 701	131	8 832	9	12	21	509	5	514	8 201	138	8 339
70606	905 071	0	905 071	70 462	0	70 462	1 135	0	1 135	974 398	0	974 398
70608	294 814	0	294 814	56 905	0	56 905	0	0	0	351 719	0	351 719
70611	304	0	304	29	0	29	0	0	0	333	0	333
70802	408 399	0	408 399	0	0	0	0	0	0	408 399	0	408 399
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10602	161 952	0	161 952	0	0	0	0	0	0	161 952	0	161 952
10603	707	0	707	296	0	296	3	0	3	414	0	414
10701	79 209	0	79 209	0	0	0	0	0	0	79 209	0	79 209
10801	185 198	0	185 198	0	0	0	0	0	0	185 198	0	185 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	4 620	1 748	6 368	69 140	37 847	106 987	65 540	54 118	119 658	1 020	18 019	19 039
30223	3 565	0	3 565	219 711	0	219 711	219 558	0	219 558	3 412	0	3 412
40116	3 132	0	3 132	47 507	0	47 507	45 440	0	45 440	1 065	0	1 065
40302	25 089	0	25 089	13 202	0	13 202	10 136	0	10 136	22 023	0	22 023
40404	1 362	0	1 362	484	0	484	401	0	401	1 279	0	1 279
40502	420	0	420	1 533	0	1 533	1 360	0	1 360	247	0	247
40503	0	2 275	2 275	0	84	84	0	178	178	0	2 369	2 369
40602	8 388	0	8 388	10 708	0	10 708	10 304	0	10 304	7 984	0	7 984
40603	715	0	715	1	0	1	385	1 341	1 726	1 099	1 341	2 440
40701	1 322	0	1 322	1 996	0	1 996	2 139	0	2 139	1 465	0	1 465
40702	670 687	28 890	699 577	3 787 029	143 715	3 930 744	3 838 221	143 659	3 981 880	721 879	28 834	750 713
40703	79 066	603	79 669	94 300	72	94 372	99 704	42	99 746	84 470	573	85 043
40802	114 050	1 309	115 359	570 354	1 732	572 086	575 478	425	575 903	119 174	2	119 176
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	10	1	11	34	2	36	34	1	35	10	0	10
40817	34 430	1 262	35 692	87 441	4 252	91 693	96 578	7 135	103 713	43 567	4 145	47 712
40820	252	42	294	495	1 115	1 610	246	1 770	2 016	3	697	700
40821	22	0	22	6 397	0	6 397	6 510	0	6 510	135	0	135
40905	0	0	0	10 869	0	10 869	10 869	0	10 869	0	0	0
40906	0	0	0	228 524	0	228 524	229 234	0	229 234	710	0	710
40909	0	0	0	3 456	4 774	8 230	3 456	4 774	8 230	0	0	0
40910	0	0	0	123	826	949	123	826	949	0	0	0
40911	9 470	0	9 470	631 164	26	631 190	631 938	26	631 964	10 244	0	10 244
40912	0	286	286	16 157	30 522	46 679	16 206	30 236	46 442	49	0	49
40913	0	0	0	23 920	97 657	121 577	23 920	97 657	121 577	0	0	0
42101	7 002	0	7 002	6 000	0	6 000	0	0	0	1 002	0	1 002
42105	9 000	14 030	23 030	1 000	502	1 502	0	1 433	1 433	8 000	14 961	22 961
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	850	0	850	850	0	850	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	100 029	18 610	118 639	134 005	16 317	150 322	128 641	21 071	149 712	94 665	23 364	118 029
42303	38 099	1 960	40 059	39 805	2 272	42 077	36 403	3 566	39 969	34 697	3 254	37 951
42304	150 810	18 529	169 339	55 584	9 256	64 840	37 788	6 867	44 655	133 014	16 140	149 154
42305	429 897	38 189	468 086	75 091	7 657	82 748	97 893	9 026	106 919	452 699	39 558	492 257
42306	1 962 365	263 592	2 225 957	152 088	33 284	185 372	190 426	42 458	232 884	2 000 703	272 766	2 273 469
42307	13 663	97	13 760	375	3	378	730	8	738	14 018	102	14 120
42309	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
42601	111	349	460	334	12	346	334	40	374	111	377	488
42603	399	43	442	0	2	2	0	3	3	399	44	443
42604	652	57	709	274	1	275	324	8	332	702	64	766
42605	1 418	0	1 418	0	0	0	142	0	142	1 560	0	1 560
42606	595	12 411	13 006	0	431	431	0	1 729	1 729	595	13 709	14 304
44915	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	36 661	0	36 661	3 418	0	3 418	12 941	0	12 941	46 184	0	46 184
45415	0	0	0	5	0	5	65	0	65	60	0	60
45515	859	0	859	111	0	111	41	0	41	789	0	789
45818	255 380	0	255 380	7 336	0	7 336	3 739	0	3 739	251 783	0	251 783
45918	31 223	0	31 223	1 395	0	1 395	7 979	0	7 979	37 807	0	37 807
47405	0	0	0	0	10 049	10 049	0	10 049	10 049	0	0	0
47407	0	0	0	179 158	26 013	205 171	179 158	26 013	205 171	0	0	0
47411	105 672	9 416	115 088	13 737	1 466	15 203	17 821	2 145	19 966	109 756	10 095	119 851
47416	772	0	772	10 385	2 074	12 459	10 276	2 113	12 389	663	39	702
47422	1 822	5 320	7 142	67 820	158 298	226 118	68 314	159 557	227 871	2 316	6 579	8 895
47425	140 341	0	140 341	10 084	0	10 084	1 337	0	1 337	131 594	0	131 594
47426	6 837	171	7 008	1 141	17	1 158	1 634	64	1 698	7 330	218	7 548
47804	37 594	0	37 594	0	0	0	12	0	12	37 606	0	37 606
50219	166 068	0	166 068	0	0	0	0	0	0	166 068	0	166 068
50220	760	0	760	0	0	0	1 647	0	1 647	2 407	0	2 407
52301	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	6 391	0	6 391	11 144	0	11 144	5 831	0	5 831	1 078	0	1 078
60305	5 715	0	5 715	19 914	0	19 914	14 199	0	14 199	0	0	0
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	663	0	663	1 936	0	1 936	1 649	0	1 649	376	0	376
60322	207	0	207	1 007	0	1 007	997	0	997	197	0	197
60324	10 004	0	10 004	5	0	5	6	0	6	10 005	0	10 005
60601	22 655	0	22 655	0	0	0	909	0	909	23 564	0	23 564
61304	760	0	760	107	0	107	118	0	118	771	0	771
70601	817 088	0	817 088	8	0	8	68 776	0	68 776	885 856	0	885 856
70603	301 618	0	301 618	0	0	0	56 579	0	56 579	358 197	0	358 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	239 753	0	239 753	76 661	0	76 661	77 525	0	77 525	238 889	0	238 889
90902	1 082 928	5 749 252	6 832 180	54 146	800 424	854 570	266 207	199 401	465 608	870 867	6 350 275	7 221 142
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	60	0	60	23	0	23	29	0	29	54	0	54
91203	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 163 033	6 679	2 169 712	118 499	494	118 993	188 224	245	188 469	2 093 308	6 928	2 100 236
91418	116 993	0	116 993	0	0	0	369	0	369	116 624	0	116 624
91501	132 244	0	132 244	0	0	0	0	0	0	132 244	0	132 244
91604	33 020	16 308	49 328	770	3 895	4 665	4 911	598	5 509	28 879	19 605	48 484
91704	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91802	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	4 802 845	0	4 802 845	600 205	0	600 205	599 940	0	599 940	4 803 110	0	4 803 110
Пассив
91003	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
91311	196 659	0	196 659	0	0	0	0	0	0	196 659	0	196 659
91312	4 409 765	618	4 410 383	227 048	22	227 070	158 787	66	158 853	4 341 504	662	4 342 166
91315	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
91316	16 132	0	16 132	15 999	0	15 999	0	0	0	133	0	133
91317	141 203	253	141 456	354 737	10	354 747	439 174	54	439 228	225 640	297	225 937
91507	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
99999	9 555 085	0	9 555 085	737 532	0	737 532	1 054 932	0	1 054 932	9 872 485	0	9 872 485
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 329	4 329	0	14 903	14 903	0	19 232	19 232	0	0	0
93801	9	0	9	199	0	199	208	0	208	0	0	0
Пассив
96001	4 338	0	4 338	19 034	0	19 034	14 696	0	14 696	0	0	0
96801	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000
Пассив
98050	0	0	273 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 956,0000

Страница была полезной?