Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 403	0	3 403	0	0	0	3 403	0	3 403	0	0	0
10605	1 499	0	1 499	2 856	0	2 856	0	0	0	4 355	0	4 355
20202	64 921	15 652	80 573	548 908	325 592	874 500	544 188	326 566	870 754	69 641	14 678	84 319
20208	9 543	0	9 543	27 575	0	27 575	25 546	0	25 546	11 572	0	11 572
20209	0	0	0	120 305	0	120 305	120 305	0	120 305	0	0	0
30102	63 255	0	63 255	10 564 450	0	10 564 450	10 462 861	0	10 462 861	164 844	0	164 844
30110	5 487	1 870	7 357	528 453	162 930	691 383	528 229	91 452	619 681	5 711	73 348	79 059
30202	18 754	0	18 754	737	0	737	0	0	0	19 491	0	19 491
30204	352	0	352	46	0	46	0	0	0	398	0	398
30221	0	0	0	0	21 618	21 618	0	21 618	21 618	0	0	0
30233	395	18	413	23 705	8	23 713	23 705	7	23 712	395	19	414
30402	84	0	84	2 846 558	0	2 846 558	2 846 642	0	2 846 642	0	0	0
30602	414	0	414	4 766	0	4 766	5 017	0	5 017	163	0	163
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	310 000	0	310 000	1 430 000	0	1 430 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000
32002	190 000	0	190 000	3 050 000	0	3 050 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	850 000	0	850 000	660 000	0	660 000	210 000	0	210 000
32010	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
45201	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	115 112	0	115 112	0	0	0	17 498	0	17 498	97 614	0	97 614
45207	241 961	0	241 961	16 000	0	16 000	327	0	327	257 634	0	257 634
45208	25 221	3 324	28 545	0	449	449	462	254	716	24 759	3 519	28 278
45407	1 852	0	1 852	0	0	0	248	0	248	1 604	0	1 604
45408	22 280	0	22 280	0	0	0	373	0	373	21 907	0	21 907
45504	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
45505	46 442	0	46 442	1 087	0	1 087	2 247	0	2 247	45 282	0	45 282
45506	116 621	0	116 621	15 068	0	15 068	9 858	0	9 858	121 831	0	121 831
45507	75 228	0	75 228	3 181	0	3 181	3 995	0	3 995	74 414	0	74 414
45812	9 022	739	9 761	3 344	260	3 604	3 008	30	3 038	9 358	969	10 327
45814	2 497	0	2 497	0	0	0	54	0	54	2 443	0	2 443
45815	17 812	0	17 812	3 095	0	3 095	974	0	974	19 933	0	19 933
45912	107	0	107	28	0	28	28	0	28	107	0	107
45915	488	0	488	291	0	291	280	0	280	499	0	499
47404	1 275	23	1 298	71 254	288	71 542	71 224	287	71 511	1 305	24	1 329
47408	0	0	0	1 232 475	1 302 210	2 534 685	1 232 475	1 302 210	2 534 685	0	0	0
47423	2 294	0	2 294	5 568	51 359	56 927	5 215	51 359	56 574	2 647	0	2 647
47427	11 176	0	11 176	5 382	0	5 382	5 025	0	5 025	11 533	0	11 533
50104	251 327	0	251 327	1 620	0	1 620	2 632	0	2 632	250 315	0	250 315
50106	49 543	0	49 543	374	0	374	0	0	0	49 917	0	49 917
50107	74 535	0	74 535	738	0	738	1 745	0	1 745	73 528	0	73 528
50121	462	0	462	0	0	0	224	0	224	238	0	238
50208	110 022	0	110 022	899	0	899	389	0	389	110 532	0	110 532
50221	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
50307	15 434	0	15 434	115	0	115	0	0	0	15 549	0	15 549
51401	0	0	0	35 958	0	35 958	35 958	0	35 958	0	0	0
51409	0	0	0	23 465	0	23 465	23 465	0	23 465	0	0	0
51508	7 120	0	7 120	990	0	990	180	0	180	7 930	0	7 930
51509	6 183	0	6 183	0	0	0	1 060	0	1 060	5 123	0	5 123
60302	65	0	65	111	0	111	0	0	0	176	0	176
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	132	0	132	261	0	261	265	0	265	128	0	128
60312	864	0	864	1 342	0	1 342	1 471	0	1 471	735	0	735
60323	617	0	617	57	0	57	20	0	20	654	0	654
60401	101 412	0	101 412	0	0	0	16	0	16	101 396	0	101 396
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	560	0	560	185	0	185	188	0	188	557	0	557
61009	203	0	203	32	0	32	58	0	58	177	0	177
61011	34 873	0	34 873	0	0	0	0	0	0	34 873	0	34 873
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	59 513	0	59 513	59 513	0	59 513	0	0	0
61403	326	0	326	5	0	5	45	0	45	286	0	286
70606	301 595	0	301 595	33 560	0	33 560	407	0	407	334 748	0	334 748
70607	7 400	0	7 400	7 150	0	7 150	745	0	745	13 805	0	13 805
70608	35 916	0	35 916	5 260	0	5 260	0	0	0	41 176	0	41 176
70611	1 667	0	1 667	248	0	248	0	0	0	1 915	0	1 915
Пассив
10208	66 840	0	66 840	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	66 840	0	66 840
10601	21 856	0	21 856	0	0	0	0	0	0	21 856	0	21 856
10603	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0
10701	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	93	0	93	197	0	197	206	0	206	102	0	102
30220	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30223	109 000	0	109 000	2 601 067	0	2 601 067	2 696 105	0	2 696 105	204 038	0	204 038
30226	413	0	413	0	0	0	1	0	1	414	0	414
30232	9	0	9	24 440	509	24 949	24 432	528	24 960	1	19	20
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
40602	535	0	535	469	0	469	4	0	4	70	0	70
40701	67	0	67	3 030 567	0	3 030 567	3 031 397	0	3 031 397	897	0	897
40702	907 384	3 263	910 647	14 708 751	8 199	14 716 950	14 222 508	9 376	14 231 884	421 141	4 440	425 581
40703	13 458	0	13 458	33 527	0	33 527	29 899	0	29 899	9 830	0	9 830
40802	16 724	0	16 724	134 613	0	134 613	132 286	0	132 286	14 397	0	14 397
40817	36 573	208	36 781	1 878 409	122	1 878 531	1 882 717	12	1 882 729	40 881	98	40 979
40821	0	0	0	14 195	0	14 195	25 360	0	25 360	11 165	0	11 165
40905	0	0	0	966	0	966	972	0	972	6	0	6
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	67	0	67	2 676	0	2 676	2 642	0	2 642	33	0	33
40912	0	0	0	15	201	216	15	201	216	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42105	65	0	65	110	0	110	125	0	125	80	0	80
42106	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	798	0	798	0	0	0	3	0	3	801	0	801
42207	6 082	0	6 082	316	0	316	0	0	0	5 766	0	5 766
42301	10 723	847	11 570	18 540	12 261	30 801	23 029	12 442	35 471	15 212	1 028	16 240
42303	15	42	57	10	790	800	0	856	856	5	108	113
42304	279	381	660	0	15	15	35	771	806	314	1 137	1 451
42305	1 628	2 223	3 851	16	115	131	56	455	511	1 668	2 563	4 231
42306	460 879	16 704	477 583	48 195	659	48 854	53 168	2 492	55 660	465 852	18 537	484 389
42307	134 950	0	134 950	28 977	0	28 977	18 234	0	18 234	124 207	0	124 207
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
43801	0	0	0	3 000 712	0	3 000 712	3 000 712	0	3 000 712	0	0	0
45215	17 224	0	17 224	3 570	0	3 570	2 960	0	2 960	16 614	0	16 614
45415	1 072	0	1 072	4	0	4	0	0	0	1 068	0	1 068
45515	15 420	0	15 420	1 964	0	1 964	1 813	0	1 813	15 269	0	15 269
45818	24 688	0	24 688	1 415	0	1 415	1 856	0	1 856	25 129	0	25 129
45918	434	0	434	45	0	45	53	0	53	442	0	442
47407	0	0	0	1 302 037	1 238 340	2 540 377	1 302 037	1 238 340	2 540 377	0	0	0
47411	19 524	23	19 547	3 240	23	3 263	2 814	22	2 836	19 098	22	19 120
47416	438	0	438	31 526	0	31 526	31 179	0	31 179	91	0	91
47422	561	0	561	4 000	212	4 212	3 524	212	3 736	85	0	85
47425	2 532	0	2 532	185	0	185	330	0	330	2 677	0	2 677
47426	250	0	250	250	0	250	575	0	575	575	0	575
50120	6 410	0	6 410	745	0	745	7 151	0	7 151	12 816	0	12 816
50220	1 499	0	1 499	0	0	0	2 856	0	2 856	4 355	0	4 355
50408	2 116	0	2 116	69	0	69	0	0	0	2 047	0	2 047
51510	10 594	0	10 594	2 407	0	2 407	857	0	857	9 044	0	9 044
52301	26 908	0	26 908	154	0	154	0	0	0	26 754	0	26 754
52302	0	0	0	2 708 667	0	2 708 667	3 000 667	0	3 000 667	292 000	0	292 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	2 708 821	0	2 708 821	2 708 821	0	2 708 821	0	0	0
52501	4 305	0	4 305	0	0	0	402	0	402	4 707	0	4 707
60301	1 844	0	1 844	4 185	0	4 185	2 390	0	2 390	49	0	49
60305	2 452	0	2 452	7 928	0	7 928	5 476	0	5 476	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	50	0	50	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	50	0	50
60322	0	0	0	7 162	0	7 162	7 162	0	7 162	0	0	0
60324	577	0	577	21	0	21	40	0	40	596	0	596
60601	23 250	0	23 250	15	0	15	358	0	358	23 593	0	23 593
61301	2 074	0	2 074	1 423	0	1 423	608	0	608	1 259	0	1 259
61304	54	0	54	11	0	11	15	0	15	58	0	58
70601	309 549	0	309 549	83	0	83	37 390	0	37 390	346 856	0	346 856
70602	1 674	0	1 674	224	0	224	0	0	0	1 450	0	1 450
70603	33 071	0	33 071	0	0	0	10 818	0	10 818	43 889	0	43 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 754	0	28 754	910	0	910	1 258	0	1 258	28 406	0	28 406
90901	47 681	0	47 681	6 429	0	6 429	6 063	0	6 063	48 047	0	48 047
90902	134 525	0	134 525	23 399	0	23 399	7 755	0	7 755	150 169	0	150 169
90909	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91202	12	0	12	5	0	5	1	0	1	16	0	16
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	811 097	0	811 097	133 263	0	133 263	18 849	0	18 849	925 511	0	925 511
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91604	13 343	421	13 764	753	165	918	937	68	1 005	13 159	518	13 677
91704	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
91802	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
99998	272 164	0	272 164	9 386	0	9 386	17 099	0	17 099	264 451	0	264 451
Пассив
91003	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	28 754	0	28 754	1 258	0	1 258	910	0	910	28 406	0	28 406
91312	223 821	0	223 821	11 902	0	11 902	5 794	0	5 794	217 713	0	217 713
91316	2 911	0	2 911	2 000	0	2 000	0	0	0	911	0	911
91317	6 752	0	6 752	1 156	0	1 156	1 899	0	1 899	7 495	0	7 495
91507	9 926	0	9 926	0	0	0	0	0	0	9 926	0	9 926
99999	1 037 129	0	1 037 129	35 000	0	35 000	164 993	0	164 993	1 167 122	0	1 167 122
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 287 090	15 209	1 302 299	1 223 325	15 209	1 238 534	63 765	0	63 765
93801	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 157	1 233 291	1 248 448	15 157	1 297 042	1 312 199	0	63 751	63 751
96801	0	0	0	5 262	0	5 262	5 276	0	5 276	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	468 664,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	468 664,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	36,0000
98035	0	0	192,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	194,0000
Пассив
98050	0	0	394 949,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	394 949,0000
98070	0	0	74 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 000,0000

Страница была полезной?