Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	547 756	0	547 756	118 026	0	118 026	73 952	0	73 952	591 830	0	591 830
20202	1 043 754	280 928	1 324 682	23 639 085	3 938 514	27 577 599	23 671 720	3 871 807	27 543 527	1 011 119	347 635	1 358 754
20203	0	945	945	0	96	96	0	56	56	0	985	985
20207	342	0	342	4 108	0	4 108	3 629	0	3 629	821	0	821
20208	803 347	26 115	829 462	8 696 389	190 315	8 886 704	8 707 976	189 681	8 897 657	791 760	26 749	818 509
20209	256 619	83 245	339 864	9 816 459	1 996 054	11 812 513	9 848 908	1 998 360	11 847 268	224 170	80 939	305 109
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	4 113 336	0	4 113 336	85 971 459	0	85 971 459	87 003 041	0	87 003 041	3 081 754	0	3 081 754
30110	82 038	13 239	95 277	690 638	1 172 175	1 862 813	689 944	1 165 272	1 855 216	82 732	20 142	102 874
30114	0	427 224	427 224	0	58 354 144	58 354 144	0	57 528 455	57 528 455	0	1 252 913	1 252 913
30202	1 281 361	0	1 281 361	14 867	0	14 867	0	0	0	1 296 228	0	1 296 228
30204	408 178	0	408 178	0	0	0	8 763	0	8 763	399 415	0	399 415
30210	109 735	0	109 735	1 891 533	0	1 891 533	1 960 028	0	1 960 028	41 240	0	41 240
30213	3 627	140	3 767	7 326	0	7 326	8 394	140	8 534	2 559	0	2 559
30219	0	0	0	7 326	0	7 326	7 326	0	7 326	0	0	0
30221	11 160	0	11 160	33 986 295	317 851	34 304 146	33 997 455	317 851	34 315 306	0	0	0
30233	86 343	4 303	90 646	7 094 735	246 743	7 341 478	7 071 004	246 423	7 317 427	110 074	4 623	114 697
30302	82 053 451	16 172 678	98 226 129	92 984 901	31 072 990	124 057 891	86 693 288	30 280 308	116 973 596	88 345 064	16 965 360	105 310 424
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	106 858	0	106 858	25 588 138	0	25 588 138	25 061 007	0	25 061 007	633 989	0	633 989
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30409	0	0	0	138 150 848	0	138 150 848	138 150 848	0	138 150 848	0	0	0
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45503	73 126	0	73 126	87 828	99	87 927	78 653	5	78 658	82 301	94	82 395
45504	78 824	0	78 824	48 713	12 888	61 601	33 183	1	33 184	94 354	12 887	107 241
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45814	122 601	229	122 830	12 124	23	12 147	7 042	13	7 055	127 683	239	127 922
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45915	258 747	38	258 785	177 105	22	177 127	147 282	31	147 313	288 570	29	288 599
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47102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47408	3 765	0	3 765	187 299 645	284 219 127	471 518 772	187 299 645	284 219 127	471 518 772	3 765	0	3 765
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47417	259	1 112	1 371	600	140	740	336	187	523	523	1 065	1 588
47423	1 995 128	64 303	2 059 431	8 327 465	435 949	8 763 414	8 237 574	446 657	8 684 231	2 085 019	53 595	2 138 614
47427	781 203	52 296	833 499	862 216	35 496	897 712	850 524	9 876	860 400	792 895	77 916	870 811
47802	705 655	1 396 321	2 101 976	33	141 506	141 539	49 576	82 116	131 692	656 112	1 455 711	2 111 823
50104	8 593 727	0	8 593 727	54 370 876	0	54 370 876	52 766 029	0	52 766 029	10 198 574	0	10 198 574
50118	3 117 278	0	3 117 278	51 022 920	0	51 022 920	51 468 561	0	51 468 561	2 671 637	0	2 671 637
50121	177 520	0	177 520	178 603	0	178 603	297 568	0	297 568	58 555	0	58 555
50205	1 188 391	0	1 188 391	55 543	2 535 383	2 590 926	413 001	316 804	729 805	830 933	2 218 579	3 049 512
50206	219 303	0	219 303	1 606	0	1 606	0	0	0	220 909	0	220 909
50211	6 796 009	1 808 873	8 604 882	34 243	477 579	511 822	1 999 330	828 060	2 827 390	4 830 922	1 458 392	6 289 314
50221	7 021	0	7 021	11 137	0	11 137	3 958	0	3 958	14 200	0	14 200
50505	75 221	0	75 221	0	0	0	0	0	0	75 221	0	75 221
50605	53 605	0	53 605	10 875	0	10 875	14 565	0	14 565	49 915	0	49 915
50606	1 144 584	294 610	1 439 194	61 592	29 856	91 448	1 078 687	17 326	1 096 013	127 489	307 140	434 629
50621	3 058	0	3 058	455	0	455	3 058	0	3 058	455	0	455
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	11 158 529	0	11 158 529	10 883	0	10 883	3 004 001	0	3 004 001	8 165 411	0	8 165 411
50707	0	9 049	9 049	0	917	917	0	532	532	0	9 434	9 434
50708	0	580 578	580 578	0	52 197	52 197	0	18 091	18 091	0	614 684	614 684
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	158 735	0	158 735	922	0	922	101 768	0	101 768	57 889	0	57 889
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	737	0	737	524	0	524	532	0	532	729	0	729
60104	0	4 765	4 765	0	1 070	1 070	0	935	935	0	4 900	4 900
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
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47422	74 117	11 186	85 303	4 217 480	34 491	4 251 971	4 183 545	35 180	4 218 725	40 182	11 875	52 057
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50120	0	0	0	91 326	0	91 326	96 938	0	96 938	5 612	0	5 612
50219	551 910	0	551 910	201 286	0	201 286	731	0	731	351 355	0	351 355
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50620	23 449	0	23 449	217 922	0	217 922	266 484	0	266 484	72 011	0	72 011
50719	7 812	0	7 812	0	0	0	423	0	423	8 235	0	8 235
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52301	138 166	13 120	151 286	386 572	24 337	410 909	250 742	11 217	261 959	2 336	0	2 336
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	200 230	9 606	209 836	198 370	10 247	208 617	262 967	8 381	271 348	264 827	7 740	272 567
52304	471 004	100 679	571 683	20 000	4 695	24 695	192 653	9 734	202 387	643 657	105 718	749 375
52305	291 700	46 574	338 274	72	10 951	11 023	108 803	4 329	113 132	400 431	39 952	440 383
52306	749 362	143 392	892 754	0	8 235	8 235	183 946	16 234	200 180	933 308	151 391	1 084 699
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	121 300	0	121 300	157 769	0	157 769	37 126	0	37 126	657	0	657
52501	31 588	3 092	34 680	8 422	582	9 004	21 464	1 452	22 916	44 630	3 962	48 592
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
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60305	1 020	0	1 020	490 112	0	490 112	490 161	0	490 161	1 069	0	1 069
60307	76	3	79	506	0	506	512	0	512	82	3	85
60309	35 567	528	36 095	621	31	652	38 268	54	38 322	73 214	551	73 765
60311	12 773	0	12 773	79 961	0	79 961	107 258	0	107 258	40 070	0	40 070
60313	174 144	0	174 144	9 985	0	9 985	6 373	0	6 373	170 532	0	170 532
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	64 938	64	65 002	31 027	3	31 030	31 069	6	31 075	64 980	67	65 047
60324	68 635	0	68 635	2 950	0	2 950	8 208	0	8 208	73 893	0	73 893
60601	1 625 257	0	1 625 257	4 615	0	4 615	33 630	0	33 630	1 654 272	0	1 654 272
60903	11 127	0	11 127	0	0	0	122	0	122	11 249	0	11 249
61304	79	0	79	0	0	0	7	0	7	86	0	86
70601	24 941 762	0	24 941 762	10 546	0	10 546	4 738 716	0	4 738 716	29 669 932	0	29 669 932
70602	2 085 452	0	2 085 452	0	0	0	356 388	0	356 388	2 441 840	0	2 441 840
70603	28 414 928	0	28 414 928	0	0	0	21 218 749	0	21 218 749	49 633 677	0	49 633 677
70605	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 793	0	2 793	22	0	22	326	0	326	2 489	0	2 489
80601	2 542	0	2 542	12	0	12	0	0	0	2 554	0	2 554
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	20	0	20	328	0	328	0	0	0	348	0	348
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	132	0	132	0	0	0	34	0	34	166	0	166
85501	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90705	1	0	1	83 774	0	83 774	83 774	0	83 774	1	0	1
90803	1 955 594	345 205	2 300 799	686 696	42 004	728 700	568 001	82 408	650 409	2 074 289	304 801	2 379 090
90901	1 326 321	5 362	1 331 683	242 988	543	243 531	309 040	314	309 354	1 260 269	5 591	1 265 860
90902	12 741 772	1 760	12 743 532	438 318	178	438 496	374 845	103	374 948	12 805 245	1 835	12 807 080
90907	18 046	0	18 046	30 600	0	30 600	31 639	0	31 639	17 007	0	17 007
90909	3 266	0	3 266	418 737	113 906	532 643	413 284	113 762	527 046	8 719	144	8 863
91202	1 774	0	1 774	1 516	0	1 516	1 537	0	1 537	1 753	0	1 753
91203	2 464	0	2 464	28	0	28	33	0	33	2 459	0	2 459
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	39 457 900	2 885 742	42 343 642	2 030 736	292 411	2 323 147	2 597 085	174 328	2 771 413	38 891 551	3 003 825	41 895 376
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	958 724	1 396 508	2 355 232	7 864	141 525	149 389	56 823	82 127	138 950	909 765	1 455 906	2 365 671
91501	896 221	0	896 221	54 703	0	54 703	46 803	0	46 803	904 121	0	904 121
91604	1 129 551	181 569	1 311 120	224 072	44 783	268 855	81 536	16 724	98 260	1 272 087	209 628	1 481 715
91704	37 604	301	37 905	0	31	31	0	18	18	37 604	314	37 918
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	351	377 632	0	35	35	0	20	20	377 281	366	377 647
91803	1 412	515	1 927	0	50	50	0	25	25	1 412	540	1 952
99998	59 095 208	0	59 095 208	18 197 506	0	18 197 506	12 319 359	0	12 319 359	64 973 355	0	64 973 355
Пассив
91003	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0
91311	1 111 738	834 591	1 946 329	486 284	48 965	535 249	153 853	84 532	238 385	779 307	870 158	1 649 465
91312	33 214 624	6 586 343	39 800 967	848 081	390 463	1 238 544	245 536	670 277	915 813	32 612 079	6 866 157	39 478 236
91314	0	0	0	279 321	0	279 321	1 186 316	0	1 186 316	906 995	0	906 995
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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