Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	867	0	867	560	0	560	307	0	307
20202	36 139	298 764	334 903	391 463	994 752	1 386 215	378 818	1 104 224	1 483 042	48 784	189 292	238 076
20207	4 842	28 463	33 305	38 628	42 607	81 235	35 485	33 423	68 908	7 985	37 647	45 632
20208	17 990	1 039	19 029	64 973	3 053	68 026	61 919	2 601	64 520	21 044	1 491	22 535
20209	0	0	0	122 560	995 991	1 118 551	122 560	995 991	1 118 551	0	0	0
30102	293 014	0	293 014	61 885 779	0	61 885 779	61 983 920	0	61 983 920	194 873	0	194 873
30110	9 469	105 745	115 214	53 232	30 188	83 420	51 365	81 469	132 834	11 336	54 464	65 800
30114	0	709 081	709 081	0	44 960 830	44 960 830	0	44 514 658	44 514 658	0	1 155 253	1 155 253
30118	0	2 030	2 030	0	736	736	0	415	415	0	2 351	2 351
30202	62 205	0	62 205	0	0	0	150	0	150	62 055	0	62 055
30204	65 807	0	65 807	1 095	0	1 095	0	0	0	66 902	0	66 902
30213	1 952	1 612	3 564	5 001	154	5 155	5 440	91	5 531	1 513	1 675	3 188
30233	73	6	79	65 532	531	66 063	65 565	531	66 096	40	6	46
30402	14 555	0	14 555	5 379 630	0	5 379 630	5 386 043	0	5 386 043	8 142	0	8 142
30404	0	0	0	3 441 127	0	3 441 127	3 441 127	0	3 441 127	0	0	0
30409	0	0	0	408 132	0	408 132	408 132	0	408 132	0	0	0
30602	379 238	26	379 264	25 214	4	25 218	25 037	5	25 042	379 415	25	379 440
31902	0	0	0	40 150 000	0	40 150 000	37 250 000	0	37 250 000	2 900 000	0	2 900 000
31903	500 000	0	500 000	8 150 000	0	8 150 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	101 397	101 397	0	101 397	101 397	0	0	0
32004	0	0	0	0	132 177	132 177	0	103 320	103 320	0	28 857	28 857
32102	0	0	0	0	30 547 982	30 547 982	0	28 747 404	28 747 404	0	1 800 578	1 800 578
32103	0	1 832 752	1 832 752	0	5 471 795	5 471 795	0	7 304 547	7 304 547	0	0	0
32201	0	4 139	4 139	0	434	434	0	244	244	0	4 329	4 329
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	117 062	0	117 062	209 451	0	209 451	218 717	0	218 717	107 796	0	107 796
45203	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45204	6 525	0	6 525	2 564	0	2 564	9 089	0	9 089	0	0	0
45205	15 975	0	15 975	0	0	0	15 975	0	15 975	0	0	0
45206	747 500	0	747 500	67 985	0	67 985	130 900	0	130 900	684 585	0	684 585
45207	705 478	1	705 479	29 449	0	29 449	41 638	1	41 639	693 289	0	693 289
45208	821 065	8 267	829 332	0	867	867	0	488	488	821 065	8 646	829 711
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	51 579	38 892	90 471	0	4 513	4 513	331	2 400	2 731	51 248	41 005	92 253
45506	113 616	26 867	140 483	2 325	10 575	12 900	2 101	9 149	11 250	113 840	28 293	142 133
45507	40 154	13 823	53 977	590	1 450	2 040	1 087	816	1 903	39 657	14 457	54 114
45509	557	1 969	2 526	1 176	7 529	8 705	952	4 841	5 793	781	4 657	5 438
45704	0	49 663	49 663	0	5 209	5 209	0	2 930	2 930	0	51 942	51 942
45812	20 000	0	20 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	20 000	0	20 000
45815	27 000	7 097	34 097	196	737	933	196	406	602	27 000	7 428	34 428
45912	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
45915	290	0	290	83	0	83	83	0	83	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	3 845	258 615	262 460	7 640 779	24 514	7 665 293	7 640 011	10 801	7 650 812	4 613	272 328	276 941
47408	0	0	0	14 322 327	37 293 204	51 615 531	14 322 327	37 293 204	51 615 531	0	0	0
47423	207 906	470	208 376	35 120	208	35 328	65 129	149	65 278	177 897	529	178 426
47427	5 201	1 473	6 674	27 499	2 377	29 876	27 140	2 107	29 247	5 560	1 743	7 303
50104	1 458 520	0	1 458 520	185 223	0	185 223	424 833	0	424 833	1 218 910	0	1 218 910
50105	49 963	0	49 963	313	0	313	0	0	0	50 276	0	50 276
50107	79 723	0	79 723	1 888 601	0	1 888 601	1 871 204	0	1 871 204	97 120	0	97 120
50116	88 829	0	88 829	5 126	0	5 126	93 955	0	93 955	0	0	0
50118	214 293	0	214 293	1 447 887	0	1 447 887	1 662 180	0	1 662 180	0	0	0
50121	15 872	0	15 872	2 958	0	2 958	16 870	0	16 870	1 960	0	1 960
50205	0	576 857	576 857	0	64 269	64 269	0	34 117	34 117	0	607 009	607 009
50206	0	83 715	83 715	0	7 875	7 875	0	2 777	2 777	0	88 813	88 813
50221	18 590	0	18 590	7 866	0	7 866	8 711	0	8 711	17 745	0	17 745
51403	275 846	0	275 846	25 954	0	25 954	25 166	0	25 166	276 634	0	276 634
52503	8 084	0	8 084	0	0	0	378	0	378	7 706	0	7 706
60302	10 170	0	10 170	202	0	202	75	0	75	10 297	0	10 297
60306	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
60308	129	0	129	290	0	290	304	0	304	115	0	115
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	4 295	0	4 295	3 532	0	3 532	4 519	0	4 519	3 308	0	3 308
60314	411	0	411	7	0	7	31	0	31	387	0	387
60323	114	0	114	64	0	64	64	0	64	114	0	114
60401	33 329	0	33 329	164	0	164	0	0	0	33 493	0	33 493
60701	188	0	188	1 155	0	1 155	194	0	194	1 149	0	1 149
60702	1 026	0	1 026	1	0	1	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	308	0	308	87	0	87	87	0	87	308	0	308
61008	458	0	458	241	0	241	88	0	88	611	0	611
61009	323	0	323	158	0	158	123	0	123	358	0	358
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	77 139	0	77 139	77 139	0	77 139	0	0	0
61210	0	0	0	950 720	0	950 720	950 720	0	950 720	0	0	0
61403	5 722	0	5 722	221	0	221	379	0	379	5 564	0	5 564
70606	1 799 973	0	1 799 973	243 211	0	243 211	325	0	325	2 042 859	0	2 042 859
70607	4 704	0	4 704	10 925	0	10 925	7 758	0	7 758	7 871	0	7 871
70608	2 012 529	0	2 012 529	476 457	0	476 457	0	0	0	2 488 986	0	2 488 986
70609	1 160	0	1 160	415	0	415	0	0	0	1 575	0	1 575
70611	12 971	0	12 971	1 209	0	1 209	0	0	0	14 180	0	14 180
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	18 590	0	18 590	8 711	0	8 711	7 866	0	7 866	17 745	0	17 745
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
30111	0	23 089	23 089	0	2 609	2 609	0	3 668	3 668	0	24 148	24 148
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	705	472	1 177	26 792	20 057	46 849	26 623	20 046	46 669	536	461	997
30408	0	0	0	2 318 447	0	2 318 447	2 318 447	0	2 318 447	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	8 253	12 875	21 128	165 051	14 167	179 218	167 079	119 181	286 260	10 281	117 889	128 170
40601	605	0	605	7 182	0	7 182	7 377	0	7 377	800	0	800
40602	3 877	0	3 877	23 438	0	23 438	22 418	0	22 418	2 857	0	2 857
40603	3 867	0	3 867	1 777	0	1 777	1 799	0	1 799	3 889	0	3 889
40701	109 056	898	109 954	6 387 335	147 999	6 535 334	7 573 889	147 957	7 721 846	1 295 610	856	1 296 466
40702	1 443 233	48 810	1 492 043	5 630 596	124 950	5 755 546	5 673 481	130 264	5 803 745	1 486 118	54 124	1 540 242
40703	70 009	401	70 410	318 518	17 455	335 973	579 614	17 058	596 672	331 105	4	331 109
40802	22 182	31	22 213	63 905	2	63 907	65 464	4	65 468	23 741	33	23 774
40807	114 441	135 107	249 548	3 610 254	201 390	3 811 644	3 639 858	207 354	3 847 212	144 045	141 071	285 116
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	87 000	49 164	136 164	274 477	35 715	310 192	270 103	37 778	307 881	82 626	51 227	133 853
40820	4 402	5 324	9 726	3 962	1 500	5 462	4 287	3 135	7 422	4 727	6 959	11 686
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	48	159	207	48	159	207	0	0	0
40911	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40912	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
40913	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
41506	140 000	82 772	222 772	140 000	83 039	223 039	0	267	267	0	0	0
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	75 500	0	75 500	24 500	0	24 500	25 000	0	25 000	76 000	0	76 000
42103	140 000	0	140 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	133 000	0	133 000
42205	670 000	0	670 000	470 000	0	470 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
42301	75 498	8 678	84 176	152 337	61 807	214 144	131 856	62 191	194 047	55 017	9 062	64 079
42303	49 644	16 390	66 034	9 897	3 963	13 860	17 167	4 099	21 266	56 914	16 526	73 440
42304	1 637	3 108	4 745	0	2 133	2 133	1	294	295	1 638	1 269	2 907
42305	13 643	9 738	23 381	433	591	1 024	818	2 557	3 375	14 028	11 704	25 732
42306	1 777 377	2 870 737	4 648 114	130 931	401 354	532 285	327 864	1 275 178	1 603 042	1 974 310	3 744 561	5 718 871
42309	203	0	203	33	0	33	33	0	33	203	0	203
42601	196	836	1 032	0	111	111	2	82	84	198	807	1 005
42603	25	21	46	0	1	1	0	2	2	25	22	47
42606	9 013	27 842	36 855	3	931	934	47	2 589	2 636	9 057	29 500	38 557
42609	21	0	21	15	0	15	0	0	0	6	0	6
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43702	192 845	0	192 845	1 494 054	0	1 494 054	1 301 209	0	1 301 209	0	0	0
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	435 540	0	435 540	54 942	0	54 942	31 308	0	31 308	411 906	0	411 906
45515	29 816	0	29 816	1 794	0	1 794	2 288	0	2 288	30 310	0	30 310
45818	53 170	0	53 170	15 471	0	15 471	15 760	0	15 760	53 459	0	53 459
45918	327	0	327	37	0	37	0	0	0	290	0	290
47403	0	0	0	408 203	0	408 203	408 203	0	408 203	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0	0	0
47407	0	0	0	14 005 207	37 573 364	51 578 571	14 005 207	37 573 364	51 578 571	0	0	0
47411	30 497	7 584	38 081	10 949	18 186	29 135	14 963	17 292	32 255	34 511	6 690	41 201
47416	1 023	0	1 023	12 452	0	12 452	12 927	0	12 927	1 498	0	1 498
47422	718	9	727	691	996 118	996 809	700	996 109	996 809	727	0	727
47425	190 449	0	190 449	28 724	0	28 724	32 287	0	32 287	194 012	0	194 012
47426	43 300	9 605	52 905	38 696	9 652	48 348	6 443	140	6 583	11 047	93	11 140
50120	15 862	0	15 862	7 758	0	7 758	10 925	0	10 925	19 029	0	19 029
50220	0	0	0	0	560	560	0	867	867	0	307	307
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
60301	1 496	0	1 496	1 819	0	1 819	3 555	0	3 555	3 232	0	3 232
60305	0	0	0	10 621	0	10 621	10 621	0	10 621	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	19 417	0	19 417	0	0	0	363	0	363	19 780	0	19 780
61304	1 183	0	1 183	103	0	103	184	0	184	1 264	0	1 264
70601	1 879 878	0	1 879 878	2	0	2	282 377	0	282 377	2 162 253	0	2 162 253
70602	19 387	0	19 387	16 870	0	16 870	2 959	0	2 959	5 476	0	5 476
70603	1 949 478	0	1 949 478	0	0	0	442 765	0	442 765	2 392 243	0	2 392 243
70604	1 215	0	1 215	0	0	0	736	0	736	1 951	0	1 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 395	0	1 395	2 903	0	2 903	2 895	0	2 895	1 403	0	1 403
90902	502 497	0	502 497	4 485	0	4 485	20 083	0	20 083	486 899	0	486 899
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	418 879	121 574	540 453	20 509	25 685	46 194	1 204	7 182	8 386	438 184	140 077	578 261
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	169 111	6 070	175 181	14 873	1 180	16 053	17 161	626	17 787	166 823	6 624	173 447
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 718 639	0	1 718 639	576 718	0	576 718	573 421	0	573 421	1 721 936	0	1 721 936
Пассив
91004	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91311	296 661	0	296 661	0	0	0	1 343	0	1 343	298 004	0	298 004
91312	1 192 675	52 062	1 244 737	108 867	2 965	111 832	92 868	5 398	98 266	1 176 676	54 495	1 231 171
91315	90 080	0	90 080	1 168	0	1 168	0	0	0	88 912	0	88 912
91316	10 796	193	10 989	1 230	11	1 241	0	20	20	9 566	202	9 768
91317	51 816	20 966	72 782	431 399	26 836	458 235	450 901	25 243	476 144	71 318	19 373	90 691
91507	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
99999	1 510 060	0	1 510 060	49 151	0	49 151	69 635	0	69 635	1 530 544	0	1 530 544
Г. Срочные сделки
Актив
93001	635 783	47 875	683 658	2 867 455	23 417 251	26 284 706	3 173 934	22 807 765	25 981 699	329 304	657 361	986 665
93002	55 818	1	55 819	2 099 144	996 480	3 095 624	2 018 264	759 853	2 778 117	136 698	236 628	373 326
93801	39	0	39	161 513	0	161 513	160 754	0	160 754	798	0	798
Пассив
96001	47 881	635 506	683 387	11 339 645	14 602 250	25 941 895	11 405 288	14 837 257	26 242 545	113 524	870 513	984 037
96002	0	55 794	55 794	710 788	2 075 004	2 785 792	947 999	2 155 699	3 103 698	237 211	136 489	373 700
96801	335	0	335	105 840	0	105 840	108 557	0	108 557	3 052	0	3 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	29 274 819,0000	0	0	828 493,0000	0	0	798 579,0000	0	0	29 304 733,0000
Пассив
98040	0	0	7 592 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 592 097,0000
98050	0	0	1 681 779,0000	0	0	798 582,0000	0	0	503 363,0000	0	0	1 386 560,0000
98070	0	0	20 000 981,0000	0	0	325 133,0000	0	0	650 266,0000	0	0	20 326 114,0000

Страница была полезной?