Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 403	0	50 403	0	0	0	0	0	0	50 403	0	50 403
20202	4 303	352	4 655	27 195	43 236	70 431	28 305	42 509	70 814	3 193	1 079	4 272
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	15 412	0	15 412	528 430	0	528 430	528 296	0	528 296	15 546	0	15 546
30110	32	394	426	223	412	635	97	355	452	158	451	609
30114	0	2 299	2 299	0	301 611	301 611	0	302 747	302 747	0	1 163	1 163
30202	2 648	0	2 648	0	0	0	174	0	174	2 474	0	2 474
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30213	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30402	29 855	0	29 855	905 828	0	905 828	883 540	0	883 540	52 143	0	52 143
30404	0	0	0	1 760 537	0	1 760 537	1 760 537	0	1 760 537	0	0	0
30409	0	0	0	858 794	0	858 794	858 794	0	858 794	0	0	0
30602	7 099	0	7 099	6 161	0	6 161	7 127	0	7 127	6 133	0	6 133
45107	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	46	0	46	0	0	0	17	0	17	29	0	29
45506	1 046	0	1 046	0	0	0	48	0	48	998	0	998
47404	33 102	0	33 102	122 582	0	122 582	128 983	0	128 983	26 701	0	26 701
47406	700	0	700	307 913	0	307 913	307 939	0	307 939	674	0	674
47408	25 477	1 344	26 821	82 076	308 837	390 913	88 927	308 767	397 694	18 626	1 414	20 040
47423	166	0	166	801	0	801	820	0	820	147	0	147
47427	159	0	159	54	0	54	61	0	61	152	0	152
50104	15 477	0	15 477	86	0	86	491	0	491	15 072	0	15 072
50105	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50107	123	0	123	1	0	1	0	0	0	124	0	124
50505	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50605	6 570	0	6 570	2 823	0	2 823	2 734	0	2 734	6 659	0	6 659
50606	25 136	0	25 136	12 298	0	12 298	3 334	0	3 334	34 100	0	34 100
50621	138	0	138	61	0	61	142	0	142	57	0	57
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60302	319	0	319	1	0	1	0	0	0	320	0	320
60306	411	0	411	436	0	436	422	0	422	425	0	425
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	18	0	18	170	0	170	168	0	168	20	0	20
60312	733	0	733	1 320	0	1 320	1 255	0	1 255	798	0	798
60323	1 419	0	1 419	2 357	0	2 357	2 430	0	2 430	1 346	0	1 346
60401	160 951	0	160 951	0	0	0	0	0	0	160 951	0	160 951
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	10	0	10	53	0	53	54	0	54	9	0	9
61210	0	0	0	6 119	0	6 119	6 119	0	6 119	0	0	0
61403	1 009	0	1 009	19	0	19	57	0	57	971	0	971
70606	169 247	0	169 247	14 441	0	14 441	0	0	0	183 688	0	183 688
70607	2 540	0	2 540	9 413	0	9 413	5 498	0	5 498	6 455	0	6 455
70608	1 575	0	1 575	217	0	217	0	0	0	1 792	0	1 792
70611	91	0	91	13	0	13	0	0	0	104	0	104
Пассив
10207	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
10601	133 441	0	133 441	0	0	0	0	0	0	133 441	0	133 441
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	110 016	0	110 016	0	0	0	0	0	0	110 016	0	110 016
30408	0	0	0	889 989	0	889 989	889 989	0	889 989	0	0	0
30601	51 698	0	51 698	1 077 693	0	1 077 693	1 099 952	0	1 099 952	73 957	0	73 957
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	25	0	25	61	0	61	46	0	46	10	0	10
40702	29 704	0	29 704	509 871	304 613	814 484	507 809	304 613	812 422	27 642	0	27 642
40703	494	0	494	402	0	402	0	0	0	92	0	92
40802	280	0	280	427	0	427	333	0	333	186	0	186
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40912	0	0	0	63	222	285	63	222	285	0	0	0
40913	0	0	0	3	112	115	3	112	115	0	0	0
45115	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45215	525	0	525	40	0	40	0	0	0	485	0	485
45515	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	130 974	0	130 974	130 974	0	130 974	0	0	0
47407	0	0	0	395 392	0	395 392	395 392	0	395 392	0	0	0
47416	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
47422	0	0	0	63	0	63	173	0	173	110	0	110
47425	83	0	83	38	0	38	0	0	0	45	0	45
50120	2 021	0	2 021	336	0	336	212	0	212	1 897	0	1 897
50507	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50620	1 549	0	1 549	5 067	0	5 067	9 058	0	9 058	5 540	0	5 540
60206	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60301	2 662	0	2 662	2 195	0	2 195	1 496	0	1 496	1 963	0	1 963
60305	118	0	118	3 583	0	3 583	3 567	0	3 567	102	0	102
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60311	65	0	65	65	0	65	73	0	73	73	0	73
60320	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0
60322	823	0	823	2 583	0	2 583	2 582	0	2 582	822	0	822
60601	24 483	0	24 483	0	0	0	210	0	210	24 693	0	24 693
61304	345	0	345	243	0	243	0	0	0	102	0	102
70601	157 989	0	157 989	2	0	2	13 015	0	13 015	171 002	0	171 002
70602	964	0	964	5 498	0	5 498	5 464	0	5 464	930	0	930
70603	1 237	0	1 237	0	0	0	388	0	388	1 625	0	1 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 381	0	4 381	3 287	0	3 287	918	0	918	6 750	0	6 750
80601	722	0	722	338	0	338	504	0	504	556	0	556
80801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
80901	468	0	468	658	0	658	198	0	198	928	0	928
81001	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
Пассив
85101	6 338	0	6 338	0	0	0	2 698	0	2 698	9 036	0	9 036
85201	0	0	0	328	0	328	330	0	330	2	0	2
85301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
85401	307	0	307	198	0	198	161	0	161	270	0	270
85501	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 421	0	1 421	55	0	55	2	0	2	1 474	0	1 474
91501	70 013	0	70 013	0	0	0	0	0	0	70 013	0	70 013
91604	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91801	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91803	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
99998	27 300	0	27 300	0	0	0	23 305	0	23 305	3 995	0	3 995
Пассив
91312	23 760	0	23 760	23 000	0	23 000	0	0	0	760	0	760
91315	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
91507	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
99999	80 667	0	80 667	2	0	2	60	0	60	80 725	0	80 725
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 711 580,0000	0	0	7 055 588,0000	0	0	1 299 051,0000	0	0	106 468 117,0000
Пассив
98050	0	0	90 230 939,0000	0	0	1 192 548,0000	0	0	2 935 972,0000	0	0	91 974 363,0000
98055	0	0	10 480 641,0000	0	0	106 503,0000	0	0	4 119 616,0000	0	0	14 493 754,0000

Страница была полезной?