Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 002	7 136	14 138	54 688	1 463 066	1 517 754	54 023	1 453 944	1 507 967	7 667	16 258	23 925
20209	0	0	0	35 122	0	35 122	35 122	0	35 122	0	0	0
30102	85 799	0	85 799	18 874 256	0	18 874 256	18 934 630	0	18 934 630	25 425	0	25 425
30110	131 196	2 849	134 045	1 331 715	343 008	1 674 723	1 401 323	342 873	1 744 196	61 588	2 984	64 572
30114	0	21 421	21 421	0	3 840 775	3 840 775	0	3 809 516	3 809 516	0	52 680	52 680
30202	48 238	0	48 238	0	0	0	4 648	0	4 648	43 590	0	43 590
30204	8 574	0	8 574	3 815	0	3 815	0	0	0	12 389	0	12 389
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	39 877	0	39 877	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	39 877	0	39 877
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	331	0	331	197 103	0	197 103	197 268	0	197 268	166	0	166
30404	0	0	0	120 163	0	120 163	120 163	0	120 163	0	0	0
30409	0	0	0	1 402 350	0	1 402 350	1 402 350	0	1 402 350	0	0	0
32002	0	0	0	1 933 000	49 946	1 982 946	1 817 000	49 946	1 866 946	116 000	0	116 000
32003	30 000	52 591	82 591	492 000	12 752	504 752	522 000	65 343	587 343	0	0	0
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000
45201	312 611	0	312 611	459 777	0	459 777	442 084	0	442 084	330 304	0	330 304
45203	0	0	0	69 019	216 427	285 446	0	0	0	69 019	216 427	285 446
45204	109 146	0	109 146	312 539	0	312 539	109 146	0	109 146	312 539	0	312 539
45205	416 000	0	416 000	139 873	0	139 873	76 000	0	76 000	479 873	0	479 873
45206	2 022 652	207 597	2 230 249	402 000	21 039	423 039	740 779	12 209	752 988	1 683 873	216 427	1 900 300
45207	329 571	0	329 571	161 499	0	161 499	99 822	0	99 822	391 248	0	391 248
45208	90 358	0	90 358	0	0	0	105	0	105	90 253	0	90 253
45505	1 822	0	1 822	0	0	0	662	0	662	1 160	0	1 160
45506	28 625	0	28 625	0	0	0	365	0	365	28 260	0	28 260
45507	19 457	0	19 457	0	0	0	268	0	268	19 189	0	19 189
45812	43 664	2 074	45 738	22 104	208	22 312	22 104	161	22 265	43 664	2 121	45 785
45815	186	0	186	24	0	24	0	0	0	210	0	210
45912	397	0	397	47	0	47	47	0	47	397	0	397
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	3 602	0	3 602	7 532 120	6 453 172	13 985 292	7 528 768	6 453 172	13 981 940	6 954	0	6 954
47408	0	0	0	14 011 627	6 923 836	20 935 463	14 011 627	6 923 836	20 935 463	0	0	0
47423	1 198	0	1 198	1 729	1 453 424	1 455 153	1 729	1 453 424	1 455 153	1 198	0	1 198
47427	1 709	0	1 709	33 944	2 090	36 034	34 643	2 025	36 668	1 010	65	1 075
47802	49 238	0	49 238	0	0	0	49 238	0	49 238	0	0	0
50106	98 515	0	98 515	1 563 967	0	1 563 967	1 563 220	0	1 563 220	99 262	0	99 262
50118	84 447	0	84 447	1 563 855	0	1 563 855	1 545 896	0	1 545 896	102 406	0	102 406
50121	93	0	93	94	0	94	187	0	187	0	0	0
51403	9 835	0	9 835	98 499	0	98 499	78 815	0	78 815	29 519	0	29 519
51404	29 467	0	29 467	1 529 694	0	1 529 694	1 490 702	0	1 490 702	68 459	0	68 459
51405	65 567	0	65 567	2 158 812	0	2 158 812	2 211 019	0	2 211 019	13 360	0	13 360
51406	0	0	0	156 251	0	156 251	156 251	0	156 251	0	0	0
52503	1 911	0	1 911	0	0	0	105	0	105	1 806	0	1 806
60302	4 160	0	4 160	51	0	51	309	0	309	3 902	0	3 902
60306	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	75	0	75	23	0	23
60310	16	0	16	473	0	473	473	0	473	16	0	16
60312	7 830	0	7 830	3 688	0	3 688	8 637	0	8 637	2 881	0	2 881
60401	18 112	0	18 112	663	0	663	58	0	58	18 717	0	18 717
60701	452	0	452	889	0	889	1 211	0	1 211	130	0	130
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	3	0	3	144	0	144	143	0	143	4	0	4
61009	658	0	658	386	0	386	1 024	0	1 024	20	0	20
61209	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
61210	0	0	0	3 938 241	0	3 938 241	3 938 241	0	3 938 241	0	0	0
61212	0	0	0	49 238	0	49 238	49 238	0	49 238	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	201	0	201	0	0	0	1 232	0	1 232
70606	3 524 190	0	3 524 190	1 057 350	0	1 057 350	1	0	1	4 581 539	0	4 581 539
70607	1 487	0	1 487	2 785	0	2 785	2 195	0	2 195	2 077	0	2 077
70608	283 814	0	283 814	65 937	0	65 937	0	0	0	349 751	0	349 751
70611	2 398	0	2 398	254	0	254	0	0	0	2 652	0	2 652
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	66	208 339	208 405	0	104 465	104 465	0	12 995	12 995	66	116 869	116 935
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30301	39 877	0	39 877	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	39 877	0	39 877
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	1 399 879	0	1 399 879	1 399 879	0	1 399 879	0	0	0
30601	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	4 702 000	49 670	4 751 670	5 085 000	49 670	5 134 670	383 000	0	383 000
31303	439 000	0	439 000	1 608 000	60 138	1 668 138	1 184 000	81 058	1 265 058	15 000	20 920	35 920
31304	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	0	5 140	5 140	0	106 139	106 139	20 000	100 999	120 999
31502	0	0	0	956 855	0	956 855	1 048 159	0	1 048 159	91 304	0	91 304
31503	76 063	0	76 063	351 603	0	351 603	275 540	0	275 540	0	0	0
31504	0	0	0	76 180	0	76 180	76 180	0	76 180	0	0	0
32015	3 420	0	3 420	21 270	0	21 270	19 200	0	19 200	1 350	0	1 350
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	5 906	0	5 906	7 580	0	7 580	2 008	0	2 008	334	0	334
40701	2	0	2	1	0	1	40	0	40	41	0	41
40702	407 573	25 042	432 615	13 004 918	436 025	13 440 943	13 027 287	433 032	13 460 319	429 942	22 049	451 991
40703	3 297	2	3 299	2 800	0	2 800	30 729	0	30 729	31 226	2	31 228
40802	32 451	1 433	33 884	9 381	2 780	12 161	15 584	1 347	16 931	38 654	0	38 654
40807	85 505	5 813	91 318	1 003	224 456	225 459	941	220 420	221 361	85 443	1 777	87 220
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	14 646	0	14 646	14 646	0	14 646	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	40	560	0	2	2	0	4	4	520	42	562
42309	26	16	42	0	1	1	0	2	2	26	17	43
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42506	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42507	0	119 022	119 022	0	7 000	7 000	140 000	12 063	152 063	140 000	124 085	264 085
42601	0	510	510	0	30	30	0	51	51	0	531	531
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	868 430	0	868 430	846 662	0	846 662	882 503	0	882 503	904 271	0	904 271
45515	14 727	0	14 727	151	0	151	79	0	79	14 655	0	14 655
45818	45 924	0	45 924	4 424	0	4 424	4 495	0	4 495	45 995	0	45 995
45918	413	0	413	9	0	9	9	0	9	413	0	413
47403	0	0	0	1 404 992	0	1 404 992	1 404 992	0	1 404 992	0	0	0
47405	0	0	0	217 729	217 824	435 553	217 729	217 824	435 553	0	0	0
47407	0	0	0	14 234 058	6 680 501	20 914 559	14 234 058	6 681 756	20 915 814	0	1 255	1 255
47416	705	0	705	13 694	0	13 694	16 348	0	16 348	3 359	0	3 359
47422	1	0	1	40	1 459 964	1 460 004	40	1 459 964	1 460 004	1	0	1
47425	10 989	0	10 989	108 287	0	108 287	112 642	0	112 642	15 344	0	15 344
47426	970	4 611	5 581	1 921	279	2 200	3 088	1 495	4 583	2 137	5 827	7 964
47804	14 772	0	14 772	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0
50120	764	0	764	2 199	0	2 199	2 915	0	2 915	1 480	0	1 480
52301	1 100	219 486	220 586	0	144 156	144 156	0	8 091	8 091	1 100	83 421	84 521
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	580 000	0	580 000	0	0	0	72 000	0	72 000	652 000	0	652 000
52501	40 981	4 999	45 980	0	327	327	6 571	1 164	7 735	47 552	5 836	53 388
60301	119	0	119	711	0	711	1 976	0	1 976	1 384	0	1 384
60305	419	0	419	6 528	0	6 528	6 576	0	6 576	467	0	467
60309	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60311	4 969	0	4 969	4 983	0	4 983	116	0	116	102	0	102
60324	309	0	309	210	0	210	166	0	166	265	0	265
60601	14 251	0	14 251	11	0	11	238	0	238	14 478	0	14 478
61304	286	0	286	2	0	2	33	0	33	317	0	317
70601	3 555 812	0	3 555 812	0	0	0	1 071 704	0	1 071 704	4 627 516	0	4 627 516
70602	448	0	448	317	0	317	98	0	98	229	0	229
70603	274 593	0	274 593	0	0	0	54 587	0	54 587	329 180	0	329 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	139 490	139 490	0	139 490	139 490	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	260 215	0	260 215	1 511	0	1 511	2 460	0	2 460	259 266	0	259 266
90902	2 249 719	0	2 249 719	23 192	0	23 192	4 620	0	4 620	2 268 291	0	2 268 291
91411	179 939	0	179 939	1 837 122	0	1 837 122	1 811 117	0	1 811 117	205 944	0	205 944
91414	2 037 542	144 956	2 182 498	283 463	13 925	297 388	202 877	158 881	361 758	2 118 128	0	2 118 128
91418	16 430	29 765	46 195	0	2 859	2 859	16 430	32 624	49 054	0	0	0
91604	21 580	2 093	23 673	3 690	212	3 902	2 957	123	3 080	22 313	2 182	24 495
91704	0	1 657	1 657	0	167	167	0	97	97	0	1 727	1 727
91802	0	2 103	2 103	0	214	214	0	124	124	0	2 193	2 193
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 235 540	0	1 235 540	830 417	0	830 417	1 100 437	0	1 100 437	965 520	0	965 520
Пассив
91311	420 300	0	420 300	300 000	0	300 000	222 000	0	222 000	342 300	0	342 300
91312	393 158	20 159	413 317	116 082	1 186	117 268	0	2 043	2 043	277 076	21 016	298 092
91315	277 661	2 104	279 765	99 999	93	100 092	40 000	201	40 201	217 662	2 212	219 874
91316	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
91317	45 429	0	45 429	545 078	0	545 078	528 174	0	528 174	28 525	0	28 525
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	4 956 074	0	4 956 074	2 371 798	0	2 371 798	2 305 843	0	2 305 843	4 890 119	0	4 890 119
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	276 796	276 796	483 009	4 917 374	5 400 383	466 309	5 133 504	5 599 813	16 700	60 666	77 366
93201	0	0	0	149 632	0	149 632	149 632	0	149 632	0	0	0
93501	0	0	0	839 091	0	839 091	788 503	0	788 503	50 588	0	50 588
93502	214 659	0	214 659	1 318 641	0	1 318 641	1 313 839	0	1 313 839	219 461	0	219 461
93503	65 210	0	65 210	492 140	0	492 140	521 569	0	521 569	35 781	0	35 781
93801	0	0	0	38 252	0	38 252	38 252	0	38 252	0	0	0
Пассив
96001	276 018	0	276 018	4 786 070	936 380	5 722 450	4 528 933	994 791	5 523 724	18 881	58 411	77 292
96301	0	0	0	1 160 346	0	1 160 346	1 210 934	0	1 210 934	50 588	0	50 588
96302	214 659	0	214 659	1 407 415	0	1 407 415	1 447 998	0	1 447 998	255 242	0	255 242
96303	65 210	0	65 210	158 796	0	158 796	93 586	0	93 586	0	0	0
96801	778	0	778	38 252	0	38 252	37 548	0	37 548	74	0	74
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	149 084,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	149 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	410,0000	0	0	410,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 084,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	20 401,0000	0	0	20 399,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	95 012,0000	0	0	3 420 009,0000	0	0	3 420 005,0000	0	0	95 008,0000

Страница была полезной?