Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 135	0	2 135	1 408	0	1 408	0	0	0	3 543	0	3 543
20202	415 348	249 272	664 620	2 259 441	1 200 395	3 459 836	2 236 592	1 184 885	3 421 477	438 197	264 782	702 979
20207	24 744	16 615	41 359	257 946	281 120	539 066	268 927	276 013	544 940	13 763	21 722	35 485
20209	0	0	0	874 475	336 002	1 210 477	874 475	336 002	1 210 477	0	0	0
30102	1 051 983	0	1 051 983	9 963 532	0	9 963 532	10 633 068	0	10 633 068	382 447	0	382 447
30110	192 235	24 035	216 270	82 939	140 094	223 033	268 088	144 197	412 285	7 086	19 932	27 018
30114	0	19 465	19 465	0	730 770	730 770	0	738 407	738 407	0	11 828	11 828
30202	42 031	0	42 031	1 712	0	1 712	0	0	0	43 743	0	43 743
30204	44 322	0	44 322	2 130	0	2 130	0	0	0	46 452	0	46 452
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	232	0	232	0	0	0	30	0	30	202	0	202
30233	1	4	5	44 104	15 867	59 971	44 104	15 836	59 940	1	35	36
30302	313 919	181 656	495 575	283 290	186 539	469 829	58 221	124 258	182 479	538 988	243 937	782 925
30306	222 399	303 069	525 468	230 000	34 360	264 360	344 000	12 561	356 561	108 399	324 868	433 267
30402	41 154	0	41 154	553 850	0	553 850	560 505	0	560 505	34 499	0	34 499
30404	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30602	55 339	0	55 339	0	0	0	18	0	18	55 321	0	55 321
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
31903	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 104 000	0	1 104 000	1 104 000	0	1 104 000	0	0	0
32003	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
45201	86 981	0	86 981	161 640	0	161 640	154 965	0	154 965	93 656	0	93 656
45203	9 916	0	9 916	16 220	0	16 220	13 836	0	13 836	12 300	0	12 300
45204	441 766	0	441 766	427 850	0	427 850	327 320	0	327 320	542 296	0	542 296
45205	554 473	0	554 473	370 082	0	370 082	213 296	0	213 296	711 259	0	711 259
45206	1 100 071	58 588	1 158 659	154 434	5 353	159 787	132 235	19 189	151 424	1 122 270	44 752	1 167 022
45207	112 071	0	112 071	110 000	0	110 000	5 300	0	5 300	216 771	0	216 771
45208	10 366	0	10 366	5 300	0	5 300	0	0	0	15 666	0	15 666
45404	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
45405	0	7 557	7 557	0	726	726	0	8 283	8 283	0	0	0
45406	6 204	6 153	12 357	600	562	1 162	0	1 694	1 694	6 804	5 021	11 825
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	20 242	0	20 242	878	0	878	400	0	400	20 720	0	20 720
45505	121 015	151 222	272 237	21 540	88 040	109 580	9 298	68 607	77 905	133 257	170 655	303 912
45506	734 420	70 104	804 524	148 211	70 632	218 843	11 352	75 675	87 027	871 279	65 061	936 340
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	3 770	10 776	14 546	913	1 125	2 038	702	463	1 165	3 981	11 438	15 419
45812	40 465	221	40 686	9 805	20	9 825	2 437	7	2 444	47 833	234	48 067
45815	23 131	2 477	25 608	7 600	240	7 840	53	118	171	30 678	2 599	33 277
45912	1 121	0	1 121	523	0	523	170	0	170	1 474	0	1 474
45915	885	276	1 161	110	25	135	0	10	10	995	291	1 286
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
47404	10 000	155 362	165 362	335 775	78 922	414 697	320 775	46 818	367 593	25 000	187 466	212 466
47406	0	0	0	135 729	322 563	458 292	135 729	322 563	458 292	0	0	0
47408	0	0	0	52 973 564	51 825 079	104 798 643	52 973 564	51 825 079	104 798 643	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	24 824	8 576	33 400	12 330	136 923	149 253	27 479	136 569	164 048	9 675	8 930	18 605
47427	30 324	15 055	45 379	58 854	6 164	65 018	56 425	4 037	60 462	32 753	17 182	49 935
47901	30 375	0	30 375	0	0	0	1 839	0	1 839	28 536	0	28 536
50205	695 608	0	695 608	4 349	0	4 349	13 364	0	13 364	686 593	0	686 593
50206	4 399	0	4 399	40	0	40	0	0	0	4 439	0	4 439
50208	10 495	0	10 495	91	0	91	0	0	0	10 586	0	10 586
50210	0	20 795	20 795	0	1 961	1 961	0	650	650	0	22 106	22 106
50211	0	41 395	41 395	0	3 904	3 904	0	1 293	1 293	0	44 006	44 006
50221	16 627	0	16 627	1 775	0	1 775	8 465	0	8 465	9 937	0	9 937
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
50621	311	0	311	0	0	0	221	0	221	90	0	90
51404	0	0	0	116 245	0	116 245	87 345	0	87 345	28 900	0	28 900
51405	238 725	0	238 725	755 401	0	755 401	378 560	0	378 560	615 566	0	615 566
51406	60 452	0	60 452	649 252	0	649 252	436 724	0	436 724	272 980	0	272 980
52503	32	473	505	0	46	46	32	87	119	0	432	432
60302	269	0	269	464	0	464	184	0	184	549	0	549
60306	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
60308	87	0	87	671	0	671	555	0	555	203	0	203
60310	6	0	6	952	0	952	952	0	952	6	0	6
60312	5 950	0	5 950	13 896	0	13 896	14 395	0	14 395	5 451	0	5 451
60314	74	0	74	0	0	0	15	0	15	59	0	59
60323	503	0	503	1 865	0	1 865	2	0	2	2 366	0	2 366
60401	15 285	0	15 285	426	0	426	0	0	0	15 711	0	15 711
60701	141	0	141	448	0	448	448	0	448	141	0	141
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
61008	46	0	46	290	0	290	278	0	278	58	0	58
61009	1 203	0	1 203	716	0	716	620	0	620	1 299	0	1 299
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	757 043	0	757 043	757 043	0	757 043	0	0	0
61403	4 841	63	4 904	497	9	506	233	5	238	5 105	67	5 172
70606	905 754	0	905 754	213 578	0	213 578	803	0	803	1 118 529	0	1 118 529
70607	1 581	0	1 581	1 574	0	1 574	0	0	0	3 155	0	3 155
70608	1 070 047	0	1 070 047	510 415	0	510 415	0	0	0	1 580 462	0	1 580 462
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	18 715	0	18 715	3 625	0	3 625	0	0	0	22 340	0	22 340
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	16 627	0	16 627	8 465	0	8 465	1 775	0	1 775	9 937	0	9 937
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	25 988	126	26 114	25 988	126	26 114	0	0	0
30301	313 918	181 657	495 575	58 220	124 259	182 479	283 290	186 540	469 830	538 988	243 938	782 926
30305	222 399	303 069	525 468	344 000	12 561	356 561	230 000	34 360	264 360	108 399	324 868	433 267
30601	52	0	52	1	0	1	3	0	3	54	0	54
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	51 185	0	51 185	1 070	0	1 070	979	0	979	51 094	0	51 094
40701	857	2	859	18 749	11 988	30 737	21 637	11 986	33 623	3 745	0	3 745
40702	849 270	50 084	899 354	9 108 892	600 272	9 709 164	9 302 848	597 603	9 900 451	1 043 226	47 415	1 090 641
40703	18 355	0	18 355	22 873	395	23 268	15 593	395	15 988	11 075	0	11 075
40802	24 752	79	24 831	134 824	11 595	146 419	137 641	11 572	149 213	27 569	56	27 625
40807	51	94	145	282	260	542	248	305	553	17	139	156
40817	11 024	13 316	24 340	66 543	20 047	86 590	67 122	19 732	86 854	11 603	13 001	24 604
40820	228	1 416	1 644	348	101	449	2 888	158	3 046	2 768	1 473	4 241
40901	1 542	0	1 542	1 903	0	1 903	361	0	361	0	0	0
40905	40	0	40	7 052	0	7 052	7 070	0	7 070	58	0	58
40909	17	340	357	197	1 166	1 363	196	1 184	1 380	16	358	374
40910	0	31	31	118	632	750	118	635	753	0	34	34
40911	806	0	806	68 006	8	68 014	68 385	8	68 393	1 185	0	1 185
40912	146	494	640	10 385	30 083	40 468	10 242	29 604	39 846	3	15	18
40913	1 081	3 094	4 175	29 103	101 013	130 116	28 026	97 924	125 950	4	5	9
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	192 583	111 153	303 736	1 324 505	501 245	1 825 750	1 219 175	463 335	1 682 510	87 253	73 243	160 496
42303	1 026 059	35 199	1 061 258	752 212	34 326	786 538	947 782	47 503	995 285	1 221 629	48 376	1 270 005
42304	85 892	1 289	87 181	43 323	1 405	44 728	43 781	3 960	47 741	86 350	3 844	90 194
42305	389 603	287 506	677 109	32 707	55 071	87 778	159 904	110 219	270 123	516 800	342 654	859 454
42306	853 593	2 337 293	3 190 886	129 009	271 834	400 843	151 177	529 364	680 541	875 761	2 594 823	3 470 584
42307	14 836	10 909	25 745	3 102	1 160	4 262	1 343	1 233	2 576	13 077	10 982	24 059
42309	757	199	956	42	11	53	36	20	56	751	208	959
42601	2 488	690	3 178	5 572	2 195	7 767	5 078	4 680	9 758	1 994	3 175	5 169
42603	6 615	316	6 931	3 845	343	4 188	12 440	27	12 467	15 210	0	15 210
42604	620	0	620	120	0	120	1 220	0	1 220	1 720	0	1 720
42605	3 220	2 988	6 208	0	172	172	1 129	687	1 816	4 349	3 503	7 852
42606	11 734	37 825	49 559	1 012	9 851	10 863	14	10 690	10 704	10 736	38 664	49 400
42607	123	6 000	6 123	0	316	316	5	593	598	128	6 277	6 405
42609	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45215	21 253	0	21 253	15 687	0	15 687	19 576	0	19 576	25 142	0	25 142
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	1 274	0	1 274	310	0	310	52	0	52	1 016	0	1 016
45818	43 663	0	43 663	250	0	250	7 958	0	7 958	51 371	0	51 371
45918	1 310	0	1 310	43	0	43	551	0	551	1 818	0	1 818
47405	0	0	0	326 383	135 729	462 112	326 383	135 729	462 112	0	0	0
47407	0	0	0	53 086 734	51 608 879	104 695 613	53 086 734	51 608 879	104 695 613	0	0	0
47411	8 539	615	9 154	20 314	21 325	41 639	22 159	21 490	43 649	10 384	780	11 164
47416	2 324	0	2 324	10 059	0	10 059	9 364	0	9 364	1 629	0	1 629
47422	640	6 926	7 566	3 679	6 883	10 562	3 371	6 874	10 245	332	6 917	7 249
47425	7 386	0	7 386	759	0	759	4 533	0	4 533	11 160	0	11 160
47426	0	0	0	1 049	0	1 049	1 538	0	1 538	489	0	489
50220	2 135	0	2 135	0	0	0	1 408	0	1 408	3 543	0	3 543
50620	2 426	0	2 426	0	0	0	1 845	0	1 845	4 271	0	4 271
52305	0	8 442	8 442	0	497	497	0	856	856	0	8 801	8 801
52306	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402
60301	5 004	0	5 004	8 183	0	8 183	7 867	0	7 867	4 688	0	4 688
60305	5 073	0	5 073	11 233	0	11 233	11 619	0	11 619	5 459	0	5 459
60307	45	0	45	11	0	11	1	0	1	35	0	35
60309	179	0	179	0	0	0	145	0	145	324	0	324
60311	34	0	34	652	0	652	653	0	653	35	0	35
60322	133	0	133	27	0	27	28	0	28	134	0	134
60324	48	0	48	38	0	38	1 796	0	1 796	1 806	0	1 806
60601	5 790	0	5 790	0	0	0	194	0	194	5 984	0	5 984
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	571	183	754	109	11	120	73	32	105	535	204	739
61501	0	0	0	0	0	0	715	0	715	715	0	715
70601	981 799	0	981 799	176	0	176	455 938	0	455 938	1 437 561	0	1 437 561
70602	894	0	894	492	0	492	0	0	0	402	0	402
70603	1 080 032	0	1 080 032	0	0	0	273 931	0	273 931	1 353 963	0	1 353 963
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	14 725	0	14 725	869	0	869	292	0	292	15 302	0	15 302
90902	347 670	0	347 670	9 710	0	9 710	45 276	0	45 276	312 104	0	312 104
90907	1 542	0	1 542	361	0	361	1 903	0	1 903	0	0	0
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	110 030	2 114	112 144	1 200 000	192	1 200 192	770 000	70	770 070	540 030	2 236	542 266
91203	0	0	0	1 444 999	0	1 444 999	1 444 999	0	1 444 999	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	232 961	0	232 961	411 466	0	411 466	318 252	0	318 252	326 175	0	326 175
91414	5 840 036	447 818	6 287 854	1 770 545	161 828	1 932 373	1 050 164	122 873	1 173 037	6 560 417	486 773	7 047 190
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	5 029	199	5 228	1 421	27	1 448	21	10	31	6 429	216	6 645
99998	3 308 888	0	3 308 888	1 291 429	0	1 291 429	886 175	0	886 175	3 714 142	0	3 714 142
Пассив
91003	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
91004	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	2 355 082	113	2 355 195	198 517	7	198 524	478 111	11	478 122	2 634 676	117	2 634 793
91315	789 939	1 799	791 738	72 420	105	72 525	206 471	182	206 653	923 990	1 876	925 866
91316	55 193	0	55 193	332 977	63 010	395 987	324 421	63 010	387 431	46 637	0	46 637
91317	37 241	2 925	40 166	213 239	426	213 665	196 940	1 009	197 949	20 942	3 508	24 450
91318	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576
91507	58 887	0	58 887	1 634	0	1 634	13 837	0	13 837	71 090	0	71 090
91508	709	0	709	0	0	0	21	0	21	730	0	730
99999	7 083 497	0	7 083 497	2 788 850	0	2 788 850	4 036 408	0	4 036 408	8 331 055	0	8 331 055
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	2 055 385	2 055 385	0	51 623 532	51 623 532	0	51 369 602	51 369 602	0	2 309 315	2 309 315
93801	1 129	0	1 129	295 432	0	295 432	296 348	0	296 348	213	0	213
Пассив
96301	2 056 514	0	2 056 514	51 172 709	0	51 172 709	51 425 723	0	51 425 723	2 309 528	0	2 309 528
96801	0	0	0	202 418	0	202 418	202 418	0	202 418	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	124,0000	0	0	77,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	109 019 544,0000	0	0	29 394,0000	0	0	58 760,0000	0	0	108 990 178,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 382 874,0000	0	0	160,0000	0	0	207,0000	0	0	58 382 921,0000
98055	0	0	29 380,0000	0	0	29 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 044,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	66 058,0000

Страница была полезной?