Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	543 230	118 039	661 269	1 300 533	842 657	2 143 190	1 353 968	776 092	2 130 060	489 795	184 604	674 399
20207	2 253	2 864	5 117	158 042	141 582	299 624	156 648	141 374	298 022	3 647	3 072	6 719
20208	17 106	0	17 106	49 001	0	49 001	50 581	0	50 581	15 526	0	15 526
20209	0	0	0	516 668	91 837	608 505	516 668	91 837	608 505	0	0	0
30102	367 278	0	367 278	19 388 311	0	19 388 311	19 222 227	0	19 222 227	533 362	0	533 362
30110	312 483	207 361	519 844	122 576	316 129	438 705	150 366	378 858	529 224	284 693	144 632	429 325
30114	0	96 885	96 885	0	78 434	78 434	0	58 104	58 104	0	117 215	117 215
30118	0	44 234	44 234	0	195 212	195 212	0	100 184	100 184	0	139 262	139 262
30202	65 831	0	65 831	1 507	0	1 507	0	0	0	67 338	0	67 338
30204	22 913	0	22 913	0	0	0	19	0	19	22 894	0	22 894
30213	300	336	636	0	32	32	0	15	15	300	353	653
30233	181	0	181	5 081	755	5 836	5 168	755	5 923	94	0	94
30302	369 970	227 735	597 705	252 684	132 235	384 919	343 346	131 213	474 559	279 308	228 757	508 065
30306	855 000	0	855 000	505 800	0	505 800	451 000	0	451 000	909 800	0	909 800
30402	0	0	0	5 101 198	0	5 101 198	5 101 198	0	5 101 198	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	4 150 000	0	4 150 000	3 250 000	0	3 250 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	4 820 000	0	4 820 000	0	0	0
32003	630 000	0	630 000	2 330 000	0	2 330 000	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 381	0	11 381	111 880	0	111 880	68 913	0	68 913	54 348	0	54 348
45203	55 389	0	55 389	55 374	0	55 374	57 089	0	57 089	53 674	0	53 674
45204	405 980	0	405 980	115 987	0	115 987	282 707	0	282 707	239 260	0	239 260
45205	14 207	20 340	34 547	109 778	5 753	115 531	65 874	1 356	67 230	58 111	24 737	82 848
45206	2 039 009	286 722	2 325 731	364 060	88 769	452 829	280 254	74 949	355 203	2 122 815	300 542	2 423 357
45207	520 572	276 000	796 572	167 086	26 140	193 226	29 931	39 434	69 365	657 727	262 706	920 433
45208	142 472	0	142 472	0	0	0	1 285	0	1 285	141 187	0	141 187
45406	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 510	0	3 510	9 690	0	9 690	0	0	0	13 200	0	13 200
45504	1 155	0	1 155	820	0	820	1 000	0	1 000	975	0	975
45505	242 659	294 238	536 897	13 559	59 701	73 260	5 991	26 986	32 977	250 227	326 953	577 180
45506	571 048	19 832	590 880	17 308	2 332	19 640	14 478	1 430	15 908	573 878	20 734	594 612
45507	66 496	45 657	112 153	20 980	4 015	24 995	5 502	21 514	27 016	81 974	28 158	110 132
45509	1 563	0	1 563	1 516	0	1 516	802	0	802	2 277	0	2 277
45604	0	5 518	5 518	0	12 406	12 406	0	551	551	0	17 373	17 373
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	47 544	0	47 544	72	0	72	0	0	0	47 616	0	47 616
45815	58 009	2 099	60 108	510	220	730	591	124	715	57 928	2 195	60 123
45912	2 494	0	2 494	1 193	0	1 193	195	0	195	3 492	0	3 492
45915	1 575	169	1 744	202	16	218	135	5	140	1 642	180	1 822
47408	0	0	0	291 137	596 088	887 225	291 137	596 088	887 225	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	95 238	32 440	127 678	2 821	48 242	51 063	2 941	46 518	49 459	95 118	34 164	129 282
47427	28 193	442	28 635	16 538	695	17 233	13 228	518	13 746	31 503	619	32 122
51403	49 316	0	49 316	293	0	293	0	0	0	49 609	0	49 609
51405	47 305	0	47 305	339	0	339	0	0	0	47 644	0	47 644
60302	1 877	0	1 877	1 612	0	1 612	1 808	0	1 808	1 681	0	1 681
60306	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
60308	94	0	94	329	0	329	413	0	413	10	0	10
60312	3 492	0	3 492	7 153	0	7 153	6 256	0	6 256	4 389	0	4 389
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	555	526	1 081	303	55	358	197	31	228	661	550	1 211
60401	247 102	0	247 102	1 677	0	1 677	418	0	418	248 361	0	248 361
60701	7 723	0	7 723	967	0	967	1 901	0	1 901	6 789	0	6 789
60901	30	0	30	27	0	27	12	0	12	45	0	45
61002	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
61008	40	0	40	451	0	451	451	0	451	40	0	40
61009	1 143	0	1 143	910	0	910	906	0	906	1 147	0	1 147
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61213	0	0	0	207 871	0	207 871	207 871	0	207 871	0	0	0
61403	5 898	0	5 898	226	0	226	92	0	92	6 032	0	6 032
70606	953 698	0	953 698	119 707	0	119 707	453	0	453	1 072 952	0	1 072 952
70608	815 267	0	815 267	237 599	0	237 599	0	0	0	1 052 866	0	1 052 866
70609	78 557	0	78 557	39 653	0	39 653	0	0	0	118 210	0	118 210
70611	12 161	0	12 161	1 461	0	1 461	0	0	0	13 622	0	13 622
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 463	0	49 463	0	0	0	0	0	0	49 463	0	49 463
20309	0	25 617	25 617	0	86 453	86 453	0	148 747	148 747	0	87 911	87 911
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	264	0	264	0	0	0	130	0	130	394	0	394
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	36 931	10 692	47 623	36 931	10 692	47 623	0	0	0
30301	369 970	227 735	597 705	343 346	131 213	474 559	252 684	132 235	384 919	279 308	228 757	508 065
30305	855 000	0	855 000	451 000	0	451 000	505 800	0	505 800	909 800	0	909 800
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40602	1 104	0	1 104	2 276	0	2 276	2 428	0	2 428	1 256	0	1 256
40701	64 702	0	64 702	218 870	0	218 870	180 387	0	180 387	26 219	0	26 219
40702	1 279 124	2 555	1 281 679	16 471 851	360 146	16 831 997	16 768 090	371 836	17 139 926	1 575 363	14 245	1 589 608
40703	124 393	0	124 393	20 843	0	20 843	22 774	0	22 774	126 324	0	126 324
40802	24 366	0	24 366	75 178	0	75 178	73 016	0	73 016	22 204	0	22 204
40807	4	0	4	196	11 540	11 736	195	11 540	11 735	3	0	3
40817	176 100	24 524	200 624	1 548 840	162 936	1 711 776	1 570 191	163 177	1 733 368	197 451	24 765	222 216
40820	39	359	398	92	1 308	1 400	62	1 142	1 204	9	193	202
40821	3	0	3	900	0	900	898	0	898	1	0	1
40905	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
40909	0	0	0	174	505	679	174	505	679	0	0	0
40910	0	0	0	133	26	159	133	26	159	0	0	0
40911	1	0	1	7 310	0	7 310	7 312	0	7 312	3	0	3
40912	0	0	0	1 054	2 138	3 192	1 054	2 138	3 192	0	0	0
40913	0	0	0	455	1 788	2 243	455	1 788	2 243	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	95 000	0	95 000	0	0	0	10 000	0	10 000	105 000	0	105 000
42105	22 550	0	22 550	0	0	0	0	0	0	22 550	0	22 550
42106	192 950	9 837	202 787	0	447	447	33 550	953	34 503	226 500	10 343	236 843
42301	59 369	11 561	70 930	129 415	54 257	183 672	129 085	61 566	190 651	59 039	18 870	77 909
42304	264 810	0	264 810	60 428	0	60 428	66 821	0	66 821	271 203	0	271 203
42305	127 828	0	127 828	8 368	0	8 368	20 766	0	20 766	140 226	0	140 226
42306	2 511 369	1 362 020	3 873 389	277 309	171 884	449 193	376 821	192 758	569 579	2 610 881	1 382 894	3 993 775
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	14	0	14	10	0	10	12	0	12	16	0	16
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	72	0	72	9	0	9	12	0	12	75	0	75
42314	90	0	90	5	0	5	7	0	7	92	0	92
42315	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
42601	336	0	336	9 509	0	9 509	9 413	0	9 413	240	0	240
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	35 605	4 390	39 995	9 191	218	9 409	9 489	466	9 955	35 903	4 638	40 541
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	64 281	0	64 281	14 816	0	14 816	16 984	0	16 984	66 449	0	66 449
45515	40 451	0	40 451	1 627	0	1 627	3 165	0	3 165	41 989	0	41 989
45615	55	0	55	0	0	0	119	0	119	174	0	174
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	46 620	0	46 620	164	0	164	6 774	0	6 774	53 230	0	53 230
45918	2 567	0	2 567	18	0	18	46	0	46	2 595	0	2 595
47407	0	0	0	672 447	211 304	883 751	672 447	211 304	883 751	0	0	0
47411	2 797	4 533	7 330	2 356	225	2 581	2 668	2 390	5 058	3 109	6 698	9 807
47416	3 352	0	3 352	42 281	0	42 281	48 835	0	48 835	9 906	0	9 906
47422	234	171	405	2 253	8 120	10 373	2 161	8 318	10 479	142	369	511
47425	33 474	0	33 474	13 656	0	13 656	17 523	0	17 523	37 341	0	37 341
47426	5 263	486	5 749	1 537	22	1 559	2 693	106	2 799	6 419	570	6 989
52301	115 431	0	115 431	260	0	260	0	0	0	115 171	0	115 171
52303	0	0	0	63 162	0	63 162	63 162	0	63 162	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	34 751	0	34 751	0	0	0	0	0	0	34 751	0	34 751
52306	391 530	0	391 530	1 211 799	0	1 211 799	1 245 448	0	1 245 448	425 179	0	425 179
52406	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
52501	20 542	0	20 542	1 311	0	1 311	3 978	0	3 978	23 209	0	23 209
60301	394	0	394	3 696	0	3 696	4 211	0	4 211	909	0	909
60305	0	0	0	10 711	0	10 711	10 711	0	10 711	0	0	0
60307	21	0	21	154	0	154	141	0	141	8	0	8
60309	22	0	22	131	0	131	119	0	119	10	0	10
60311	34	0	34	1 419	0	1 419	1 435	0	1 435	50	0	50
60322	3	3	6	219	40 004	40 223	223	40 004	40 227	7	3	10
60324	934	0	934	1	0	1	175	0	175	1 108	0	1 108
60601	21 821	0	21 821	132	0	132	1 198	0	1 198	22 887	0	22 887
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
70601	984 727	0	984 727	110	0	110	125 639	0	125 639	1 110 256	0	1 110 256
70603	815 874	0	815 874	0	0	0	237 272	0	237 272	1 053 146	0	1 053 146
70604	79 374	0	79 374	0	0	0	40 012	0	40 012	119 386	0	119 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	108 444	0	108 444	0	0	0	258	0	258	108 186	0	108 186
90901	1 200 400	0	1 200 400	563 791	0	563 791	500 375	0	500 375	1 263 816	0	1 263 816
90902	405 175	0	405 175	99 907	0	99 907	101 177	0	101 177	403 905	0	403 905
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	301 107	64 959	366 066	12 428	6 814	19 242	6 467	3 833	10 300	307 068	67 940	375 008
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	5 542	640	6 182	1 467	366	1 833	175	22	197	6 834	984	7 818
91704	1 876	19	1 895	0	2	2	0	1	1	1 876	20	1 896
91802	16 557	690	17 247	0	72	72	0	41	41	16 557	721	17 278
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	5 581 948	0	5 581 948	1 011 506	0	1 011 506	776 771	0	776 771	5 816 683	0	5 816 683
Пассив
91003	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91311	225 261	0	225 261	0	0	0	0	0	0	225 261	0	225 261
91312	4 377 272	0	4 377 272	88 318	0	88 318	274 161	0	274 161	4 563 115	0	4 563 115
91315	122 984	1 380	124 364	37 584	81	37 665	68 426	144	68 570	153 826	1 443	155 269
91316	27 577	64 756	92 333	13 386	19 289	32 675	14 700	33 324	48 024	28 891	78 791	107 682
91317	734 209	14 883	749 092	608 033	10 426	618 459	609 652	11 484	621 136	735 828	15 941	751 769
91507	13 613	0	13 613	39	0	39	0	0	0	13 574	0	13 574
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 108 234	0	2 108 234	596 880	0	596 880	669 378	0	669 378	2 180 732	0	2 180 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 262	6 262	0	6 262	6 262	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 262	6 262	0	6 262	6 262	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?