Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 723	0	2 723	945	0	945	0	0	0	3 668	0	3 668
20202	77 180	28 714	105 894	971 685	352 235	1 323 920	952 735	344 968	1 297 703	96 130	35 981	132 111
20208	4 451	0	4 451	14 473	0	14 473	13 686	0	13 686	5 238	0	5 238
20209	0	0	0	253 216	11 585	264 801	253 216	11 585	264 801	0	0	0
30102	61 147	0	61 147	7 629 057	0	7 629 057	7 423 437	0	7 423 437	266 767	0	266 767
30110	79 457	5 371	84 828	651 423	58 273	709 696	726 900	60 299	787 199	3 980	3 345	7 325
30202	87 591	0	87 591	4 948	0	4 948	0	0	0	92 539	0	92 539
30204	23 563	0	23 563	0	0	0	1 774	0	1 774	21 789	0	21 789
30221	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
30233	2 109	0	2 109	18 223	1 156	19 379	19 322	1 147	20 469	1 010	9	1 019
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	5 095 000	0	5 095 000	4 920 000	0	4 920 000	175 000	0	175 000
32003	170 000	0	170 000	1 190 000	0	1 190 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32005	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
32201	330	664	994	0	68	68	0	39	39	330	693	1 023
45201	25 503	0	25 503	12 684	0	12 684	17 143	0	17 143	21 044	0	21 044
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	89 500	0	89 500	8 877	0	8 877	94 875	0	94 875	3 502	0	3 502
45205	62 500	0	62 500	30 000	0	30 000	0	0	0	92 500	0	92 500
45206	1 556 307	248 672	1 804 979	280 986	24 463	305 449	140 950	58 074	199 024	1 696 343	215 061	1 911 404
45207	696 215	212 097	908 312	35 000	62 619	97 619	7 250	15 724	22 974	723 965	258 992	982 957
45406	50	0	50	0	0	0	12	0	12	38	0	38
45502	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45503	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200
45504	7 360	0	7 360	30	0	30	7 253	0	7 253	137	0	137
45505	18 538	0	18 538	1 086	0	1 086	11 535	0	11 535	8 089	0	8 089
45506	62 873	1 779	64 652	1 128	166	1 294	6 156	152	6 308	57 845	1 793	59 638
45507	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45509	1 081	0	1 081	122	0	122	713	0	713	490	0	490
45812	144 000	0	144 000	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000
45815	11 025	154	11 179	7 334	96	7 430	6 516	5	6 521	11 843	245	12 088
45912	1 507	33	1 540	700	3	703	1 890	36	1 926	317	0	317
45915	594	39	633	400	4	404	237	1	238	757	42	799
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	34	0	34	40	0	40	45	0	45	29	0	29
47408	0	0	0	1 840 239	1 887 969	3 728 208	1 840 239	1 887 969	3 728 208	0	0	0
47423	7 035	0	7 035	2 275	1 685	3 960	2 120	1 622	3 742	7 190	63	7 253
47427	1 036	0	1 036	2 590	30	2 620	2 304	30	2 334	1 322	0	1 322
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	1 192	0	1 192	0	0	0	416	0	416	776	0	776
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	3 024	0	3 024	282	0	282	151	0	151	3 155	0	3 155
60306	3	0	3	1 826	0	1 826	1 828	0	1 828	1	0	1
60308	35	384	419	67	35	102	65	17	82	37	402	439
60310	581	0	581	1 173	0	1 173	1 056	0	1 056	698	0	698
60312	16 439	0	16 439	6 268	0	6 268	11 819	0	11 819	10 888	0	10 888
60314	0	301	301	0	0	0	0	33	33	0	268	268
60323	100	0	100	204	0	204	1	0	1	303	0	303
60401	209 202	0	209 202	317	0	317	270	0	270	209 249	0	209 249
60701	347	0	347	47	0	47	47	0	47	347	0	347
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
61008	318	0	318	359	0	359	266	0	266	411	0	411
61009	1 344	0	1 344	481	0	481	347	0	347	1 478	0	1 478
61011	180 019	0	180 019	0	0	0	0	0	0	180 019	0	180 019
61209	0	0	0	88 685	0	88 685	88 685	0	88 685	0	0	0
61403	2 297	0	2 297	685	0	685	239	0	239	2 743	0	2 743
70606	822 783	0	822 783	184 273	0	184 273	697	0	697	1 006 359	0	1 006 359
70608	309 964	0	309 964	77 004	0	77 004	0	0	0	386 968	0	386 968
70611	6 498	0	6 498	776	0	776	0	0	0	7 274	0	7 274
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	1 192	0	1 192	416	0	416	0	0	0	776	0	776
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	57	0	57	9	0	9	3	0	3	51	0	51
30232	0	0	0	3 312	1 172	4 484	3 312	1 172	4 484	0	0	0
32015	150	0	150	6 850	0	6 850	6 950	0	6 950	250	0	250
40502	67 047	35	67 082	0	2	2	1 660	3	1 663	68 707	36	68 743
40602	21	0	21	164	0	164	225	0	225	82	0	82
40702	513 729	1 957	515 686	4 921 529	50 130	4 971 659	4 970 957	49 613	5 020 570	563 157	1 440	564 597
40703	57 770	1 512	59 282	21 451	1 470	22 921	3 660	1 610	5 270	39 979	1 652	41 631
40802	18 792	2	18 794	48 913	0	48 913	47 003	0	47 003	16 882	2	16 884
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	12	32	0	1	1	0	2	2	20	13	33
40817	294 049	129 190	423 239	138 897	20 545	159 442	152 704	32 363	185 067	307 856	141 008	448 864
40820	328	1	329	316	0	316	87	0	87	99	1	100
40905	34	0	34	1 673	0	1 673	1 668	0	1 668	29	0	29
40909	0	3	3	481	724	1 205	481	724	1 205	0	3	3
40910	0	0	0	202	49	251	202	49	251	0	0	0
40911	203	0	203	27 114	0	27 114	26 961	0	26 961	50	0	50
40912	12	151	163	2 047	5 617	7 664	2 035	5 466	7 501	0	0	0
40913	9	144	153	1 097	8 249	9 346	1 088	8 105	9 193	0	0	0
42104	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 281	154	2 435	944	8	952	1 552	15	1 567	2 889	161	3 050
42303	7 488	1 103	8 591	2 022	643	2 665	5 629	3 182	8 811	11 095	3 642	14 737
42304	254 625	21 595	276 220	56 273	10 847	67 120	81 734	6 053	87 787	280 086	16 801	296 887
42305	428 181	57 135	485 316	103 304	17 180	120 484	68 278	18 668	86 946	393 155	58 623	451 778
42306	1 288 129	323 676	1 611 805	199 471	69 150	268 621	247 249	92 999	340 248	1 335 907	347 525	1 683 432
42309	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42603	0	0	0	0	1	1	0	403	403	0	402	402
42604	472	0	472	0	0	0	4	0	4	476	0	476
42605	800	216	1 016	0	236	236	0	20	20	800	0	800
42606	9 245	1 868	11 113	0	1 047	1 047	119	861	980	9 364	1 682	11 046
45215	79 416	0	79 416	53 834	0	53 834	78 557	0	78 557	104 139	0	104 139
45415	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45515	23 975	0	23 975	15 954	0	15 954	7 664	0	7 664	15 685	0	15 685
45818	85 671	0	85 671	51 220	0	51 220	27 131	0	27 131	61 582	0	61 582
45918	858	0	858	1 302	0	1 302	793	0	793	349	0	349
47405	0	0	0	0	2 293	2 293	0	2 293	2 293	0	0	0
47407	0	0	0	1 884 348	1 840 059	3 724 407	1 884 348	1 840 059	3 724 407	0	0	0
47411	12 225	5 080	17 305	16 578	2 772	19 350	18 461	3 950	22 411	14 108	6 258	20 366
47416	43	0	43	515	0	515	721	0	721	249	0	249
47422	831	407	1 238	4 957	6 387	11 344	4 845	6 308	11 153	719	328	1 047
47425	10 487	0	10 487	8 020	0	8 020	11 818	0	11 818	14 285	0	14 285
47426	3 575	0	3 575	196	0	196	2 690	0	2 690	6 069	0	6 069
50720	2 723	0	2 723	0	0	0	945	0	945	3 668	0	3 668
60206	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064
60301	152	0	152	3 468	0	3 468	3 371	0	3 371	55	0	55
60305	224	0	224	6 274	0	6 274	6 247	0	6 247	197	0	197
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	135	0	135	0	0	0	48	0	48	183	0	183
60311	83	0	83	1 554	0	1 554	1 672	0	1 672	201	0	201
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	872	0	872	0	0	0	18	0	18	890	0	890
60601	26 731	0	26 731	29	0	29	682	0	682	27 384	0	27 384
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
61304	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
70601	817 935	0	817 935	12 400	0	12 400	215 235	0	215 235	1 020 770	0	1 020 770
70603	316 292	0	316 292	0	0	0	73 327	0	73 327	389 619	0	389 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 960	0	38 960	577	0	577	596	0	596	38 941	0	38 941
90902	210 741	0	210 741	3 801	0	3 801	363	0	363	214 179	0	214 179
91202	116	0	116	87	0	87	80	0	80	123	0	123
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	2 709 479	384 227	3 093 706	260 736	37 205	297 941	400 554	75 976	476 530	2 569 661	345 456	2 915 117
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	16 772	2 002	18 774	2 677	165	2 842	598	2 118	2 716	18 851	49	18 900
99998	2 961 184	0	2 961 184	636 298	0	636 298	710 283	0	710 283	2 887 199	0	2 887 199
Пассив
91003	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
91312	2 816 361	0	2 816 361	314 359	0	314 359	227 351	0	227 351	2 729 353	0	2 729 353
91315	61 128	0	61 128	666	0	666	2 437	0	2 437	62 899	0	62 899
91316	12 000	0	12 000	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000
91317	35 416	0	35 416	375 590	0	375 590	398 836	0	398 836	58 662	0	58 662
91507	36 279	0	36 279	10 019	0	10 019	0	0	0	26 260	0	26 260
91508	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
99999	3 465 925	0	3 465 925	480 286	0	480 286	305 248	0	305 248	3 290 887	0	3 290 887
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 668	75 085	80 753	29 995	1 826 786	1 856 781	35 528	1 822 794	1 858 322	135	79 077	79 212
93801	45	0	45	9 601	0	9 601	9 646	0	9 646	0	0	0
Пассив
96001	75 262	5 536	80 798	1 816 518	35 517	1 852 035	1 820 340	29 981	1 850 321	79 084	0	79 084
96801	0	0	0	9 646	0	9 646	9 774	0	9 774	128	0	128
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?