Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	488	0	488	756	0	756	0	0	0	1 244	0	1 244
20202	169 581	33 092	202 673	1 778 297	197 713	1 976 010	1 794 152	194 023	1 988 175	153 726	36 782	190 508
20207	0	3 453	3 453	0	3 931	3 931	0	5 347	5 347	0	2 037	2 037
20208	15 374	905	16 279	91 113	4 079	95 192	89 020	3 893	92 913	17 467	1 091	18 558
20209	6 900	0	6 900	1 066 974	59 911	1 126 885	1 054 724	59 911	1 114 635	19 150	0	19 150
20308	0	848	848	0	0	0	0	0	0	0	848	848
30102	447 406	0	447 406	35 591 789	0	35 591 789	35 309 440	0	35 309 440	729 755	0	729 755
30110	30 637	17 642	48 279	694 910	539 124	1 234 034	679 201	541 158	1 220 359	46 346	15 608	61 954
30114	4 180	197 437	201 617	1 971 346	12 402 641	14 373 987	1 974 111	11 384 224	13 358 335	1 415	1 215 854	1 217 269
30202	90 749	0	90 749	6 713	0	6 713	0	0	0	97 462	0	97 462
30204	41 468	0	41 468	6 040	0	6 040	0	0	0	47 508	0	47 508
30210	500	0	500	125 210	0	125 210	110 710	0	110 710	15 000	0	15 000
30213	31	0	31	697	0	697	698	0	698	30	0	30
30219	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
30221	4 944	3 125	8 069	725 095	2 496 466	3 221 561	725 105	2 495 687	3 220 792	4 934	3 904	8 838
30233	4 229	619	4 848	44 863	55 657	100 520	44 863	55 624	100 487	4 229	652	4 881
30302	1 634 389	370 698	2 005 087	3 722 701	913 234	4 635 935	1 505 169	897 177	2 402 346	3 851 921	386 755	4 238 676
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	42 040	152	42 192	4 059 511	15	4 059 526	4 061 453	9	4 061 462	40 098	158	40 256
30404	0	0	0	4 002 809	0	4 002 809	4 002 809	0	4 002 809	0	0	0
30406	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
30409	0	0	0	1 582 931	0	1 582 931	1 582 931	0	1 582 931	0	0	0
30602	17 455	3 276	20 731	5 310	328	5 638	7 229	185	7 414	15 536	3 419	18 955
32002	0	0	0	2 569 000	0	2 569 000	2 569 000	0	2 569 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	2 065 000	16 737	2 081 737	2 115 000	16 737	2 131 737	0	0	0
32004	0	0	0	0	86 957	86 957	0	386	386	0	86 571	86 571
32005	0	221 436	221 436	0	168 677	168 677	0	245 828	245 828	0	144 285	144 285
32010	0	4 218	4 218	0	427	427	0	248	248	0	4 397	4 397
32102	0	0	0	41 000	27 422	68 422	41 000	27 422	68 422	0	0	0
32103	15 000	0	15 000	20 000	18 844	38 844	35 000	18 844	53 844	0	0	0
32104	1 080 000	304 475	1 384 475	1 963 000	367 215	2 330 215	1 360 000	354 265	1 714 265	1 683 000	317 425	2 000 425
32105	603 000	0	603 000	0	0	0	603 000	0	603 000	0	0	0
32201	0	1 218	1 218	0	123	123	0	71	71	0	1 270	1 270
32202	0	0	0	1 406 165	0	1 406 165	1 054 590	0	1 054 590	351 575	0	351 575
32203	0	0	0	457 613	0	457 613	454 323	0	454 323	3 290	0	3 290
32204	1 683	0	1 683	4 926	0	4 926	4 176	0	4 176	2 433	0	2 433
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45107	117 802	0	117 802	151 904	0	151 904	0	0	0	269 706	0	269 706
45201	163 906	0	163 906	345 366	0	345 366	314 701	0	314 701	194 571	0	194 571
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	106 830	0	106 830	357 355	0	357 355	61 635	0	61 635	402 550	0	402 550
45205	540 300	0	540 300	139 643	0	139 643	35 420	0	35 420	644 523	0	644 523
45206	2 003 218	114 636	2 117 854	18 579	10 940	29 519	66 970	5 103	72 073	1 954 827	120 473	2 075 300
45207	1 208 504	348 957	1 557 461	98 658	36 313	134 971	37 029	12 703	49 732	1 270 133	372 567	1 642 700
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45506	13 490	2 688	16 178	1 306	3 270	4 576	1 031	245	1 276	13 765	5 713	19 478
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45509	1 706	5 560	7 266	3 964	3 366	7 330	3 116	5 765	8 881	2 554	3 161	5 715
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45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 746	0	5 746	0	0	0	137	0	137	5 609	0	5 609
45915	9 258	649	9 907	3 059	168	3 227	1 353	68	1 421	10 964	749	11 713
47404	20 297	1 384	21 681	7 860 741	432 605	8 293 346	7 860 741	432 546	8 293 287	20 297	1 443	21 740
47408	167 151	0	167 151	22 990 595	20 304 186	43 294 781	22 939 704	20 304 186	43 243 890	218 042	0	218 042
47410	0	3 120	3 120	0	11 060	11 060	0	10 928	10 928	0	3 252	3 252
47423	149 239	105 417	254 656	9 471 600	4 253 804	13 725 404	9 523 976	4 307 200	13 831 176	96 863	52 021	148 884
47427	4 351	1 939	6 290	13 802	1 574	15 376	11 783	2 228	14 011	6 370	1 285	7 655
47801	691 620	0	691 620	21 062	0	21 062	17 734	0	17 734	694 948	0	694 948
47802	16 537	1 284	17 821	0	130	130	5 400	75	5 475	11 137	1 339	12 476
50104	99 773	0	99 773	221 757	0	221 757	0	0	0	321 530	0	321 530
50105	102 223	0	102 223	45	0	45	102 268	0	102 268	0	0	0
50106	0	0	0	1 423 150	0	1 423 150	1 232 431	0	1 232 431	190 719	0	190 719
50107	105 466	0	105 466	2 502 629	0	2 502 629	2 361 465	0	2 361 465	246 630	0	246 630
50118	575 569	0	575 569	2 534 787	0	2 534 787	3 110 356	0	3 110 356	0	0	0
50121	1 165	0	1 165	3 408	0	3 408	2 160	0	2 160	2 413	0	2 413
50208	31 373	0	31 373	220	0	220	0	0	0	31 593	0	31 593
50211	0	502 023	502 023	0	200 518	200 518	0	392 212	392 212	0	310 329	310 329
50505	39 530	0	39 530	0	0	0	0	0	0	39 530	0	39 530
50605	64 781	0	64 781	681 881	0	681 881	688 749	0	688 749	57 913	0	57 913
50606	60 334	0	60 334	279 275	0	279 275	326 834	0	326 834	12 775	0	12 775
50621	868	0	868	4 277	0	4 277	3 419	0	3 419	1 726	0	1 726
50706	2 357 288	0	2 357 288	41 049	0	41 049	7 146	0	7 146	2 391 191	0	2 391 191
50721	21 990	0	21 990	0	0	0	0	0	0	21 990	0	21 990
51402	0	0	0	9 951	0	9 951	9 951	0	9 951	0	0	0
51404	0	0	0	635 967	0	635 967	635 967	0	635 967	0	0	0
51405	188 183	0	188 183	2 062 130	0	2 062 130	2 250 313	0	2 250 313	0	0	0
52503	12 995	0	12 995	6 080	0	6 080	11 821	0	11 821	7 254	0	7 254
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	862	862	0	78	78	0	28	28	0	912	912
60302	35 972	0	35 972	421	0	421	604	0	604	35 789	0	35 789
60306	9 900	0	9 900	33 647	0	33 647	33 602	0	33 602	9 945	0	9 945
60308	242	20	262	1 325	0	1 325	1 405	20	1 425	162	0	162
60310	3	0	3	716	0	716	716	0	716	3	0	3
60312	131 434	0	131 434	47 175	0	47 175	34 812	0	34 812	143 797	0	143 797
60314	8 984	0	8 984	5 297	136	5 433	37	136	173	14 244	0	14 244
60323	2 519	509	3 028	10	52	62	2	30	32	2 527	531	3 058
60401	226 249	0	226 249	15 759	0	15 759	15 618	0	15 618	226 390	0	226 390
60701	190	0	190	166	0	166	166	0	166	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	634	0	634	60	0	60	64	0	64	630	0	630
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61009	217	0	217	288	0	288	325	0	325	180	0	180
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	9 768	0	9 768	0	0	0	1 454	0	1 454	8 314	0	8 314
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61210	0	0	0	5 511 556	0	5 511 556	5 511 556	0	5 511 556	0	0	0
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70607	19 758	0	19 758	22 012	0	22 012	26 174	0	26 174	15 596	0	15 596
70608	1 574 145	0	1 574 145	442 161	0	442 161	0	0	0	2 016 306	0	2 016 306
70611	7 309	0	7 309	101	0	101	0	0	0	7 410	0	7 410
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
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60601	106 012	0	106 012	7 126	0	7 126	8 456	0	8 456	107 342	0	107 342
60903	43 268	0	43 268	0	0	0	572	0	572	43 840	0	43 840
61304	22	0	22	7	0	7	5	0	5	20	0	20
61501	3 582	0	3 582	0	0	0	419	0	419	4 001	0	4 001
70601	2 130 163	0	2 130 163	25 094	0	25 094	388 103	0	388 103	2 493 172	0	2 493 172
70602	16 885	0	16 885	6 252	0	6 252	8 534	0	8 534	19 167	0	19 167
70603	1 627 062	0	1 627 062	0	0	0	421 055	0	421 055	2 048 117	0	2 048 117
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 953	0	2 953	1 020	0	1 020	1 238	0	1 238	2 735	0	2 735
80601	0	0	0	60 727	0	60 727	60 727	0	60 727	0	0	0
80801	2 631	0	2 631	60 511	0	60 511	60 447	0	60 447	2 695	0	2 695
80901	29	0	29	235	0	235	3	0	3	261	0	261
81001	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
Пассив
85101	7 594	0	7 594	90	0	90	0	0	0	7 504	0	7 504
85201	12	0	12	1 392	0	1 392	1 395	0	1 395	15	0	15
85401	65	0	65	2	0	2	170	0	170	233	0	233
85501	40	0	40	5	0	5	2	0	2	37	0	37
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
90803	677 320	0	677 320	0	0	0	475	0	475	676 845	0	676 845
90901	514 823	86 761	601 584	34 627	8 258	42 885	11 364	3 810	15 174	538 086	91 209	629 295
90902	496 060	70	496 130	15 521	6	15 527	15 195	2	15 197	496 386	74	496 460
90907	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
90908	0	5 373	5 373	0	544	544	0	316	316	0	5 601	5 601
90909	0	9 654	9 654	0	188 494	188 494	0	188 609	188 609	0	9 539	9 539
91202	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	459 831	658 047	1 117 878	459 347	108 823	568 170	719 429	284 542	1 003 971	199 749	482 328	682 077
91414	11 875 002	1 478 345	13 353 347	1 050 393	177 056	1 227 449	512 455	102 950	615 405	12 412 940	1 552 451	13 965 391
91418	708 157	1 284	709 441	16 633	130	16 763	18 156	75	18 231	706 634	1 339	707 973
91501	3 152	0	3 152	1 082	0	1 082	0	0	0	4 234	0	4 234
91604	44 872	6 107	50 979	3 043	752	3 795	721	360	1 081	47 194	6 499	53 693
99998	8 521 053	0	8 521 053	4 058 992	0	4 058 992	3 268 882	0	3 268 882	9 311 163	0	9 311 163
Пассив
91003	0	0	0	6 713	0	6 713	6 713	0	6 713	0	0	0
91004	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
91311	1 912 874	28 327	1 941 201	186 959	1 666	188 625	477 365	2 871	480 236	2 203 280	29 532	2 232 812
91312	4 874 768	43 159	4 917 927	121 397	2 538	123 935	384 842	4 374	389 216	5 138 213	44 995	5 183 208
91314	0	195 922	195 922	1 584 600	287 977	1 872 577	1 955 078	276 388	2 231 466	370 478	184 333	554 811
91315	137 717	81 253	218 970	57 753	18 832	76 585	82 225	17 312	99 537	162 189	79 733	241 922
91316	286 984	5 691	292 675	156 390	4 719	161 109	124 590	492	125 082	255 184	1 464	256 648
91317	614 291	66 138	680 429	822 928	9 231	832 159	707 365	12 380	719 745	498 728	69 287	568 015
91318	3 582	0	3 582	237	0	237	656	0	656	4 001	0	4 001
91507	270 148	0	270 148	901	0	901	300	0	300	269 547	0	269 547
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 084 926	0	17 084 926	1 913 430	0	1 913 430	2 125 479	0	2 125 479	17 296 975	0	17 296 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	146 874	1 292 333	1 439 207	3 141 694	16 247 368	19 389 062	3 288 568	17 518 116	20 806 684	0	21 585	21 585
93002	11 080	796	11 876	142 032	9 193	151 225	128 983	9 571	138 554	24 129	418	24 547
93301	0	0	0	28 148	4 882	33 030	28 148	4 882	33 030	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 009	20 009	0	20 009	20 009	0	0	0
93304	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
93306	0	0	0	0	272 040	272 040	0	272 040	272 040	0	0	0
93307	0	0	0	0	272 818	272 818	0	272 818	272 818	0	0	0
93310	161 809	0	161 809	116 790	0	116 790	123 914	0	123 914	154 685	0	154 685
93501	0	0	0	368 637	0	368 637	368 637	0	368 637	0	0	0
93502	141 958	0	141 958	942 057	0	942 057	939 022	0	939 022	144 993	0	144 993
93503	95 956	0	95 956	388 620	0	388 620	461 599	0	461 599	22 977	0	22 977
93504	8 408	0	8 408	48 993	0	48 993	57 401	0	57 401	0	0	0
93506	0	0	0	0	44 673	44 673	0	44 673	44 673	0	0	0
93507	0	0	0	0	43 313	43 313	0	43 313	43 313	0	0	0
93801	7 269	0	7 269	238 415	0	238 415	234 315	0	234 315	11 369	0	11 369
94001	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
Пассив
96001	1 292 680	146 855	1 439 535	17 287 513	3 410 420	20 697 933	16 016 454	3 263 565	19 280 019	21 621	0	21 621
96002	0	11 867	11 867	0	139 660	139 660	0	152 304	152 304	0	24 511	24 511
96301	0	0	0	368 637	0	368 637	368 637	0	368 637	0	0	0
96302	141 958	0	141 958	939 021	0	939 021	942 057	0	942 057	144 994	0	144 994
96303	95 956	0	95 956	458 246	0	458 246	384 714	0	384 714	22 424	0	22 424
96304	8 251	276 796	285 047	54 895	16 278	71 173	46 644	28 051	74 695	0	288 569	288 569
96306	0	0	0	0	44 673	44 673	0	44 673	44 673	0	0	0
96307	0	0	0	0	43 313	43 313	0	43 313	43 313	0	0	0
96310	0	158 708	158 708	0	133 983	133 983	0	131 239	131 239	0	155 964	155 964
96501	0	0	0	28 148	4 882	33 030	28 148	4 882	33 030	0	0	0
96502	0	0	0	0	20 009	20 009	0	20 009	20 009	0	0	0
96506	0	0	0	0	272 040	272 040	0	272 040	272 040	0	0	0
96507	0	0	0	0	272 818	272 818	0	272 818	272 818	0	0	0
96801	36 255	0	36 255	234 315	0	234 315	222 580	0	222 580	24 520	0	24 520
97001	157	0	157	1 503	0	1 503	1 899	0	1 899	553	0	553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	921,0000	0	0	197,0000	0	0	289,0000	0	0	829,0000
98010	0	0	297 109 113,2162	0	0	1 999 918,0000	0	0	28 685 327,0000	0	0	270 423 704,2162
98020	0	0	20,0000	0	0	332,0000	0	0	232,0000	0	0	120,0000
Пассив
98040	0	0	257 417 484,2162	0	0	26 725 771,0000	0	0	110 750,0000	0	0	230 802 463,2162
98050	0	0	39 012 797,0000	0	0	1 900 246,0000	0	0	2 143 164,0000	0	0	39 255 715,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 766 804,0000	0	0	26 766 804,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	332 630,0000	0	0	212 790,0000	0	0	6 905,0000	0	0	126 745,0000
98070	0	0	347 136,0000	0	0	108 958,0000	0	0	1 545,0000	0	0	239 723,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

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