Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 940	0	1 940	1 871	0	1 871	973	0	973	2 838	0	2 838
20202	32 275	4 795	37 070	219 039	20 977	240 016	213 628	18 737	232 365	37 686	7 035	44 721
20207	3 920	3 513	7 433	86 461	19 103	105 564	87 816	18 180	105 996	2 565	4 436	7 001
20208	34 350	0	34 350	104 950	0	104 950	108 550	0	108 550	30 750	0	30 750
20209	0	0	0	250 400	36 915	287 315	250 400	36 915	287 315	0	0	0
30102	67 596	0	67 596	5 776 483	0	5 776 483	5 812 830	0	5 812 830	31 249	0	31 249
30110	26 028	9 543	35 571	253 481	9 007	262 488	255 582	15 948	271 530	23 927	2 602	26 529
30114	0	31 623	31 623	0	11 154	11 154	0	9 675	9 675	0	33 102	33 102
30202	25 269	0	25 269	10 427	0	10 427	0	0	0	35 696	0	35 696
30204	874	0	874	0	0	0	36	0	36	838	0	838
30221	0	0	0	13 000	2 101	15 101	13 000	2 101	15 101	0	0	0
30233	0	0	0	8 396	34	8 430	8 396	34	8 430	0	0	0
30402	824	0	824	12 715 649	0	12 715 649	12 716 007	0	12 716 007	466	0	466
30404	0	0	0	1 569 349	0	1 569 349	1 569 349	0	1 569 349	0	0	0
30409	0	0	0	983 137	0	983 137	983 137	0	983 137	0	0	0
31902	0	0	0	9 143 000	0	9 143 000	8 843 000	0	8 843 000	300 000	0	300 000
31903	945 000	0	945 000	1 529 000	0	1 529 000	2 474 000	0	2 474 000	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
32202	0	0	0	16 083 567	0	16 083 567	15 177 424	0	15 177 424	906 143	0	906 143
32203	567 604	0	567 604	3 326 276	0	3 326 276	3 853 768	0	3 853 768	40 112	0	40 112
45107	0	0	0	2 772	0	2 772	15	0	15	2 757	0	2 757
45201	12 224	0	12 224	1 280	0	1 280	12 856	0	12 856	648	0	648
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	52 602	0	52 602	0	0	0	548	0	548	52 054	0	52 054
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	3 631	0	3 631	339	0	339	436	0	436	3 534	0	3 534
45506	5 919	0	5 919	1 150	0	1 150	270	0	270	6 799	0	6 799
45507	4 264	0	4 264	0	0	0	245	0	245	4 019	0	4 019
45509	161	0	161	349	0	349	324	0	324	186	0	186
45811	6 193	0	6 193	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193
45812	24 571	0	24 571	7 500	0	7 500	0	0	0	32 071	0	32 071
45815	121	0	121	13	0	13	9	0	9	125	0	125
45912	108	0	108	228	0	228	0	0	0	336	0	336
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	10 973 625	0	10 973 625	10 973 625	0	10 973 625	0	0	0
47408	0	0	0	43 123	7 148	50 271	43 123	7 148	50 271	0	0	0
47417	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
47423	2 000	0	2 000	115 300	9 429	124 729	115 328	9 429	124 757	1 972	0	1 972
47427	1 240	0	1 240	6 516	1	6 517	6 991	1	6 992	765	0	765
47801	48 080	0	48 080	0	0	0	474	0	474	47 606	0	47 606
47802	6 940	0	6 940	0	0	0	26	0	26	6 914	0	6 914
50106	132 353	0	132 353	799	0	799	1 344	0	1 344	131 808	0	131 808
50121	408	0	408	0	0	0	404	0	404	4	0	4
50205	156 192	0	156 192	232 970	0	232 970	0	0	0	389 162	0	389 162
50207	117 701	0	117 701	770	0	770	436	0	436	118 035	0	118 035
50208	302 681	0	302 681	15 458	0	15 458	6 408	0	6 408	311 731	0	311 731
50221	4 218	0	4 218	1 358	0	1 358	3 949	0	3 949	1 627	0	1 627
50305	121 207	0	121 207	1 019	0	1 019	5 984	0	5 984	116 242	0	116 242
50307	59 195	0	59 195	369	0	369	0	0	0	59 564	0	59 564
50308	16 466	0	16 466	89	0	89	16 555	0	16 555	0	0	0
51401	10 000	0	10 000	13 300	0	13 300	23 300	0	23 300	0	0	0
51402	0	0	0	9 998	0	9 998	9 998	0	9 998	0	0	0
51404	22 166	0	22 166	96	0	96	3 299	0	3 299	18 963	0	18 963
51405	330 501	0	330 501	1 619	0	1 619	0	0	0	332 120	0	332 120
51406	178 943	0	178 943	936	0	936	9 815	0	9 815	170 064	0	170 064
60302	8 105	0	8 105	281	0	281	102	0	102	8 284	0	8 284
60306	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60308	25	0	25	101	0	101	95	0	95	31	0	31
60310	11	0	11	770	0	770	770	0	770	11	0	11
60312	645	0	645	6 523	0	6 523	6 586	0	6 586	582	0	582
60323	196	0	196	329	0	329	16	0	16	509	0	509
60401	34 023	0	34 023	0	0	0	0	0	0	34 023	0	34 023
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	303	0	303	308	0	308	302	0	302	309	0	309
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	49 964	0	49 964	49 964	0	49 964	0	0	0
61212	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	2 033	0	2 033	473	0	473	495	0	495	2 011	0	2 011
70606	174 561	0	174 561	22 773	0	22 773	32	0	32	197 302	0	197 302
70607	493	0	493	240	0	240	249	0	249	484	0	484
70608	29 010	0	29 010	6 750	0	6 750	0	0	0	35 760	0	35 760
70611	1 366	0	1 366	403	0	403	0	0	0	1 769	0	1 769
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	4 218	0	4 218	3 949	0	3 949	1 358	0	1 358	1 627	0	1 627
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 781	0	78 781	0	0	0	0	0	0	78 781	0	78 781
30126	356	0	356	1 434	0	1 434	1 343	0	1 343	265	0	265
30232	17 338	0	17 338	228 452	5 466	233 918	223 230	5 466	228 696	12 116	0	12 116
30408	0	0	0	733 468	0	733 468	733 468	0	733 468	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
32015	3	0	3	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	3	0	3
40502	11	0	11	128	0	128	194	0	194	77	0	77
40602	1 729 582	832	1 730 414	7 781 187	131	7 781 318	7 780 015	124	7 780 139	1 728 410	825	1 729 235
40701	272	0	272	5 595	0	5 595	5 742	0	5 742	419	0	419
40702	526 305	1 652	527 957	1 092 246	116	1 092 362	1 059 740	200	1 059 940	493 799	1 736	495 535
40703	34 106	0	34 106	12 156	0	12 156	9 870	0	9 870	31 820	0	31 820
40802	273	0	273	1 121	0	1 121	1 101	0	1 101	253	0	253
40817	225 220	9 821	235 041	221 481	2 682	224 163	194 779	1 411	196 190	198 518	8 550	207 068
40820	115	0	115	45	0	45	53	0	53	123	0	123
40905	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
40909	0	0	0	38	151	189	38	151	189	0	0	0
40911	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
40912	0	0	0	339	277	616	339	277	616	0	0	0
40913	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
42106	243 608	0	243 608	79 072	0	79 072	39 549	0	39 549	204 085	0	204 085
42107	109 905	0	109 905	28 397	0	28 397	44 419	0	44 419	125 927	0	125 927
42301	5 365	74	5 439	7 788	251	8 039	3 827	255	4 082	1 404	78	1 482
42304	1 899	0	1 899	1 666	0	1 666	1 617	0	1 617	1 850	0	1 850
42305	5 896	0	5 896	295	0	295	1 443	0	1 443	7 044	0	7 044
42306	80 449	38 321	118 770	4 839	6 773	11 612	5 076	3 760	8 836	80 686	35 308	115 994
42309	123	0	123	35	0	35	30	0	30	118	0	118
45115	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
45215	2 341	0	2 341	313	0	313	64	0	64	2 092	0	2 092
45515	285	0	285	42	0	42	33	0	33	276	0	276
45818	30 858	0	30 858	5	0	5	51	0	51	30 904	0	30 904
45918	108	0	108	0	0	0	12	0	12	120	0	120
47403	0	0	0	9 239 133	0	9 239 133	9 239 133	0	9 239 133	0	0	0
47407	0	0	0	50 182	79	50 261	50 182	79	50 261	0	0	0
47411	4 993	917	5 910	786	229	1 015	544	191	735	4 751	879	5 630
47416	1 061	0	1 061	46 118	0	46 118	45 822	0	45 822	765	0	765
47422	193	51	244	8 059	9 596	17 655	7 997	9 545	17 542	131	0	131
47425	2 245	0	2 245	174	0	174	389	0	389	2 460	0	2 460
47426	4 394	0	4 394	4 280	0	4 280	4 694	0	4 694	4 808	0	4 808
50120	3 413	0	3 413	364	0	364	70	0	70	3 119	0	3 119
50220	1 940	0	1 940	973	0	973	1 871	0	1 871	2 838	0	2 838
51410	3 001	0	3 001	33	0	33	14	0	14	2 982	0	2 982
52305	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
52306	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
60301	306	0	306	653	0	653	2 363	0	2 363	2 016	0	2 016
60305	3 074	0	3 074	5 803	0	5 803	6 038	0	6 038	3 309	0	3 309
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	117	0	117	69	0	69	67	0	67	115	0	115
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	28 068	0	28 068	0	0	0	194	0	194	28 262	0	28 262
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	167 958	0	167 958	6	0	6	21 596	0	21 596	189 548	0	189 548
70602	414	0	414	234	0	234	115	0	115	295	0	295
70603	29 344	0	29 344	0	0	0	6 623	0	6 623	35 967	0	35 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	829 653	0	829 653	11 249	0	11 249	21 758	0	21 758	819 144	0	819 144
90902	469 882	0	469 882	18 508	0	18 508	41 417	0	41 417	446 973	0	446 973
91202	5 323	0	5 323	6	0	6	7	0	7	5 322	0	5 322
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91411	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
91414	178 449	0	178 449	9 405	0	9 405	306	0	306	187 548	0	187 548
91418	108 011	0	108 011	0	0	0	1 407	0	1 407	106 604	0	106 604
91604	9 099	0	9 099	486	0	486	161	0	161	9 424	0	9 424
91704	1 656	0	1 656	0	0	0	870	0	870	786	0	786
91802	20 608	0	20 608	0	0	0	2 622	0	2 622	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 335 681	0	1 335 681	21 107 003	0	21 107 003	20 686 454	0	20 686 454	1 756 230	0	1 756 230
Пассив
91311	280 711	0	280 711	0	0	0	0	0	0	280 711	0	280 711
91312	253 848	0	253 848	0	0	0	3 885	0	3 885	257 733	0	257 733
91314	620 312	0	620 312	20 684 817	0	20 684 817	21 097 426	0	21 097 426	1 032 921	0	1 032 921
91315	63 432	0	63 432	0	0	0	0	0	0	63 432	0	63 432
91317	550	190	740	1 629	7	1 636	5 674	17	5 691	4 595	200	4 795
91507	116 638	0	116 638	0	0	0	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 622 749	0	1 622 749	70 735	0	70 735	41 841	0	41 841	1 593 855	0	1 593 855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	1 440 483,0000	0	0	1 436 480,0000	0	0	784 187,0000	0	0	2 092 776,0000
Пассив
98050	0	0	853 963,0000	0	0	18 753,0000	0	0	244 795,0000	0	0	1 080 005,0000
98070	0	0	586 584,0000	0	0	785 328,0000	0	0	1 195 574,0000	0	0	996 830,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	16 000,0000

Страница была полезной?