Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 729	741	31 470	116 122	115	116 237	102 560	609	103 169	44 291	247	44 538
20208	161	0	161	1 100	0	1 100	710	0	710	551	0	551
20209	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0
30102	92 256	0	92 256	6 379 170	0	6 379 170	6 164 026	0	6 164 026	307 400	0	307 400
30110	1 531	1 736	3 267	18 502	17 848	36 350	18 169	17 810	35 979	1 864	1 774	3 638
30202	14 849	0	14 849	0	0	0	1 264	0	1 264	13 585	0	13 585
30204	48	0	48	7	0	7	0	0	0	55	0	55
30233	166	0	166	563	1	564	542	1	543	187	0	187
30302	563 804	0	563 804	30 384	0	30 384	6 160	0	6 160	588 028	0	588 028
45206	252 650	0	252 650	0	0	0	4 700	0	4 700	247 950	0	247 950
45207	218 461	0	218 461	5 500	0	5 500	923	0	923	223 038	0	223 038
45307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45407	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200	0	0	0	7 200	0	7 200
45408	367	0	367	0	0	0	26	0	26	341	0	341
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	605	0	605	200	0	200	0	0	0	805	0	805
45505	5 321	0	5 321	0	0	0	5 071	0	5 071	250	0	250
45506	117 189	0	117 189	1 685	0	1 685	12 827	0	12 827	106 047	0	106 047
45507	34 413	0	34 413	0	0	0	2 596	0	2 596	31 817	0	31 817
45704	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45706	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
45815	4 344	0	4 344	260	0	260	162	0	162	4 442	0	4 442
45915	1 473	0	1 473	579	0	579	18	0	18	2 034	0	2 034
47408	0	0	0	17 670	0	17 670	17 670	0	17 670	0	0	0
47423	2 000	0	2 000	10 005	0	10 005	12 005	0	12 005	0	0	0
47427	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
60302	138	0	138	8	0	8	15	0	15	131	0	131
60306	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60308	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	1 109	0	1 109	3 028	0	3 028	2 991	0	2 991	1 146	0	1 146
60401	13 002	0	13 002	0	0	0	0	0	0	13 002	0	13 002
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	98	0	98	98	0	98	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	6 266	0	6 266	193	0	193	173	0	173	6 286	0	6 286
70606	114 039	0	114 039	17 720	0	17 720	3	0	3	131 756	0	131 756
70608	925	0	925	438	0	438	0	0	0	1 363	0	1 363
Пассив
10207	303 100	0	303 100	328	0	328	328	0	328	303 100	0	303 100
10701	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10801	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
30232	20	0	20	551	46	597	533	46	579	2	0	2
30301	563 804	0	563 804	6 160	0	6 160	30 384	0	30 384	588 028	0	588 028
40502	164	0	164	164	0	164	1	0	1	1	0	1
40602	3 707	0	3 707	4 620	0	4 620	1 826	0	1 826	913	0	913
40603	19 041	0	19 041	14 052	0	14 052	2 936	0	2 936	7 925	0	7 925
40701	19	0	19	265	0	265	266	0	266	20	0	20
40702	186 463	0	186 463	6 687 045	29 592	6 716 637	6 814 743	35 476	6 850 219	314 161	5 884	320 045
40703	68	0	68	1 029	0	1 029	981	0	981	20	0	20
40802	1 580	0	1 580	11 679	0	11 679	11 648	0	11 648	1 549	0	1 549
40807	730	115	845	915	4	919	851	10	861	666	121	787
40817	11 679	3	11 682	67 734	3	67 737	65 405	0	65 405	9 350	0	9 350
40820	2	0	2	13 234	0	13 234	13 234	0	13 234	2	0	2
40911	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	42 010	626	42 636	12 253	19	12 272	2 378	57	2 435	32 135	664	32 799
42106	49 033	0	49 033	10 390	0	10 390	100 435	0	100 435	139 078	0	139 078
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
42304	2 897	0	2 897	142	0	142	0	0	0	2 755	0	2 755
42305	13 690	418	14 108	3 574	13	3 587	121	40	161	10 237	445	10 682
42306	12 918	0	12 918	1 555	0	1 555	2 972	0	2 972	14 335	0	14 335
45215	10 879	0	10 879	1 637	0	1 637	9 013	0	9 013	18 255	0	18 255
45415	54	0	54	0	0	0	110	0	110	164	0	164
45515	19 665	0	19 665	4 431	0	4 431	280	0	280	15 514	0	15 514
45715	3 538	0	3 538	2 730	0	2 730	0	0	0	808	0	808
45818	2 329	0	2 329	17	0	17	204	0	204	2 516	0	2 516
45918	940	0	940	3	0	3	124	0	124	1 061	0	1 061
47407	0	0	0	0	17 670	17 670	0	17 670	17 670	0	0	0
47411	182	2	184	240	2	242	249	3	252	191	3	194
47416	0	0	0	7 419	0	7 419	7 419	0	7 419	0	0	0
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	147	0	147	43	0	43	17	0	17	121	0	121
47426	853	1	854	1 018	1	1 019	987	1	988	822	1	823
52301	148 200	0	148 200	0	0	0	0	0	0	148 200	0	148 200
52501	1 530	0	1 530	0	0	0	94	0	94	1 624	0	1 624
60301	0	0	0	651	0	651	912	0	912	261	0	261
60305	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	7 678	0	7 678	0	0	0	169	0	169	7 847	0	7 847
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	122 590	0	122 590	0	0	0	17 985	0	17 985	140 575	0	140 575
70603	800	0	800	0	0	0	588	0	588	1 388	0	1 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 864	0	3 864	48	0	48	32	0	32	3 880	0	3 880
90902	216 649	0	216 649	9 827	0	9 827	1 690	0	1 690	224 786	0	224 786
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	437 121	0	437 121	7 168	0	7 168	14 780	0	14 780	429 509	0	429 509
91604	954	0	954	2 318	0	2 318	2 191	0	2 191	1 081	0	1 081
99998	824 719	0	824 719	269 809	0	269 809	49 583	0	49 583	1 044 945	0	1 044 945
Пассив
91311	320 540	0	320 540	0	0	0	0	0	0	320 540	0	320 540
91312	472 927	0	472 927	41 277	0	41 277	267 858	0	267 858	699 508	0	699 508
91317	18 261	0	18 261	8 307	0	8 307	1 952	0	1 952	11 906	0	11 906
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	658 589	0	658 589	18 693	0	18 693	19 360	0	19 360	659 256	0	659 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	8 137 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 137 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 137 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 137 764,0000

Страница была полезной?