Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 351	4 310	10 661	3 866	3 089	6 955	4 882	593	5 475	5 335	6 806	12 141
30102	410 113	0	410 113	6 589 130	0	6 589 130	6 254 923	0	6 254 923	744 320	0	744 320
30110	19 887	91 983	111 870	3 339 911	247 613	3 587 524	3 340 212	256 724	3 596 936	19 586	82 872	102 458
30114	4 534	828 834	833 368	626 394	636 253	1 262 647	625 000	1 290 780	1 915 780	5 928	174 307	180 235
30202	177 561	0	177 561	0	0	0	254	0	254	177 307	0	177 307
30204	111 163	0	111 163	963	0	963	0	0	0	112 126	0	112 126
30213	70 421	217	70 638	614 466	20	614 486	597 302	36	597 338	87 585	201	87 786
30221	96 730	0	96 730	3 107 685	0	3 107 685	3 095 345	0	3 095 345	109 070	0	109 070
30233	138 407	43	138 450	2 645 266	5	2 645 271	2 618 032	4	2 618 036	165 641	44	165 685
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	12 256	5	12 261	523 337	0	523 337	535 543	0	535 543	50	5	55
32003	0	27 591	27 591	0	89	89	0	27 680	27 680	0	0	0
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32104	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000
32301	0	31 177	31 177	0	3 270	3 270	0	1 839	1 839	0	32 608	32 608
45203	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45206	311 300	0	311 300	0	0	0	311 300	0	311 300	0	0	0
45502	303 725	0	303 725	440 585	0	440 585	452 666	0	452 666	291 644	0	291 644
45508	16 653 393	0	16 653 393	3 631 318	0	3 631 318	2 214 210	0	2 214 210	18 070 501	0	18 070 501
45812	73 079	21 535	94 614	0	2 259	2 259	44 256	1 271	45 527	28 823	22 523	51 346
45815	520 008	0	520 008	193 542	0	193 542	112 565	0	112 565	600 985	0	600 985
45912	194	366	560	0	39	39	0	22	22	194	383	577
45915	106 519	0	106 519	74 433	0	74 433	66 779	0	66 779	114 173	0	114 173
47301	0	635 404	635 404	204 888	66 648	271 536	81 575	37 487	119 062	123 313	664 565	787 878
47408	0	0	0	38 274 088	37 278 550	75 552 638	38 274 088	37 278 550	75 552 638	0	0	0
47423	67 469	0	67 469	61 806	0	61 806	59 980	0	59 980	69 295	0	69 295
47427	699 442	554	699 996	603 847	233	604 080	559 045	34	559 079	744 244	753	744 997
50106	203 805	0	203 805	51 573	0	51 573	255 378	0	255 378	0	0	0
50107	16 325	0	16 325	69	0	69	16 394	0	16 394	0	0	0
50110	0	170 860	170 860	0	19 581	19 581	0	10 080	10 080	0	180 361	180 361
50121	768	0	768	0	0	0	768	0	768	0	0	0
51401	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
51403	350 615	0	350 615	353 757	0	353 757	354 315	0	354 315	350 057	0	350 057
52503	139 737	0	139 737	7 228	0	7 228	9 126	0	9 126	137 839	0	137 839
60302	48	0	48	1 431	0	1 431	1 295	0	1 295	184	0	184
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	150	0	150	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	150	0	150
60310	4 325	0	4 325	31 579	0	31 579	29 181	0	29 181	6 723	0	6 723
60312	219 177	0	219 177	249 370	0	249 370	148 038	0	148 038	320 509	0	320 509
60314	571	11 886	12 457	0	8 327	8 327	0	16 356	16 356	571	3 857	4 428
60323	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60401	158 623	0	158 623	0	0	0	0	0	0	158 623	0	158 623
60701	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
61002	478	0	478	11	0	11	0	0	0	489	0	489
61008	7 803	0	7 803	3 664	0	3 664	4 990	0	4 990	6 477	0	6 477
61009	14 625	0	14 625	2 221	0	2 221	4 615	0	4 615	12 231	0	12 231
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	29 947	0	29 947	0	0	0	0	0	0	29 947	0	29 947
61209	0	0	0	140 833	0	140 833	140 833	0	140 833	0	0	0
61210	0	0	0	626 087	0	626 087	626 087	0	626 087	0	0	0
61403	82 440	0	82 440	5 180	0	5 180	23 685	0	23 685	63 935	0	63 935
70606	6 838 269	0	6 838 269	1 714 833	0	1 714 833	7 742	0	7 742	8 545 360	0	8 545 360
70607	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
70608	1 358 420	0	1 358 420	608 317	0	608 317	0	0	0	1 966 737	0	1 966 737
70611	183 253	0	183 253	31 850	0	31 850	0	0	0	215 103	0	215 103
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	213 136	4 501	217 637	4 438 684	206 324	4 645 008	4 456 632	205 961	4 662 593	231 084	4 138	235 222
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
40701	148	0	148	4 589	0	4 589	4 443	0	4 443	2	0	2
40702	17 814	0	17 814	1 174 675	0	1 174 675	1 168 249	0	1 168 249	11 388	0	11 388
40703	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
40802	169	0	169	5	0	5	126	0	126	290	0	290
40807	227	287	514	4 558 535	3 488 058	8 046 593	4 558 377	3 488 069	8 046 446	69	298	367
40817	494 968	4 749	499 717	1 157 608	41 208	1 198 816	1 153 330	48 344	1 201 674	490 690	11 885	502 575
40820	283	27 989	28 272	30 807	28 378	59 185	30 775	389	31 164	251	0	251
42304	396 890	0	396 890	124 867	0	124 867	166 124	0	166 124	438 147	0	438 147
42305	2 477 733	0	2 477 733	563 021	0	563 021	382 138	0	382 138	2 296 850	0	2 296 850
42306	3 075 795	0	3 075 795	356 203	0	356 203	591 427	0	591 427	3 311 019	0	3 311 019
42307	3 073	0	3 073	3 160	0	3 160	3 450	0	3 450	3 363	0	3 363
42309	7	16	23	0	1	1	0	2	2	7	17	24
42503	85 303	0	85 303	0	0	0	28 608	0	28 608	113 911	0	113 911
42505	0	2 437	2 437	0	146	146	0	292	292	0	2 583	2 583
42506	108 977	81 768	190 745	71 300	4 905	76 205	33 331	8 786	42 117	71 008	85 649	156 657
42604	236	0	236	238	0	238	2	0	2	0	0	0
42605	465	0	465	52	0	52	387	0	387	800	0	800
42606	8 947	0	8 947	0	0	0	108	0	108	9 055	0	9 055
44007	162 851	4 828 373	4 991 224	0	284 865	284 865	0	506 450	506 450	162 851	5 049 958	5 212 809
45215	65 373	0	65 373	243 873	0	243 873	178 500	0	178 500	0	0	0
45515	882 374	0	882 374	175 838	0	175 838	231 285	0	231 285	937 821	0	937 821
45818	540 435	0	540 435	156 570	0	156 570	184 828	0	184 828	568 693	0	568 693
45918	63 935	0	63 935	16 419	0	16 419	21 998	0	21 998	69 514	0	69 514
47405	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	37 618 166	37 810 782	75 428 948	37 618 166	37 810 782	75 428 948	0	0	0
47411	58 674	0	58 674	56 839	0	56 839	55 990	1	55 991	57 825	1	57 826
47416	215	0	215	4 265	138	4 403	4 872	138	5 010	822	0	822
47422	32 343	0	32 343	290 185	0	290 185	297 143	0	297 143	39 301	0	39 301
47425	276 259	0	276 259	146 433	0	146 433	165 148	0	165 148	294 974	0	294 974
47426	10 133	153 182	163 315	4 744	10 092	14 836	4 722	65 582	70 304	10 111	208 672	218 783
50120	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
52005	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	111 793	0	111 793	111 793	0	111 793
52407	0	0	0	104 715	0	104 715	104 715	0	104 715	0	0	0
52501	215 713	0	215 713	104 715	0	104 715	81 948	0	81 948	192 946	0	192 946
60301	69 352	0	69 352	80 403	0	80 403	81 840	0	81 840	70 789	0	70 789
60305	45 758	0	45 758	94 717	0	94 717	77 198	0	77 198	28 239	0	28 239
60307	110	0	110	181	0	181	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	18 973	0	18 973	18 973	0	18 973	0	0	0
60311	28 588	0	28 588	68 474	0	68 474	83 662	0	83 662	43 776	0	43 776
60313	0	11 424	11 424	471	7	478	471	7	478	0	11 424	11 424
60322	659	0	659	1 249	0	1 249	1 485	0	1 485	895	0	895
60324	6 305	0	6 305	0	0	0	1 649	0	1 649	7 954	0	7 954
60601	77 232	0	77 232	0	0	0	2 853	0	2 853	80 085	0	80 085
70601	7 940 958	0	7 940 958	1	0	1	2 191 415	0	2 191 415	10 132 372	0	10 132 372
70602	768	0	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0
70603	1 379 713	0	1 379 713	0	0	0	451 259	0	451 259	1 830 972	0	1 830 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	32 314	0	32 314	4	0	4	4	0	4	32 314	0	32 314
90902	2 154	0	2 154	394	0	394	30	0	30	2 518	0	2 518
91202	123	0	123	221	0	221	222	0	222	122	0	122
91203	4 378	0	4 378	4 826	0	4 826	4 545	0	4 545	4 659	0	4 659
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	200 579	2 518	203 097	77 469	264	77 733	70 605	149	70 754	207 443	2 633	210 076
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 046	2 092	30 138	77	219	296	0	123	123	28 123	2 188	30 311
91803	2 086	0	2 086	117	0	117	0	0	0	2 203	0	2 203
99998	9 510 722	0	9 510 722	4 684 939	0	4 684 939	4 418 011	0	4 418 011	9 777 650	0	9 777 650
Пассив
91004	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
91312	180 707	0	180 707	100 000	0	100 000	0	0	0	80 707	0	80 707
91317	9 240 498	0	9 240 498	4 315 928	0	4 315 928	4 680 406	0	4 680 406	9 604 976	0	9 604 976
91507	89 383	0	89 383	1 374	0	1 374	3 084	0	3 084	91 093	0	91 093
91508	134	0	134	0	0	0	740	0	740	874	0	874
99999	282 652	0	282 652	43 072	0	43 072	50 984	0	50 984	290 564	0	290 564
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	551 814	551 814	0	4 674 693	4 674 693	0	4 649 369	4 649 369	0	577 138	577 138
93002	692 500	0	692 500	0	29 140 351	29 140 351	692 500	25 533 238	26 225 738	0	3 607 113	3 607 113
93305	0	689 768	689 768	0	72 350	72 350	0	40 695	40 695	0	721 423	721 423
93306	0	0	0	0	3 607 113	3 607 113	0	3 607 113	3 607 113	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 612 963	3 612 963	0	3 612 963	3 612 963	0	0	0
93310	0	2 759 069	2 759 069	3 537 474	289 401	3 826 875	0	162 780	162 780	3 537 474	2 885 690	6 423 164
93801	193 726	0	193 726	1 020 473	0	1 020 473	1 099 192	0	1 099 192	115 007	0	115 007
Пассив
96001	554 422	0	554 422	4 633 077	0	4 633 077	4 658 425	0	4 658 425	579 770	0	579 770
96002	0	689 768	689 768	25 306 688	691 991	25 998 679	28 920 963	2 223	28 923 186	3 614 275	0	3 614 275
96305	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
96306	0	0	0	3 613 513	0	3 613 513	3 613 513	0	3 613 513	0	0	0
96307	0	0	0	3 613 513	0	3 613 513	3 613 513	0	3 613 513	0	0	0
96310	2 898 187	0	2 898 187	0	176 525	176 525	0	3 783 638	3 783 638	2 898 187	3 607 113	6 505 300
96801	0	0	0	233 441	0	233 441	233 441	0	233 441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	222 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	266 000,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	222 001,0000	0	0	266 001,0000	0	0	50 001,0000	0	0	6 001,0000

Страница была полезной?