Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 392	0	39 392	18 526	0	18 526	8 932	0	8 932	48 986	0	48 986
20202	93 012	75 202	168 214	464 322	28 797	493 119	451 042	29 069	480 111	106 292	74 930	181 222
20209	0	0	0	359 993	0	359 993	359 993	0	359 993	0	0	0
30102	854 685	0	854 685	277 228 350	0	277 228 350	277 086 791	0	277 086 791	996 244	0	996 244
30110	231 201	3 188	234 389	18 021 626	273	18 021 899	17 961 030	192	17 961 222	291 797	3 269	295 066
30114	0	131 314	131 314	0	836 418 019	836 418 019	0	836 371 074	836 371 074	0	178 259	178 259
30202	515 503	0	515 503	0	0	0	49 089	0	49 089	466 414	0	466 414
30204	143 930	0	143 930	96	0	96	0	0	0	144 026	0	144 026
30213	110 606	7 370	117 976	200 000	8 768	208 768	210 395	9 128	219 523	100 211	7 010	107 221
30219	0	0	0	210 395	8 703	219 098	210 395	8 703	219 098	0	0	0
30221	3 981	0	3 981	132 704	0	132 704	131 074	0	131 074	5 611	0	5 611
30233	916	1 523	2 439	345 578	104 326	449 904	345 735	105 105	450 840	759	744	1 503
30302	2 471 736	673 266	3 145 002	8 750 847	4 500 234	13 251 081	9 548 487	4 379 580	13 928 067	1 674 096	793 920	2 468 016
30306	3 673 518	0	3 673 518	4 162 604	0	4 162 604	4 244 716	0	4 244 716	3 591 406	0	3 591 406
30402	59 588	0	59 588	29 121 185	0	29 121 185	29 164 023	0	29 164 023	16 750	0	16 750
30404	0	0	0	17 641 735	0	17 641 735	17 641 735	0	17 641 735	0	0	0
30409	0	0	0	2 152 601	0	2 152 601	2 152 601	0	2 152 601	0	0	0
31902	0	0	0	23 300 000	0	23 300 000	21 300 000	0	21 300 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32001	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
32002	0	0	0	11 020 000	0	11 020 000	9 820 000	0	9 820 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	175 000	558 720 759	558 895 759	175 000	534 611 429	534 786 429	0	24 109 330	24 109 330
32103	0	29 014 565	29 014 565	0	114 398 210	114 398 210	0	143 412 775	143 412 775	0	0	0
32105	0	5 939 730	5 939 730	0	6 527 310	6 527 310	0	6 191 100	6 191 100	0	6 275 940	6 275 940
45201	363 010	127 619	490 629	2 031 259	302 314	2 333 573	1 827 337	164 787	1 992 124	566 932	265 146	832 078
45203	0	0	0	457 830	32 198	490 028	0	32 198	32 198	457 830	0	457 830
45204	517 830	0	517 830	0	517 566	517 566	457 830	517 566	975 396	60 000	0	60 000
45205	750 459	0	750 459	0	0	0	373 000	0	373 000	377 459	0	377 459
45206	107 000	0	107 000	30 000	0	30 000	0	0	0	137 000	0	137 000
45207	0	413 861	413 861	0	43 410	43 410	0	24 417	24 417	0	432 854	432 854
45208	4 240 651	0	4 240 651	0	0	0	64 400	0	64 400	4 176 251	0	4 176 251
45505	1 277	0	1 277	639	0	639	1 659	0	1 659	257	0	257
45506	17 937	0	17 937	8 773	0	8 773	1 366	0	1 366	25 344	0	25 344
45507	53 653	6 970	60 623	0	658	658	6 417	1 510	7 927	47 236	6 118	53 354
45509	1 084	564	1 648	51	74	125	31	33	64	1 104	605	1 709
45608	232	484	716	2 529	2 450	4 979	2 515	2 438	4 953	246	496	742
45708	25	262	287	1	35	36	0	26	26	26	271	297
45815	4 054	0	4 054	450	0	450	337	0	337	4 167	0	4 167
45915	126	0	126	25	0	25	18	0	18	133	0	133
47404	2 826	282 712	285 538	209 702 192	208 800 488	418 502 680	209 701 297	208 487 278	418 188 575	3 721	595 922	599 643
47408	0	0	0	379 528 582	404 814 931	784 343 513	379 528 582	404 814 931	784 343 513	0	0	0
47417	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
47423	35	0	35	20 100	14 737	34 837	20 100	14 737	34 837	35	0	35
47427	27 086	10 947	38 033	24 908	20 314	45 222	29 457	20 995	50 452	22 537	10 266	32 803
47802	0	1 379 535	1 379 535	0	144 700	144 700	0	81 390	81 390	0	1 442 845	1 442 845
50104	609 372	0	609 372	1 792 784	0	1 792 784	2 031 511	0	2 031 511	370 645	0	370 645
50105	352 193	0	352 193	53 391	0	53 391	198 899	0	198 899	206 685	0	206 685
50106	463 249	0	463 249	973 670	0	973 670	749 572	0	749 572	687 347	0	687 347
50107	2 266 053	0	2 266 053	1 484 127	0	1 484 127	1 459 147	0	1 459 147	2 291 033	0	2 291 033
50121	4 118	0	4 118	9 816	0	9 816	11 194	0	11 194	2 740	0	2 740
50205	3 934 566	0	3 934 566	25 814	0	25 814	32 051	0	32 051	3 928 329	0	3 928 329
50221	19 941	0	19 941	13 433	0	13 433	28 420	0	28 420	4 954	0	4 954
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	47 383	0	47 383	20 108	0	20 108	0	0	0	67 491	0	67 491
60306	21 563	0	21 563	10 371	0	10 371	17 164	0	17 164	14 770	0	14 770
60308	322	811	1 133	724	2 222	2 946	555	2 276	2 831	491	757	1 248
60312	21 294	0	21 294	28 879	0	28 879	27 156	0	27 156	23 017	0	23 017
60314	0	1 677	1 677	0	1 351	1 351	0	1 602	1 602	0	1 426	1 426
60323	9 935	0	9 935	0	0	0	0	0	0	9 935	0	9 935
60401	593 840	0	593 840	690	0	690	230	0	230	594 300	0	594 300
60701	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	4 437 766	0	4 437 766	4 437 766	0	4 437 766	0	0	0
61403	31 777	5 005	36 782	2 556	1 290	3 846	9 114	751	9 865	25 219	5 544	30 763
70606	6 977 935	0	6 977 935	2 660 860	0	2 660 860	117	0	117	9 638 678	0	9 638 678
70607	3 807	0	3 807	69 160	0	69 160	60 526	0	60 526	12 441	0	12 441
70608	15 818 682	0	15 818 682	3 204 873	0	3 204 873	0	0	0	19 023 555	0	19 023 555
70611	118 123	0	118 123	4 588	0	4 588	14 529	0	14 529	108 182	0	108 182
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	19 941	0	19 941	28 420	0	28 420	13 433	0	13 433	4 954	0	4 954
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	0	0	0	0	0	0	8 981 145	0	8 981 145
30109	434	0	434	239	0	239	320	0	320	515	0	515
30111	317 036	0	317 036	14 329 684	0	14 329 684	14 787 822	0	14 787 822	775 174	0	775 174
30220	0	92 430	92 430	0	4 205 867	4 205 867	0	4 142 461	4 142 461	0	29 024	29 024
30222	0	43 619	43 619	0	11 408 787	11 408 787	0	11 421 612	11 421 612	0	56 444	56 444
30223	108 909	0	108 909	5 982 469	0	5 982 469	6 082 644	0	6 082 644	209 084	0	209 084
30232	4 370	604	4 974	966 447	74 316	1 040 763	968 409	74 809	1 043 218	6 332	1 097	7 429
30301	2 471 736	673 266	3 145 002	9 382 637	4 377 640	13 760 277	8 584 997	4 498 295	13 083 292	1 674 096	793 921	2 468 017
30305	3 673 517	0	3 673 517	4 244 715	0	4 244 715	4 162 604	0	4 162 604	3 591 406	0	3 591 406
30408	0	0	0	2 282 735	0	2 282 735	2 282 735	0	2 282 735	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
31303	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
31401	0	27 884	27 884	0	230 286	230 286	0	252 406	252 406	0	50 004	50 004
31409	0	3 959 820	3 959 820	0	131 150	131 150	0	355 290	355 290	0	4 183 960	4 183 960
40502	516	2 318	2 834	195 535	136	195 671	195 500	243	195 743	481	2 425	2 906
40701	26 735	354	27 089	7 030	3 725	10 755	0	7 149	7 149	19 705	3 778	23 483
40702	7 394 623	4 699 575	12 094 198	326 243 629	48 503 773	374 747 402	327 404 175	48 726 051	376 130 226	8 555 169	4 921 853	13 477 022
40703	17 352	32 772	50 124	19 251	9 882	29 133	89 817	3 223	93 040	87 918	26 113	114 031
40807	863 505	1 038 874	1 902 379	8 420 085	1 503 199	9 923 284	8 758 437	1 790 606	10 549 043	1 201 857	1 326 281	2 528 138
40817	870 371	596 827	1 467 198	540 850	103 933	644 783	493 406	124 001	617 407	822 927	616 895	1 439 822
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	72 590	102 007	174 597	150 859	152 248	303 107	170 683	148 203	318 886	92 414	97 962	190 376
42102	13 410 253	719 142	14 129 395	212 261 146	782 969	213 044 115	210 161 493	607 742	210 769 235	11 310 600	543 915	11 854 515
42103	4 101 000	277 187	4 378 187	3 077 000	295 640	3 372 640	1 192 600	18 453	1 211 053	2 216 600	0	2 216 600
42104	135 000	0	135 000	40 000	0	40 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42105	150 000	17 252	167 252	0	1 014	1 014	0	1 859	1 859	150 000	18 097	168 097
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	260	503	763	369	503	872	158	2	160	49	2	51
42305	2 500	13 859	16 359	0	459	459	0	1 244	1 244	2 500	14 644	17 144
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42502	302 000	0	302 000	604 700	0	604 700	595 700	0	595 700	293 000	0	293 000
43801	0	464 896	464 896	0	27 428	27 428	0	48 764	48 764	0	486 232	486 232
43806	0	836 813	836 813	0	49 370	49 370	0	87 774	87 774	0	875 217	875 217
45215	1 246	0	1 246	4 046	0	4 046	3 957	0	3 957	1 157	0	1 157
45515	2 049	0	2 049	286	0	286	285	0	285	2 048	0	2 048
45615	358	0	358	19	0	19	32	0	32	371	0	371
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	3 838	0	3 838	59	0	59	146	0	146	3 925	0	3 925
45918	119	0	119	2	0	2	3	0	3	120	0	120
47403	0	0	0	4 280 518	0	4 280 518	4 280 518	0	4 280 518	0	0	0
47405	0	0	0	0	541 674	541 674	0	541 674	541 674	0	0	0
47407	0	0	0	376 853 170	408 561 146	785 414 316	376 853 170	408 562 877	785 416 047	0	1 731	1 731
47411	75	8	83	0	0	0	24	26	50	99	34	133
47416	746	16 711	17 457	45 762 450	301 694	46 064 144	45 763 447	305 146	46 068 593	1 743	20 163	21 906
47422	742	817	1 559	383	405 386	405 769	83	404 996	405 079	442	427	869
47425	338 468	0	338 468	167 465	0	167 465	42 852	0	42 852	213 855	0	213 855
47426	15 149	24 619	39 768	56 136	1 471	57 607	51 406	13 846	65 252	10 419	36 994	47 413
50120	3 088	0	3 088	58 658	0	58 658	67 262	0	67 262	11 692	0	11 692
50220	39 392	0	39 392	8 932	0	8 932	18 526	0	18 526	48 986	0	48 986
60301	6 617	0	6 617	19 844	0	19 844	20 078	0	20 078	6 851	0	6 851
60305	0	0	0	56 097	0	56 097	56 097	0	56 097	0	0	0
60309	2 311	0	2 311	3 146	0	3 146	3 527	0	3 527	2 692	0	2 692
60311	3	1	4	10	1	11	352	0	352	345	0	345
60313	0	18 706	18 706	0	18 983	18 983	0	7 386	7 386	0	7 109	7 109
60601	238 336	0	238 336	230	0	230	2 595	0	2 595	240 701	0	240 701
70601	8 999 703	0	8 999 703	1 952	0	1 952	2 152 760	0	2 152 760	11 150 511	0	11 150 511
70602	4 789	0	4 789	15 597	0	15 597	14 248	0	14 248	3 440	0	3 440
70603	14 147 522	0	14 147 522	0	0	0	4 419 264	0	4 419 264	18 566 786	0	18 566 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 486	0	93 486	27 261	0	27 261	28 711	0	28 711	92 036	0	92 036
90902	54 014	24 654	78 668	252 000	2 586	254 586	229 990	1 455	231 445	76 024	25 785	101 809
90908	0	293 304	293 304	0	96 363	96 363	0	87 936	87 936	0	301 731	301 731
91102	0	135	135	0	12	12	0	4	4	0	143	143
91202	26	0	26	11 377	0	11 377	2	0	2	11 401	0	11 401
91203	67	0	67	3	0	3	4	0	4	66	0	66
91219	0	2 743 027	2 743 027	0	2 559 985	2 559 985	0	1 367 198	1 367 198	0	3 935 814	3 935 814
91414	14 503 906	14 767 187	29 271 093	0	1 544 475	1 544 475	100 000	754 985	854 985	14 403 906	15 556 677	29 960 583
91418	0	1 379 535	1 379 535	0	144 700	144 700	0	81 390	81 390	0	1 442 845	1 442 845
91604	4 691	0	4 691	12 208	242	12 450	12 838	242	13 080	4 061	0	4 061
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	130	0	130	1	0	1	0	0	0	131	0	131
91803	4 963	12 865	17 828	0	1 350	1 350	0	759	759	4 963	13 456	18 419
99998	22 724 101	0	22 724 101	4 755 296	0	4 755 296	4 064 767	0	4 064 767	23 414 630	0	23 414 630
Пассив
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 828 880	1 727 088	5 555 968	300 294	164 476	464 770	926 538	224 162	1 150 700	4 455 124	1 786 774	6 241 898
91316	55 540	0	55 540	0	0	0	1	0	1	55 541	0	55 541
91317	3 204 039	4 847 922	8 051 961	1 831 130	1 768 867	3 599 997	1 441 034	2 163 561	3 604 595	2 813 943	5 242 616	8 056 559
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	33 882 022	0	33 882 022	2 665 513	0	2 665 513	4 652 562	0	4 652 562	35 869 071	0	35 869 071
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 891 884	3 862 698	12 754 582	202 190 058	89 504 950	291 695 008	203 503 060	92 043 566	295 546 626	7 578 882	1 324 082	8 902 964
93002	0	9 773 179	9 773 179	44 931 614	91 887 975	136 819 589	39 931 614	92 334 376	132 265 990	5 000 000	9 326 778	14 326 778
93201	0	0	0	114 533	0	114 533	114 533	0	114 533	0	0	0
93301	1 136 108	0	1 136 108	5 183 013	3 494 982	8 677 995	6 290 225	3 494 982	9 785 207	28 896	0	28 896
93302	1 252 951	2 856 916	4 109 867	4 693 504	653 572	5 347 076	5 183 014	3 341 284	8 524 298	763 441	169 204	932 645
93303	4 004 000	3 105 337	7 109 337	3 347 441	588 962	3 936 403	4 399 634	3 456 244	7 855 878	2 951 807	238 055	3 189 862
93304	5 566 643	8 332 391	13 899 034	1 448 230	875 993	2 324 223	2 912 502	9 054 008	11 966 510	4 102 371	154 376	4 256 747
93305	4 726 343	23 844 809	28 571 152	1 537 802	1 720 242	3 258 044	917 202	20 825 779	21 742 981	5 346 943	4 739 272	10 086 215
93306	4 581 885	0	4 581 885	31 476 912	2 705 866	34 182 778	36 058 797	2 705 866	38 764 663	0	0	0
93307	14 010 769	105 465	14 116 234	19 793 937	2 978 008	22 771 945	31 476 912	2 664 610	34 141 522	2 327 794	418 863	2 746 657
93308	3 323 723	2 531 360	5 855 083	2 327 794	528 274	2 856 068	5 651 517	2 908 144	8 559 661	0	151 490	151 490
93309	9 561 664	620 776	10 182 440	373 762	145 495	519 257	8 763 000	181 586	8 944 586	1 172 426	584 685	1 757 111
93310	27 084 163	5 093 504	32 177 667	53 738	4 770 346	4 824 084	20 820 762	399 324	21 220 086	6 317 139	9 464 526	15 781 665
93801	310 454 448	0	310 454 448	2 562 275	0	2 562 275	1 653 870	0	1 653 870	311 362 853	0	311 362 853
95001	168 799	0	168 799	532	0	532	532	0	532	168 799	0	168 799
Пассив
96001	3 869 522	8 873 013	12 742 535	91 191 104	204 701 209	295 892 313	88 648 920	203 402 696	292 051 616	1 327 338	7 574 500	8 901 838
96002	8 962 048	858 155	9 820 203	65 060 761	67 174 533	132 235 294	61 098 713	75 641 218	136 739 931	5 000 000	9 324 840	14 324 840
96301	0	1 126 338	1 126 338	3 479 120	6 446 364	9 925 484	3 479 120	5 348 895	8 828 015	0	28 869	28 869
96302	3 021 025	1 236 903	4 257 928	3 479 120	5 361 826	8 840 946	623 264	4 913 107	5 536 371	165 169	788 184	953 353
96303	3 275 326	3 946 949	7 222 275	3 440 495	4 642 265	8 082 760	400 256	3 698 888	4 099 144	235 087	3 003 572	3 238 659
96304	8 818 353	5 402 533	14 220 886	8 998 088	3 141 013	12 139 101	332 321	1 949 621	2 281 942	152 586	4 211 141	4 363 727
96305	26 056 400	4 511 451	30 567 851	20 447 000	1 172 473	21 619 473	0	2 029 129	2 029 129	5 609 400	5 368 107	10 977 507
96306	0	4 552 467	4 552 467	1 401 235	37 928 877	39 330 112	1 401 235	33 376 410	34 777 645	0	0	0
96307	100 025	13 791 938	13 891 963	1 401 235	33 353 493	34 754 728	1 716 093	21 895 026	23 611 119	414 883	2 333 471	2 748 354
96308	1 466 379	4 205 378	5 671 757	1 716 093	6 906 990	8 623 083	402 344	2 701 612	3 103 956	152 630	0	152 630
96309	816 935	9 047 055	9 863 990	152 630	8 861 604	9 014 234	81 724	1 000 935	1 082 659	746 029	1 186 386	1 932 415
96310	2 817 267	27 213 166	30 030 433	81 723	21 590 675	21 672 398	0	6 349 526	6 349 526	2 735 544	11 972 017	14 707 561
96801	310 827 659	0	310 827 659	8 555 227	0	8 555 227	8 997 464	0	8 997 464	311 269 896	0	311 269 896
97101	93 530	0	93 530	54 235	0	54 235	53 738	0	53 738	93 033	0	93 033
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 718 968,0000	0	0	4 194 391,0000	0	0	5 085 471,0000	0	0	7 827 888,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	1 505 040,0000	0	0	750 000,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	3 751 965,0000	0	0	4 330 431,0000	0	0	4 194 391,0000	0	0	3 615 925,0000
98070	0	0	3 769 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769 903,0000

Страница была полезной?