Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	100 444	0	100 444	0	0	0	0	0	0	100 444	0	100 444
20202	36 682	6 679	43 361	587 398	88 448	675 846	565 375	84 404	649 779	58 705	10 723	69 428
20208	17 852	0	17 852	99 817	0	99 817	101 072	0	101 072	16 597	0	16 597
20209	0	0	0	165 393	1 284	166 677	165 393	1 284	166 677	0	0	0
30102	2 080	0	2 080	2 556 557	0	2 556 557	2 547 136	0	2 547 136	11 501	0	11 501
30110	40 105	7 504	47 609	985 974	5 015	990 989	1 023 194	8 127	1 031 321	2 885	4 392	7 277
30202	24 438	0	24 438	443	0	443	0	0	0	24 881	0	24 881
30204	586	0	586	0	0	0	1	0	1	585	0	585
30210	0	0	0	60 354	0	60 354	60 354	0	60 354	0	0	0
30233	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
30402	9 124	0	9 124	450 091	0	450 091	449 542	0	449 542	9 673	0	9 673
30404	0	0	0	764 541	0	764 541	764 541	0	764 541	0	0	0
30409	0	0	0	357 449	0	357 449	357 449	0	357 449	0	0	0
30602	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
32001	421	0	421	2 560	0	2 560	2 981	0	2 981	0	0	0
32002	0	0	0	1 003 000	0	1 003 000	848 000	0	848 000	155 000	0	155 000
32003	55 000	0	55 000	185 000	0	185 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32203	0	0	0	12 930	0	12 930	0	0	0	12 930	0	12 930
32204	19 350	0	19 350	38 936	0	38 936	39 011	0	39 011	19 275	0	19 275
45201	5 678	0	5 678	14 508	0	14 508	15 940	0	15 940	4 246	0	4 246
45204	0	0	0	9 600	0	9 600	3 600	0	3 600	6 000	0	6 000
45206	122 087	0	122 087	18 223	0	18 223	1 415	0	1 415	138 895	0	138 895
45207	150 206	0	150 206	13 781	0	13 781	755	0	755	163 232	0	163 232
45208	80 201	0	80 201	289	0	289	12 075	0	12 075	68 415	0	68 415
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	1 476	0	1 476	2 955	0	2 955	3 224	0	3 224	1 207	0	1 207
45406	5 830	0	5 830	200	0	200	1 530	0	1 530	4 500	0	4 500
45407	800	0	800	2 086	0	2 086	0	0	0	2 886	0	2 886
45408	8 694	0	8 694	400	0	400	78	0	78	9 016	0	9 016
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45506	7 652	0	7 652	920	0	920	408	0	408	8 164	0	8 164
45507	45 223	0	45 223	1 884	0	1 884	2 959	0	2 959	44 148	0	44 148
45509	2 067	0	2 067	2 323	0	2 323	1 929	0	1 929	2 461	0	2 461
45812	110 632	0	110 632	0	0	0	61 690	0	61 690	48 942	0	48 942
45814	11 991	0	11 991	0	0	0	0	0	0	11 991	0	11 991
45815	14 347	0	14 347	268	0	268	331	0	331	14 284	0	14 284
45912	5 645	0	5 645	0	0	0	3 245	0	3 245	2 400	0	2 400
45914	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	304	0	304	318	0	318	63	0	63	559	0	559
47102	828	0	828	6 842	0	6 842	7 670	0	7 670	0	0	0
47404	0	0	0	204 930	0	204 930	204 930	0	204 930	0	0	0
47408	0	0	0	99 092	4 484	103 576	99 092	4 484	103 576	0	0	0
47423	935	187	1 122	138 017	5 923	143 940	90 009	5 851	95 860	48 943	259	49 202
47427	3 091	3	3 094	5 755	2	5 757	7 939	3	7 942	907	2	909
47801	135 316	0	135 316	295	0	295	4 595	0	4 595	131 016	0	131 016
50106	190 769	0	190 769	116 262	0	116 262	208 522	0	208 522	98 509	0	98 509
50118	9 793	0	9 793	219 705	0	219 705	131 498	0	131 498	98 000	0	98 000
50121	281	0	281	52	0	52	333	0	333	0	0	0
50605	0	0	0	1 849	0	1 849	509	0	509	1 340	0	1 340
50606	610	0	610	46 988	0	46 988	46 988	0	46 988	610	0	610
50621	0	0	0	709	0	709	640	0	640	69	0	69
50905	36	0	36	14	0	14	16	0	16	34	0	34
51401	0	0	0	22 407	0	22 407	22 407	0	22 407	0	0	0
51403	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0
51406	21 235	0	21 235	1	0	1	20 629	0	20 629	607	0	607
51407	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
51501	0	0	0	60 269	0	60 269	35 128	0	35 128	25 141	0	25 141
51502	0	0	0	98 020	0	98 020	95 018	0	95 018	3 002	0	3 002
51508	13 529	0	13 529	0	0	0	13 529	0	13 529	0	0	0
60302	525	0	525	108	0	108	120	0	120	513	0	513
60306	2	0	2	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	2	0	2
60308	33	0	33	183	0	183	176	0	176	40	0	40
60310	81	0	81	295	0	295	287	0	287	89	0	89
60312	2 895	0	2 895	4 569	0	4 569	3 913	0	3 913	3 551	0	3 551
60323	174	0	174	146	0	146	165	0	165	155	0	155
60401	339 994	0	339 994	1 402	0	1 402	81	0	81	341 315	0	341 315
60701	701	0	701	621	0	621	1 322	0	1 322	0	0	0
60901	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61002	330	0	330	0	0	0	123	0	123	207	0	207
61008	589	0	589	209	0	209	595	0	595	203	0	203
61009	469	0	469	114	0	114	363	0	363	220	0	220
61011	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
61403	7 391	0	7 391	461	0	461	103	0	103	7 749	0	7 749
70606	365 577	0	365 577	155 432	0	155 432	72	0	72	520 937	0	520 937
70607	677	0	677	4 052	0	4 052	2 174	0	2 174	2 555	0	2 555
70608	8 101	0	8 101	2 005	0	2 005	0	0	0	10 106	0	10 106
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 169	0	193 169	0	0	0	0	0	0	193 169	0	193 169
10801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	3 438	0	3 438	67 753	0	67 753	66 313	0	66 313	1 998	0	1 998
30232	0	0	0	64 189	0	64 189	64 189	0	64 189	0	0	0
30408	0	0	0	424 004	0	424 004	424 004	0	424 004	0	0	0
30601	9 007	0	9 007	155 822	0	155 822	154 289	0	154 289	7 474	0	7 474
31501	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
31502	0	0	0	72 865	0	72 865	141 311	0	141 311	68 446	0	68 446
31503	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	26 100	0	26 100	16 100	0	16 100
31504	19 350	0	19 350	39 011	0	39 011	38 936	0	38 936	19 275	0	19 275
40502	1 586	0	1 586	5 150	0	5 150	4 552	0	4 552	988	0	988
40701	165	0	165	4 877	0	4 877	5 944	0	5 944	1 232	0	1 232
40702	151 859	19	151 878	1 942 914	1 196	1 944 110	1 998 179	1 197	1 999 376	207 124	20	207 144
40703	12 614	0	12 614	20 113	0	20 113	18 337	0	18 337	10 838	0	10 838
40802	39 341	2	39 343	231 835	0	231 835	225 891	0	225 891	33 397	2	33 399
40807	6 576	0	6 576	118 456	0	118 456	126 113	0	126 113	14 233	0	14 233
40817	58 646	0	58 646	51 827	0	51 827	48 013	0	48 013	54 832	0	54 832
40821	356	0	356	11 723	0	11 723	12 073	0	12 073	706	0	706
40905	4	0	4	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	4	0	4
40909	0	0	0	714	636	1 350	714	636	1 350	0	0	0
40910	0	0	0	3	14	17	3	14	17	0	0	0
40911	2 898	0	2 898	34 184	0	34 184	32 602	0	32 602	1 316	0	1 316
40912	0	0	0	434	1 074	1 508	434	1 074	1 508	0	0	0
40913	0	0	0	47	607	654	47	607	654	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42202	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42301	29 848	2 164	32 012	74 932	2 404	77 336	73 141	3 827	76 968	28 057	3 587	31 644
42303	53 237	594	53 831	48 817	295	49 112	46 414	282	46 696	50 834	581	51 415
42304	91 060	1 583	92 643	35 775	953	36 728	30 295	946	31 241	85 580	1 576	87 156
42305	85 829	5 089	90 918	11 882	1 764	13 646	14 941	1 806	16 747	88 888	5 131	94 019
42306	202 626	4 745	207 371	19 043	1 373	20 416	15 140	1 285	16 425	198 723	4 657	203 380
42307	18 916	0	18 916	0	0	0	286	0	286	19 202	0	19 202
42309	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42601	61	2	63	3	0	3	0	0	0	58	2	60
43802	785	0	785	40 723	0	40 723	39 938	0	39 938	0	0	0
45215	34 908	0	34 908	1 533	0	1 533	45 002	0	45 002	78 377	0	78 377
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	338	0	338	130	0	130	283	0	283	491	0	491
45515	2 925	0	2 925	641	0	641	564	0	564	2 848	0	2 848
45818	136 693	0	136 693	61 870	0	61 870	99	0	99	74 922	0	74 922
45918	5 985	0	5 985	3 255	0	3 255	46	0	46	2 776	0	2 776
47403	0	0	0	271 189	0	271 189	271 189	0	271 189	0	0	0
47407	0	0	0	102 829	382	103 211	103 193	382	103 575	364	0	364
47411	4 522	23	4 545	3 313	42	3 355	2 790	43	2 833	3 999	24	4 023
47416	750	0	750	7 058	22	7 080	6 789	22	6 811	481	0	481
47422	507	28	535	152 443	3 324	155 767	152 397	3 296	155 693	461	0	461
47425	1 799	0	1 799	2 032	0	2 032	50 407	0	50 407	50 174	0	50 174
47426	225	0	225	371	0	371	213	0	213	67	0	67
47804	20 561	0	20 561	2 723	0	2 723	3 272	0	3 272	21 110	0	21 110
50120	711	0	711	1 426	0	1 426	3 205	0	3 205	2 490	0	2 490
50408	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0
50620	137	0	137	521	0	521	620	0	620	236	0	236
51410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
51510	13 529	0	13 529	29 979	0	29 979	23 064	0	23 064	6 614	0	6 614
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	4 725	0	4 725	50 804	0	50 804	53 019	0	53 019	6 940	0	6 940
60301	2 035	0	2 035	2 208	0	2 208	1 886	0	1 886	1 713	0	1 713
60305	1 372	0	1 372	3 630	0	3 630	3 743	0	3 743	1 485	0	1 485
60307	1	0	1	11	0	11	12	0	12	2	0	2
60309	35	0	35	143	0	143	169	0	169	61	0	61
60311	125	0	125	125	0	125	46	0	46	46	0	46
60322	1 080	0	1 080	855	0	855	1 051	0	1 051	1 276	0	1 276
60324	97	0	97	19	0	19	41	0	41	119	0	119
60601	51 562	0	51 562	55	0	55	516	0	516	52 023	0	52 023
60903	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
61304	79	0	79	3	0	3	26	0	26	102	0	102
61501	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
70601	378 161	0	378 161	1	0	1	119 948	0	119 948	498 108	0	498 108
70602	281	0	281	1 045	0	1 045	833	0	833	69	0	69
70603	8 095	0	8 095	0	0	0	1 953	0	1 953	10 048	0	10 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 804	0	50 804	50 804	0	50 804	0	0	0
90901	48 243	0	48 243	359	0	359	296	0	296	48 306	0	48 306
90902	747 165	0	747 165	1 638 394	0	1 638 394	9 158	0	9 158	2 376 401	0	2 376 401
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 001 357	0	1 001 357	39 311	0	39 311	282 276	0	282 276	758 392	0	758 392
91418	135 316	0	135 316	0	0	0	4 300	0	4 300	131 016	0	131 016
91501	103 682	0	103 682	0	0	0	927	0	927	102 755	0	102 755
91502	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91604	26 825	0	26 825	279	0	279	15 155	0	15 155	11 949	0	11 949
91704	1 927	0	1 927	2 264	0	2 264	0	0	0	4 191	0	4 191
91802	38 685	0	38 685	12 228	0	12 228	273	0	273	50 640	0	50 640
99998	945 631	0	945 631	99 982	0	99 982	185 428	0	185 428	860 185	0	860 185
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91311	135 791	0	135 791	730	0	730	0	0	0	135 061	0	135 061
91312	743 239	0	743 239	107 385	0	107 385	22 439	0	22 439	658 293	0	658 293
91314	0	0	0	25 034	0	25 034	39 661	0	39 661	14 627	0	14 627
91316	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
91317	42 895	0	42 895	47 767	0	47 767	33 369	0	33 369	28 497	0	28 497
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	3 706	0	3 706	0	0	0	1	0	1	3 707	0	3 707
99999	2 103 940	0	2 103 940	363 191	0	363 191	1 743 641	0	1 743 641	3 484 390	0	3 484 390
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 300 843 835,0000	0	0	845 889 545,0000	0	0	812 241 745,0000	0	0	5 334 491 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 300 597 813,0000	0	0	581 548 541,0000	0	0	615 250 005,0000	0	0	5 334 299 277,0000
98050	0	0	215 978,0000	0	0	230 485 672,0000	0	0	230 417 008,0000	0	0	147 314,0000
98070	0	0	30 051,0000	0	0	207 551,0000	0	0	222 550,0000	0	0	45 050,0000

Страница была полезной?