Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 114	37 809	112 923	4 042 727	813 358	4 856 085	4 008 118	804 183	4 812 301	109 723	46 984	156 707
20208	208 000	0	208 000	811 404	0	811 404	824 454	0	824 454	194 950	0	194 950
20209	0	0	0	1 535 910	17 514	1 553 424	1 535 910	17 514	1 553 424	0	0	0
30102	168 643	0	168 643	2 558 895	0	2 558 895	2 526 510	0	2 526 510	201 028	0	201 028
30110	3 007	25 059	28 066	12 747 155	117 085	12 864 240	12 746 645	95 859	12 842 504	3 517	46 285	49 802
30114	0	42	42	0	25 553	25 553	0	25 560	25 560	0	35	35
30202	45 139	0	45 139	557	0	557	0	0	0	45 696	0	45 696
30204	5 346	0	5 346	94	0	94	0	0	0	5 440	0	5 440
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	9 761	6 382	16 143	76 577	27 789	104 366	78 420	31 499	109 919	7 918	2 672	10 590
30221	0	0	0	276 800	0	276 800	276 800	0	276 800	0	0	0
30233	17 661	158	17 819	170 410	461	170 871	180 124	616	180 740	7 947	3	7 950
30302	163 942	135 060	299 002	331 476	43 470	374 946	374 558	36 750	411 308	120 860	141 780	262 640
30306	524 848	0	524 848	39 000	0	39 000	9 000	0	9 000	554 848	0	554 848
30602	5 670	1	5 671	1 812	0	1 812	7 091	0	7 091	391	1	392
32002	0	0	0	9 771 400	0	9 771 400	9 265 700	0	9 265 700	505 700	0	505 700
32003	481 900	0	481 900	2 180 300	0	2 180 300	2 412 200	0	2 412 200	250 000	0	250 000
32004	150 000	0	150 000	310 000	0	310 000	400 000	0	400 000	60 000	0	60 000
32005	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32301	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
44604	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44607	27 000	0	27 000	0	0	0	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
44906	21 225	0	21 225	0	0	0	21 225	0	21 225	0	0	0
44907	1 281	0	1 281	0	0	0	38	0	38	1 243	0	1 243
44908	9 075	0	9 075	0	0	0	342	0	342	8 733	0	8 733
45201	80 163	0	80 163	2 982	0	2 982	2 815	0	2 815	80 330	0	80 330
45203	52 090	0	52 090	53 562	0	53 562	57 735	0	57 735	47 917	0	47 917
45204	9 676	0	9 676	151	0	151	9 723	0	9 723	104	0	104
45205	31 900	0	31 900	14 000	0	14 000	22 100	0	22 100	23 800	0	23 800
45206	179 527	0	179 527	0	0	0	65 896	0	65 896	113 631	0	113 631
45207	448 032	18 637	466 669	102 520	1 888	104 408	14 132	1 096	15 228	536 420	19 429	555 849
45208	685 041	41 561	726 602	1 535	4 212	5 747	3 381	2 444	5 825	683 195	43 329	726 524
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45404	1 599	0	1 599	420	0	420	810	0	810	1 209	0	1 209
45405	1 169	0	1 169	300	0	300	169	0	169	1 300	0	1 300
45406	4 422	27 680	32 102	0	7 618	7 618	1 178	6 441	7 619	3 244	28 857	32 101
45407	175 928	0	175 928	1 027	0	1 027	5 147	0	5 147	171 808	0	171 808
45408	317 559	0	317 559	22 000	0	22 000	2 184	0	2 184	337 375	0	337 375
45504	5 622	0	5 622	925	0	925	487	0	487	6 060	0	6 060
45505	17 410	0	17 410	3 503	0	3 503	2 865	0	2 865	18 048	0	18 048
45506	273 692	0	273 692	31 069	0	31 069	15 985	0	15 985	288 776	0	288 776
45507	247 200	0	247 200	35 652	0	35 652	5 934	0	5 934	276 918	0	276 918
45509	55 712	3	55 715	79 309	0	79 309	66 838	3	66 841	68 183	0	68 183
45812	220 144	3 010	223 154	364	305	669	500	177	677	220 008	3 138	223 146
45814	18 818	0	18 818	229	0	229	52	0	52	18 995	0	18 995
45815	69 521	0	69 521	4 274	0	4 274	4 673	0	4 673	69 122	0	69 122
45912	44 007	0	44 007	82	0	82	82	0	82	44 007	0	44 007
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	8 187	0	8 187	693	0	693	657	0	657	8 223	0	8 223
47101	134 040	0	134 040	0	0	0	0	0	0	134 040	0	134 040
47408	0	0	0	40 059	37 645	77 704	40 059	37 645	77 704	0	0	0
47423	26 128	1 466	27 594	47 075	34 954	82 029	46 742	34 842	81 584	26 461	1 578	28 039
47427	75 186	1 649	76 835	5 884	168	6 052	9 179	98	9 277	71 891	1 719	73 610
47701	48 146	0	48 146	0	0	0	2 080	0	2 080	46 066	0	46 066
50104	60 170	0	60 170	316	0	316	0	0	0	60 486	0	60 486
50110	0	161 858	161 858	0	18 633	18 633	0	9 122	9 122	0	171 369	171 369
50121	14 075	0	14 075	0	0	0	2 164	0	2 164	11 911	0	11 911
50505	0	38 946	38 946	0	3 502	3 502	0	1 214	1 214	0	41 234	41 234
50605	0	0	0	1 928	0	1 928	0	0	0	1 928	0	1 928
50606	25 486	0	25 486	5 161	0	5 161	2 081	0	2 081	28 566	0	28 566
50621	188	0	188	179	0	179	188	0	188	179	0	179
51405	61 827	0	61 827	458	0	458	0	0	0	62 285	0	62 285
51501	21 492	0	21 492	166	0	166	34	0	34	21 624	0	21 624
51505	22 194	0	22 194	13 743	0	13 743	0	0	0	35 937	0	35 937
51506	6 845	0	6 845	49	0	49	7	0	7	6 887	0	6 887
51508	9 004	0	9 004	0	0	0	0	0	0	9 004	0	9 004
51509	4 645	0	4 645	34	0	34	0	0	0	4 679	0	4 679
60202	18 121	0	18 121	0	0	0	0	0	0	18 121	0	18 121
60302	22 556	0	22 556	6 962	0	6 962	4 036	0	4 036	25 482	0	25 482
60306	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
60308	66	0	66	521	0	521	302	0	302	285	0	285
60310	6 380	0	6 380	303	0	303	5 699	0	5 699	984	0	984
60312	9 052	0	9 052	13 927	0	13 927	5 206	0	5 206	17 773	0	17 773
60323	1 669	0	1 669	433	0	433	454	0	454	1 648	0	1 648
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	202 056	0	202 056	31 097	0	31 097	0	0	0	233 153	0	233 153
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	42 718	0	42 718	126	0	126	31 097	0	31 097	11 747	0	11 747
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 183	0	1 183	155	0	155	95	0	95	1 243	0	1 243
61008	737	0	737	255	0	255	364	0	364	628	0	628
61009	526	0	526	408	0	408	188	0	188	746	0	746
61210	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
61211	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
61403	473	0	473	17	0	17	60	0	60	430	0	430
70606	1 003 111	0	1 003 111	92 064	0	92 064	530	0	530	1 094 645	0	1 094 645
70607	17 259	0	17 259	7 771	0	7 771	1 056	0	1 056	23 974	0	23 974
70608	283 779	0	283 779	74 575	0	74 575	0	0	0	358 354	0	358 354
70611	4 641	0	4 641	3 063	0	3 063	0	0	0	7 704	0	7 704
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	53 479	0	53 479	0	0	0	0	0	0	53 479	0	53 479
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	402 360	0	402 360	0	0	0	0	0	0	402 360	0	402 360
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30232	88 480	183	88 663	739 953	621	740 574	760 903	443	761 346	109 430	5	109 435
30301	163 943	135 059	299 002	374 558	36 751	411 309	331 475	43 472	374 947	120 860	141 780	262 640
30305	524 848	0	524 848	9 000	0	9 000	39 000	0	39 000	554 848	0	554 848
40502	2	0	2	1 160	0	1 160	1 159	0	1 159	1	0	1
40602	167 085	0	167 085	67 107	0	67 107	31 035	0	31 035	131 013	0	131 013
40603	302	0	302	4 879	0	4 879	7 055	0	7 055	2 478	0	2 478
40701	64 457	0	64 457	10 996	0	10 996	9 659	0	9 659	63 120	0	63 120
40702	505 410	888	506 298	1 477 351	63 953	1 541 304	1 646 149	91 871	1 738 020	674 208	28 806	703 014
40703	51 261	0	51 261	21 557	0	21 557	20 825	0	20 825	50 529	0	50 529
40802	140 819	4	140 823	318 674	10 097	328 771	304 074	10 106	314 180	126 219	13	126 232
40817	1 140 112	500	1 140 612	1 207 519	647	1 208 166	1 156 631	942	1 157 573	1 089 224	795	1 090 019
40820	1 159	0	1 159	1 777	0	1 777	2 374	0	2 374	1 756	0	1 756
40905	0	0	0	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	0	0	0
40909	0	0	0	665	1 273	1 938	665	1 273	1 938	0	0	0
40910	0	0	0	40	95	135	40	95	135	0	0	0
40911	735	0	735	35 413	0	35 413	34 915	0	34 915	237	0	237
40912	0	54	54	9 544	13 617	23 161	9 544	13 620	23 164	0	57	57
40913	0	0	0	1 566	20 817	22 383	1 566	20 817	22 383	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 493	5 354	14 847	15 336	10 326	25 662	15 722	10 223	25 945	9 879	5 251	15 130
42302	3 422	0	3 422	6 978	0	6 978	3 906	0	3 906	350	0	350
42303	43 625	596	44 221	18 889	69	18 958	13 155	171	13 326	37 891	698	38 589
42304	151 917	24 410	176 327	27 784	4 221	32 005	16 323	4 794	21 117	140 456	24 983	165 439
42305	513 269	53 922	567 191	45 893	8 954	54 847	48 438	10 099	58 537	515 814	55 067	570 881
42306	918 321	242 662	1 160 983	31 544	22 056	53 600	52 518	35 711	88 229	939 295	256 317	1 195 612
42307	146 011	0	146 011	47 148	0	47 148	61 604	0	61 604	160 467	0	160 467
42309	18 850	17	18 867	88	1	89	0	2	2	18 762	18	18 780
42311	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
42312	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	18	0	18	2	0	2	3	0	3	19	0	19
42315	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
42601	79	2	81	76	0	76	0	0	0	3	2	5
42605	70	0	70	154	0	154	200	0	200	116	0	116
42606	0	88	88	0	99	99	0	11	11	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44615	2 380	0	2 380	210	0	210	4 318	0	4 318	6 488	0	6 488
44915	225	0	225	212	0	212	0	0	0	13	0	13
45215	150 662	0	150 662	21 843	0	21 843	31 374	0	31 374	160 193	0	160 193
45315	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
45415	2 409	0	2 409	41	0	41	17	0	17	2 385	0	2 385
45515	26 503	0	26 503	5 019	0	5 019	5 950	0	5 950	27 434	0	27 434
45818	301 007	0	301 007	3 042	0	3 042	2 955	0	2 955	300 920	0	300 920
45918	51 584	0	51 584	125	0	125	120	0	120	51 579	0	51 579
47405	0	0	0	6 772	42 228	49 000	6 772	42 228	49 000	0	0	0
47407	0	0	0	37 604	40 174	77 778	37 604	40 174	77 778	0	0	0
47411	13 172	3 723	16 895	8 271	744	9 015	8 940	1 035	9 975	13 841	4 014	17 855
47416	1 253	0	1 253	80 667	25 536	106 203	82 966	25 536	108 502	3 552	0	3 552
47422	3 707	4 274	7 981	108 033	45 339	153 372	106 366	41 777	148 143	2 040	712	2 752
47425	62 811	0	62 811	8 001	0	8 001	10 149	0	10 149	64 959	0	64 959
47426	1 027	0	1 027	207	0	207	533	0	533	1 353	0	1 353
47702	2 001	0	2 001	425	0	425	0	0	0	1 576	0	1 576
50120	501	0	501	0	0	0	450	0	450	951	0	951
50408	6 041	0	6 041	0	0	0	208	0	208	6 249	0	6 249
50507	38 946	0	38 946	0	0	0	2 288	0	2 288	41 234	0	41 234
50620	2 570	0	2 570	1 056	0	1 056	5 222	0	5 222	6 736	0	6 736
51510	17 392	0	17 392	2	0	2	258	0	258	17 648	0	17 648
52406	648	0	648	200	0	200	0	0	0	448	0	448
60206	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
60301	6 683	0	6 683	9 080	0	9 080	7 969	0	7 969	5 572	0	5 572
60305	7 025	0	7 025	11 997	0	11 997	12 571	0	12 571	7 599	0	7 599
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60311	1 935	0	1 935	253	0	253	255	0	255	1 937	0	1 937
60320	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	450	0	450	162	0	162	120	0	120	408	0	408
60324	2 998	0	2 998	63	0	63	1 678	0	1 678	4 613	0	4 613
60601	62 674	0	62 674	0	0	0	889	0	889	63 563	0	63 563
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	381	0	381	25 362	838	26 200	25 145	838	25 983	164	0	164
61304	208	0	208	52	0	52	67	0	67	223	0	223
70601	1 024 305	0	1 024 305	41	0	41	94 193	0	94 193	1 118 457	0	1 118 457
70602	30 940	0	30 940	2 352	0	2 352	2 277	0	2 277	30 865	0	30 865
70603	280 702	0	280 702	0	0	0	75 930	0	75 930	356 632	0	356 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 081	0	39 081	22 070	0	22 070	583	0	583	60 568	0	60 568
90902	217 995	0	217 995	12 223	0	12 223	20 287	0	20 287	209 931	0	209 931
91202	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 948 943	160 818	4 109 761	150 265	16 298	166 563	61 354	9 457	70 811	4 037 854	167 659	4 205 513
91501	16 275	0	16 275	5 530	0	5 530	0	0	0	21 805	0	21 805
91506	79 066	0	79 066	0	0	0	0	0	0	79 066	0	79 066
91604	177 563	3 441	181 004	6 418	442	6 860	1 652	203	1 855	182 329	3 680	186 009
91704	10 854	0	10 854	0	0	0	0	0	0	10 854	0	10 854
91802	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91803	1 912	0	1 912	0	0	0	6	0	6	1 906	0	1 906
99998	4 473 157	0	4 473 157	480 063	0	480 063	389 433	0	389 433	4 563 787	0	4 563 787
Пассив
91003	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	71 242	0	71 242	1 723	0	1 723	1 460	0	1 460	70 979	0	70 979
91312	4 007 913	33 216	4 041 129	133 087	1 954	135 041	204 171	3 366	207 537	4 078 997	34 628	4 113 625
91315	96 036	0	96 036	1 563	0	1 563	15 372	0	15 372	109 845	0	109 845
91316	60 546	16 516	77 062	63 813	971	64 784	58 235	1 674	59 909	54 968	17 219	72 187
91317	177 452	0	177 452	180 794	4 877	185 671	190 257	4 877	195 134	186 915	0	186 915
91507	10 236	0	10 236	0	0	0	0	0	0	10 236	0	10 236
99999	4 662 910	0	4 662 910	93 534	0	93 534	213 235	0	213 235	4 782 611	0	4 782 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	180 329,0000	0	0	25 011 300,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 181 629,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	179 488,0000	0	0	10 000,0000	0	0	25 011 306,0000	0	0	25 180 794,0000
98070	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?