Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 436	3 910	9 346	25 209	10 291	35 500	21 830	12 010	33 840	8 815	2 191	11 006
20209	0	0	0	0	7 130	7 130	0	7 130	7 130	0	0	0
30102	17 405	0	17 405	955 704	0	955 704	954 749	0	954 749	18 360	0	18 360
30110	14 742	11 517	26 259	7 278	60 874	68 152	12 257	28 530	40 787	9 763	43 861	53 624
30202	1 446	0	1 446	197	0	197	0	0	0	1 643	0	1 643
30204	244	0	244	938	0	938	0	0	0	1 182	0	1 182
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	13 286	3 627	16 913	13 286	3 627	16 913	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000	10 000	0	10 000
32003	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32005	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32010	0	554	554	0	56	56	0	33	33	0	577	577
45201	4 214	0	4 214	13 207	0	13 207	15 240	0	15 240	2 181	0	2 181
45206	3 000	83 039	86 039	32 000	8 415	40 415	0	4 883	4 883	35 000	86 571	121 571
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	285	0	285	1 220	0	1 220	124	0	124	1 381	0	1 381
45506	19 964	2 579	22 543	48	239	287	768	239	1 007	19 244	2 579	21 823
45507	33 351	20 760	54 111	0	2 104	2 104	170	1 221	1 391	33 181	21 643	54 824
45509	1 004	42	1 046	1 870	480	2 350	1 494	66	1 560	1 380	456	1 836
45815	93	0	93	25	0	25	16	0	16	102	0	102
45915	38	8	46	30	10	40	1	0	1	67	18	85
47408	0	0	0	43 978	35 078	79 056	43 978	35 078	79 056	0	0	0
47423	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47427	307	1	308	2 033	1 251	3 284	2 202	1 249	3 451	138	3	141
51403	24 717	0	24 717	9 893	0	9 893	0	0	0	34 610	0	34 610
51404	3 416	0	3 416	6	0	6	0	0	0	3 422	0	3 422
51405	57 957	0	57 957	233	0	233	0	0	0	58 190	0	58 190
60302	563	0	563	78	0	78	18	0	18	623	0	623
60306	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60308	8	0	8	56	0	56	64	0	64	0	0	0
60310	1	0	1	189	0	189	179	0	179	11	0	11
60312	244	0	244	1 749	0	1 749	1 338	0	1 338	655	0	655
60323	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60401	1 388	0	1 388	515	0	515	0	0	0	1 903	0	1 903
60701	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61002	31	0	31	21	0	21	52	0	52	0	0	0
61008	152	0	152	70	0	70	69	0	69	153	0	153
61009	76	0	76	134	0	134	189	0	189	21	0	21
61403	425	0	425	121	0	121	53	0	53	493	0	493
70606	26 639	0	26 639	5 239	0	5 239	13	0	13	31 865	0	31 865
70608	14 098	0	14 098	20 271	0	20 271	0	0	0	34 369	0	34 369
70611	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	0	0	172	2	174	172	2	174	0	0	0
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	158 000	0	158 000	18 000	0	18 000
31303	65 000	0	65 000	235 000	0	235 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	0	0	0	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000
31305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
40502	282	0	282	1 908	0	1 908	1 967	0	1 967	341	0	341
40701	109	0	109	251	0	251	316	0	316	174	0	174
40702	81 981	12 686	94 667	431 516	27 768	459 284	446 907	27 389	474 296	97 372	12 307	109 679
40703	874	0	874	0	0	0	24	0	24	898	0	898
40802	410	0	410	1 554	0	1 554	1 615	0	1 615	471	0	471
40807	12	443	455	499	533	1 032	538	529	1 067	51	439	490
40817	24 635	5 044	29 679	58 068	8 764	66 832	64 817	6 329	71 146	31 384	2 609	33 993
40820	554	1	555	219	0	219	274	0	274	609	1	610
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42304	380	0	380	380	403	783	0	8 653	8 653	0	8 250	8 250
42305	10 023	94 054	104 077	4 490	6 002	10 492	470	9 504	9 974	6 003	97 556	103 559
42306	2 848	6 872	9 720	1 628	607	2 235	37 658	6 376	44 034	38 878	12 641	51 519
42307	1 169	2 462	3 631	0	77	77	0	222	222	1 169	2 607	3 776
42505	0	0	0	0	392	392	0	20 592	20 592	0	20 200	20 200
42605	1 447	158	1 605	1 700	8	1 708	400	121	521	147	271	418
42606	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303
45215	2 109	0	2 109	324	0	324	1 187	0	1 187	2 972	0	2 972
45515	133	0	133	10	0	10	295	0	295	418	0	418
45818	22	0	22	0	0	0	33	0	33	55	0	55
45918	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
47405	0	0	0	0	3 844	3 844	0	3 844	3 844	0	0	0
47407	0	0	0	47 553	36 206	83 759	47 553	36 206	83 759	0	0	0
47411	425	529	954	199	163	362	278	735	1 013	504	1 101	1 605
47416	120	0	120	858	0	858	738	0	738	0	0	0
47422	0	0	0	10 074	0	10 074	10 074	0	10 074	0	0	0
47425	529	0	529	240	0	240	342	0	342	631	0	631
47426	43	0	43	228	0	228	202	40	242	17	40	57
60301	11	0	11	16	0	16	283	0	283	278	0	278
60305	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	880	0	880	0	0	0	13	0	13	893	0	893
70601	26 766	0	26 766	0	0	0	5 244	0	5 244	32 010	0	32 010
70603	13 789	0	13 789	0	0	0	20 392	0	20 392	34 181	0	34 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	526	0	526	526	0	526	17	0	17
90902	13 740	0	13 740	29	0	29	106	0	106	13 663	0	13 663
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	57 158	0	57 158	178 963	0	178 963	197 554	0	197 554	38 567	0	38 567
91414	10 070	692	10 762	0	70	70	0	41	41	10 070	721	10 791
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91704	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	75 466	0	75 466	25 199	0	25 199	19 959	0	19 959	80 706	0	80 706
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91004	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91312	48 195	0	48 195	3 081	0	3 081	2 922	0	2 922	48 036	0	48 036
91315	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	21 154	4 960	26 114	15 064	679	15 743	20 059	1 083	21 142	26 149	5 364	31 513
91507	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	81 720	0	81 720	198 227	0	198 227	179 590	0	179 590	63 083	0	63 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?