Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 540	5 315	29 855	1 046 408	16 602	1 063 010	1 017 290	11 806	1 029 096	53 658	10 111	63 769
20207	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
20208	8 571	202	8 773	10 136	232	10 368	5 951	318	6 269	12 756	116	12 872
20209	129	0	129	106 283	0	106 283	106 281	0	106 281	131	0	131
30102	161 476	0	161 476	3 347 077	0	3 347 077	3 404 583	0	3 404 583	103 970	0	103 970
30110	6 531	4 333	10 864	362 188	21 930	384 118	363 349	23 130	386 479	5 370	3 133	8 503
30202	14 285	0	14 285	391	0	391	0	0	0	14 676	0	14 676
30204	180	0	180	0	0	0	56	0	56	124	0	124
30210	4 015	0	4 015	148 557	0	148 557	143 552	0	143 552	9 020	0	9 020
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	124	0	124	2 593	136	2 729	2 549	136	2 685	168	0	168
30302	19 440	5 418	24 858	10 229	2 507	12 736	5 926	368	6 294	23 743	7 557	31 300
30306	24 822	0	24 822	0	0	0	12 080	0	12 080	12 742	0	12 742
30602	0	0	0	69 051	0	69 051	69 051	0	69 051	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	489 300	0	489 300	464 300	0	464 300	25 000	0	25 000
32003	120 600	0	120 600	563 500	0	563 500	572 900	0	572 900	111 200	0	111 200
32004	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45107	72 668	0	72 668	0	0	0	3 833	0	3 833	68 835	0	68 835
45201	17 468	0	17 468	22 296	0	22 296	20 840	0	20 840	18 924	0	18 924
45204	20 600	0	20 600	26 901	0	26 901	37 000	0	37 000	10 501	0	10 501
45205	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500	6 500	0	6 500
45206	135 847	0	135 847	21 100	0	21 100	1 955	0	1 955	154 992	0	154 992
45207	190 162	0	190 162	50 000	0	50 000	3 250	0	3 250	236 912	0	236 912
45208	24 625	0	24 625	0	0	0	300	0	300	24 325	0	24 325
45406	4 387	0	4 387	400	0	400	622	0	622	4 165	0	4 165
45407	29 579	0	29 579	4 142	0	4 142	3 343	0	3 343	30 378	0	30 378
45505	37 597	0	37 597	8 290	0	8 290	7 972	0	7 972	37 915	0	37 915
45506	41 032	0	41 032	4 682	0	4 682	4 003	0	4 003	41 711	0	41 711
45507	230 261	0	230 261	13 703	0	13 703	15 224	0	15 224	228 740	0	228 740
45812	54 109	0	54 109	50	0	50	215	0	215	53 944	0	53 944
45814	12 630	0	12 630	0	0	0	4	0	4	12 626	0	12 626
45815	60	0	60	6	0	6	14	0	14	52	0	52
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	32	0	32	3	0	3	32	0	32	3	0	3
47408	0	0	0	0	19 298	19 298	0	19 298	19 298	0	0	0
47423	103	0	103	18 776	188	18 964	18 681	10	18 691	198	178	376
47427	145	0	145	578	2	580	584	1	585	139	1	140
47801	2 422	0	2 422	0	0	0	4	0	4	2 418	0	2 418
47901	47 422	0	47 422	0	0	0	0	0	0	47 422	0	47 422
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51403	19 916	0	19 916	59 567	0	59 567	19 916	0	19 916	59 567	0	59 567
51404	148 327	0	148 327	30 037	0	30 037	29 929	0	29 929	148 435	0	148 435
51405	122 790	0	122 790	533	0	533	29 917	0	29 917	93 406	0	93 406
51406	0	17 428	17 428	0	1 861	1 861	0	1 025	1 025	0	18 264	18 264
60302	3 500	0	3 500	74	0	74	3 104	0	3 104	470	0	470
60306	0	0	0	804	0	804	801	0	801	3	0	3
60308	128	0	128	306	0	306	289	0	289	145	0	145
60312	36 948	0	36 948	4 345	0	4 345	4 770	0	4 770	36 523	0	36 523
60323	4 831	0	4 831	18	0	18	20	0	20	4 829	0	4 829
60401	136 169	0	136 169	192	0	192	0	0	0	136 361	0	136 361
60701	2 287	0	2 287	861	0	861	226	0	226	2 922	0	2 922
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	42	0	42	68	0	68	58	0	58	52	0	52
61008	88	0	88	127	0	127	112	0	112	103	0	103
61009	192	0	192	319	0	319	334	0	334	177	0	177
61209	0	0	0	13 936	0	13 936	13 936	0	13 936	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 017	0	3 017	146	0	146	109	0	109	3 054	0	3 054
70606	223 279	0	223 279	37 711	0	37 711	25	0	25	260 965	0	260 965
70608	13 758	0	13 758	2 997	0	2 997	0	0	0	16 755	0	16 755
70611	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	94 837	0	94 837	0	0	0	0	0	0	94 837	0	94 837
10701	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
10801	13 908	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908	0	13 908
30222	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30232	0	0	0	1 069	2 077	3 146	1 099	2 077	3 176	30	0	30
30301	19 440	5 418	24 858	5 926	368	6 294	10 229	2 507	12 736	23 743	7 557	31 300
30305	24 822	0	24 822	12 080	0	12 080	0	0	0	12 742	0	12 742
40402	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
40404	26 694	0	26 694	21 974	0	21 974	21 593	0	21 593	26 313	0	26 313
40502	76	0	76	1 640	0	1 640	1 598	0	1 598	34	0	34
40602	60 376	0	60 376	106 481	0	106 481	105 035	0	105 035	58 930	0	58 930
40603	693	0	693	401	0	401	21	0	21	313	0	313
40701	4 511	0	4 511	11 802	0	11 802	12 624	0	12 624	5 333	0	5 333
40702	286 643	35	286 678	3 355 926	13 527	3 369 453	3 379 868	13 528	3 393 396	310 585	36	310 621
40703	18 321	0	18 321	21 556	0	21 556	17 396	0	17 396	14 161	0	14 161
40802	43 978	0	43 978	367 939	0	367 939	377 201	0	377 201	53 240	0	53 240
40817	18 150	6 117	24 267	64 267	8 393	72 660	61 827	9 164	70 991	15 710	6 888	22 598
40905	27	0	27	795	0	795	801	0	801	33	0	33
40909	0	54	54	386	149	535	386	95	481	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	503	0	503	26 113	0	26 113	26 078	0	26 078	468	0	468
40912	0	2	2	738	851	1 589	740	850	1 590	2	1	3
40913	0	0	0	170	724	894	170	724	894	0	0	0
41305	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
41505	12 060	0	12 060	1 580	0	1 580	0	0	0	10 480	0	10 480
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	9 858	0	9 858	0	0	0	217	0	217	10 075	0	10 075
42106	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42107	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42206	3 080	0	3 080	2 000	0	2 000	21	0	21	1 101	0	1 101
42301	12 261	2	12 263	20 049	0	20 049	23 327	0	23 327	15 539	2	15 541
42305	703 287	404	703 691	62 929	24	62 953	85 218	42	85 260	725 576	422	725 998
42306	52 483	0	52 483	2 308	0	2 308	5 103	0	5 103	55 278	0	55 278
42307	1 137	0	1 137	712	0	712	714	0	714	1 139	0	1 139
44915	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	2 907	0	2 907	154	0	154	0	0	0	2 753	0	2 753
45215	36 679	0	36 679	3 017	0	3 017	17 026	0	17 026	50 688	0	50 688
45415	883	0	883	304	0	304	4 928	0	4 928	5 507	0	5 507
45515	1 075	0	1 075	123	0	123	73	0	73	1 025	0	1 025
45818	66 800	0	66 800	234	0	234	50	0	50	66 616	0	66 616
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47407	0	0	0	32 850	0	32 850	32 850	0	32 850	0	0	0
47411	10 067	3	10 070	3 356	0	3 356	3 309	2	3 311	10 020	5	10 025
47416	98	0	98	4 844	0	4 844	4 841	0	4 841	95	0	95
47422	0	0	0	18	31	49	18	31	49	0	0	0
47425	13 994	0	13 994	11 395	0	11 395	95	0	95	2 694	0	2 694
47902	47 422	0	47 422	0	0	0	0	0	0	47 422	0	47 422
51410	667	0	667	191	0	191	3	0	3	479	0	479
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	343	0	343	1 966	0	1 966	1 689	0	1 689	66	0	66
60305	316	0	316	4 798	0	4 798	4 765	0	4 765	283	0	283
60309	143	0	143	0	0	0	137	0	137	280	0	280
60311	219	0	219	215	0	215	214	0	214	218	0	218
60320	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60324	21 888	0	21 888	2	0	2	0	0	0	21 886	0	21 886
60601	20 518	0	20 518	0	0	0	285	0	285	20 803	0	20 803
61304	24	0	24	5	0	5	7	0	7	26	0	26
70601	233 043	0	233 043	8	0	8	37 848	0	37 848	270 883	0	270 883
70603	12 216	0	12 216	0	0	0	3 696	0	3 696	15 912	0	15 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 057	0	51 057	258	0	258	203	0	203	51 112	0	51 112
90902	398 705	0	398 705	16 429	0	16 429	6 031	0	6 031	409 103	0	409 103
91202	295 007	17 992	312 999	90 000	1 823	91 823	100 000	1 058	101 058	285 007	18 757	303 764
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	19 633	0	19 633	0	0	0	19 633	0	19 633
91414	1 523 029	0	1 523 029	150 135	0	150 135	95 450	0	95 450	1 577 714	0	1 577 714
91418	2 423	0	2 423	0	0	0	4	0	4	2 419	0	2 419
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	289	0	289	70	0	70	0	0	0	359	0	359
91604	2 374	0	2 374	236	0	236	113	0	113	2 497	0	2 497
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	1 462 218	0	1 462 218	250 732	0	250 732	217 313	0	217 313	1 495 637	0	1 495 637
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	353 383	0	353 383	26 078	0	26 078	15 230	0	15 230	342 535	0	342 535
91312	941 836	0	941 836	76 303	0	76 303	148 079	0	148 079	1 013 612	0	1 013 612
91315	52 259	0	52 259	17 592	0	17 592	148	0	148	34 815	0	34 815
91316	97 898	0	97 898	71 310	0	71 310	64 000	0	64 000	90 588	0	90 588
91317	13 835	0	13 835	25 695	0	25 695	22 940	0	22 940	11 080	0	11 080
91507	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 292 856	0	2 292 856	202 836	0	202 836	278 562	0	278 562	2 368 582	0	2 368 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	45 274,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	45 275,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	34,0000
98055	0	0	45 274,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 274,0000

Страница была полезной?