Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	722	0	722	4 698	0	4 698	15	0	15	5 405	0	5 405
20202	45 695	12 243	57 938	1 010 089	502 642	1 512 731	1 018 509	488 138	1 506 647	37 275	26 747	64 022
20207	0	0	0	42 140	4 171	46 311	42 140	4 171	46 311	0	0	0
20208	3 748	0	3 748	16 797	0	16 797	16 584	0	16 584	3 961	0	3 961
20209	5 987	1 302	7 289	449 682	96 087	545 769	448 095	95 853	543 948	7 574	1 536	9 110
30102	20 617	0	20 617	5 783 989	0	5 783 989	5 777 455	0	5 777 455	27 151	0	27 151
30110	3 433	20 234	23 667	718 900	614 347	1 333 247	717 799	626 660	1 344 459	4 534	7 921	12 455
30114	0	3 120	3 120	0	187 378	187 378	0	189 827	189 827	0	671	671
30202	18 577	0	18 577	0	0	0	133	0	133	18 444	0	18 444
30204	1 435	0	1 435	11	0	11	0	0	0	1 446	0	1 446
30213	2 285	4 042	6 327	37 505	39 238	76 743	37 565	38 796	76 361	2 225	4 484	6 709
30233	509	0	509	4 426	92	4 518	4 670	92	4 762	265	0	265
30602	1 503	0	1 503	2 232 168	0	2 232 168	2 230 342	0	2 230 342	3 329	0	3 329
32008	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32109	0	1 385	1 385	0	291	291	0	89	89	0	1 587	1 587
44706	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45106	1 685	0	1 685	0	0	0	210	0	210	1 475	0	1 475
45107	92 539	0	92 539	14 038	0	14 038	32 653	0	32 653	73 924	0	73 924
45108	7 947	0	7 947	0	0	0	544	0	544	7 403	0	7 403
45201	13 975	0	13 975	91 180	0	91 180	67 236	0	67 236	37 919	0	37 919
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45205	28 957	0	28 957	0	0	0	5 800	0	5 800	23 157	0	23 157
45206	224 256	54 271	278 527	41 960	5 049	47 009	66 853	2 099	68 952	199 363	57 221	256 584
45207	317 629	69 097	386 726	69 974	6 212	76 186	47 474	2 154	49 628	340 129	73 155	413 284
45208	48 041	0	48 041	0	0	0	1 559	0	1 559	46 482	0	46 482
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	54 783	0	54 783	1 500	0	1 500	1 720	0	1 720	54 563	0	54 563
45408	42 832	0	42 832	1 000	0	1 000	1 223	0	1 223	42 609	0	42 609
45505	3 557	0	3 557	2 340	0	2 340	635	0	635	5 262	0	5 262
45506	51 126	0	51 126	2 708	0	2 708	3 708	0	3 708	50 126	0	50 126
45507	83 456	0	83 456	3 160	0	3 160	2 365	0	2 365	84 251	0	84 251
45509	2 293	0	2 293	554	0	554	541	0	541	2 306	0	2 306
45510	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45812	25 516	0	25 516	629	0	629	448	0	448	25 697	0	25 697
45815	8 610	0	8 610	2 307	0	2 307	136	0	136	10 781	0	10 781
45912	198	0	198	345	0	345	56	0	56	487	0	487
45915	253	0	253	113	0	113	46	0	46	320	0	320
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47404	7 503	0	7 503	514 010	0	514 010	509 010	0	509 010	12 503	0	12 503
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47423	8 431	567	8 998	13 334	16 273	29 607	13 873	15 988	29 861	7 892	852	8 744
47427	19 409	243	19 652	15 714	899	16 613	20 283	886	21 169	14 840	256	15 096
47801	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
47803	4 821	0	4 821	3 145	0	3 145	3 776	0	3 776	4 190	0	4 190
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Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
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10603	4 252	0	4 252	3 058	0	3 058	103	0	103	1 297	0	1 297
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40701	13 798	0	13 798	276 775	0	276 775	267 042	0	267 042	4 065	0	4 065
40702	243 931	5 289	249 220	5 786 507	460 665	6 247 172	5 754 551	462 951	6 217 502	211 975	7 575	219 550
40703	4 165	0	4 165	21 328	0	21 328	22 189	0	22 189	5 026	0	5 026
40802	13 170	2	13 172	318 809	4 074	322 883	318 631	4 074	322 705	12 992	2	12 994
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 312	40	94 352	169 958	37 633	207 591	87 836	37 714	125 550	12 190	121	12 311
40820	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
40905	259	0	259	9 251	0	9 251	9 243	0	9 243	251	0	251
40906	3 078	0	3 078	35 482	0	35 482	35 282	0	35 282	2 878	0	2 878
40909	0	2	2	1 798	3 523	5 321	1 799	3 523	5 322	1	2	3
40910	26	36	62	348	500	848	348	488	836	26	24	50
40911	296	0	296	28 033	0	28 033	28 328	0	28 328	591	0	591
40912	5	0	5	8 958	14 779	23 737	8 953	14 779	23 732	0	0	0
40913	0	0	0	23 774	31 740	55 514	23 774	31 740	55 514	0	0	0
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42006	74 020	0	74 020	25 000	0	25 000	0	0	0	49 020	0	49 020
42105	15 077	0	15 077	0	0	0	14	0	14	15 091	0	15 091
42106	37 397	0	37 397	14 500	0	14 500	19 813	0	19 813	42 710	0	42 710
42107	103 000	0	103 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	103 000	0	103 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	5 750	0	5 750	7 150	0	7 150
42206	9 080	0	9 080	0	0	0	352	0	352	9 432	0	9 432
42301	6 152	3 827	9 979	11 619	8 246	19 865	11 961	6 785	18 746	6 494	2 366	8 860
42304	12 117	1 565	13 682	4 571	113	4 684	1 325	167	1 492	8 871	1 619	10 490
42305	88 983	3 405	92 388	12 328	324	12 652	4 000	361	4 361	80 655	3 442	84 097
42306	838 099	73 927	912 026	101 364	11 118	112 482	169 365	16 294	185 659	906 100	79 103	985 203
42307	1 540	0	1 540	150	0	150	12	0	12	1 402	0	1 402
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	24	35	6	1	7	6	2	8	11	25	36
42604	165	0	165	167	0	167	2	0	2	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	212	0	212	0	0	0	138	0	138	350	0	350
43802	33 082	0	33 082	1 947 949	0	1 947 949	2 077 121	0	2 077 121	162 254	0	162 254
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	4 750	0	4 750	400	0	400	924	0	924	5 274	0	5 274
45215	12 827	0	12 827	8 588	0	8 588	10 067	0	10 067	14 306	0	14 306
45415	1 041	0	1 041	27	0	27	80	0	80	1 094	0	1 094
45515	3 338	0	3 338	1 178	0	1 178	324	0	324	2 484	0	2 484
45818	33 644	0	33 644	97	0	97	1 183	0	1 183	34 730	0	34 730
45918	340	0	340	30	0	30	69	0	69	379	0	379
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47401	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
47405	0	0	0	3 897	3 911	7 808	3 897	3 911	7 808	0	0	0
47407	0	12 843	12 843	6 501 262	6 453 228	12 954 490	6 501 262	6 440 385	12 941 647	0	0	0
47411	7 908	743	8 651	5 948	361	6 309	7 686	444	8 130	9 646	826	10 472
47416	884	0	884	5 731	0	5 731	5 040	0	5 040	193	0	193
47422	1 329	1 711	3 040	42 087	40 841	82 928	42 001	40 035	82 036	1 243	905	2 148
47425	9 159	0	9 159	4 174	0	4 174	5 812	0	5 812	10 797	0	10 797
47426	1 837	0	1 837	3 169	0	3 169	3 955	0	3 955	2 623	0	2 623
47804	84	0	84	1 212	0	1 212	1 523	0	1 523	395	0	395
50120	770	0	770	122	0	122	520	0	520	1 168	0	1 168
50220	584	0	584	15	0	15	2 158	0	2 158	2 727	0	2 727
50507	10 433	0	10 433	210	0	210	0	0	0	10 223	0	10 223
50720	138	0	138	0	0	0	2 540	0	2 540	2 678	0	2 678
52301	3 844	0	3 844	18 024	0	18 024	14 180	0	14 180	0	0	0
52304	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	147	0	147	2 511	0	2 511	2 437	0	2 437	73	0	73
60305	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	89	0	89	169	0	169
60311	417	0	417	800	3	803	582	3	585	199	0	199
60322	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60324	3 371	0	3 371	1	0	1	0	0	0	3 370	0	3 370
60601	22 657	0	22 657	0	0	0	205	0	205	22 862	0	22 862
61301	616	0	616	744	0	744	292	0	292	164	0	164
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	449 644	0	449 644	20	0	20	76 936	0	76 936	526 560	0	526 560
70602	1 247	0	1 247	832	0	832	50	0	50	465	0	465
70603	54 768	0	54 768	0	0	0	19 105	0	19 105	73 873	0	73 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 884	0	8 884	16 706	0	16 706	17 497	0	17 497	8 093	0	8 093
90902	88 503	0	88 503	4 147	0	4 147	49 077	0	49 077	43 573	0	43 573
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
91414	1 380 672	278 785	1 659 457	475 052	25 064	500 116	75 522	8 687	84 209	1 780 202	295 162	2 075 364
91418	5 829	0	5 829	3 494	0	3 494	4 360	0	4 360	4 963	0	4 963
91604	4 680	0	4 680	46	0	46	56	0	56	4 670	0	4 670
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 221	1 221	0	124	124	0	72	72	0	1 273	1 273
99998	1 422 663	0	1 422 663	259 646	0	259 646	207 238	0	207 238	1 475 071	0	1 475 071
Пассив
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 177 704	0	1 177 704	64 521	0	64 521	71 170	0	71 170	1 184 353	0	1 184 353
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	16 427	83	16 510	0	5	5	4 409	9	4 418	20 836	87	20 923
91316	17 190	0	17 190	38 332	0	38 332	99 100	0	99 100	77 958	0	77 958
91317	92 255	0	92 255	104 379	0	104 379	84 957	0	84 957	72 833	0	72 833
91507	6 230	0	6 230	2	0	2	0	0	0	6 228	0	6 228
91508	174	0	174	0	0	0	2	0	2	176	0	176
99999	1 768 587	0	1 768 587	154 569	0	154 569	523 932	0	523 932	2 137 950	0	2 137 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 350	34 988	135 338	4 219 504	2 559 534	6 779 038	4 201 539	2 543 333	6 744 872	118 315	51 189	169 504
93801	22 935	0	22 935	71 241	0	71 241	71 191	0	71 191	22 985	0	22 985
Пассив
96001	34 975	100 184	135 159	2 509 788	4 242 884	6 752 672	2 526 044	4 261 006	6 787 050	51 231	118 306	169 537
96801	23 114	0	23 114	66 325	0	66 325	66 163	0	66 163	22 952	0	22 952
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	865 709,0000	0	0	2 245 134,0000	0	0	2 347 134,0000	0	0	763 709,0000
Пассив
98050	0	0	685 764,0000	0	0	2 323 000,0000	0	0	2 186 000,0000	0	0	548 764,0000
98070	0	0	179 945,0000	0	0	24 134,0000	0	0	59 134,0000	0	0	214 945,0000

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