Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 252	0	15 252	50 793	0	50 793	56 453	0	56 453	9 592	0	9 592
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	18 300	0	18 300	168 291	0	168 291	163 194	0	163 194	23 397	0	23 397
30202	1 208	0	1 208	33	0	33	0	0	0	1 241	0	1 241
30602	138	0	138	15 708	0	15 708	15 434	0	15 434	412	0	412
45206	21 285	0	21 285	6 878	0	6 878	214	0	214	27 949	0	27 949
45207	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	5 053	0	5 053	5	0	5	5 000	0	5 000	58	0	58
45505	35 287	0	35 287	6 150	0	6 150	103	0	103	41 334	0	41 334
45506	20 194	0	20 194	0	0	0	0	0	0	20 194	0	20 194
45815	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0
45915	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
47408	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
47423	0	0	0	10 400	0	10 400	100	0	100	10 300	0	10 300
47427	268	0	268	170	0	170	131	0	131	307	0	307
50605	7 547	0	7 547	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	7 547	0	7 547
50606	41 313	0	41 313	327	0	327	4 522	0	4 522	37 118	0	37 118
50621	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 290	0	1 290	115	0	115	119	0	119	1 286	0	1 286
60306	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60308	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
60312	259	0	259	492	0	492	466	0	466	285	0	285
60323	28	0	28	128	0	128	35	0	35	121	0	121
60347	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60401	61 404	0	61 404	0	0	0	0	0	0	61 404	0	61 404
61002	0	0	0	16	0	16	4	0	4	12	0	12
61008	42	0	42	25	0	25	36	0	36	31	0	31
61009	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
61210	0	0	0	17 807	0	17 807	17 807	0	17 807	0	0	0
61403	1 901	0	1 901	42	0	42	56	0	56	1 887	0	1 887
70606	39 045	0	39 045	5 053	0	5 053	0	0	0	44 098	0	44 098
70607	3 550	0	3 550	6 362	0	6 362	2 372	0	2 372	7 540	0	7 540
70611	457	0	457	101	0	101	0	0	0	558	0	558
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	3 185	0	3 185	189 389	0	189 389	187 690	0	187 690	1 486	0	1 486
30607	3	0	3	10	0	10	18	0	18	11	0	11
40701	1 299	0	1 299	2 754	0	2 754	1 903	0	1 903	448	0	448
40702	16 270	0	16 270	146 107	0	146 107	151 651	0	151 651	21 814	0	21 814
40703	1 324	0	1 324	2 032	0	2 032	1 518	0	1 518	810	0	810
40802	7 562	0	7 562	23 720	0	23 720	24 303	0	24 303	8 145	0	8 145
40817	637	0	637	15 275	0	15 275	15 019	0	15 019	381	0	381
42301	993	0	993	1 486	0	1 486	1 967	0	1 967	1 474	0	1 474
42302	14 469	0	14 469	2 134	0	2 134	2 177	0	2 177	14 512	0	14 512
42303	4 984	0	4 984	1 222	0	1 222	1 050	0	1 050	4 812	0	4 812
42304	6 707	0	6 707	0	0	0	6 103	0	6 103	12 810	0	12 810
42305	13 108	0	13 108	6 000	0	6 000	64	0	64	7 172	0	7 172
42306	29 025	0	29 025	0	0	0	27	0	27	29 052	0	29 052
43701	0	0	0	7 502	0	7 502	7 502	0	7 502	0	0	0
45215	1 406	0	1 406	1	0	1	2	0	2	1 407	0	1 407
45515	2 510	0	2 510	332	0	332	300	0	300	2 478	0	2 478
45818	544	0	544	544	0	544	0	0	0	0	0	0
45918	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
47411	449	0	449	449	0	449	45	0	45	45	0	45
47416	0	0	0	7 258	0	7 258	7 258	0	7 258	0	0	0
47422	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47425	611	0	611	925	0	925	1 164	0	1 164	850	0	850
50620	3 616	0	3 616	2 310	0	2 310	6 324	0	6 324	7 630	0	7 630
60206	45	0	45	0	0	0	60	0	60	105	0	105
60301	216	0	216	298	0	298	308	0	308	226	0	226
60305	96	0	96	612	0	612	731	0	731	215	0	215
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60601	7 119	0	7 119	0	0	0	209	0	209	7 328	0	7 328
70601	40 737	0	40 737	92	0	92	10 006	0	10 006	50 651	0	50 651
70602	579	0	579	62	0	62	0	0	0	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	120 633	0	120 633	939	0	939	1 091	0	1 091	120 481	0	120 481
91414	153 813	0	153 813	7 377	0	7 377	8 509	0	8 509	152 681	0	152 681
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	184 363	0	184 363	37 499	0	37 499	35 202	0	35 202	186 660	0	186 660
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	95	0	95	0	0	0	10	0	10	105	0	105
91312	157 207	0	157 207	1 839	0	1 839	20 200	0	20 200	175 568	0	175 568
91317	26 025	0	26 025	33 330	0	33 330	17 256	0	17 256	9 951	0	9 951
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	282 914	0	282 914	9 600	0	9 600	8 316	0	8 316	281 630	0	281 630
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 580 985,0000	0	0	118 019 255,0000	0	0	118 048 105,0000	0	0	56 552 135,0000
Пассив
98040	0	0	24 130 665,0000	0	0	18 020 405,0000	0	0	18 017 255,0000	0	0	24 127 515,0000
98050	0	0	32 450 320,0000	0	0	100 027 700,0000	0	0	100 002 000,0000	0	0	32 424 620,0000

Страница была полезной?