Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 428	110 594	224 022	2 443 922	1 058 177	3 502 099	2 381 686	1 018 367	3 400 053	175 664	150 404	326 068
20208	16 166	0	16 166	222 204	0	222 204	220 302	0	220 302	18 068	0	18 068
20209	12 920	0	12 920	1 606 801	471 528	2 078 329	1 619 721	471 528	2 091 249	0	0	0
30102	11 559	0	11 559	12 932 500	0	12 932 500	12 874 308	0	12 874 308	69 751	0	69 751
30110	235 359	459 982	695 341	4 371 006	2 023 089	6 394 095	4 587 825	2 024 779	6 612 604	18 540	458 292	476 832
30114	0	36 618	36 618	0	801 550	801 550	0	707 044	707 044	0	131 124	131 124
30202	35 594	0	35 594	0	0	0	657	0	657	34 937	0	34 937
30204	259	0	259	0	0	0	27	0	27	232	0	232
30210	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
30213	6 637	3 062	9 699	61 203	30 430	91 633	57 524	29 311	86 835	10 316	4 181	14 497
30219	0	0	0	29 164	0	29 164	29 164	0	29 164	0	0	0
30233	54	0	54	5 069	31	5 100	4 849	31	4 880	274	0	274
30602	26	0	26	956 885	133 718	1 090 603	956 062	133 718	1 089 780	849	0	849
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	85 609	1 038	86 647	9 000	105	9 105	52 259	61	52 320	42 350	1 082	43 432
45107	30 612	0	30 612	1 184	0	1 184	0	0	0	31 796	0	31 796
45108	3 622	0	3 622	0	0	0	3 622	0	3 622	0	0	0
45201	64 542	0	64 542	250 792	0	250 792	227 476	0	227 476	87 858	0	87 858
45203	0	0	0	3 120	0	3 120	2 250	0	2 250	870	0	870
45204	35 495	0	35 495	0	0	0	30 000	0	30 000	5 495	0	5 495
45205	86 800	0	86 800	17 532	0	17 532	78 935	0	78 935	25 397	0	25 397
45206	119 550	0	119 550	60 706	0	60 706	5 550	0	5 550	174 706	0	174 706
45207	106 914	0	106 914	22 800	0	22 800	4 410	0	4 410	125 304	0	125 304
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45401	21 604	0	21 604	14 240	0	14 240	16 249	0	16 249	19 595	0	19 595
45406	3 750	0	3 750	1 300	0	1 300	650	0	650	4 400	0	4 400
45407	35 428	0	35 428	0	0	0	455	0	455	34 973	0	34 973
45408	12 467	0	12 467	0	0	0	155	0	155	12 312	0	12 312
45504	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45505	6 578	0	6 578	2 644	0	2 644	997	0	997	8 225	0	8 225
45506	127 016	0	127 016	16 792	0	16 792	8 768	0	8 768	135 040	0	135 040
45507	240 648	0	240 648	12 129	0	12 129	8 878	0	8 878	243 899	0	243 899
45812	6 249	0	6 249	417	0	417	463	0	463	6 203	0	6 203
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	5 390	0	5 390	423	0	423	364	0	364	5 449	0	5 449
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45914	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
45915	171	0	171	230	0	230	249	0	249	152	0	152
47101	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47408	0	0	0	6 362 407	6 861 002	13 223 409	6 362 407	6 861 002	13 223 409	0	0	0
47423	1 281	0	1 281	264 327	530 149	794 476	264 614	498 406	763 020	994	31 743	32 737
47427	3 643	0	3 643	10 872	0	10 872	11 185	0	11 185	3 330	0	3 330
50104	94 386	0	94 386	850	0	850	0	0	0	95 236	0	95 236
50105	0	0	0	17 552	0	17 552	0	0	0	17 552	0	17 552
50106	158 944	0	158 944	146 834	0	146 834	210 454	0	210 454	95 324	0	95 324
50107	174 383	0	174 383	623 534	0	623 534	696 937	0	696 937	100 980	0	100 980
50110	0	58 511	58 511	0	143 734	143 734	0	35 934	35 934	0	166 311	166 311
50118	0	0	0	115 290	0	115 290	0	0	0	115 290	0	115 290
50121	628	0	628	699	0	699	1 084	0	1 084	243	0	243
50605	13 846	0	13 846	16 776	0	16 776	16 776	0	16 776	13 846	0	13 846
50606	4 090	0	4 090	25 457	0	25 457	29 547	0	29 547	0	0	0
50621	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51401	0	0	0	6 461	0	6 461	6 461	0	6 461	0	0	0
51402	708	0	708	1 246	0	1 246	1 954	0	1 954	0	0	0
51403	0	0	0	88 921	0	88 921	49 472	0	49 472	39 449	0	39 449
51404	165 764	0	165 764	117 294	0	117 294	0	0	0	283 058	0	283 058
51405	666 845	0	666 845	15 490	0	15 490	48 135	0	48 135	634 200	0	634 200
51501	2 473	0	2 473	27	0	27	2 500	0	2 500	0	0	0
51503	10 022	0	10 022	24	0	24	0	0	0	10 046	0	10 046
51504	1 899	0	1 899	71	0	71	1 970	0	1 970	0	0	0
51505	8 089	0	8 089	6 808	0	6 808	14 897	0	14 897	0	0	0
51506	175	0	175	4	0	4	179	0	179	0	0	0
52503	8 180	0	8 180	249	0	249	588	0	588	7 841	0	7 841
60302	282	0	282	639	0	639	278	0	278	643	0	643
60306	3 124	0	3 124	3 321	0	3 321	3 302	0	3 302	3 143	0	3 143
60308	89	0	89	2 176	4	2 180	2 223	4	2 227	42	0	42
60310	1 293	0	1 293	648	0	648	632	0	632	1 309	0	1 309
60312	5 713	0	5 713	8 360	0	8 360	5 545	0	5 545	8 528	0	8 528
60314	0	0	0	0	496	496	0	136	136	0	360	360
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	247 597	0	247 597	52	0	52	824	0	824	246 825	0	246 825
60701	2 795	0	2 795	205	0	205	111	0	111	2 889	0	2 889
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
61008	1 193	0	1 193	714	0	714	554	0	554	1 353	0	1 353
61009	101	0	101	104	0	104	29	0	29	176	0	176
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
61210	0	0	0	989 959	0	989 959	989 959	0	989 959	0	0	0
61403	18 630	0	18 630	579	0	579	494	0	494	18 715	0	18 715
70606	479 203	0	479 203	102 880	0	102 880	475	0	475	581 608	0	581 608
70607	5 265	0	5 265	8 475	0	8 475	2 421	0	2 421	11 319	0	11 319
70608	148 332	0	148 332	33 307	0	33 307	0	0	0	181 639	0	181 639
70611	883	0	883	43	0	43	0	0	0	926	0	926
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	726	0	726	20 066	0	20 066	19 722	0	19 722	382	0	382
30232	588	0	588	79 368	350	79 718	78 880	353	79 233	100	3	103
31202	0	0	0	11 772	0	11 772	11 772	0	11 772	0	0	0
31302	0	0	0	179 000	0	179 000	523 000	0	523 000	344 000	0	344 000
31303	0	27 680	27 680	99 000	28 059	127 059	99 000	379	99 379	0	0	0
31304	0	0	0	0	28 338	28 338	0	28 338	28 338	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	103 457	0	103 457	103 457	0	103 457
40502	2 525	0	2 525	5 738	0	5 738	4 234	0	4 234	1 021	0	1 021
40701	1 983	0	1 983	105 523	0	105 523	105 733	0	105 733	2 193	0	2 193
40702	1 544 869	37 735	1 582 604	14 498 824	200 176	14 699 000	14 316 213	170 689	14 486 902	1 362 258	8 248	1 370 506
40703	24 074	0	24 074	85 250	140	85 390	84 314	140	84 454	23 138	0	23 138
40802	89 454	102	89 556	1 014 178	7 268	1 021 446	1 033 968	9 581	1 043 549	109 244	2 415	111 659
40807	41	0	41	686	0	686	647	0	647	2	0	2
40901	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	24 205	0	24 205	24 237	0	24 237	33	0	33
40909	0	0	0	1 457	2 495	3 952	1 457	2 495	3 952	0	0	0
40910	0	0	0	651	958	1 609	651	958	1 609	0	0	0
40911	89	0	89	51 989	0	51 989	51 936	0	51 936	36	0	36
40912	0	0	0	5 294	61 862	67 156	5 294	62 235	67 529	0	373	373
40913	0	0	0	9 527	44 013	53 540	9 527	44 013	53 540	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	700	0	700	1 600	0	1 600	900	0	900
42103	10 250	0	10 250	10 100	0	10 100	100	0	100	250	0	250
42104	31 600	0	31 600	810	0	810	10	0	10	30 800	0	30 800
42105	1 057 725	1 502	1 059 227	110 182	47	110 229	927	135	1 062	948 470	1 590	950 060
42106	268 747	0	268 747	49 129	0	49 129	67 469	0	67 469	287 087	0	287 087
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	400	0	400	110	0	110	10	0	10	300	0	300
42206	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45215	3 315	0	3 315	2 533	0	2 533	7 387	0	7 387	8 169	0	8 169
45415	156	0	156	42	0	42	83	0	83	197	0	197
45515	3 748	0	3 748	571	0	571	811	0	811	3 988	0	3 988
45818	8 715	0	8 715	142	0	142	170	0	170	8 743	0	8 743
45918	42	0	42	8	0	8	8	0	8	42	0	42
47108	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47405	0	0	0	166 420	38 259	204 679	166 420	38 259	204 679	0	0	0
47407	0	0	0	7 375 080	5 871 511	13 246 591	7 375 080	5 871 511	13 246 591	0	0	0
47416	1 807	9	1 816	29 062	150	29 212	31 046	141	31 187	3 791	0	3 791
47422	1 000	1 326	2 326	118 654	51 786	170 440	117 763	51 630	169 393	109	1 170	1 279
47425	1 802	0	1 802	4 361	0	4 361	4 911	0	4 911	2 352	0	2 352
47426	17 101	67	17 168	4 577	8	4 585	8 419	18	8 437	20 943	77	21 020
50120	5 012	0	5 012	2 039	0	2 039	6 759	0	6 759	9 732	0	9 732
50620	1 560	0	1 560	222	0	222	1 362	0	1 362	2 700	0	2 700
52301	19 270	0	19 270	15 350	0	15 350	8 080	0	8 080	12 000	0	12 000
52302	0	0	0	85 247	0	85 247	85 247	0	85 247	0	0	0
52303	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0	0	0	0
52304	17 685	0	17 685	0	0	0	15 599	0	15 599	33 284	0	33 284
52305	53 618	0	53 618	0	0	0	0	0	0	53 618	0	53 618
52306	78 399	0	78 399	0	0	0	10 001	0	10 001	88 400	0	88 400
52501	1 493	0	1 493	0	0	0	96	0	96	1 589	0	1 589
60301	979	0	979	5 504	0	5 504	4 623	0	4 623	98	0	98
60305	2	0	2	11 461	0	11 461	11 459	0	11 459	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	118	0	118	13	0	13	124	0	124	229	0	229
60311	23	0	23	4 843	0	4 843	4 939	0	4 939	119	0	119
60313	0	0	0	110	28	138	110	28	138	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60324	129	0	129	0	0	0	9	0	9	138	0	138
60601	18 048	0	18 048	797	0	797	1 172	0	1 172	18 423	0	18 423
60903	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
61301	119	0	119	820	0	820	830	0	830	129	0	129
61304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	482 061	0	482 061	38	0	38	79 354	0	79 354	561 377	0	561 377
70602	1 955	0	1 955	3 120	0	3 120	2 928	0	2 928	1 763	0	1 763
70603	119 107	0	119 107	0	0	0	63 939	0	63 939	183 046	0	183 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	96 203	0	96 203	17 735	0	17 735	7 735	0	7 735	106 203	0	106 203
90901	29 567	0	29 567	26 033	0	26 033	9 639	0	9 639	45 961	0	45 961
90902	365 106	0	365 106	155 766	0	155 766	138 787	0	138 787	382 085	0	382 085
91202	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
91203	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91207	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91411	194 891	0	194 891	149 720	0	149 720	80 438	0	80 438	264 173	0	264 173
91414	2 554 451	0	2 554 451	372 829	0	372 829	595 479	0	595 479	2 331 801	0	2 331 801
91417	190 000	0	190 000	41 772	0	41 772	131 772	0	131 772	100 000	0	100 000
91501	3 299	0	3 299	0	0	0	0	0	0	3 299	0	3 299
91604	1 333	0	1 333	1 214	0	1 214	1 033	0	1 033	1 514	0	1 514
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	1 046 805	0	1 046 805	548 782	0	548 782	506 229	0	506 229	1 089 358	0	1 089 358
Пассив
91311	47 467	0	47 467	0	0	0	10 000	0	10 000	57 467	0	57 467
91312	662 718	0	662 718	87 899	0	87 899	91 001	0	91 001	665 820	0	665 820
91315	5 935	0	5 935	3 530	0	3 530	8 429	0	8 429	10 834	0	10 834
91316	24 389	0	24 389	7 185	0	7 185	0	0	0	17 204	0	17 204
91317	108 678	0	108 678	400 933	0	400 933	426 890	0	426 890	134 635	0	134 635
91507	197 563	0	197 563	6 682	0	6 682	12 462	0	12 462	203 343	0	203 343
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	3 434 988	0	3 434 988	964 664	0	964 664	764 848	0	764 848	3 235 172	0	3 235 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	201 956	40 656	242 612	6 224 072	737 800	6 961 872	5 473 623	741 794	6 215 417	952 405	36 662	989 067
93201	0	28 486	28 486	38 481	0	38 481	38 481	28 486	66 967	0	0	0
93302	0	0	0	415 403	0	415 403	415 403	0	415 403	0	0	0
93303	0	0	0	415 403	0	415 403	415 403	0	415 403	0	0	0
93304	415 402	0	415 402	0	0	0	415 402	0	415 402	0	0	0
93305	0	0	0	847	0	847	702	0	702	145	0	145
93501	0	0	0	215 266	75 641	290 907	215 266	75 641	290 907	0	0	0
93502	0	0	0	0	105 040	105 040	0	105 040	105 040	0	0	0
93505	254 596	0	254 596	157 140	0	157 140	224 009	0	224 009	187 727	0	187 727
93801	484	0	484	61 020	0	61 020	51 481	0	51 481	10 023	0	10 023
94001	116	85	201	8 836	1 285	10 121	8 306	1 370	9 676	646	0	646
95002	1 217	0	1 217	2 981	0	2 981	4 108	0	4 108	90	0	90
Пассив
96001	12 255	229 972	242 227	741 018	5 314 853	6 055 871	765 454	6 047 250	6 812 704	36 691	962 369	999 060
96201	0	28 486	28 486	214 146	28 486	242 632	214 146	0	214 146	0	0	0
96301	0	0	0	214 268	74 461	288 729	214 268	74 461	288 729	0	0	0
96302	0	0	0	0	543 919	543 919	0	543 919	543 919	0	0	0
96303	0	0	0	0	455 079	455 079	0	455 079	455 079	0	0	0
96304	0	415 194	415 194	0	415 194	415 194	0	0	0	0	0	0
96305	255 828	0	255 828	221 626	0	221 626	154 000	0	154 000	188 202	0	188 202
96801	1 056	0	1 056	38 478	0	38 478	37 452	0	37 452	30	0	30
97001	100	107	207	2 608	399	3 007	2 769	292	3 061	261	0	261
97102	0	0	0	703	0	703	848	0	848	145	0	145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	22,0000	0	0	42,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	148 441 467,0000	0	0	970 088,0000	0	0	1 114 064,0000	0	0	148 297 491,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	148 357 661,0000	0	0	1 102 417,0000	0	0	958 421,0000	0	0	148 213 665,0000
98070	0	0	83 854,0000	0	0	35 082,0000	0	0	35 082,0000	0	0	83 854,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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