Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 792	7 987	37 779	386 788	88 191	474 979	377 026	87 110	464 136	39 554	9 068	48 622
20208	2 102	0	2 102	7 320	0	7 320	6 583	0	6 583	2 839	0	2 839
20209	1 000	0	1 000	82 419	4 402	86 821	83 419	4 402	87 821	0	0	0
30102	46 842	0	46 842	1 660 037	0	1 660 037	1 685 714	0	1 685 714	21 165	0	21 165
30110	1 441	3 255	4 696	2 910	24 390	27 300	3 094	22 000	25 094	1 257	5 645	6 902
30202	11 513	0	11 513	397	0	397	0	0	0	11 910	0	11 910
30204	174	0	174	37	0	37	0	0	0	211	0	211
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30213	238	0	238	1 502	0	1 502	1 383	0	1 383	357	0	357
30602	2 018	0	2 018	39	0	39	1 004	0	1 004	1 053	0	1 053
32002	100 000	0	100 000	425 000	0	425 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	255 000	0	255 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44906	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
45201	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
45203	17 000	0	17 000	30 000	0	30 000	47 000	0	47 000	0	0	0
45205	106 050	0	106 050	8 000	0	8 000	7 050	0	7 050	107 000	0	107 000
45206	378 514	0	378 514	47 028	0	47 028	64 530	0	64 530	361 012	0	361 012
45207	125 563	0	125 563	350	0	350	5 856	0	5 856	120 057	0	120 057
45304	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	23 000	0	23 000	0	0	0
45306	56 125	0	56 125	0	0	0	2	0	2	56 123	0	56 123
45307	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0	0	56 600	0	56 600
45404	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45406	94 333	0	94 333	4 090	0	4 090	584	0	584	97 839	0	97 839
45407	4 613	0	4 613	0	0	0	1 367	0	1 367	3 246	0	3 246
45502	20	0	20	33	0	33	50	0	50	3	0	3
45503	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45504	2 838	0	2 838	201	0	201	2 838	0	2 838	201	0	201
45505	2 017	0	2 017	160	0	160	195	0	195	1 982	0	1 982
45506	31 988	0	31 988	2 310	0	2 310	6 991	0	6 991	27 307	0	27 307
45812	27 113	0	27 113	0	0	0	400	0	400	26 713	0	26 713
45814	1 674	0	1 674	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	1 674	0	1 674
45815	3 387	0	3 387	5 100	0	5 100	1 008	0	1 008	7 479	0	7 479
45909	145	0	145	140	0	140	0	0	0	285	0	285
45912	3 196	0	3 196	296	0	296	17	0	17	3 475	0	3 475
45914	258	0	258	0	0	0	238	0	238	20	0	20
45915	416	0	416	8	0	8	72	0	72	352	0	352
47423	2 253	16	2 269	83 835	9 782	93 617	83 916	9 798	93 714	2 172	0	2 172
47427	3 157	0	3 157	9 970	0	9 970	9 665	0	9 665	3 462	0	3 462
47802	12 008	0	12 008	0	0	0	15	0	15	11 993	0	11 993
47803	18 129	0	18 129	2 396	0	2 396	6 028	0	6 028	14 497	0	14 497
50605	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
50606	9 012	0	9 012	1 003	0	1 003	0	0	0	10 015	0	10 015
51503	0	0	0	6 780	0	6 780	0	0	0	6 780	0	6 780
51505	5 174	0	5 174	21	0	21	0	0	0	5 195	0	5 195
51506	208 063	0	208 063	1 384	0	1 384	0	0	0	209 447	0	209 447
51509	6 475	0	6 475	0	0	0	6 475	0	6 475	0	0	0
60202	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60302	287	0	287	139	0	139	377	0	377	49	0	49
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	149	0	149	312	0	312	298	0	298	163	0	163
60312	1 634	0	1 634	2 707	0	2 707	2 636	0	2 636	1 705	0	1 705
60323	799	0	799	4	0	4	91	0	91	712	0	712
60401	105 536	0	105 536	146	0	146	0	0	0	105 682	0	105 682
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	3	0	3	25	0	25	19	0	19	9	0	9
61008	53	0	53	250	0	250	225	0	225	78	0	78
61009	1 218	0	1 218	91	0	91	92	0	92	1 217	0	1 217
61011	85 317	0	85 317	0	0	0	0	0	0	85 317	0	85 317
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
61212	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
61403	1 670	0	1 670	123	0	123	169	0	169	1 624	0	1 624
70606	138 620	0	138 620	17 434	0	17 434	117	0	117	155 937	0	155 937
70607	1 254	0	1 254	208	0	208	246	0	246	1 216	0	1 216
70608	5 411	0	5 411	1 187	0	1 187	0	0	0	6 598	0	6 598
70611	989	0	989	725	0	725	0	0	0	1 714	0	1 714
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 305	0	26 305	0	0	0	0	0	0	26 305	0	26 305
10701	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	668	0	668	35 366	0	35 366	35 847	0	35 847	1 149	0	1 149
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	16 197	0	16 197	77 834	0	77 834	62 362	0	62 362	725	0	725
40702	232 666	24	232 690	1 300 778	298	1 301 076	1 202 688	298	1 202 986	134 576	24	134 600
40703	5 618	0	5 618	137 782	0	137 782	137 098	0	137 098	4 934	0	4 934
40802	11 260	0	11 260	84 996	0	84 996	88 408	0	88 408	14 672	0	14 672
40817	9 556	0	9 556	7 651	0	7 651	7 495	0	7 495	9 400	0	9 400
40905	39	0	39	4 628	0	4 628	4 640	0	4 640	51	0	51
40906	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
40909	5	1 359	1 364	79	13 915	13 994	79	13 646	13 725	5	1 090	1 095
40910	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	118	0	118	25 396	0	25 396	25 401	0	25 401	123	0	123
40912	0	0	0	213	361	574	213	361	574	0	0	0
40913	0	0	0	20	286	306	20	286	306	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	81 907	0	81 907	0	0	0	12 000	0	12 000	93 907	0	93 907
42105	93 785	0	93 785	0	0	0	21 000	0	21 000	114 785	0	114 785
42106	19 473	0	19 473	0	0	0	0	0	0	19 473	0	19 473
42107	12 357	0	12 357	1 700	0	1 700	0	0	0	10 657	0	10 657
42301	3 869	705	4 574	2 987	1 293	4 280	1 940	867	2 807	2 822	279	3 101
42303	5 863	2 000	7 863	1 494	134	1 628	1 674	1 058	2 732	6 043	2 924	8 967
42304	41 270	2 420	43 690	9 857	428	10 285	5 331	224	5 555	36 744	2 216	38 960
42305	113 042	2 852	115 894	9 983	592	10 575	12 144	1 238	13 382	115 203	3 498	118 701
42306	366 209	3 038	369 247	54 961	148	55 109	35 762	99	35 861	347 010	2 989	349 999
42601	0	2	2	0	0	0	110	0	110	110	2	112
42605	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42606	6 767	562	7 329	0	29	29	82	20	102	6 849	553	7 402
44915	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45215	7 977	0	7 977	1 100	0	1 100	703	0	703	7 580	0	7 580
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	952	0	952	77	0	77	266	0	266	1 141	0	1 141
45515	5 488	0	5 488	5 143	0	5 143	16	0	16	361	0	361
45818	15 696	0	15 696	1 166	0	1 166	5 174	0	5 174	19 704	0	19 704
45918	750	0	750	75	0	75	81	0	81	756	0	756
47405	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47411	11 303	45	11 348	5 365	13	5 378	3 846	28	3 874	9 784	60	9 844
47416	45	0	45	600	0	600	555	0	555	0	0	0
47422	192	3	195	4 891	661	5 552	5 065	658	5 723	366	0	366
47425	1 296	0	1 296	311	0	311	622	0	622	1 607	0	1 607
47426	3 171	0	3 171	526	0	526	2 127	0	2 127	4 772	0	4 772
47804	97	0	97	64	0	64	16	0	16	49	0	49
50620	1 254	0	1 254	246	0	246	208	0	208	1 216	0	1 216
51510	11 188	0	11 188	334	0	334	422	0	422	11 276	0	11 276
60206	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	1 693	0	1 693	2 771	0	2 771	2 400	0	2 400	1 322	0	1 322
60305	1 313	0	1 313	3 690	0	3 690	3 696	0	3 696	1 319	0	1 319
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	171	0	171	61	0	61	90	0	90	200	0	200
60311	92	0	92	1 076	0	1 076	1 111	0	1 111	127	0	127
60322	584	0	584	555	0	555	1	0	1	30	0	30
60324	2 108	0	2 108	106	0	106	4	0	4	2 006	0	2 006
60601	35 068	0	35 068	0	0	0	324	0	324	35 392	0	35 392
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	13	0	13	2	0	2	43	0	43	54	0	54
70601	144 107	0	144 107	0	0	0	18 190	0	18 190	162 297	0	162 297
70603	5 303	0	5 303	0	0	0	1 175	0	1 175	6 478	0	6 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	30 423	0	30 423	3 876	0	3 876	1 068	0	1 068	33 231	0	33 231
90902	297 520	0	297 520	6 949	0	6 949	7 703	0	7 703	296 766	0	296 766
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	125 110	0	125 110	0	0	0	0	0	0	125 110	0	125 110
91414	927 097	0	927 097	71 420	0	71 420	95 945	0	95 945	902 572	0	902 572
91418	32 984	0	32 984	2 869	0	2 869	7 044	0	7 044	28 809	0	28 809
91501	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91604	2 239	0	2 239	21	0	21	21	0	21	2 239	0	2 239
91802	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 075 421	0	2 075 421	229 662	0	229 662	165 381	0	165 381	2 139 702	0	2 139 702
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	97 012	0	97 012	0	0	0	0	0	0	97 012	0	97 012
91312	1 788 715	0	1 788 715	57 550	0	57 550	97 854	0	97 854	1 829 019	0	1 829 019
91315	64 332	0	64 332	435	0	435	472	0	472	64 369	0	64 369
91316	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	69 387	0	69 387	71 988	0	71 988	95 928	0	95 928	93 327	0	93 327
91507	55 825	0	55 825	0	0	0	0	0	0	55 825	0	55 825
99999	1 419 828	0	1 419 828	132 383	0	132 383	105 737	0	105 737	1 393 182	0	1 393 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	45 417 492,0000	0	0	134,0000	0	0	0,0000	0	0	45 417 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	44 966 322,0000	0	0	3,0000	0	0	137,0000	0	0	44 966 456,0000
98070	0	0	451 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 180,0000

Страница была полезной?