Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 399	2 910	6 309	14 774	6 193	20 967	11 960	5 915	17 875	6 213	3 188	9 401
30102	39 989	0	39 989	950 672	0	950 672	907 691	0	907 691	82 970	0	82 970
30110	14	889	903	1	27 711	27 712	0	27 726	27 726	15	874	889
30202	3 448	0	3 448	0	0	0	829	0	829	2 619	0	2 619
30204	35	0	35	12	0	12	0	0	0	47	0	47
30213	377	31	408	1 215	7	1 222	1 051	5	1 056	541	33	574
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30402	35 262	0	35 262	1 890 918	0	1 890 918	1 831 601	0	1 831 601	94 579	0	94 579
30404	0	0	0	1 899 723	0	1 899 723	1 899 723	0	1 899 723	0	0	0
30409	0	0	0	8 805	0	8 805	8 805	0	8 805	0	0	0
45201	56 599	0	56 599	40 405	0	40 405	48 481	0	48 481	48 523	0	48 523
45206	10 000	0	10 000	13 366	0	13 366	0	0	0	23 366	0	23 366
45207	12 667	0	12 667	0	0	0	500	0	500	12 167	0	12 167
45208	23 110	0	23 110	0	0	0	0	0	0	23 110	0	23 110
45505	17 649	0	17 649	0	0	0	861	0	861	16 788	0	16 788
45506	21 328	0	21 328	1 930	0	1 930	1 921	0	1 921	21 337	0	21 337
45507	80	0	80	8 585	0	8 585	5	0	5	8 660	0	8 660
45812	29 985	0	29 985	0	0	0	0	0	0	29 985	0	29 985
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
47002	206 560	0	206 560	3 748 066	0	3 748 066	3 781 940	0	3 781 940	172 686	0	172 686
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	0	0	3 844 193	0	3 844 193	3 844 193	0	3 844 193	0	0	0
47408	0	0	0	27 748	27 723	55 471	27 748	27 723	55 471	0	0	0
47415	5 992	0	5 992	0	0	0	1	0	1	5 991	0	5 991
47423	95	0	95	6 225	5	6 230	6 232	5	6 237	88	0	88
47427	2	0	2	2 775	0	2 775	2 730	0	2 730	47	0	47
50606	50 926	0	50 926	0	0	0	50 926	0	50 926	0	0	0
50621	668	0	668	0	0	0	668	0	668	0	0	0
50905	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
60302	6 021	0	6 021	0	0	0	1 235	0	1 235	4 786	0	4 786
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	17	0	17	20	0	20
60310	162	0	162	1 246	0	1 246	1 248	0	1 248	160	0	160
60312	6 994	0	6 994	2 858	0	2 858	8 095	0	8 095	1 757	0	1 757
60323	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60401	6 147	0	6 147	1 751	0	1 751	0	0	0	7 898	0	7 898
60701	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	2	0	2	450	0	450	106	0	106	346	0	346
61009	7	0	7	123	0	123	123	0	123	7	0	7
61210	0	0	0	52 916	0	52 916	52 916	0	52 916	0	0	0
61403	7 309	0	7 309	3	0	3	139	0	139	7 173	0	7 173
70606	669 825	0	669 825	78 027	0	78 027	0	0	0	747 852	0	747 852
70608	865	0	865	178	0	178	0	0	0	1 043	0	1 043
70611	2 003	0	2 003	1 236	0	1 236	0	0	0	3 239	0	3 239
Пассив
10208	340 800	0	340 800	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	340 800	0	340 800
10701	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
10801	75 576	0	75 576	0	0	0	0	0	0	75 576	0	75 576
30408	0	0	0	96 127	0	96 127	96 127	0	96 127	0	0	0
40701	0	0	0	316	0	316	491	0	491	175	0	175
40702	81 317	2	81 319	975 341	27 825	1 003 166	1 006 403	27 825	1 034 228	112 379	2	112 381
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	885	0	885	462	0	462	857	0	857	1 280	0	1 280
40807	84	601	685	2	31	33	0	20	20	82	590	672
40905	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	9	6	15	9	6	15	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
45215	8 689	0	8 689	6 192	0	6 192	5 311	0	5 311	7 808	0	7 808
45515	1 152	0	1 152	2 179	0	2 179	2 998	0	2 998	1 971	0	1 971
45818	29 985	0	29 985	0	0	0	0	0	0	29 985	0	29 985
45918	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
47008	2 152	0	2 152	54 657	0	54 657	55 592	0	55 592	3 087	0	3 087
47108	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47405	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
47407	0	0	0	29 898	27 760	57 658	29 898	27 760	57 658	0	0	0
47416	0	0	0	1 671	0	1 671	1 738	0	1 738	67	0	67
47422	1	0	1	709	3	712	709	3	712	1	0	1
47425	592	0	592	5 432	0	5 432	6 213	0	6 213	1 373	0	1 373
60301	158	0	158	1 862	0	1 862	1 704	0	1 704	0	0	0
60305	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	44	0	44	46	0	46
60311	90	0	90	656	0	656	642	0	642	76	0	76
60324	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60601	3 439	0	3 439	0	0	0	80	0	80	3 519	0	3 519
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	95	0	95	19	0	19	13	0	13	89	0	89
70601	677 800	0	677 800	1	0	1	74 017	0	74 017	751 816	0	751 816
70602	668	0	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0
70603	757	0	757	0	0	0	118	0	118	875	0	875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 122	0	4 122	165	0	165	167	0	167	4 120	0	4 120
90902	46 583	14	46 597	50	1	51	18	1	19	46 615	14	46 629
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	37 029	0	37 029	14 806	0	14 806	0	0	0	51 835	0	51 835
91501	1 704	0	1 704	1	0	1	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	11 453	0	11 453	611	0	611	0	0	0	12 064	0	12 064
99998	424 741	0	424 741	4 513 737	0	4 513 737	4 501 927	0	4 501 927	436 551	0	436 551
Пассив
91312	182 053	0	182 053	416	0	416	23 209	0	23 209	204 846	0	204 846
91314	221 494	0	221 494	4 447 241	0	4 447 241	4 427 548	0	4 427 548	201 801	0	201 801
91315	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91316	0	0	0	13 866	0	13 866	14 500	0	14 500	634	0	634
91317	14 401	0	14 401	40 405	0	40 405	48 481	0	48 481	22 477	0	22 477
91507	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
99999	100 906	0	100 906	185	0	185	15 633	0	15 633	116 354	0	116 354
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 414 096,0000	0	0	1 870 402,0000	0	0	2 629 508,0000	0	0	1 654 990,0000
Пассив
98050	0	0	2 414 096,0000	0	0	2 629 508,0000	0	0	1 870 402,0000	0	0	1 654 990,0000

Страница была полезной?