Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
20202	331 502	21 345	352 847	1 601 527	60 812	1 662 339	1 502 222	72 136	1 574 358	430 807	10 021	440 828
20207	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
20208	50 741	0	50 741	110 660	0	110 660	117 185	0	117 185	44 216	0	44 216
20209	183	0	183	659 088	19 758	678 846	659 115	19 758	678 873	156	0	156
30102	203 450	0	203 450	2 495 287	0	2 495 287	2 390 100	0	2 390 100	308 637	0	308 637
30110	126 339	71 052	197 391	331 171	193 663	524 834	370 297	219 155	589 452	87 213	45 560	132 773
30114	0	59	59	0	41 743	41 743	0	41 717	41 717	0	85	85
30118	0	3 324	3 324	0	1 950	1 950	0	327	327	0	4 947	4 947
30202	37 660	0	37 660	226	0	226	0	0	0	37 886	0	37 886
30204	1 457	0	1 457	371	0	371	0	0	0	1 828	0	1 828
30210	0	0	0	42 850	0	42 850	42 850	0	42 850	0	0	0
30213	937	2 011	2 948	9 979	2 709	12 688	7 799	3 148	10 947	3 117	1 572	4 689
30221	0	702	702	154 505	8 274	162 779	154 505	8 976	163 481	0	0	0
30233	2 526	0	2 526	52 899	41	52 940	54 438	41	54 479	987	0	987
30302	245 828	11 838	257 666	128 433	1 249	129 682	92 903	995	93 898	281 358	12 092	293 450
30602	13	0	13	25 726	0	25 726	25 735	0	25 735	4	0	4
32001	26 642	0	26 642	10 998	0	10 998	15 502	0	15 502	22 138	0	22 138
32006	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	0	0	0	21 000	0	21 000
32007	49 750	0	49 750	0	0	0	0	0	0	49 750	0	49 750
32008	11 342	0	11 342	0	0	0	0	0	0	11 342	0	11 342
32201	0	4 492	4 492	0	169	169	0	232	232	0	4 429	4 429
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	121 152	0	121 152	60 433	0	60 433	84 012	0	84 012	97 573	0	97 573
45204	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793
45205	113 140	0	113 140	1 200	0	1 200	100 500	0	100 500	13 840	0	13 840
45206	320 909	0	320 909	28 100	0	28 100	52 761	0	52 761	296 248	0	296 248
45207	1 216 008	47 729	1 263 737	156 805	29 864	186 669	92 514	30 538	123 052	1 280 299	47 055	1 327 354
45208	54 400	0	54 400	0	0	0	199	0	199	54 201	0	54 201
45307	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45401	5 057	0	5 057	8 527	0	8 527	8 758	0	8 758	4 826	0	4 826
45405	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	519 007	8 886	527 893	58 184	193	58 377	28 752	385	29 137	548 439	8 694	557 133
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	100	0	100	600	0	600	600	0	600	100	0	100
45504	11 970	0	11 970	2 700	0	2 700	870	0	870	13 800	0	13 800
45505	18 740	0	18 740	3 080	0	3 080	3 049	0	3 049	18 771	0	18 771
45506	358 277	2 732	361 009	11 547	101	11 648	10 569	289	10 858	359 255	2 544	361 799
45507	30 766	0	30 766	14 775	0	14 775	17 145	0	17 145	28 396	0	28 396
45509	422	0	422	586	0	586	318	0	318	690	0	690
45812	0	0	0	20 000	0	20 000	688	0	688	19 312	0	19 312
45815	2 491	0	2 491	4 253	18	4 271	397	1	398	6 347	17	6 364
45912	0	0	0	821	0	821	595	0	595	226	0	226
45914	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
45915	1 322	0	1 322	2 304	4	2 308	287	1	288	3 339	3	3 342
47408	0	0	0	198 343	254 543	452 886	198 343	254 543	452 886	0	0	0
47423	10 843	1 650	12 493	67 900	2 775	70 675	67 311	2 835	70 146	11 432	1 590	13 022
47427	34 806	132	34 938	48 194	637	48 831	41 744	723	42 467	41 256	46	41 302
50208	25 596	0	25 596	175	0	175	25 771	0	25 771	0	0	0
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	452	0	452	40	0	40	88	0	88	404	0	404
60306	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
60308	0	0	0	451	0	451	438	0	438	13	0	13
60310	266	0	266	109	0	109	42	0	42	333	0	333
60312	31 770	0	31 770	4 661	0	4 661	4 637	0	4 637	31 794	0	31 794
60323	160	0	160	1 651	0	1 651	157	0	157	1 654	0	1 654
60347	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60401	278 932	0	278 932	340	0	340	0	0	0	279 272	0	279 272
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 258	0	1 258	594	0	594	299	0	299	1 553	0	1 553
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	153	0	153	55	0	55	39	0	39	169	0	169
61008	810	0	810	278	0	278	350	0	350	738	0	738
61009	2 331	0	2 331	239	0	239	298	0	298	2 272	0	2 272
61010	0	0	0	24	0	24	2	0	2	22	0	22
61209	0	0	0	17 206	0	17 206	17 206	0	17 206	0	0	0
61210	0	0	0	25 780	0	25 780	25 780	0	25 780	0	0	0
61403	4 632	0	4 632	178	0	178	139	0	139	4 671	0	4 671
70606	282 588	0	282 588	73 854	0	73 854	349	0	349	356 093	0	356 093
70608	86 191	0	86 191	11 947	0	11 947	0	0	0	98 138	0	98 138
70609	2 862	0	2 862	912	0	912	0	0	0	3 774	0	3 774
70611	11 451	0	11 451	1 849	0	1 849	0	0	0	13 300	0	13 300
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	3 220	3 220	0	319	319	0	1 937	1 937	0	4 838	4 838
30109	1 125	0	1 125	90 323	0	90 323	98 189	0	98 189	8 991	0	8 991
30220	800	0	800	461 243	76 797	538 040	460 443	76 969	537 412	0	172	172
30222	0	0	0	120 136	0	120 136	120 136	0	120 136	0	0	0
30223	16 002	0	16 002	3 377 165	0	3 377 165	3 362 298	0	3 362 298	1 135	0	1 135
30232	0	0	0	87 661	26 055	113 716	87 661	26 055	113 716	0	0	0
30301	245 828	11 838	257 666	92 904	994	93 898	128 433	1 249	129 682	281 357	12 093	293 450
31301	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	30	0	30	17	0	17	50	0	50	63	0	63
40502	4 805	0	4 805	16 994	0	16 994	20 887	0	20 887	8 698	0	8 698
40602	1 192	0	1 192	2 197	0	2 197	1 685	0	1 685	680	0	680
40701	5	0	5	242	0	242	246	0	246	9	0	9
40702	422 674	70 483	493 157	3 231 430	263 715	3 495 145	3 253 263	221 463	3 474 726	444 507	28 231	472 738
40703	33 865	0	33 865	20 515	0	20 515	51 860	0	51 860	65 210	0	65 210
40802	46 739	501	47 240	471 571	24 975	496 546	467 718	24 999	492 717	42 886	525	43 411
40810	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	201 557	11 217	212 774	251 345	40 473	291 818	256 565	36 909	293 474	206 777	7 653	214 430
40820	800	56	856	664	869	1 533	664	869	1 533	800	56	856
40905	30	0	30	34 920	0	34 920	34 890	0	34 890	0	0	0
40906	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
40909	0	0	0	123	1 169	1 292	123	1 172	1 295	0	3	3
40910	0	0	0	188	99	287	188	99	287	0	0	0
40911	914	0	914	37 879	0	37 879	37 260	0	37 260	295	0	295
40912	0	0	0	1 041	2 295	3 336	1 041	2 295	3 336	0	0	0
40913	0	0	0	1 741	3 747	5 488	1 741	3 747	5 488	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	21 212	3	21 215	12 248	1	12 249	6 292	10	6 302	15 256	12	15 268
42304	42 909	246	43 155	7 622	11	7 633	2 495	6	2 501	37 782	241	38 023
42305	48 651	12 930	61 581	3 584	2 908	6 492	5 027	496	5 523	50 094	10 518	60 612
42306	1 679 385	51 858	1 731 243	32 041	2 924	34 965	92 125	2 158	94 283	1 739 469	51 092	1 790 561
42307	436 402	0	436 402	5 248	0	5 248	24 557	0	24 557	455 711	0	455 711
42309	1 255	0	1 255	141	0	141	174	1	175	1 288	1	1 289
42609	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
44915	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45215	41 720	0	41 720	14 556	0	14 556	20 709	0	20 709	47 873	0	47 873
45315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45415	5 663	0	5 663	996	0	996	3 764	0	3 764	8 431	0	8 431
45515	8 181	0	8 181	2 308	0	2 308	3 837	0	3 837	9 710	0	9 710
45818	37	0	37	0	0	0	5 598	0	5 598	5 635	0	5 635
45918	29	0	29	0	0	0	20	0	20	49	0	49
47407	0	0	0	254 951	197 899	452 850	254 951	197 899	452 850	0	0	0
47411	778	160	938	648	13	661	785	54	839	915	201	1 116
47416	492	0	492	8 989	0	8 989	8 559	0	8 559	62	0	62
47422	2 745	409	3 154	116 758	12 354	129 112	129 588	12 194	141 782	15 575	249	15 824
47425	4 719	0	4 719	619	0	619	529	0	529	4 629	0	4 629
47426	596	0	596	937	0	937	1 811	0	1 811	1 470	0	1 470
50220	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52304	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60301	2 924	0	2 924	5 186	0	5 186	3 417	0	3 417	1 155	0	1 155
60305	1 422	0	1 422	4 167	0	4 167	3 971	0	3 971	1 226	0	1 226
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60311	739	0	739	1 532	0	1 532	1 177	0	1 177	384	0	384
60322	202	0	202	2 496	0	2 496	2 490	0	2 490	196	0	196
60601	42 951	0	42 951	0	0	0	1 022	0	1 022	43 973	0	43 973
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	651	0	651	244	0	244	209	0	209	616	0	616
70601	341 083	0	341 083	3	0	3	78 056	0	78 056	419 136	0	419 136
70603	83 601	0	83 601	0	0	0	11 584	0	11 584	95 185	0	95 185
70604	2 861	0	2 861	0	0	0	917	0	917	3 778	0	3 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 854	0	79 854	0	0	0	0	0	0	79 854	0	79 854
90902	163 847	0	163 847	5 087	0	5 087	1 905	0	1 905	167 029	0	167 029
90909	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 559	0	430 559	68 244	0	68 244	619	0	619	498 184	0	498 184
91501	24 279	0	24 279	0	0	0	0	0	0	24 279	0	24 279
91604	69	0	69	21	0	21	43	0	43	47	0	47
99998	3 055 011	0	3 055 011	507 597	0	507 597	615 021	0	615 021	2 947 587	0	2 947 587
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91311	100 658	0	100 658	24 771	0	24 771	22 262	0	22 262	98 149	0	98 149
91312	2 362 633	0	2 362 633	102 000	0	102 000	118 256	0	118 256	2 378 889	0	2 378 889
91316	25 209	0	25 209	24 295	0	24 295	16 500	0	16 500	17 414	0	17 414
91317	561 252	0	561 252	463 358	0	463 358	349 502	0	349 502	447 396	0	447 396
91507	5 259	0	5 259	0	0	0	480	0	480	5 739	0	5 739
99999	698 629	0	698 629	2 568	0	2 568	73 355	0	73 355	769 416	0	769 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	20 620,0000	0	0	0,0000	0	0	20 370,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	20 620,0000	0	0	20 370,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?