Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 663	0	1 663	388	0	388	612	0	612	1 439	0	1 439
20202	4 919	49 460	54 379	261 191	220 410	481 601	228 229	238 199	466 428	37 881	31 671	69 552
20207	62 877	68 881	131 758	218 971	118 721	337 692	221 862	121 749	343 611	59 986	65 853	125 839
20208	5 086	0	5 086	107	0	107	2 769	0	2 769	2 424	0	2 424
20209	0	0	0	142 335	43 479	185 814	142 335	43 479	185 814	0	0	0
30102	206 994	0	206 994	6 632 821	0	6 632 821	6 639 486	0	6 639 486	200 329	0	200 329
30110	12 584	64 199	76 783	78 619	166 360	244 979	74 551	182 894	257 445	16 652	47 665	64 317
30114	0	35 992	35 992	0	607 055	607 055	0	610 461	610 461	0	32 586	32 586
30202	12 423	0	12 423	57	0	57	0	0	0	12 480	0	12 480
30204	6 258	0	6 258	480	0	480	0	0	0	6 738	0	6 738
30221	0	0	0	68 196	12 101	80 297	68 196	12 101	80 297	0	0	0
30233	421	0	421	3 420	1	3 421	3 616	1	3 617	225	0	225
30402	37 663	0	37 663	370 142	0	370 142	406 068	0	406 068	1 737	0	1 737
30404	0	0	0	360 665	0	360 665	360 665	0	360 665	0	0	0
30409	0	0	0	113 873	0	113 873	113 873	0	113 873	0	0	0
30602	19	281	300	0	11	11	0	15	15	19	277	296
32002	10 000	0	10 000	180 000	0	180 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	842	842	0	32	32	0	44	44	0	830	830
45201	7 480	0	7 480	20 030	0	20 030	9 384	0	9 384	18 126	0	18 126
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	13 425	0	13 425	50	0	50	13 000	0	13 000	475	0	475
45205	87 000	0	87 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	81 000	0	81 000
45206	698 540	11 834	710 374	67 794	444	68 238	41 100	611	41 711	725 234	11 667	736 901
45405	35	0	35	60	0	60	0	0	0	95	0	95
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	4 018	28 470	32 488	0	1 063	1 063	215	1 467	1 682	3 803	28 066	31 869
45506	196 349	0	196 349	25 700	0	25 700	27 627	0	27 627	194 422	0	194 422
45507	5 776	0	5 776	0	0	0	31	0	31	5 745	0	5 745
45509	1 200	858	2 058	1 261	746	2 007	1 592	664	2 256	869	940	1 809
45510	2 047	0	2 047	0	0	0	2 047	0	2 047	0	0	0
45815	32 093	0	32 093	31	0	31	0	0	0	32 124	0	32 124
45915	77	0	77	71	0	71	7	0	7	141	0	141
47404	456	7 127	7 583	767 572	567 466	1 335 038	767 540	567 596	1 335 136	488	6 997	7 485
47408	0	0	0	122 100	747 029	869 129	122 100	747 029	869 129	0	0	0
47415	3 337	0	3 337	10	0	10	481	0	481	2 866	0	2 866
47423	1 256	708	1 964	1 964	29 342	31 306	2 230	29 486	31 716	990	564	1 554
47427	0	1	1	96	1	97	96	1	97	0	1	1
50106	22 406	0	22 406	473 313	0	473 313	482 293	0	482 293	13 426	0	13 426
50107	59 890	0	59 890	84 247	0	84 247	144 137	0	144 137	0	0	0
50118	60 671	0	60 671	521 098	0	521 098	531 571	0	531 571	50 198	0	50 198
50121	365	0	365	191	0	191	528	0	528	28	0	28
50211	0	160 497	160 497	0	20 943	20 943	0	24 975	24 975	0	156 465	156 465
50221	2 457	0	2 457	148	0	148	875	0	875	1 730	0	1 730
50606	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
50621	166	0	166	119	0	119	16	0	16	269	0	269
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	2 532	0	2 532	8	0	8	0	0	0	2 540	0	2 540
60302	58	0	58	18	0	18	76	0	76	0	0	0
60308	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
60310	17	0	17	244	0	244	238	0	238	23	0	23
60312	2 765	0	2 765	3 143	0	3 143	2 890	0	2 890	3 018	0	3 018
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	11 951	0	11 951	0	0	0	0	0	0	11 951	0	11 951
61008	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	119 006	0	119 006	119 006	0	119 006	0	0	0
61403	2 322	0	2 322	11	0	11	282	0	282	2 051	0	2 051
70606	490 627	0	490 627	105 268	0	105 268	65	0	65	595 830	0	595 830
70607	1 147	0	1 147	304	0	304	314	0	314	1 137	0	1 137
70608	184 483	0	184 483	36 171	0	36 171	0	0	0	220 654	0	220 654
70611	4 638	0	4 638	3 252	0	3 252	0	0	0	7 890	0	7 890
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	2 457	0	2 457	875	0	875	148	0	148	1 730	0	1 730
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	63 329	1 614	64 943	63 329	1 614	64 943	0	0	0
30408	0	0	0	184 602	0	184 602	184 602	0	184 602	0	0	0
30601	640	0	640	7	0	7	60	0	60	693	0	693
31302	170 000	0	170 000	1 020 000	0	1 020 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	380 000	0	380 000	130 000	0	130 000
31502	36 540	0	36 540	285 271	0	285 271	248 731	0	248 731	0	0	0
31503	0	0	0	137 948	0	137 948	182 990	0	182 990	45 042	0	45 042
40502	17 900	0	17 900	62 249	0	62 249	45 268	0	45 268	919	0	919
40701	1 517	0	1 517	1 507	0	1 507	1 340	0	1 340	1 350	0	1 350
40702	468 930	147 145	616 075	5 064 785	477 896	5 542 681	5 055 043	471 763	5 526 806	459 188	141 012	600 200
40703	108 659	0	108 659	60 579	3 086	63 665	2 131	4 060	6 191	50 211	974	51 185
40802	1 910	0	1 910	10 123	0	10 123	8 775	0	8 775	562	0	562
40817	11 155	5 232	16 387	159 600	20 100	179 700	187 684	20 181	207 865	39 239	5 313	44 552
40820	119	164	283	73	188	261	17	178	195	63	154	217
40821	0	0	0	1 762	0	1 762	1 764	0	1 764	2	0	2
40905	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40909	0	0	0	183	421	604	183	421	604	0	0	0
40910	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40911	0	0	0	2 340	0	2 340	2 386	0	2 386	46	0	46
40912	0	0	0	892	2 870	3 762	892	2 870	3 762	0	0	0
40913	0	0	0	562	2 298	2 860	562	2 298	2 860	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	5 500	0	5 500	75 500	0	75 500
42206	7 773	0	7 773	0	0	0	82	0	82	7 855	0	7 855
42301	1 663	708	2 371	4 244	143	4 387	2 678	139	2 817	97	704	801
42303	26 040	1 195	27 235	49 565	671	50 236	35 005	38	35 043	11 480	562	12 042
42304	20 868	853	21 721	6 147	108	6 255	8 197	734	8 931	22 918	1 479	24 397
42305	38 210	37 943	76 153	4 827	9 351	14 178	10 396	2 024	12 420	43 779	30 616	74 395
42306	125 757	229 660	355 417	941	22 025	22 966	3 344	24 483	27 827	128 160	232 118	360 278
42307	19 474	2 334	21 808	165	128	293	134	273	407	19 443	2 479	21 922
42309	290	248	538	58	11	69	75	7	82	307	244	551
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 529	561	3 090	0	29	29	0	21	21	2 529	553	3 082
42609	1	85	86	1	4	5	1	3	4	1	84	85
43702	18 162	0	18 162	54 911	0	54 911	36 749	0	36 749	0	0	0
43801	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45215	96 268	0	96 268	45 948	0	45 948	53 379	0	53 379	103 699	0	103 699
45415	259	0	259	0	0	0	12	0	12	271	0	271
45515	38 686	0	38 686	11 862	0	11 862	11 600	0	11 600	38 424	0	38 424
45818	32 093	0	32 093	0	0	0	31	0	31	32 124	0	32 124
45918	27	0	27	1	0	1	7	0	7	33	0	33
47403	0	0	0	468 912	0	468 912	468 912	0	468 912	0	0	0
47407	0	0	0	659 323	208 686	868 009	659 323	208 686	868 009	0	0	0
47411	1 873	3 870	5 743	1 565	1 153	2 718	1 899	1 857	3 756	2 207	4 574	6 781
47416	2 068	0	2 068	10 679	0	10 679	10 002	0	10 002	1 391	0	1 391
47422	32	4	36	34 630	106 319	140 949	34 651	106 324	140 975	53	9	62
47425	13 479	0	13 479	26 587	0	26 587	26 587	0	26 587	13 479	0	13 479
47426	202	0	202	167	0	167	573	0	573	608	0	608
50120	138	0	138	30	0	30	68	0	68	176	0	176
50220	1 663	0	1 663	612	0	612	388	0	388	1 439	0	1 439
50620	494	0	494	27	0	27	0	0	0	467	0	467
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	291	0	291	4 806	0	4 806	4 583	0	4 583	68	0	68
60305	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	4	0	4	493	0	493	493	0	493	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60601	3 275	0	3 275	0	0	0	105	0	105	3 380	0	3 380
61304	172	0	172	48	0	48	44	0	44	168	0	168
70601	505 061	0	505 061	94	0	94	107 142	0	107 142	612 109	0	612 109
70602	1 330	0	1 330	610	0	610	356	0	356	1 076	0	1 076
70603	185 461	0	185 461	0	0	0	35 820	0	35 820	221 281	0	221 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	439	0	439	8	0	8	15	0	15	432	0	432
80601	546	0	546	0	0	0	10	0	10	536	0	536
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
81001	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 432	0	31 432	1 482	0	1 482	6 734	0	6 734	26 180	0	26 180
90902	85 967	0	85 967	2 116	0	2 116	5 208	0	5 208	82 875	0	82 875
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	207 045	68 533	275 578	40 022	2 539	42 561	2 436	9 182	11 618	244 631	61 890	306 521
91604	2 952	6	2 958	228	5	233	83	7	90	3 097	4	3 101
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 292 518	0	1 292 518	169 316	0	169 316	129 061	0	129 061	1 332 773	0	1 332 773
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91312	1 239 559	0	1 239 559	75 174	0	75 174	108 644	0	108 644	1 273 029	0	1 273 029
91314	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0	0	0	0
91315	2 500	5 963	8 463	0	308	308	0	224	224	2 500	5 879	8 379
91317	15 889	24 261	40 150	42 694	7 495	50 189	58 402	1 508	59 910	31 597	18 274	49 871
91507	1 539	0	1 539	45	0	45	0	0	0	1 494	0	1 494
99999	406 362	0	406 362	22 122	0	22 122	44 863	0	44 863	429 103	0	429 103
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 942	3 448	5 390	187 617	467 319	654 936	186 098	429 918	616 016	3 461	40 849	44 310
93201	0	0	0	0	14 128	14 128	0	14 128	14 128	0	0	0
93301	0	0	0	0	17 151	17 151	0	17 151	17 151	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 091	17 091	0	17 091	17 091	0	0	0
93801	564	0	564	3 722	0	3 722	1 466	0	1 466	2 820	0	2 820
Пассив
96001	3 448	1 950	5 398	401 390	228 257	629 647	438 831	229 767	668 598	40 889	3 460	44 349
96501	0	0	0	0	17 151	17 151	0	17 151	17 151	0	0	0
96502	0	0	0	0	17 091	17 091	0	17 091	17 091	0	0	0
96801	556	0	556	1 421	0	1 421	3 646	0	3 646	2 781	0	2 781
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 388 382,0000	0	0	187 317,0000	0	0	255 236,0000	0	0	120 320 463,0000
Пассив
98040	0	0	120 002 476,0000	0	0	20,0000	0	0	13 837,0000	0	0	120 016 293,0000
98050	0	0	373 986,0000	0	0	255 236,0000	0	0	173 500,0000	0	0	292 250,0000
98055	0	0	11 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 920,0000

Страница была полезной?