Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	572 314	0	572 314	3 166 930	0	3 166 930	3 090 595	0	3 090 595	648 649	0	648 649
20208	0	0	0	7 688	0	7 688	7 688	0	7 688	0	0	0
20209	0	0	0	6 131	0	6 131	6 131	0	6 131	0	0	0
30102	250 133	0	250 133	3 079 431	0	3 079 431	3 093 500	0	3 093 500	236 064	0	236 064
30110	5 826	0	5 826	32 436	0	32 436	36 962	0	36 962	1 300	0	1 300
30202	15 083	0	15 083	2 290	0	2 290	0	0	0	17 373	0	17 373
30213	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
30221	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
30302	16 088	0	16 088	16 757	0	16 757	23 940	0	23 940	8 905	0	8 905
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	53 592	0	53 592	0	0	0	15 542	0	15 542	38 050	0	38 050
45506	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
45507	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	1 416	0	1 416	2 937 300	0	2 937 300	2 936 905	0	2 936 905	1 811	0	1 811
47427	0	0	0	407	0	407	309	0	309	98	0	98
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	668	0	668	30	0	30	82	0	82	616	0	616
60306	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60308	0	0	0	256	0	256	251	0	251	5	0	5
60310	520	0	520	52	0	52	52	0	52	520	0	520
60312	46	0	46	411	0	411	411	0	411	46	0	46
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	28 008	0	28 008	0	0	0	0	0	0	28 008	0	28 008
61008	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	36	0	36	0	0	0	7	0	7	29	0	29
70606	57 305	0	57 305	11 678	0	11 678	0	0	0	68 983	0	68 983
70611	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
Пассив
10208	96 000	0	96 000	0	0	0	204 000	0	204 000	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10801	6 172	0	6 172	0	0	0	0	0	0	6 172	0	6 172
30301	16 088	0	16 088	23 940	0	23 940	16 757	0	16 757	8 905	0	8 905
31305	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650
31308	14 992	0	14 992	8 650	0	8 650	0	0	0	6 342	0	6 342
40702	745 736	0	745 736	3 232 817	0	3 232 817	3 061 183	0	3 061 183	574 102	0	574 102
40703	357	0	357	293	0	293	139	0	139	203	0	203
40802	5 756	0	5 756	51 111	0	51 111	49 355	0	49 355	4 000	0	4 000
40817	1 827	0	1 827	246	0	246	12 514	0	12 514	14 095	0	14 095
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42305	24 764	0	24 764	226	0	226	1 704	0	1 704	26 242	0	26 242
42306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	33 096	0	33 096	7 771	0	7 771	8 137	0	8 137	33 462	0	33 462
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	401	0	401	6	0	6	173	0	173	568	0	568
47416	150	0	150	7 310	0	7 310	7 360	0	7 360	200	0	200
47425	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47426	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	702	0	702	1 136	0	1 136	738	0	738	304	0	304
60305	57	0	57	1 054	0	1 054	997	0	997	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	96	0	96	433	0	433	337	0	337	0	0	0
60322	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	3 682	0	3 682	0	0	0	282	0	282	3 964	0	3 964
70601	62 443	0	62 443	0	0	0	12 470	0	12 470	74 913	0	74 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 270	0	8 270	155	0	155	1	0	1	8 424	0	8 424
91414	38 578	0	38 578	0	0	0	9 966	0	9 966	28 612	0	28 612
91501	22 752	0	22 752	0	0	0	0	0	0	22 752	0	22 752
91604	477	0	477	122	0	122	122	0	122	477	0	477
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	42 900	0	42 900
Пассив
91003	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
99999	71 331	0	71 331	10 089	0	10 089	277	0	277	61 519	0	61 519

Страница была полезной?