Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 657	0	8 657	51 918	0	51 918	52 023	0	52 023	8 552	0	8 552
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	209 349	0	209 349	8 452 845	0	8 452 845	8 427 761	0	8 427 761	234 433	0	234 433
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	26 642	0	26 642	0	0	0	423	0	423	26 219	0	26 219
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45204	143 200	0	143 200	42 400	0	42 400	55 000	0	55 000	130 600	0	130 600
45205	412 200	0	412 200	254 000	0	254 000	43 000	0	43 000	623 200	0	623 200
45206	834 190	0	834 190	112 000	0	112 000	230 400	0	230 400	715 790	0	715 790
45207	395 353	0	395 353	0	0	0	95 800	0	95 800	299 553	0	299 553
45505	0	0	0	150	0	150	25	0	25	125	0	125
45812	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
46801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	32 879	0	32 879	32 879	0	32 879	0	0	0
47423	5 548	0	5 548	76	0	76	73	0	73	5 551	0	5 551
47427	0	0	0	16 257	0	16 257	16 257	0	16 257	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	80 503	0	80 503	203	0	203	51 811	0	51 811	28 895	0	28 895
52503	2 452	0	2 452	1 635	0	1 635	434	0	434	3 653	0	3 653
60306	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	1 024	0	1 024	1 308	0	1 308	1 426	0	1 426	906	0	906
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	52 879	0	52 879	52 879	0	52 879	0	0	0
61403	461	0	461	5	0	5	20	0	20	446	0	446
70606	1 386 926	0	1 386 926	328 360	0	328 360	0	0	0	1 715 286	0	1 715 286
70611	1 058	0	1 058	889	0	889	0	0	0	1 947	0	1 947
Пассив
10208	230 300	0	230 300	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300
10701	56 264	0	56 264	0	0	0	0	0	0	56 264	0	56 264
31302	97 000	0	97 000	514 000	0	514 000	417 000	0	417 000	0	0	0
31303	88 000	0	88 000	578 000	0	578 000	575 000	0	575 000	85 000	0	85 000
40701	305	0	305	27 656	0	27 656	27 630	0	27 630	279	0	279
40702	630 420	0	630 420	7 436 282	0	7 436 282	7 502 605	0	7 502 605	696 743	0	696 743
40703	66	0	66	152	0	152	150	0	150	64	0	64
40911	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
42103	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
42104	94 700	0	94 700	36 700	0	36 700	0	0	0	58 000	0	58 000
42105	111 700	0	111 700	16 400	0	16 400	29 400	0	29 400	124 700	0	124 700
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	437 269	0	437 269	225 130	0	225 130	231 147	0	231 147	443 286	0	443 286
45515	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
45818	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
45918	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
47407	0	0	0	32 879	0	32 879	32 879	0	32 879	0	0	0
47416	356	0	356	27 090	0	27 090	30 169	0	30 169	3 435	0	3 435
47425	5 554	0	5 554	89 708	0	89 708	89 819	0	89 819	5 665	0	5 665
47426	24	0	24	1 452	0	1 452	2 190	0	2 190	762	0	762
51410	421	0	421	421	0	421	289	0	289	289	0	289
52301	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52304	139 700	0	139 700	33 500	0	33 500	0	0	0	106 200	0	106 200
52305	88 200	0	88 200	0	0	0	59 740	0	59 740	147 940	0	147 940
52501	916	0	916	527	0	527	633	0	633	1 022	0	1 022
60301	17	0	17	945	0	945	1 550	0	1 550	622	0	622
60305	13	0	13	952	0	952	1 615	0	1 615	676	0	676
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	71	0	71	266	0	266	268	0	268	73	0	73
60601	1 982	0	1 982	0	0	0	31	0	31	2 013	0	2 013
61304	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
70601	1 400 165	0	1 400 165	0	0	0	335 040	0	335 040	1 735 205	0	1 735 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	227 900	0	227 900	59 740	0	59 740	33 500	0	33 500	254 140	0	254 140
90901	230	0	230	95	0	95	108	0	108	217	0	217
90902	4 088	0	4 088	34	0	34	2 610	0	2 610	1 512	0	1 512
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	70 915	0	70 915	103 290	0	103 290	174 205	0	174 205	0	0	0
91414	99 989	0	99 989	372 636	0	372 636	46 039	0	46 039	426 586	0	426 586
91604	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
99998	254 537	0	254 537	509 800	0	509 800	624 878	0	624 878	139 459	0	139 459
Пассив
91312	243 876	0	243 876	115 678	0	115 678	0	0	0	128 198	0	128 198
91316	15	0	15	353 400	0	353 400	354 000	0	354 000	615	0	615
91317	42	0	42	155 800	0	155 800	155 800	0	155 800	42	0	42
91507	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
91508	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
99999	406 747	0	406 747	256 443	0	256 443	535 777	0	535 777	686 081	0	686 081
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?