Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 611	0	10 611	98	0	98	0	0	0	10 709	0	10 709
20202	454 435	316 666	771 101	8 598 847	835 929	9 434 776	8 602 863	887 086	9 489 949	450 419	265 509	715 928
20207	1 305	275	1 580	256 607	529	257 136	257 478	565	258 043	434	239	673
20208	381 696	0	381 696	2 211 190	0	2 211 190	2 147 940	0	2 147 940	444 946	0	444 946
20209	56 723	84	56 807	3 273 885	69 713	3 343 598	3 166 435	69 354	3 235 789	164 173	443	164 616
20302	0	7 354	7 354	0	940	940	0	525	525	0	7 769	7 769
20308	0	56 302	56 302	0	1 670	1 670	0	2 681	2 681	0	55 291	55 291
30102	796 932	0	796 932	30 110 066	0	30 110 066	29 853 529	0	29 853 529	1 053 469	0	1 053 469
30110	45 589	14 438	60 027	2 660 928	527	2 661 455	2 641 997	738	2 642 735	64 520	14 227	78 747
30114	0	92 558	92 558	0	3 571 127	3 571 127	0	3 621 816	3 621 816	0	41 869	41 869
30118	0	0	0	0	163 512	163 512	0	163 512	163 512	0	0	0
30202	478 883	0	478 883	4 179	0	4 179	0	0	0	483 062	0	483 062
30204	165 830	0	165 830	2 291	0	2 291	0	0	0	168 121	0	168 121
30210	2 000	0	2 000	77 032	0	77 032	74 432	0	74 432	4 600	0	4 600
30233	11 791	314	12 105	2 885 624	4 825	2 890 449	2 878 563	4 898	2 883 461	18 852	241	19 093
30302	0	0	0	9 131 056	1 063 589	10 194 645	9 131 056	1 063 589	10 194 645	0	0	0
30306	10 426 530	829 635	11 256 165	12 498 575	1 101 719	13 600 294	12 637 456	1 036 376	13 673 832	10 287 649	894 978	11 182 627
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45206	15 728 379	2 104 315	17 832 694	1 430 106	1 413 590	2 843 696	1 556 450	747 987	2 304 437	15 602 035	2 769 918	18 371 953
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45408	66 314	0	66 314	21 750	0	21 750	855	0	855	87 209	0	87 209
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45504	5 077	29	5 106	673	190	863	5 571	219	5 790	179	0	179
45505	53 562	256	53 818	25 202	12	25 214	9 449	256	9 705	69 315	12	69 327
45506	689 303	894	690 197	103 212	32	103 244	36 451	113	36 564	756 064	813	756 877
45507	3 029 836	11 106	3 040 942	394 532	412	394 944	120 195	1 172	121 367	3 304 173	10 346	3 314 519
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47427	413 677	19 902	433 579	385 107	64 355	449 462	325 161	55 569	380 730	473 623	28 688	502 311
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50105	98 549	0	98 549	121 877	0	121 877	161 173	0	161 173	59 253	0	59 253
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50107	428 933	0	428 933	2 695 695	0	2 695 695	2 779 583	0	2 779 583	345 045	0	345 045
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50118	914 375	0	914 375	9 857 350	0	9 857 350	9 683 259	0	9 683 259	1 088 466	0	1 088 466
50121	10 794	0	10 794	9 596	0	9 596	6 868	0	6 868	13 522	0	13 522
50308	13 799	0	13 799	121	0	121	0	0	0	13 920	0	13 920
50505	31 934	0	31 934	0	0	0	0	0	0	31 934	0	31 934
50706	804 436	0	804 436	47 583	0	47 583	1	0	1	852 018	0	852 018
50721	1 239	0	1 239	3 289	0	3 289	0	0	0	4 528	0	4 528
52503	170 663	0	170 663	12 309	0	12 309	17 155	0	17 155	165 817	0	165 817
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	41	0	41	10 000	0	10 000	0	0	0	10 041	0	10 041
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60314	0	738	738	0	410	410	0	638	638	0	510	510
60315	0	14 073	14 073	0	529	529	0	727	727	0	13 875	13 875
60323	9 332	561	9 893	20 152	16	20 168	14 684	26	14 710	14 800	551	15 351
60401	855 105	0	855 105	10 985	0	10 985	899	0	899	865 191	0	865 191
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	13 727	0	13 727	4 385	0	4 385	12 214	0	12 214	5 898	0	5 898
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	3 267	0	3 267	1 020	0	1 020	475	0	475	3 812	0	3 812
61008	3 989	0	3 989	6 483	0	6 483	6 024	0	6 024	4 448	0	4 448
61009	11 866	0	11 866	2 610	0	2 610	1 982	0	1 982	12 494	0	12 494
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61011	20 654	0	20 654	3 981	0	3 981	0	0	0	24 635	0	24 635
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70606	6 002 146	0	6 002 146	1 473 653	0	1 473 653	5 197	0	5 197	7 470 602	0	7 470 602
70607	29 610	0	29 610	22 486	0	22 486	24 238	0	24 238	27 858	0	27 858
70608	4 211 618	0	4 211 618	738 371	0	738 371	0	0	0	4 949 989	0	4 949 989
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52307	450 030	0	450 030	0	0	0	0	0	0	450 030	0	450 030
52406	0	0	0	13 032	0	13 032	13 032	0	13 032	0	0	0
52501	140 469	0	140 469	909	0	909	67 728	0	67 728	207 288	0	207 288
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	17 976	0	17 976	36 960	0	36 960	36 131	0	36 131	17 147	0	17 147
60305	19 590	0	19 590	50 134	0	50 134	49 787	0	49 787	19 243	0	19 243
60307	1	0	1	51	0	51	50	0	50	0	0	0
60309	2 276	0	2 276	751	0	751	789	0	789	2 314	0	2 314
60311	6 624	0	6 624	9 335	0	9 335	3 967	0	3 967	1 256	0	1 256
60322	8 659	4	8 663	26 506	0	26 506	26 531	0	26 531	8 684	4	8 688
60324	4 818	0	4 818	311	0	311	1	0	1	4 508	0	4 508
60601	321 458	0	321 458	898	0	898	6 580	0	6 580	327 140	0	327 140
60903	171	0	171	0	0	0	1	0	1	172	0	172
61301	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
61304	1 485	0	1 485	179	0	179	7 772	0	7 772	9 078	0	9 078
61501	807	0	807	66	0	66	63	0	63	804	0	804
70601	6 167 726	0	6 167 726	19 142	0	19 142	1 358 657	0	1 358 657	7 507 241	0	7 507 241
70602	30 498	0	30 498	10 682	0	10 682	12 723	0	12 723	32 539	0	32 539
70603	4 207 134	0	4 207 134	0	0	0	749 923	0	749 923	4 957 057	0	4 957 057
70604	166 966	0	166 966	0	0	0	32 616	0	32 616	199 582	0	199 582
70605	1	0	1	0	0	0	2 881	0	2 881	2 882	0	2 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 564	0	8 564	64 573	0	64 573	42 646	0	42 646	30 491	0	30 491
80601	39 274	0	39 274	42 257	0	42 257	66 707	0	66 707	14 824	0	14 824
80801	100	0	100	1 197	0	1 197	1 221	0	1 221	76	0	76
80901	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
Пассив
85101	35 539	0	35 539	1 262	0	1 262	100	0	100	34 377	0	34 377
85301	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
85401	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
85501	12 399	0	12 399	1 933	0	1 933	548	0	548	11 014	0	11 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	153 208	0	153 208	0	0	0	6 548	0	6 548	146 660	0	146 660
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90901	2 375 411	0	2 375 411	58 625	0	58 625	130 136	0	130 136	2 303 900	0	2 303 900
90902	5 927 458	0	5 927 458	186 578	0	186 578	195 661	0	195 661	5 918 375	0	5 918 375
90907	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
91202	201	0	201	222	0	222	63	0	63	360	0	360
91203	100	0	100	123	0	123	104	0	104	119	0	119
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	983 793	0	983 793	0	0	0	154 441	0	154 441	829 352	0	829 352
91414	21 272 992	138 219	21 411 211	1 010 547	4 490	1 015 037	376 387	6 768	383 155	21 907 152	135 941	22 043 093
91416	100 000	85	100 085	0	3	3	0	4	4	100 000	84	100 084
91417	225 701	0	225 701	154	0	154	0	0	0	225 855	0	225 855
91418	84 488	0	84 488	0	0	0	55	0	55	84 433	0	84 433
91501	21 843	0	21 843	0	0	0	0	0	0	21 843	0	21 843
91604	85 734	38 271	124 005	10 733	3 689	14 422	7 588	2 385	9 973	88 879	39 575	128 454
91704	6 203	361	6 564	0	14	14	0	19	19	6 203	356	6 559
91802	57 923	784	58 707	0	29	29	0	40	40	57 923	773	58 696
91803	135	0	135	0	294	294	0	1	1	135	293	428
99998	38 534 493	0	38 534 493	7 635 899	0	7 635 899	7 655 825	0	7 655 825	38 514 567	0	38 514 567
Пассив
91003	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
91004	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
91311	6 488 018	0	6 488 018	1 518 739	0	1 518 739	569 640	0	569 640	5 538 919	0	5 538 919
91312	30 588 885	4 187	30 593 072	2 189 412	207	2 189 619	2 352 308	141	2 352 449	30 751 781	4 121	30 755 902
91315	228 404	35 947	264 351	0	1 790	1 790	26 130	1 223	27 353	254 534	35 380	289 914
91316	636 490	56	636 546	1 925 824	204 916	2 130 740	2 296 364	204 915	2 501 279	1 007 030	55	1 007 085
91317	514 316	11 279	525 595	700 451	1 122 416	1 822 867	952 446	1 243 016	2 195 462	766 311	131 879	898 190
91318	1 323	0	1 323	200	0	200	49	0	49	1 172	0	1 172
91507	25 437	0	25 437	2 203	0	2 203	0	0	0	23 234	0	23 234
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	31 772 294	0	31 772 294	804 184	0	804 184	1 199 268	0	1 199 268	32 167 378	0	32 167 378
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	582 685	582 685	0	11 068 770	11 068 770	0	11 384 623	11 384 623	0	266 832	266 832
93401	0	0	0	0	165 198	165 198	0	165 198	165 198	0	0	0
93402	0	0	0	0	168 910	168 910	0	168 910	168 910	0	0	0
93403	0	151 312	151 312	0	152 251	152 251	0	171 726	171 726	0	131 837	131 837
93404	0	0	0	0	57 493	57 493	0	25 091	25 091	0	32 402	32 402
93801	0	0	0	40 050	0	40 050	39 600	0	39 600	450	0	450
93901	803	0	803	4 824	0	4 824	5 534	0	5 534	93	0	93
Пассив
96001	579 391	0	579 391	11 231 397	130 386	11 361 783	10 918 894	130 386	11 049 280	266 888	0	266 888
96301	0	0	0	153 280	0	153 280	153 280	0	153 280	0	0	0
96302	0	0	0	153 280	0	153 280	153 280	0	153 280	0	0	0
96303	152 115	0	152 115	153 280	0	153 280	132 769	0	132 769	131 604	0	131 604
96304	0	0	0	24 722	0	24 722	57 117	0	57 117	32 395	0	32 395
96801	3 294	0	3 294	35 734	0	35 734	32 834	0	32 834	394	0	394
96901	0	0	0	22 618	0	22 618	22 951	0	22 951	333	0	333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 876,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	2 000 882,0000
98010	0	0	45 247 399 163,1608	0	0	4 356 555 372,0000	0	0	4 304 982 546,4263	0	0	45 298 971 988,7345
98020	0	0	40,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
Пассив
98040	0	0	3 418 904 592,0000	0	0	3 467 914 011,0000	0	0	3 462 858 081,0000	0	0	3 413 848 662,0000
98050	0	0	12 075 564,8292	0	0	9 595 210,0000	0	0	9 430 518,0000	0	0	11 910 872,8292
98055	0	0	12 184 793,0505	0	0	827 398 480,0000	0	0	828 753 363,0000	0	0	13 539 676,0505
98070	0	0	41 804 081 921,2811	0	0	20 878,4263	0	0	55 466 001,0000	0	0	41 859 527 043,8548
98090	0	0	2 153 208,0000	0	0	89 510,0000	0	0	82 962,0000	0	0	2 146 660,0000

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