Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 193	37 644	152 837	579 969	84 513	664 482	606 932	93 391	700 323	88 230	28 766	116 996
20208	10 053	281	10 334	19 613	571	20 184	23 905	576	24 481	5 761	276	6 037
20209	0	0	0	264 159	2 379	266 538	264 159	2 379	266 538	0	0	0
30102	259 448	0	259 448	9 854 136	0	9 854 136	9 969 009	0	9 969 009	144 575	0	144 575
30110	2 685	32 080	34 765	14 680	9 374	24 054	11 407	9 775	21 182	5 958	31 679	37 637
30114	0	861 434	861 434	0	2 201 001	2 201 001	0	2 700 826	2 700 826	0	361 609	361 609
30202	66 584	0	66 584	8 695	0	8 695	0	0	0	75 279	0	75 279
30204	30 827	0	30 827	1 160	0	1 160	0	0	0	31 987	0	31 987
30233	122	0	122	2 801	87	2 888	2 912	87	2 999	11	0	11
30302	582	0	582	51 649	0	51 649	51 491	0	51 491	740	0	740
30306	24 325	0	24 325	29 200	0	29 200	49 800	0	49 800	3 725	0	3 725
30402	23 063	27	23 090	1 282 432	132 378	1 414 810	1 282 194	132 367	1 414 561	23 301	38	23 339
30404	0	0	0	1 393 579	0	1 393 579	1 393 579	0	1 393 579	0	0	0
30409	0	0	0	331 817	0	331 817	331 817	0	331 817	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 090 000	0	1 090 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	665 000	0	665 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	702	702	0	24	24	0	36	36	0	690	690
32202	0	0	0	1 142 347	0	1 142 347	1 142 347	0	1 142 347	0	0	0
32203	118 253	0	118 253	338 715	0	338 715	456 968	0	456 968	0	0	0
45101	260	0	260	19 190	0	19 190	15 999	0	15 999	3 451	0	3 451
45106	22 000	0	22 000	2 740	0	2 740	3 153	0	3 153	21 587	0	21 587
45107	289 193	0	289 193	6 073	0	6 073	12 643	0	12 643	282 623	0	282 623
45108	188 431	0	188 431	18 280	0	18 280	7 345	0	7 345	199 366	0	199 366
45201	79 963	0	79 963	343 941	0	343 941	316 172	0	316 172	107 732	0	107 732
45204	23 637	0	23 637	39 755	0	39 755	34 595	0	34 595	28 797	0	28 797
45205	0	151 385	151 385	7 500	5 206	12 706	0	7 822	7 822	7 500	148 769	156 269
45206	996 222	130 221	1 126 443	22 000	4 257	26 257	84 377	5 501	89 878	933 845	128 977	1 062 822
45207	2 235 906	590 027	2 825 933	89 321	17 272	106 593	20 686	37 254	57 940	2 304 541	570 045	2 874 586
45208	322 111	55 899	378 010	0	1 922	1 922	2 844	2 888	5 732	319 267	54 933	374 200
45306	10 300	0	10 300	0	0	0	1 600	0	1 600	8 700	0	8 700
45407	24 235	0	24 235	100	0	100	382	0	382	23 953	0	23 953
45408	38 378	0	38 378	1 500	0	1 500	0	0	0	39 878	0	39 878
45505	34 985	37 546	72 531	0	46 631	46 631	5 876	25 621	31 497	29 109	58 556	87 665
45506	43 948	91 027	134 975	4 034	3 055	7 089	2 287	8 839	11 126	45 695	85 243	130 938
45507	336 359	200 104	536 463	45 776	6 813	52 589	8 210	12 456	20 666	373 925	194 461	568 386
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	44	0	44	255	129	384	257	129	386	42	0	42
45706	14 068	0	14 068	0	0	0	75	0	75	13 993	0	13 993
45812	72 090	30 523	102 613	3 160	4 878	8 038	30 207	1 889	32 096	45 043	33 512	78 555
45814	205	0	205	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	205	0	205
45815	19 374	4 384	23 758	312	2 707	3 019	177	2 536	2 713	19 509	4 555	24 064
45817	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45912	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45915	7	1 413	1 420	17	275	292	17	299	316	7	1 389	1 396
45917	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47002	0	0	0	1 493 096	0	1 493 096	1 345 106	0	1 345 106	147 990	0	147 990
47106	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47404	194	83 318	83 512	13 171 414	13 558 753	26 730 167	13 171 432	13 625 456	26 796 888	176	16 615	16 791
47408	0	0	0	12 480 731	12 143 124	24 623 855	12 480 731	12 143 124	24 623 855	0	0	0
47423	39 611	0	39 611	140 893	32 432	173 325	140 742	32 432	173 174	39 762	0	39 762
47427	5 800	1 418	7 218	47 074	11 854	58 928	45 326	11 584	56 910	7 548	1 688	9 236
47801	21 735	0	21 735	0	0	0	117	0	117	21 618	0	21 618
47802	1 362	0	1 362	0	0	0	104	0	104	1 258	0	1 258
50104	138 329	102 498	240 827	41 262	2 345	43 607	60 971	104 843	165 814	118 620	0	118 620
50105	156 600	0	156 600	1 047	0	1 047	21 849	0	21 849	135 798	0	135 798
50106	218 993	0	218 993	60 857	0	60 857	122 220	0	122 220	157 630	0	157 630
50107	133 830	0	133 830	1 004	0	1 004	36 871	0	36 871	97 963	0	97 963
50110	0	233 165	233 165	0	8 752	8 752	0	40 444	40 444	0	201 473	201 473
50121	14 370	0	14 370	1 179	0	1 179	3 292	0	3 292	12 257	0	12 257
50208	18 659	0	18 659	131	0	131	15 772	0	15 772	3 018	0	3 018
50221	328	0	328	115	0	115	240	0	240	203	0	203
50606	18 298	0	18 298	4 974	0	4 974	5 699	0	5 699	17 573	0	17 573
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50721	11	0	11	11	0	11	6	0	6	16	0	16
50905	22	0	22	39	0	39	52	0	52	9	0	9
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	133 736	0	133 736	59 647	0	59 647	74 089	0	74 089
51403	89 485	0	89 485	69 025	0	69 025	88 905	0	88 905	69 605	0	69 605
51404	443 434	0	443 434	241 036	0	241 036	188 964	0	188 964	495 506	0	495 506
51405	405 926	0	405 926	246 151	0	246 151	224 676	0	224 676	427 401	0	427 401
51406	0	0	0	45 722	0	45 722	45 722	0	45 722	0	0	0
51407	443	0	443	2	0	2	0	0	0	445	0	445
51507	4 731	0	4 731	19	0	19	0	0	0	4 750	0	4 750
52503	306 966	49 468	356 434	40 081	23 456	63 537	99 598	44 896	144 494	247 449	28 028	275 477
60302	41	0	41	53	0	53	11	0	11	83	0	83
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60310	73	0	73	796	0	796	739	0	739	130	0	130
60312	5 839	0	5 839	7 059	0	7 059	6 882	0	6 882	6 016	0	6 016
60314	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
60323	1 512	0	1 512	26	0	26	26	0	26	1 512	0	1 512
60401	175 659	0	175 659	38 014	0	38 014	0	0	0	213 673	0	213 673
60404	0	0	0	2 625	0	2 625	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	40 647	0	40 647	40 640	0	40 640	7	0	7
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	244	0	244	286	0	286	247	0	247	283	0	283
61009	74	0	74	964	0	964	679	0	679	359	0	359
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	77 312	0	77 312	0	0	0	40 125	0	40 125	37 187	0	37 187
61210	0	0	0	1 002 595	0	1 002 595	1 002 595	0	1 002 595	0	0	0
61212	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61403	1 427	0	1 427	61	0	61	9	0	9	1 479	0	1 479
70606	1 104 772	0	1 104 772	181 088	0	181 088	81	0	81	1 285 779	0	1 285 779
70607	8 529	0	8 529	1 602	0	1 602	1 300	0	1 300	8 831	0	8 831
70608	1 080 185	0	1 080 185	169 695	0	169 695	0	0	0	1 249 880	0	1 249 880
70611	24 357	0	24 357	20 853	0	20 853	0	0	0	45 210	0	45 210
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	339	0	339	246	0	246	126	0	126	219	0	219
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	945	0	945	0	0	0	10 127	0	10 127	11 072	0	11 072
30222	0	39	39	0	39 312	39 312	0	39 273	39 273	0	0	0
30232	0	0	0	23 187	8 210	31 397	23 187	8 210	31 397	0	0	0
30301	582	0	582	51 491	0	51 491	51 649	0	51 649	740	0	740
30305	24 325	0	24 325	49 800	0	49 800	29 200	0	29 200	3 725	0	3 725
30408	0	0	0	396 525	0	396 525	396 525	0	396 525	0	0	0
30601	15 387	1	15 388	20 105	0	20 105	20 620	0	20 620	15 902	1	15 903
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40502	18 325	773	19 098	21 193	33	21 226	21 081	18	21 099	18 213	758	18 971
40602	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0
40701	46 139	6 002	52 141	485 382	5 364	490 746	534 891	59	534 950	95 648	697	96 345
40702	1 153 977	46 505	1 200 482	7 837 042	844 613	8 681 655	7 698 229	818 593	8 516 822	1 015 164	20 485	1 035 649
40703	33 670	3 618	37 288	114 253	4 796	119 049	162 527	4 656	167 183	81 944	3 478	85 422
40802	28 699	3 645	32 344	106 832	5 341	112 173	101 359	2 150	103 509	23 226	454	23 680
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 026 995	7 844	1 034 839	1 321 228	556 712	1 877 940	503 757	558 531	1 062 288	209 524	9 663	219 187
40817	154 787	126 163	280 950	596 071	227 291	823 362	622 210	166 044	788 254	180 926	64 916	245 842
40820	1 637	8 704	10 341	23 861	43 927	67 788	24 833	37 303	62 136	2 609	2 080	4 689
40911	16	0	16	8 658	0	8 658	8 642	0	8 642	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	81 000	989	81 989	16 000	1 014	17 014	15 928	995	16 923	80 928	970	81 898
42104	27 300	0	27 300	13 000	0	13 000	2 350	0	2 350	16 650	0	16 650
42105	5 000	64 013	69 013	0	3 307	3 307	0	2 201	2 201	5 000	62 907	67 907
42106	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
42301	153 245	52 181	205 426	315 292	64 526	379 818	277 275	82 245	359 520	115 228	69 900	185 128
42303	14 708	0	14 708	12 380	0	12 380	45 640	0	45 640	47 968	0	47 968
42304	106 334	2 723	109 057	62 636	2 777	65 413	101 758	54	101 812	145 456	0	145 456
42305	45 453	13 787	59 240	771	2 829	3 600	6 153	2 054	8 207	50 835	13 012	63 847
42306	1 795 674	725 870	2 521 544	103 738	63 591	167 329	167 823	44 582	212 405	1 859 759	706 861	2 566 620
42307	640	0	640	11	0	11	11	0	11	640	0	640
42601	477	2 934	3 411	2 693	27 200	29 893	2 264	40 355	42 619	48	16 089	16 137
42604	2 500	24 425	26 925	1 016	25 974	26 990	1 016	29 138	30 154	2 500	27 589	30 089
42605	0	26 871	26 871	0	14 222	14 222	0	4 079	4 079	0	16 728	16 728
42606	6 800	81 760	88 560	120	5 362	5 482	120	3 965	4 085	6 800	80 363	87 163
43805	12 110	28 076	40 186	0	1 451	1 451	0	966	966	12 110	27 591	39 701
43806	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
45115	3 402	0	3 402	343	0	343	1 077	0	1 077	4 136	0	4 136
45215	203 515	0	203 515	21 328	0	21 328	45 927	0	45 927	228 114	0	228 114
45315	309	0	309	48	0	48	0	0	0	261	0	261
45415	5 288	0	5 288	564	0	564	336	0	336	5 060	0	5 060
45515	103 677	0	103 677	11 631	0	11 631	15 383	0	15 383	107 429	0	107 429
45715	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
45818	119 917	0	119 917	25 496	0	25 496	8 158	0	8 158	102 579	0	102 579
45918	1 668	0	1 668	78	0	78	54	0	54	1 644	0	1 644
47108	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47403	0	0	0	3 450 698	0	3 450 698	3 450 698	0	3 450 698	0	0	0
47407	0	0	0	11 937 135	12 686 711	24 623 846	11 937 135	12 686 711	24 623 846	0	0	0
47411	25 667	5 658	31 325	23 585	3 823	27 408	16 175	4 162	20 337	18 257	5 997	24 254
47416	168	0	168	6 312	0	6 312	6 825	0	6 825	681	0	681
47422	1	0	1	28 241	32 436	60 677	28 246	32 436	60 682	6	0	6
47425	39 011	0	39 011	14 855	0	14 855	10 516	0	10 516	34 672	0	34 672
47426	1 211	283	1 494	555	615	1 170	730	630	1 360	1 386	298	1 684
47804	7 749	0	7 749	31	0	31	0	0	0	7 718	0	7 718
50120	9 606	0	9 606	2 604	0	2 604	457	0	457	7 459	0	7 459
50407	1 082	0	1 082	1	0	1	65	0	65	1 146	0	1 146
50620	1 472	0	1 472	356	0	356	155	0	155	1 271	0	1 271
51410	688	0	688	688	0	688	0	0	0	0	0	0
52301	88 466	0	88 466	80 783	0	80 783	0	0	0	7 683	0	7 683
52304	0	0	0	0	0	0	0	135 456	135 456	0	135 456	135 456
52305	182 666	62 764	245 430	0	3 242	3 242	0	2 158	2 158	182 666	61 680	244 346
52306	1 665 555	572 718	2 238 273	500 069	391 410	891 479	221 550	164 344	385 894	1 387 036	345 652	1 732 688
52307	175 073	0	175 073	0	0	0	0	0	0	175 073	0	175 073
52406	29 697	0	29 697	0	0	0	0	0	0	29 697	0	29 697
52501	588	0	588	546	0	546	22	0	22	64	0	64
60301	1 918	0	1 918	25 840	0	25 840	24 448	0	24 448	526	0	526
60305	0	0	0	11 725	0	11 725	11 725	0	11 725	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	421	0	421	420	0	420	3	0	3
60311	32	0	32	241	0	241	209	0	209	0	0	0
60322	68	0	68	2	0	2	2	0	2	68	0	68
60324	46 569	0	46 569	20 087	0	20 087	0	0	0	26 482	0	26 482
60601	40 690	0	40 690	0	0	0	830	0	830	41 520	0	41 520
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61304	49	0	49	0	0	0	9	0	9	58	0	58
70601	1 269 168	0	1 269 168	80	0	80	204 490	0	204 490	1 473 578	0	1 473 578
70602	12 237	0	12 237	3 111	0	3 111	3 649	0	3 649	12 775	0	12 775
70603	1 047 101	0	1 047 101	0	0	0	175 107	0	175 107	1 222 208	0	1 222 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 102 840	105 473	1 208 313	230 468	150 316	380 784	860 530	124 064	984 594	472 778	131 725	604 503
90901	654 224	0	654 224	21 191	0	21 191	157 703	0	157 703	517 712	0	517 712
90902	537 298	0	537 298	5 825	0	5 825	4 499	0	4 499	538 624	0	538 624
90907	0	0	0	7 544	0	7 544	0	0	0	7 544	0	7 544
91202	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	113 603	0	113 603	79	0	79	288	0	288	113 394	0	113 394
91414	1 832 599	639 823	2 472 422	135 562	19 388	154 950	187 301	30 908	218 209	1 780 860	628 303	2 409 163
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	42 439	0	42 439	41	0	41	578	0	578	41 902	0	41 902
91501	685	0	685	37 500	0	37 500	0	0	0	38 185	0	38 185
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	54 223	8 646	62 869	9 457	2 540	11 997	7 521	1 797	9 318	56 159	9 389	65 548
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	7 041 918	0	7 041 918	4 501 597	0	4 501 597	4 415 966	0	4 415 966	7 127 549	0	7 127 549
Пассив
91003	0	0	0	8 695	0	8 695	8 695	0	8 695	0	0	0
91004	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
91311	1 113 715	404 686	1 518 401	55 039	281 275	336 314	378 091	29 181	407 272	1 436 767	152 592	1 589 359
91312	3 670 366	771 477	4 441 843	233 966	39 860	273 826	312 491	26 531	339 022	3 748 891	758 148	4 507 039
91314	131 036	0	131 036	3 234 524	0	3 234 524	3 260 385	0	3 260 385	156 897	0	156 897
91315	420 627	0	420 627	90 001	0	90 001	1 376	0	1 376	332 002	0	332 002
91316	198 751	23 443	222 194	98 996	1 211	100 207	120 638	806	121 444	220 393	23 038	243 431
91317	256 661	9 844	266 505	369 236	2 002	371 238	345 826	534	346 360	233 251	8 376	241 627
91507	41 065	0	41 065	0	0	0	15 882	0	15 882	56 947	0	56 947
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	5 149 117	0	5 149 117	1 375 053	0	1 375 053	619 775	0	619 775	4 393 839	0	4 393 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	830 433	0	830 433	10 966 681	1 278 917	12 245 598	11 528 897	1 278 917	12 807 814	268 217	0	268 217
93002	0	0	0	243 924	0	243 924	243 924	0	243 924	0	0	0
93301	0	0	0	3 696	117 952	121 648	3 696	117 952	121 648	0	0	0
93302	0	0	0	3 696	177 804	181 500	3 696	132 782	136 478	0	45 022	45 022
93303	0	0	0	7 406	0	7 406	3 696	0	3 696	3 710	0	3 710
93801	0	0	0	31 377	0	31 377	31 377	0	31 377	0	0	0
94001	0	0	0	0	490	490	0	376	376	0	114	114
Пассив
96001	0	830 353	830 353	1 235 581	11 596 187	12 831 768	1 235 581	11 033 949	12 269 530	0	268 115	268 115
96002	0	0	0	0	245 067	245 067	0	245 067	245 067	0	0	0
96501	0	0	0	3 696	118 239	121 935	3 696	118 239	121 935	0	0	0
96502	0	0	0	3 696	133 157	136 853	3 696	178 293	181 989	0	45 136	45 136
96503	0	0	0	3 695	0	3 695	7 405	0	7 405	3 710	0	3 710
96801	80	0	80	38 246	0	38 246	38 268	0	38 268	102	0	102
97001	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	103,0000	0	0	76,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	43 632 996,0000	0	0	824 070,0000	0	0	972 611,0000	0	0	43 484 455,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 265 958,0000	0	0	325 076,0000	0	0	189 200,0000	0	0	19 130 082,0000
98050	0	0	843 701,0000	0	0	857 024,0000	0	0	695 184,0000	0	0	681 861,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	365 084,0000	0	0	365 084,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 523 482,0000	0	0	22,0000	0	0	149 224,0000	0	0	23 672 684,0000

Страница была полезной?