Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 371	0	3 371	1	0	1	1 237	0	1 237	2 135	0	2 135
20202	484 709	236 191	720 900	1 752 182	897 140	2 649 322	1 821 543	884 059	2 705 602	415 348	249 272	664 620
20207	12 437	21 883	34 320	289 312	302 208	591 520	277 005	307 476	584 481	24 744	16 615	41 359
20209	0	0	0	734 289	382 177	1 116 466	734 289	382 177	1 116 466	0	0	0
30102	663 958	0	663 958	11 769 393	0	11 769 393	11 381 368	0	11 381 368	1 051 983	0	1 051 983
30110	7 180	12 193	19 373	258 084	157 285	415 369	73 029	145 443	218 472	192 235	24 035	216 270
30114	0	27 278	27 278	0	732 915	732 915	0	740 728	740 728	0	19 465	19 465
30202	35 281	0	35 281	6 750	0	6 750	0	0	0	42 031	0	42 031
30204	41 224	0	41 224	3 098	0	3 098	0	0	0	44 322	0	44 322
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	78	0	78	200	0	200	46	0	46	232	0	232
30233	1	4	5	37 602	13 067	50 669	37 602	13 067	50 669	1	4	5
30302	270 315	94 657	364 972	162 293	171 314	333 607	118 689	84 315	203 004	313 919	181 656	495 575
30306	249 399	295 056	544 455	26 000	21 829	47 829	53 000	13 816	66 816	222 399	303 069	525 468
30402	76 901	0	76 901	488 257	0	488 257	524 004	0	524 004	41 154	0	41 154
30404	0	0	0	403 274	0	403 274	403 274	0	403 274	0	0	0
30602	65 309	0	65 309	20 000	0	20 000	29 970	0	29 970	55 339	0	55 339
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	436 000	0	436 000	436 000	0	436 000	0	0	0
45201	78 676	0	78 676	166 306	0	166 306	158 001	0	158 001	86 981	0	86 981
45203	0	0	0	9 916	0	9 916	0	0	0	9 916	0	9 916
45204	514 559	0	514 559	224 136	0	224 136	296 929	0	296 929	441 766	0	441 766
45205	523 655	0	523 655	298 933	0	298 933	268 115	0	268 115	554 473	0	554 473
45206	953 527	78 417	1 031 944	218 729	2 461	221 190	72 185	22 290	94 475	1 100 071	58 588	1 158 659
45207	113 861	10 107	123 968	210	0	210	2 000	10 107	12 107	112 071	0	112 071
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45404	2 533	0	2 533	0	0	0	2 533	0	2 533	0	0	0
45405	0	7 665	7 665	0	288	288	0	396	396	0	7 557	7 557
45406	5 204	6 278	11 482	1 000	159	1 159	0	284	284	6 204	6 153	12 357
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	8 580	0	8 580	12 650	0	12 650	988	0	988	20 242	0	20 242
45505	108 519	146 731	255 250	23 800	11 920	35 720	11 304	7 429	18 733	121 015	151 222	272 237
45506	655 817	77 105	732 922	78 674	2 037	80 711	71	9 038	9 109	734 420	70 104	804 524
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	4 094	10 450	14 544	548	1 262	1 810	872	936	1 808	3 770	10 776	14 546
45812	33 465	226	33 691	7 000	5	7 005	0	10	10	40 465	221	40 686
45815	23 316	2 520	25 836	0	79	79	185	122	307	23 131	2 477	25 608
45912	971	0	971	150	0	150	0	0	0	1 121	0	1 121
45915	885	450	1 335	0	11	11	0	185	185	885	276	1 161
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	10 000	148 650	158 650	1 751 797	601 862	2 353 659	1 751 797	595 150	2 346 947	10 000	155 362	165 362
47406	0	0	0	41 893	360 380	402 273	41 893	360 380	402 273	0	0	0
47408	0	0	0	44 032 455	43 071 931	87 104 386	44 032 455	43 071 931	87 104 386	0	0	0
47423	8 642	4 573	13 215	21 952	192 405	214 357	5 770	188 402	194 172	24 824	8 576	33 400
47427	23 913	12 352	36 265	53 563	5 393	58 956	47 152	2 690	49 842	30 324	15 055	45 379
47901	0	0	0	30 376	0	30 376	1	0	1	30 375	0	30 375
50205	1 088 816	0	1 088 816	4 977	0	4 977	398 185	0	398 185	695 608	0	695 608
50206	4 358	0	4 358	41	0	41	0	0	0	4 399	0	4 399
50207	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
50208	12 009	0	12 009	28 169	0	28 169	29 683	0	29 683	10 495	0	10 495
50210	0	21 165	21 165	0	546	546	0	916	916	0	20 795	20 795
50211	0	42 131	42 131	0	1 088	1 088	0	1 824	1 824	0	41 395	41 395
50221	9 341	0	9 341	11 497	0	11 497	4 211	0	4 211	16 627	0	16 627
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
50621	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
51401	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
51402	0	0	0	69 894	0	69 894	69 894	0	69 894	0	0	0
51404	0	0	0	126 370	0	126 370	126 370	0	126 370	0	0	0
51405	304 009	0	304 009	566 748	0	566 748	632 032	0	632 032	238 725	0	238 725
51406	288 127	0	288 127	355 439	0	355 439	583 114	0	583 114	60 452	0	60 452
52503	65	540	605	0	19	19	33	86	119	32	473	505
60302	456	0	456	204	0	204	391	0	391	269	0	269
60306	5	0	5	3 685	0	3 685	3 690	0	3 690	0	0	0
60308	107	0	107	979	0	979	999	0	999	87	0	87
60310	6	0	6	896	0	896	896	0	896	6	0	6
60312	3 794	0	3 794	13 093	0	13 093	10 937	0	10 937	5 950	0	5 950
60314	88	0	88	0	0	0	14	0	14	74	0	74
60323	1 118	0	1 118	4 381	0	4 381	4 996	0	4 996	503	0	503
60401	15 126	0	15 126	159	0	159	0	0	0	15 285	0	15 285
60701	141	0	141	178	0	178	178	0	178	141	0	141
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	28	0	28	172	0	172	154	0	154	46	0	46
61009	1 027	0	1 027	633	0	633	457	0	457	1 203	0	1 203
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 771 893	0	1 771 893	1 771 893	0	1 771 893	0	0	0
61403	4 916	65	4 981	167	5	172	242	7	249	4 841	63	4 904
70606	722 348	0	722 348	183 921	0	183 921	515	0	515	905 754	0	905 754
70607	2 211	0	2 211	16	0	16	646	0	646	1 581	0	1 581
70608	871 501	0	871 501	198 546	0	198 546	0	0	0	1 070 047	0	1 070 047
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	11 539	0	11 539	7 176	0	7 176	0	0	0	18 715	0	18 715
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	9 341	0	9 341	4 211	0	4 211	11 497	0	11 497	16 627	0	16 627
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	5 414	5 414	0	5 414	5 414	0	0	0
30232	0	0	0	15 793	579	16 372	15 793	579	16 372	0	0	0
30301	270 314	94 657	364 971	118 690	84 313	203 003	162 294	171 313	333 607	313 918	181 657	495 575
30305	249 399	295 056	544 455	53 000	13 816	66 816	26 000	21 829	47 829	222 399	303 069	525 468
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31302	0	0	0	1 597 000	0	1 597 000	1 597 000	0	1 597 000	0	0	0
31303	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
40502	51 050	0	51 050	754	0	754	889	0	889	51 185	0	51 185
40701	15 438	3	15 441	38 582	4 293	42 875	24 001	4 292	28 293	857	2	859
40702	999 019	50 571	1 049 590	8 195 061	477 846	8 672 907	8 045 312	477 359	8 522 671	849 270	50 084	899 354
40703	19 278	0	19 278	25 107	401	25 508	24 184	401	24 585	18 355	0	18 355
40802	44 818	3	44 821	134 610	3 151	137 761	114 544	3 227	117 771	24 752	79	24 831
40807	55	206	261	169	171	340	165	59	224	51	94	145
40817	14 996	13 913	28 909	87 117	22 305	109 422	83 145	21 708	104 853	11 024	13 316	24 340
40820	1 642	1 433	3 075	2 626	1 178	3 804	1 212	1 161	2 373	228	1 416	1 644
40901	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
40905	33	0	33	13 288	0	13 288	13 295	0	13 295	40	0	40
40909	17	365	382	199	3 873	4 072	199	3 848	4 047	17	340	357
40910	0	32	32	59	500	559	59	499	558	0	31	31
40911	444	0	444	66 747	0	66 747	67 109	0	67 109	806	0	806
40912	0	15	15	11 788	33 800	45 588	11 934	34 279	46 213	146	494	640
40913	11	8	19	25 935	97 308	123 243	27 005	100 394	127 399	1 081	3 094	4 175
42101	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300
42301	121 356	78 631	199 987	1 016 846	321 513	1 338 359	1 088 073	354 035	1 442 108	192 583	111 153	303 736
42303	1 007 376	39 101	1 046 477	710 332	34 442	744 774	729 015	30 540	759 555	1 026 059	35 199	1 061 258
42304	50 526	2 482	53 008	26 890	2 304	29 194	62 256	1 111	63 367	85 892	1 289	87 181
42305	323 669	274 421	598 090	17 417	54 961	72 378	83 351	68 046	151 397	389 603	287 506	677 109
42306	826 001	2 350 372	3 176 373	172 038	355 576	527 614	199 630	342 497	542 127	853 593	2 337 293	3 190 886
42307	13 885	10 966	24 851	1 135	601	1 736	2 086	544	2 630	14 836	10 909	25 745
42309	733	202	935	18	11	29	42	8	50	757	199	956
42601	252	753	1 005	8 316	2 459	10 775	10 552	2 396	12 948	2 488	690	3 178
42603	4 982	0	4 982	3 602	2	3 604	5 235	318	5 553	6 615	316	6 931
42604	1 415	0	1 415	1 295	0	1 295	500	0	500	620	0	620
42605	1 453	3 317	4 770	0	1 462	1 462	1 767	1 133	2 900	3 220	2 988	6 208
42606	17 305	36 965	54 270	7 034	5 337	12 371	1 463	6 197	7 660	11 734	37 825	49 559
42607	123	6 096	6 219	0	303	303	0	207	207	123	6 000	6 123
42609	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	27 355	0	27 355	9 981	0	9 981	3 879	0	3 879	21 253	0	21 253
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	1 306	0	1 306	96	0	96	64	0	64	1 274	0	1 274
45818	36 837	0	36 837	174	0	174	7 000	0	7 000	43 663	0	43 663
45918	1 477	0	1 477	174	0	174	7	0	7	1 310	0	1 310
47405	0	0	0	362 603	41 893	404 496	362 603	41 893	404 496	0	0	0
47407	0	0	0	44 134 229	42 805 175	86 939 404	44 134 229	42 805 175	86 939 404	0	0	0
47411	6 725	935	7 660	18 446	20 454	38 900	20 260	20 134	40 394	8 539	615	9 154
47416	5 687	259	5 946	20 750	1 058	21 808	17 387	799	18 186	2 324	0	2 324
47422	66	169	235	5 852	9 432	15 284	6 426	16 189	22 615	640	6 926	7 566
47425	5 873	0	5 873	382	0	382	1 895	0	1 895	7 386	0	7 386
47426	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
50219	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
50220	3 371	0	3 371	1 237	0	1 237	1	0	1	2 135	0	2 135
50620	3 355	0	3 355	945	0	945	16	0	16	2 426	0	2 426
52305	0	8 563	8 563	0	443	443	0	322	322	0	8 442	8 442
52306	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
60301	5 104	0	5 104	12 312	0	12 312	12 212	0	12 212	5 004	0	5 004
60305	4 923	0	4 923	12 585	0	12 585	12 735	0	12 735	5 073	0	5 073
60307	1	0	1	48	0	48	92	0	92	45	0	45
60309	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
60311	134	0	134	160	0	160	60	0	60	34	0	34
60322	131	0	131	5 067	0	5 067	5 069	0	5 069	133	0	133
60324	630	0	630	598	0	598	16	0	16	48	0	48
60601	5 599	0	5 599	0	0	0	191	0	191	5 790	0	5 790
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	553	186	739	95	13	108	113	10	123	571	183	754
70601	789 944	0	789 944	8	0	8	191 863	0	191 863	981 799	0	981 799
70602	284	0	284	0	0	0	610	0	610	894	0	894
70603	857 776	0	857 776	0	0	0	222 256	0	222 256	1 080 032	0	1 080 032
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	14 494	0	14 494	585	0	585	354	0	354	14 725	0	14 725
90902	313 375	0	313 375	44 473	0	44 473	10 178	0	10 178	347 670	0	347 670
90907	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	345 031	2 160	347 191	835 000	49	835 049	1 070 001	95	1 070 096	110 030	2 114	112 144
91203	0	0	0	1 443 001	0	1 443 001	1 443 001	0	1 443 001	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	290 018	0	290 018	335 358	0	335 358	392 415	0	392 415	232 961	0	232 961
91414	5 510 328	526 624	6 036 952	1 222 146	21 429	1 243 575	892 438	100 235	992 673	5 840 036	447 818	6 287 854
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	3 690	202	3 892	1 339	8	1 347	0	11	11	5 029	199	5 228
99998	2 885 496	0	2 885 496	1 202 951	0	1 202 951	779 559	0	779 559	3 308 888	0	3 308 888
Пассив
91003	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
91004	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	2 072 405	114	2 072 519	104 671	5	104 676	387 348	4	387 352	2 355 082	113	2 355 195
91315	629 574	1 825	631 399	151 536	95	151 631	311 901	69	311 970	789 939	1 799	791 738
91316	76 693	4 662	81 355	283 635	4 662	288 297	262 135	0	262 135	55 193	0	55 193
91317	31 935	3 461	35 396	224 403	1 150	225 553	229 709	614	230 323	37 241	2 925	40 166
91507	57 118	0	57 118	0	0	0	1 769	0	1 769	58 887	0	58 887
91508	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
99999	7 088 837	0	7 088 837	2 838 723	0	2 838 723	2 833 383	0	2 833 383	7 083 497	0	7 083 497
Г. Срочные сделки
Актив
93301	2 019 454	4 038 310	6 057 764	5 614	40 665 239	40 670 853	2 025 068	42 648 164	44 673 232	0	2 055 385	2 055 385
93302	0	0	0	0	421 434	421 434	0	421 434	421 434	0	0	0
93801	156	0	156	148 662	0	148 662	147 689	0	147 689	1 129	0	1 129
Пассив
96301	4 038 570	2 019 350	6 057 920	42 596 470	2 026 391	44 622 861	40 614 414	7 041	40 621 455	2 056 514	0	2 056 514
96302	0	0	0	421 594	0	421 594	421 594	0	421 594	0	0	0
96801	0	0	0	52 033	0	52 033	52 033	0	52 033	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	77,0000	0	0	106,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	109 391 264,0000	0	0	29 394,0000	0	0	401 114,0000	0	0	109 019 544,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	199,0000	0	0	199,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 784 003,0000	0	0	430 679,0000	0	0	29 550,0000	0	0	58 382 874,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 380,0000	0	0	29 380,0000
98070	0	0	66 044,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	66 044,0000

Страница была полезной?