Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 616	0	1 616	444	0	444	120	0	120	1 940	0	1 940
20202	61 986	6 625	68 611	216 362	8 169	224 531	246 073	9 999	256 072	32 275	4 795	37 070
20207	4 396	2 460	6 856	85 792	10 214	96 006	86 268	9 161	95 429	3 920	3 513	7 433
20208	29 650	0	29 650	135 600	0	135 600	130 900	0	130 900	34 350	0	34 350
20209	0	0	0	268 437	16 113	284 550	268 437	16 113	284 550	0	0	0
30102	2 086 179	0	2 086 179	6 368 829	0	6 368 829	8 387 412	0	8 387 412	67 596	0	67 596
30110	32 758	5 240	37 998	293 177	10 129	303 306	299 907	5 826	305 733	26 028	9 543	35 571
30114	0	35 655	35 655	0	2 339	2 339	0	6 371	6 371	0	31 623	31 623
30202	22 553	0	22 553	2 716	0	2 716	0	0	0	25 269	0	25 269
30204	870	0	870	4	0	4	0	0	0	874	0	874
30221	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 420	12	8 432	8 420	12	8 432	0	0	0
30402	369	0	369	21 500 551	0	21 500 551	21 500 096	0	21 500 096	824	0	824
30404	0	0	0	1 063 177	0	1 063 177	1 063 177	0	1 063 177	0	0	0
30409	0	0	0	594 954	0	594 954	594 954	0	594 954	0	0	0
31902	354 000	0	354 000	14 555 000	0	14 555 000	14 909 000	0	14 909 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 842 000	0	4 842 000	3 897 000	0	3 897 000	945 000	0	945 000
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
32202	242 079	0	242 079	6 277 045	0	6 277 045	6 519 124	0	6 519 124	0	0	0
32203	0	0	0	1 880 658	0	1 880 658	1 313 054	0	1 313 054	567 604	0	567 604
45201	12 412	0	12 412	445	0	445	633	0	633	12 224	0	12 224
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	53 150	0	53 150	0	0	0	548	0	548	52 602	0	52 602
45505	3 587	0	3 587	432	0	432	388	0	388	3 631	0	3 631
45506	5 110	0	5 110	1 030	0	1 030	221	0	221	5 919	0	5 919
45507	4 062	0	4 062	330	0	330	128	0	128	4 264	0	4 264
45509	95	0	95	307	0	307	241	0	241	161	0	161
45811	6 193	0	6 193	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193
45812	24 571	0	24 571	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
45815	120	0	120	11	0	11	10	0	10	121	0	121
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	5 774 308	0	5 774 308	5 774 308	0	5 774 308	0	0	0
47408	0	0	0	64 795	9 594	74 389	64 795	9 594	74 389	0	0	0
47423	2 052	0	2 052	113 955	106	114 061	114 007	106	114 113	2 000	0	2 000
47427	757	0	757	5 731	1	5 732	5 248	1	5 249	1 240	0	1 240
47801	48 842	0	48 842	0	0	0	762	0	762	48 080	0	48 080
47802	6 969	0	6 969	0	0	0	29	0	29	6 940	0	6 940
50106	234 860	0	234 860	1 342	0	1 342	103 849	0	103 849	132 353	0	132 353
50121	823	0	823	0	0	0	415	0	415	408	0	408
50205	143 719	0	143 719	53 992	0	53 992	41 519	0	41 519	156 192	0	156 192
50207	119 108	0	119 108	770	0	770	2 177	0	2 177	117 701	0	117 701
50208	280 041	0	280 041	22 641	0	22 641	1	0	1	302 681	0	302 681
50221	2 145	0	2 145	2 216	0	2 216	143	0	143	4 218	0	4 218
50305	120 188	0	120 188	1 019	0	1 019	0	0	0	121 207	0	121 207
50307	58 825	0	58 825	370	0	370	0	0	0	59 195	0	59 195
50308	16 374	0	16 374	92	0	92	0	0	0	16 466	0	16 466
51401	0	0	0	40 021	0	40 021	30 021	0	30 021	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	40 012	0	40 012	40 012	0	40 012	0	0	0
51404	22 062	0	22 062	104	0	104	0	0	0	22 166	0	22 166
51405	328 882	0	328 882	1 619	0	1 619	0	0	0	330 501	0	330 501
51406	177 980	0	177 980	963	0	963	0	0	0	178 943	0	178 943
60302	6 696	0	6 696	1 515	0	1 515	106	0	106	8 105	0	8 105
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	18	0	18	43	0	43	36	0	36	25	0	25
60310	11	0	11	829	0	829	829	0	829	11	0	11
60312	377	0	377	6 044	0	6 044	5 776	0	5 776	645	0	645
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	218	0	218	40	0	40	62	0	62	196	0	196
60401	34 023	0	34 023	0	0	0	0	0	0	34 023	0	34 023
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	313	0	313	183	0	183	193	0	193	303	0	303
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	173 111	0	173 111	173 111	0	173 111	0	0	0
61212	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61403	2 299	0	2 299	287	0	287	553	0	553	2 033	0	2 033
70606	150 630	0	150 630	23 945	0	23 945	14	0	14	174 561	0	174 561
70607	474	0	474	80	0	80	61	0	61	493	0	493
70608	24 999	0	24 999	4 011	0	4 011	0	0	0	29 010	0	29 010
70611	1 068	0	1 068	298	0	298	0	0	0	1 366	0	1 366
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	2 145	0	2 145	143	0	143	2 216	0	2 216	4 218	0	4 218
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	77 372	0	77 372	0	0	0	1 409	0	1 409	78 781	0	78 781
30126	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
30232	15 501	0	15 501	239 382	3 275	242 657	241 219	3 275	244 494	17 338	0	17 338
30408	0	0	0	343 107	0	343 107	343 107	0	343 107	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32015	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40502	7	0	7	158	0	158	162	0	162	11	0	11
40602	3 175 995	844	3 176 839	9 130 490	44	9 130 534	7 684 077	32	7 684 109	1 729 582	832	1 730 414
40701	110	0	110	176 346	0	176 346	176 508	0	176 508	272	0	272
40702	288 688	1 668	290 356	1 788 637	2 158	1 790 795	2 026 254	2 142	2 028 396	526 305	1 652	527 957
40703	34 118	0	34 118	13 746	0	13 746	13 734	0	13 734	34 106	0	34 106
40802	382	0	382	1 749	0	1 749	1 640	0	1 640	273	0	273
40817	247 185	10 238	257 423	244 950	4 749	249 699	222 985	4 332	227 317	225 220	9 821	235 041
40820	107	0	107	76	0	76	84	0	84	115	0	115
40905	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
40909	0	0	0	21	104	125	21	104	125	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	11 524	0	11 524	11 524	0	11 524	0	0	0
40912	0	0	0	311	214	525	311	214	525	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42106	223 594	0	223 594	41 417	0	41 417	61 431	0	61 431	243 608	0	243 608
42107	81 710	0	81 710	117 923	0	117 923	146 118	0	146 118	109 905	0	109 905
42301	1 713	244	1 957	2 043	418	2 461	5 695	248	5 943	5 365	74	5 439
42304	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
42305	5 986	0	5 986	617	0	617	527	0	527	5 896	0	5 896
42306	84 552	39 057	123 609	6 397	2 256	8 653	2 294	1 520	3 814	80 449	38 321	118 770
42309	114	0	114	37	0	37	46	0	46	123	0	123
45215	2 294	0	2 294	32	0	32	79	0	79	2 341	0	2 341
45515	282	0	282	25	0	25	28	0	28	285	0	285
45818	30 857	0	30 857	6	0	6	7	0	7	30 858	0	30 858
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	2 748 747	0	2 748 747	2 748 747	0	2 748 747	0	0	0
47407	0	0	0	59 355	4 975	64 330	59 355	4 975	64 330	0	0	0
47411	4 668	824	5 492	244	55	299	569	148	717	4 993	917	5 910
47416	332	0	332	189 793	0	189 793	190 522	0	190 522	1 061	0	1 061
47422	222	9	231	927	181	1 108	898	223	1 121	193	51	244
47425	1 632	0	1 632	33	0	33	646	0	646	2 245	0	2 245
47426	1 942	0	1 942	1 836	0	1 836	4 288	0	4 288	4 394	0	4 394
50120	3 459	0	3 459	61	0	61	15	0	15	3 413	0	3 413
50220	1 616	0	1 616	120	0	120	444	0	444	1 940	0	1 940
51410	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
52305	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947
52306	4 184	0	4 184	821	0	821	0	0	0	3 363	0	3 363
52406	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60301	2 197	0	2 197	4 235	0	4 235	2 344	0	2 344	306	0	306
60305	3 125	0	3 125	6 027	0	6 027	5 976	0	5 976	3 074	0	3 074
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	116	0	116	528	0	528	529	0	529	117	0	117
60324	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
60601	27 873	0	27 873	0	0	0	195	0	195	28 068	0	28 068
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	148 485	0	148 485	70	0	70	19 543	0	19 543	167 958	0	167 958
70602	766	0	766	352	0	352	0	0	0	414	0	414
70603	25 287	0	25 287	0	0	0	4 057	0	4 057	29 344	0	29 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	827 327	0	827 327	17 035	0	17 035	14 709	0	14 709	829 653	0	829 653
90902	468 637	0	468 637	2 452	0	2 452	1 207	0	1 207	469 882	0	469 882
91202	4 197	0	4 197	1 947	0	1 947	821	0	821	5 323	0	5 323
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	172 059	0	172 059	6 495	0	6 495	105	0	105	178 449	0	178 449
91418	109 621	0	109 621	0	0	0	1 610	0	1 610	108 011	0	108 011
91604	8 773	0	8 773	493	0	493	167	0	167	9 099	0	9 099
91704	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
91802	20 608	0	20 608	0	0	0	0	0	0	20 608	0	20 608
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	957 441	0	957 441	9 047 281	0	9 047 281	8 669 041	0	8 669 041	1 335 681	0	1 335 681
Пассив
91311	285 408	0	285 408	6 644	0	6 644	1 947	0	1 947	280 711	0	280 711
91312	231 993	0	231 993	0	0	0	21 855	0	21 855	253 848	0	253 848
91314	260 430	0	260 430	8 654 774	0	8 654 774	9 014 656	0	9 014 656	620 312	0	620 312
91315	62 306	0	62 306	821	0	821	1 947	0	1 947	63 432	0	63 432
91317	472	194	666	6 792	9	6 801	6 870	5	6 875	550	190	740
91507	116 638	0	116 638	0	0	0	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 612 946	0	1 612 946	18 231	0	18 231	28 034	0	28 034	1 622 749	0	1 622 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 487	8 487	0	8 487	8 487	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 451	0	8 451	8 451	0	8 451	0	0	0
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	1 179 190,0000	0	0	828 077,0000	0	0	566 784,0000	0	0	1 440 483,0000
Пассив
98050	0	0	923 324,0000	0	0	139 365,0000	0	0	70 004,0000	0	0	853 963,0000
98070	0	0	255 929,0000	0	0	427 422,0000	0	0	758 077,0000	0	0	586 584,0000

Страница была полезной?