Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76	0	76	49	0	49	101	0	101	24	0	24
20202	183 673	17 603	201 276	1 520 201	134 187	1 654 388	1 530 120	99 417	1 629 537	173 754	52 373	226 127
20208	56 062	0	56 062	266 497	11	266 508	262 394	11	262 405	60 165	0	60 165
20209	0	0	0	614 532	57 660	672 192	614 532	57 660	672 192	0	0	0
30102	1 339 747	0	1 339 747	29 648 126	0	29 648 126	29 735 158	0	29 735 158	1 252 715	0	1 252 715
30110	52 172	254 298	306 470	258 522	1 639 028	1 897 550	255 726	1 810 543	2 066 269	54 968	82 783	137 751
30202	38 873	0	38 873	1 636	0	1 636	0	0	0	40 509	0	40 509
30204	5 488	0	5 488	2 962	0	2 962	0	0	0	8 450	0	8 450
30210	0	0	0	64 900	0	64 900	64 900	0	64 900	0	0	0
30221	0	5 615	5 615	300 809	131 803	432 612	295 309	137 418	432 727	5 500	0	5 500
30233	1 157	0	1 157	156 223	91	156 314	156 455	91	156 546	925	0	925
30302	32 472	51	32 523	21 313	8 472	29 785	23 729	8 473	32 202	30 056	50	30 106
30402	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30602	408 691	0	408 691	113 644	0	113 644	122 083	0	122 083	400 252	0	400 252
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45107	0	48 003	48 003	0	1 782	1 782	0	3 119	3 119	0	46 666	46 666
45201	94 241	0	94 241	364 526	0	364 526	418 569	0	418 569	40 198	0	40 198
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45207	23 710	0	23 710	0	0	0	21 725	0	21 725	1 985	0	1 985
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45407	2 000	0	2 000	0	0	0	60	0	60	1 940	0	1 940
45408	21 115	0	21 115	0	0	0	385	0	385	20 730	0	20 730
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45505	127 613	0	127 613	75 714	0	75 714	14 214	0	14 214	189 113	0	189 113
45506	176 305	0	176 305	11 190	0	11 190	6 736	0	6 736	180 759	0	180 759
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45509	916 658	0	916 658	137 163	0	137 163	127 330	0	127 330	926 491	0	926 491
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Пассив
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40703	5 734	0	5 734	8 754	0	8 754	9 081	0	9 081	6 061	0	6 061
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40807	145 109	145 146	290 255	250 459 845	1 581 380	252 041 225	250 377 154	1 580 516	251 957 670	62 418	144 282	206 700
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	213 467	112 749	326 216	1 007 026	106 426	1 113 452	1 042 049	84 633	1 126 682	248 490	90 956	339 446
40820	3 236	12 435	15 671	20 927	3 400	24 327	24 610	2 708	27 318	6 919	11 743	18 662
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42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	98 700	0	98 700	98 700	0	98 700	0	0	0
42103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	32 300	0	32 300	0	0	0	236 000	0	236 000	268 300	0	268 300
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42301	291 099	41 118	332 217	16 722	5 082	21 804	6 095	1 722	7 817	280 472	37 758	318 230
42303	9 078	40	9 118	6 619	1	6 620	15 013	1	15 014	17 472	40	17 512
42304	19 903	7 416	27 319	4 374	3 487	7 861	12 032	1 361	13 393	27 561	5 290	32 851
42305	124 228	58 904	183 132	45 013	4 981	49 994	37 597	1 951	39 548	116 812	55 874	172 686
42306	201 154	99 711	300 865	13 409	8 180	21 589	944	4 264	5 208	188 689	95 795	284 484
42311	33	0	33	12	0	12	15	0	15	36	0	36
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
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42605	1 055	125	1 180	800	6	806	0	3	3	255	122	377
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43801	32	0	32	15	0	15	15	0	15	32	0	32
45115	1 568	0	1 568	1 207	0	1 207	709	0	709	1 070	0	1 070
45215	52 832	0	52 832	19 694	0	19 694	12 282	0	12 282	45 420	0	45 420
45415	1 929	0	1 929	235	0	235	406	0	406	2 100	0	2 100
45515	119 264	0	119 264	11 922	0	11 922	32 124	0	32 124	139 466	0	139 466
45615	53 745	0	53 745	569	0	569	55 745	0	55 745	108 921	0	108 921
45818	24 018	0	24 018	159	0	159	732	0	732	24 591	0	24 591
45918	133	0	133	40	0	40	42	0	42	135	0	135
47407	0	0	0	1 513 265	21 683	1 534 948	1 513 265	21 683	1 534 948	0	0	0
47411	3	0	3	6 156	1 425	7 581	6 241	1 425	7 666	88	0	88
47416	517	0	517	106 025	0	106 025	106 237	0	106 237	729	0	729
47422	2 974	742	3 716	184 791	4 353	189 144	184 003	3 887	187 890	2 186	276	2 462
47425	281 482	0	281 482	95 631	0	95 631	27 062	0	27 062	212 913	0	212 913
47426	626	0	626	154	0	154	1 226	0	1 226	1 698	0	1 698
50220	76	0	76	101	0	101	49	0	49	24	0	24
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50719	27 546	0	27 546	0	0	0	37 879	0	37 879	65 425	0	65 425
52301	44 640	0	44 640	0	0	0	0	0	0	44 640	0	44 640
52305	8 436	0	8 436	0	0	0	0	0	0	8 436	0	8 436
52306	142 250	0	142 250	3 970	0	3 970	0	0	0	138 280	0	138 280
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	815	0	815	7 919	0	7 919	7 516	0	7 516	412	0	412
60305	42	0	42	13 064	0	13 064	13 073	0	13 073	51	0	51
60309	292	0	292	613	0	613	524	0	524	203	0	203
60311	1 817	0	1 817	1 780	0	1 780	2 191	0	2 191	2 228	0	2 228
60322	383	0	383	1 752	0	1 752	1 712	0	1 712	343	0	343
60324	553	0	553	82	0	82	1	0	1	472	0	472
60601	40 452	0	40 452	145	0	145	1 441	0	1 441	41 748	0	41 748
61304	139	0	139	75	0	75	61	0	61	125	0	125
70601	1 319 067	0	1 319 067	606	0	606	192 695	0	192 695	1 511 156	0	1 511 156
70602	227 520	0	227 520	0	0	0	165 480	0	165 480	393 000	0	393 000
70603	156 761	0	156 761	0	0	0	38 105	0	38 105	194 866	0	194 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 835	18 898	76 733	3 196	710	3 906	8 390	977	9 367	52 641	18 631	71 272
90902	122 724	821 117	943 841	18 160	23 161	41 321	10 362	38 333	48 695	130 522	805 945	936 467
90907	34 230	0	34 230	0	0	0	34 230	0	34 230	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 041 794	0	1 041 794	70 492	0	70 492	11 665	0	11 665	1 100 621	0	1 100 621
91501	233 877	0	233 877	0	0	0	0	0	0	233 877	0	233 877
91502	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
91604	12 847	0	12 847	2 304	0	2 304	2 127	0	2 127	13 024	0	13 024
91704	1 116	0	1 116	0	0	0	1	0	1	1 115	0	1 115
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	3 526	0	3 526	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	3 526	0	3 526
99998	2 537 921	0	2 537 921	1 382 107	0	1 382 107	1 423 184	0	1 423 184	2 496 844	0	2 496 844
Пассив
91003	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
91004	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
91311	118 157	0	118 157	1 023	0	1 023	0	0	0	117 134	0	117 134
91312	404 715	0	404 715	66	0	66	0	0	0	404 649	0	404 649
91315	155 657	6 653	162 310	35 000	6 882	41 882	35 000	229	35 229	155 657	0	155 657
91316	81 000	112 303	193 303	8 200	112 303	120 503	8 700	0	8 700	81 500	0	81 500
91317	1 585 019	0	1 585 019	1 254 919	0	1 254 919	1 331 216	0	1 331 216	1 661 316	0	1 661 316
91507	74 058	0	74 058	192	0	192	2 364	0	2 364	76 230	0	76 230
91508	359	0	359	1	0	1	0	0	0	358	0	358
99999	2 350 738	0	2 350 738	100 045	0	100 045	111 984	0	111 984	2 362 677	0	2 362 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
93201	0	0	0	70 500	0	70 500	0	0	0	70 500	0	70 500
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	689	689	70 500	689	71 189	70 500	0	70 500
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	66,0000	0	0	75,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	139 919 790,0000	0	0	123 556,2131	0	0	110 000,0000	0	0	139 933 346,2131
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	2 698 600,0000	0	0	110 000,0000	0	0	123 556,2131	0	0	2 712 156,2131
98070	0	0	92,0000	0	0	75,0000	0	0	66,0000	0	0	83,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

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