Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 488	0	4 488	1 465	0	1 465	903	0	903	5 050	0	5 050
20202	18 768	24 558	43 326	110 001	80 150	190 151	96 375	86 666	183 041	32 394	18 042	50 436
20208	6 316	0	6 316	10 000	0	10 000	11 002	0	11 002	5 314	0	5 314
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	30 882	0	30 882	2 149 897	0	2 149 897	2 127 294	0	2 127 294	53 485	0	53 485
30110	9 471	97 600	107 071	9 338	78 944	88 282	9 313	109 588	118 901	9 496	66 956	76 452
30118	0	10 628	10 628	0	1 358	1 358	0	758	758	0	11 228	11 228
30202	29 724	0	29 724	0	0	0	75	0	75	29 649	0	29 649
30204	31 430	0	31 430	87	0	87	0	0	0	31 517	0	31 517
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 769	1 341	3 110	1 769	1 341	3 110	0	0	0
30402	2 003	0	2 003	736 014	0	736 014	733 647	0	733 647	4 370	0	4 370
30404	0	0	0	716 762	0	716 762	716 762	0	716 762	0	0	0
30409	0	0	0	227 997	0	227 997	227 997	0	227 997	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	8 253	8 253	0	312	312	0	426	426	0	8 139	8 139
32203	0	194 884	194 884	0	406	406	0	195 290	195 290	0	0	0
32204	0	0	0	0	584 160	584 160	0	391 901	391 901	0	192 259	192 259
45106	95 428	0	95 428	4 572	0	4 572	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	168 500	49 133	217 633	0	1 845	1 845	3 000	2 539	5 539	165 500	48 439	213 939
45207	528 886	0	528 886	12 202	0	12 202	0	0	0	541 088	0	541 088
45208	92 215	0	92 215	0	0	0	0	0	0	92 215	0	92 215
45504	210	0	210	0	0	0	70	0	70	140	0	140
45505	20 666	0	20 666	2 259	0	2 259	1 697	0	1 697	21 228	0	21 228
45506	569	192	761	150	7	157	44	21	65	675	178	853
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45509	19	0	19	5	2	7	7	2	9	17	0	17
45915	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47404	2 745	20 493	23 238	8 462 435	113 901	8 576 336	8 462 861	115 324	8 578 185	2 319	19 070	21 389
47408	0	0	0	9 685 788	9 749 133	19 434 921	9 685 788	9 749 133	19 434 921	0	0	0
47415	145	0	145	11	0	11	4	0	4	152	0	152
47423	90	25	115	25 317	1 335 061	1 360 378	25 083	1 335 061	1 360 144	324	25	349
47427	252	5	257	12 417	660	13 077	11 270	661	11 931	1 399	4	1 403
50104	61 836	0	61 836	6 342 530	0	6 342 530	6 294 735	0	6 294 735	109 631	0	109 631
50118	306 130	0	306 130	6 296 498	0	6 296 498	6 347 322	0	6 347 322	255 306	0	255 306
50121	8 988	0	8 988	3 517	0	3 517	2 263	0	2 263	10 242	0	10 242
50207	302 475	0	302 475	2 192 370	0	2 192 370	2 304 023	0	2 304 023	190 822	0	190 822
50208	286 173	0	286 173	2 934 466	0	2 934 466	3 019 008	0	3 019 008	201 631	0	201 631
50211	0	85 564	85 564	0	3 642	3 642	0	4 420	4 420	0	84 786	84 786
50218	184 880	0	184 880	5 305 426	0	5 305 426	5 122 246	0	5 122 246	368 060	0	368 060
50221	18 409	0	18 409	2 990	0	2 990	3 382	0	3 382	18 017	0	18 017
50308	84 968	0	84 968	838	0	838	53 615	0	53 615	32 191	0	32 191
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	7 799	0	7 799	0	0	0	0	0	0	7 799	0	7 799
50707	0	0	0	0	105 969	105 969	0	105 969	105 969	0	0	0
50718	0	35 534	35 534	0	107 304	107 304	0	107 805	107 805	0	35 033	35 033
50721	56	0	56	36	0	36	0	0	0	92	0	92
51404	9 836	0	9 836	4 912	0	4 912	0	0	0	14 748	0	14 748
51406	96 906	0	96 906	778	0	778	0	0	0	97 684	0	97 684
60302	3 224	0	3 224	3 171	0	3 171	1	0	1	6 394	0	6 394
60306	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	351	0	351	6 259	0	6 259	5 998	0	5 998	612	0	612
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	10	0	10	83	0	83	83	0	83	10	0	10
60401	18 824	0	18 824	25	0	25	0	0	0	18 849	0	18 849
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	121	0	121	93	0	93	93	0	93	121	0	121
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 803 467	0	1 803 467	1 803 467	0	1 803 467	0	0	0
61403	906	0	906	521	0	521	54	0	54	1 373	0	1 373
70606	576 857	0	576 857	94 753	0	94 753	10	0	10	671 600	0	671 600
70607	37	0	37	414	0	414	451	0	451	0	0	0
70608	319 309	0	319 309	56 844	0	56 844	0	0	0	376 153	0	376 153
70609	4 501	0	4 501	2 116	0	2 116	0	0	0	6 617	0	6 617
70611	5 053	0	5 053	341	0	341	3 170	0	3 170	2 224	0	2 224
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	18 559	0	18 559	3 386	0	3 386	3 026	0	3 026	18 199	0	18 199
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	100 063	0	100 063	0	0	0	0	0	0	100 063	0	100 063
20309	0	10 624	10 624	0	758	758	0	1 357	1 357	0	11 223	11 223
30232	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
30408	0	0	0	508 004	0	508 004	508 004	0	508 004	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31502	454 309	0	454 309	8 691 467	0	8 691 467	8 237 158	0	8 237 158	0	0	0
31503	0	182 415	182 415	1 889 631	183 456	2 073 087	2 409 163	1 041	2 410 204	519 532	0	519 532
31504	0	20 585	20 585	0	472 851	472 851	0	661 401	661 401	0	209 135	209 135
32901	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285	70 285	0	70 285
40502	244 904	0	244 904	325 014	0	325 014	96 592	0	96 592	16 482	0	16 482
40701	338	0	338	8 993	0	8 993	9 370	0	9 370	715	0	715
40702	407 742	13 990	421 732	1 372 443	26 067	1 398 510	1 439 849	22 351	1 462 200	475 148	10 274	485 422
40703	24 522	41	24 563	16 175	186	16 361	13 839	285	14 124	22 186	140	22 326
40802	6 356	0	6 356	15 065	0	15 065	14 555	0	14 555	5 846	0	5 846
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	4 487	123	4 610	3 932	6	3 938	6 600	4	6 604	7 155	121	7 276
40817	74 203	35 082	109 285	52 788	22 397	75 185	48 788	25 773	74 561	70 203	38 458	108 661
40820	30 335	665	31 000	160	82	242	10 160	15	10 175	40 335	598	40 933
42301	6	2 955	2 961	495	105 638	106 133	1 204	106 937	108 141	715	4 254	4 969
42303	1 089	2 419	3 508	0	2 494	2 494	0	1 562	1 562	1 089	1 487	2 576
42304	944	1 997	2 941	613	1 568	2 181	13	71	84	344	500	844
42305	10 869	81 385	92 254	12 057	27 163	39 220	6 046	16 988	23 034	4 858	71 210	76 068
42306	183 357	633 682	817 039	6 611	139 738	146 349	11 772	78 695	90 467	188 518	572 639	761 157
42309	574	355	929	9	23	32	10	17	27	575	349	924
42601	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	1	2
42605	3 689	0	3 689	0	0	0	32	0	32	3 721	0	3 721
42606	20 825	18 144	38 969	0	940	940	35 322	826	36 148	56 147	18 030	74 177
42609	16	8	24	0	0	0	0	0	0	16	8	24
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	11 726	0	11 726	0	0	0	274	0	274	12 000	0	12 000
45215	66 517	0	66 517	3 437	0	3 437	4 540	0	4 540	67 620	0	67 620
45515	7 234	0	7 234	80	0	80	1 463	0	1 463	8 617	0	8 617
47403	0	0	0	2 821 289	0	2 821 289	2 821 289	0	2 821 289	0	0	0
47407	0	0	0	9 751 590	9 686 466	19 438 056	9 751 590	9 686 466	19 438 056	0	0	0
47411	250	98	348	84	33	117	106	23	129	272	88	360
47416	59	0	59	1 458	0	1 458	1 915	0	1 915	516	0	516
47422	0	0	0	5	1 280 587	1 280 592	8	1 280 587	1 280 595	3	0	3
47425	2 097	0	2 097	2 838	0	2 838	5 411	0	5 411	4 670	0	4 670
47426	0	8	8	1 678	147	1 825	1 860	149	2 009	182	10	192
50120	5 534	0	5 534	1 545	0	1 545	529	0	529	4 518	0	4 518
50220	964	0	964	445	0	445	471	0	471	990	0	990
50319	319	0	319	0	0	0	3	0	3	322	0	322
50407	1 493	0	1 493	1 753	0	1 753	284	0	284	24	0	24
50720	3 524	0	3 524	458	0	458	993	0	993	4 059	0	4 059
60301	1 477	0	1 477	3 743	0	3 743	2 281	0	2 281	15	0	15
60305	1 974	0	1 974	5 699	0	5 699	5 716	0	5 716	1 991	0	1 991
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	123	0	123	118	0	118	35	0	35	40	0	40
60322	2	0	2	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	2	0	2
60601	14 165	0	14 165	0	0	0	134	0	134	14 299	0	14 299
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70601	574 055	0	574 055	3	0	3	81 391	0	81 391	655 443	0	655 443
70602	3 495	0	3 495	2 379	0	2 379	4 612	0	4 612	5 728	0	5 728
70603	336 600	0	336 600	0	0	0	66 031	0	66 031	402 631	0	402 631
70604	4 501	0	4 501	0	0	0	2 116	0	2 116	6 617	0	6 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
Пассив
85101	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 413	0	22 413	3	0	3	2	0	2	22 414	0	22 414
90902	12 677	8	12 685	54	0	54	684	0	684	12 047	8	12 055
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	72 854	263	73 117	839	10	849	0	14	14	73 693	259	73 952
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	133	0	133	271	0	271	266	0	266	138	0	138
99998	664 413	0	664 413	29 858	0	29 858	25 051	0	25 051	669 220	0	669 220
Пассив
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	508 681	0	508 681	4 645	0	4 645	0	0	0	504 036	0	504 036
91315	60 951	40 850	101 801	0	2 111	2 111	1 800	1 534	3 334	62 751	40 273	103 024
91317	42 592	0	42 592	18 283	0	18 283	26 511	0	26 511	50 820	0	50 820
91507	11 339	0	11 339	0	0	0	1	0	1	11 340	0	11 340
99999	308 359	0	308 359	833	0	833	1 044	0	1 044	308 570	0	308 570
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	473 775	473 775	3 226	9 724 318	9 727 544	3 226	9 743 132	9 746 358	0	454 961	454 961
93801	17	0	17	34 262	0	34 262	33 619	0	33 619	660	0	660
Пассив
96001	472 777	0	472 777	9 712 273	3 232	9 715 505	9 694 985	3 232	9 698 217	455 489	0	455 489
96801	1 015	0	1 015	22 706	0	22 706	21 823	0	21 823	132	0	132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	88 177 143,0000	0	0	521 295,0000	0	0	718 072,0000	0	0	87 980 366,0000
Пассив
98040	0	0	71 049 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 049 615,0000
98050	0	0	3 002,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 001,0000	0	0	3 003,0000
98055	0	0	310 966,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	310 966,0000
98070	0	0	16 813 601,0000	0	0	891 072,0000	0	0	694 295,0000	0	0	16 616 824,0000

Страница была полезной?