Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 247	34 605	85 852	299 632	35 035	334 667	295 781	38 883	334 664	55 098	30 757	85 855
20208	22 768	281	23 049	57 001	149	57 150	57 743	292	58 035	22 026	138	22 164
20209	0	0	0	58 420	0	58 420	58 420	0	58 420	0	0	0
30102	100 560	0	100 560	1 602 813	0	1 602 813	1 618 596	0	1 618 596	84 777	0	84 777
30110	97 459	11 372	108 831	430 975	125 605	556 580	483 485	114 420	597 905	44 949	22 557	67 506
30114	0	104 260	104 260	0	358 130	358 130	0	288 633	288 633	0	173 757	173 757
30202	24 705	0	24 705	225	0	225	0	0	0	24 930	0	24 930
30204	8 850	0	8 850	0	0	0	1 096	0	1 096	7 754	0	7 754
30213	5 110	0	5 110	3 226	0	3 226	0	0	0	8 336	0	8 336
30233	4 320	0	4 320	22 409	0	22 409	23 949	0	23 949	2 780	0	2 780
30302	14 539	39 560	54 099	13 101	14 704	27 805	12 752	16 136	28 888	14 888	38 128	53 016
30306	95 215	20 560	115 775	42 469	626	43 095	0	984	984	137 684	20 202	157 886
30602	9 591	912	10 503	100 733	34	100 767	103 269	48	103 317	7 055	898	7 953
32003	0	0	0	10 000	83 785	93 785	10 000	42 266	52 266	0	41 519	41 519
32004	0	0	0	0	42 119	42 119	0	42 119	42 119	0	0	0
32201	0	1 264	1 264	0	47	47	0	65	65	0	1 246	1 246
45201	12 312	0	12 312	39 362	0	39 362	41 030	0	41 030	10 644	0	10 644
45204	5 195	0	5 195	2 596	0	2 596	5 135	0	5 135	2 656	0	2 656
45205	7 547	0	7 547	4 381	0	4 381	1 220	0	1 220	10 708	0	10 708
45206	49 295	0	49 295	17 980	0	17 980	14 237	0	14 237	53 038	0	53 038
45207	347 891	0	347 891	1 600	0	1 600	76 913	0	76 913	272 578	0	272 578
45208	32 967	0	32 967	33	0	33	0	0	0	33 000	0	33 000
45401	65	0	65	2 227	0	2 227	1 458	0	1 458	834	0	834
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	14 536	0	14 536	1 855	0	1 855	1 639	0	1 639	14 752	0	14 752
45505	29 887	9 491	39 378	2 397	206	2 603	10 536	410	10 946	21 748	9 287	31 035
45506	322 205	0	322 205	40 316	0	40 316	47 529	0	47 529	314 992	0	314 992
45507	612 475	6 584	619 059	25 151	222	25 373	28 668	903	29 571	608 958	5 903	614 861
45812	65 688	0	65 688	0	0	0	0	0	0	65 688	0	65 688
45814	4 032	0	4 032	111	0	111	111	0	111	4 032	0	4 032
45815	80 790	5 131	85 921	5 961	282	6 243	4 872	343	5 215	81 879	5 070	86 949
45912	1 045	0	1 045	123	0	123	124	0	124	1 044	0	1 044
45914	56	0	56	13	0	13	9	0	9	60	0	60
45915	4 100	49	4 149	1 441	4	1 445	1 291	7	1 298	4 250	46	4 296
47408	0	0	0	1 492 732	1 397 854	2 890 586	1 492 732	1 397 854	2 890 586	0	0	0
47423	1 321	569	1 890	1 534	6 927	8 461	1 468	6 935	8 403	1 387	561	1 948
47427	14 096	105	14 201	19 066	143	19 209	19 610	141	19 751	13 552	107	13 659
50104	40 192	57 084	97 276	73	1 487	1 560	40 265	58 571	98 836	0	0	0
50106	395 337	0	395 337	33 119	0	33 119	0	0	0	428 456	0	428 456
50107	74 714	0	74 714	30 706	0	30 706	0	0	0	105 420	0	105 420
50110	0	159 040	159 040	0	6 780	6 780	0	8 217	8 217	0	157 603	157 603
50121	7 818	0	7 818	2 051	0	2 051	2 046	0	2 046	7 823	0	7 823
51404	38 715	0	38 715	79	0	79	0	0	0	38 794	0	38 794
51405	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51406	0	0	0	28 971	0	28 971	28 971	0	28 971	0	0	0
60302	2 893	0	2 893	768	0	768	122	0	122	3 539	0	3 539
60306	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60308	285	0	285	216	0	216	289	0	289	212	0	212
60310	1	0	1	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	1	0	1
60312	15 244	0	15 244	3 893	0	3 893	7 975	0	7 975	11 162	0	11 162
60314	0	17	17	0	50	50	0	17	17	0	50	50
60323	537	3	540	48	0	48	29	0	29	556	3	559
60401	297 086	0	297 086	4 333	0	4 333	0	0	0	301 419	0	301 419
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	1 804	0	1 804	3 575	0	3 575	4 333	0	4 333	1 046	0	1 046
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	23	0	23	243	0	243	245	0	245	21	0	21
61009	6 960	0	6 960	1 824	0	1 824	744	0	744	8 040	0	8 040
61011	877	0	877	1	0	1	0	0	0	878	0	878
61210	0	0	0	70 717	58 370	129 087	70 717	58 370	129 087	0	0	0
61403	2 240	0	2 240	24	0	24	234	0	234	2 030	0	2 030
70606	305 742	0	305 742	53 898	0	53 898	400	0	400	359 240	0	359 240
70607	1 654	0	1 654	105	0	105	201	0	201	1 558	0	1 558
70608	233 234	0	233 234	42 781	0	42 781	0	0	0	276 015	0	276 015
70611	804	0	804	35	0	35	565	0	565	274	0	274
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30223	151	0	151	33 972	0	33 972	36 207	0	36 207	2 386	0	2 386
30232	0	0	0	13 943	2 153	16 096	13 943	2 153	16 096	0	0	0
30301	14 539	39 560	54 099	12 752	16 136	28 888	13 101	14 704	27 805	14 888	38 128	53 016
30305	95 215	20 560	115 775	0	984	984	42 469	626	43 095	137 684	20 202	157 886
40502	4 027	0	4 027	4 563	0	4 563	5 199	0	5 199	4 663	0	4 663
40602	2 157	0	2 157	1 188	0	1 188	18 326	0	18 326	19 295	0	19 295
40701	81	0	81	691	0	691	846	0	846	236	0	236
40702	351 670	225 902	577 572	1 737 850	322 362	2 060 212	1 657 742	377 850	2 035 592	271 562	281 390	552 952
40703	1 453	0	1 453	2 533	579	3 112	3 212	579	3 791	2 132	0	2 132
40802	15 823	5	15 828	68 827	0	68 827	68 705	0	68 705	15 701	5	15 706
40807	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40817	50 602	694	51 296	202 382	717	203 099	201 821	660	202 481	50 041	637	50 678
40905	52	0	52	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	52	0	52
40909	6	58	64	23	313	336	23	312	335	6	57	63
40910	6	0	6	0	26	26	0	26	26	6	0	6
40911	95	0	95	5 182	0	5 182	5 087	0	5 087	0	0	0
40912	0	0	0	2 696	3 643	6 339	2 696	3 643	6 339	0	0	0
40913	0	0	0	536	1 725	2 261	536	1 725	2 261	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41804	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000
42301	17 241	1 116	18 357	18 774	10 218	28 992	20 992	10 972	31 964	19 459	1 870	21 329
42304	54 350	20 905	75 255	6 661	3 172	9 833	4 799	1 514	6 313	52 488	19 247	71 735
42305	209 776	53 994	263 770	14 022	3 508	17 530	9 398	2 639	12 037	205 152	53 125	258 277
42306	1 113 875	160 382	1 274 257	83 908	11 165	95 073	46 441	8 223	54 664	1 076 408	157 440	1 233 848
42309	187	0	187	11	3	14	9	3	12	185	0	185
42601	37	3	40	0	0	0	14	0	14	51	3	54
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	35 456	0	35 456	1 462	0	1 462	635	0	635	34 629	0	34 629
45415	390	0	390	279	0	279	227	0	227	338	0	338
45515	20 106	0	20 106	5 877	0	5 877	12 474	0	12 474	26 703	0	26 703
45818	151 972	0	151 972	3 479	0	3 479	3 847	0	3 847	152 340	0	152 340
45918	3 822	0	3 822	266	0	266	272	0	272	3 828	0	3 828
47405	0	0	0	0	4 225	4 225	0	4 225	4 225	0	0	0
47407	0	0	0	1 396 600	1 496 377	2 892 977	1 396 600	1 496 377	2 892 977	0	0	0
47411	36 038	3 366	39 404	9 584	911	10 495	10 572	1 026	11 598	37 026	3 481	40 507
47416	47	0	47	23 949	0	23 949	23 980	0	23 980	78	0	78
47422	643	125	768	4 436	938	5 374	4 555	906	5 461	762	93	855
47425	2 881	0	2 881	1 746	0	1 746	1 568	0	1 568	2 703	0	2 703
47426	4 759	1 072	5 831	2 544	1 072	3 616	1 435	359	1 794	3 650	359	4 009
50120	1 809	0	1 809	232	0	232	114	0	114	1 691	0	1 691
60301	225	0	225	3 908	0	3 908	3 833	0	3 833	150	0	150
60305	0	0	0	6 744	0	6 744	6 744	0	6 744	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	62	0	62	126	0	126
60311	6	0	6	647	0	647	1 001	0	1 001	360	0	360
60322	0	0	0	1 717	0	1 717	1 750	0	1 750	33	0	33
60324	1 190	0	1 190	82	0	82	98	0	98	1 206	0	1 206
60601	38 465	0	38 465	0	0	0	757	0	757	39 222	0	39 222
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	86	0	86	26	0	26	4	0	4	64	0	64
70601	300 123	0	300 123	424	0	424	47 524	0	47 524	347 223	0	347 223
70602	10 322	0	10 322	2 055	0	2 055	2 082	0	2 082	10 349	0	10 349
70603	240 087	0	240 087	0	0	0	44 054	0	44 054	284 141	0	284 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
90901	451 876	0	451 876	6 672	0	6 672	18 460	0	18 460	440 088	0	440 088
90902	275 247	0	275 247	35 805	0	35 805	30 861	0	30 861	280 191	0	280 191
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 934 359	17 732	1 952 091	32 734	513	33 247	151 478	989	152 467	1 815 615	17 256	1 832 871
91501	102 842	0	102 842	0	0	0	718	0	718	102 124	0	102 124
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 397	408	10 805	2 385	21	2 406	1 325	23	1 348	11 457	406	11 863
91704	853	0	853	0	0	0	3	0	3	850	0	850
91802	19 073	0	19 073	0	0	0	4	0	4	19 069	0	19 069
91803	465	0	465	2	0	2	0	0	0	467	0	467
99998	1 527 299	0	1 527 299	217 977	0	217 977	377 081	0	377 081	1 368 195	0	1 368 195
Пассив
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 307 382	39 592	1 346 974	175 208	2 046	177 254	33 040	1 487	34 527	1 165 214	39 033	1 204 247
91315	2 404	0	2 404	1 354	0	1 354	0	0	0	1 050	0	1 050
91316	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
91317	148 826	0	148 826	198 474	0	198 474	183 451	0	183 451	133 803	0	133 803
91507	18 622	0	18 622	0	0	0	0	0	0	18 622	0	18 622
99999	2 824 811	0	2 824 811	182 486	0	182 486	56 757	0	56 757	2 699 082	0	2 699 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 774	80 774	92 170	1 410 182	1 502 352	92 170	1 402 432	1 494 602	0	88 524	88 524
93801	0	0	0	2 821	0	2 821	2 815	0	2 815	6	0	6
Пассив
96001	80 745	0	80 745	1 396 600	92 618	1 489 218	1 404 340	92 618	1 496 958	88 485	0	88 485
96801	29	0	29	5 149	0	5 149	5 165	0	5 165	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	628 957,0000	0	0	60 000,0000	0	0	39 020,0000	0	0	649 937,0000
Пассив
98050	0	0	588 957,0000	0	0	39 071,0000	0	0	60 051,0000	0	0	609 937,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?